Cách sử dụng đường SMA trong forex

Trong thị trường ngoại hối (forex), việc sử dụng các công cụ kỹ thuật có thể giúp nhà nhà đầu tư forex nhận biết xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch forex đúng lúc. Một trong những công cụ quan trọng và phổ biến nhất là đường trung bình đơn giản (SMA – Simple Moving Average). Đường SMA không chỉ giúp xác định xu hướng chung của thị trường mà còn cung cấp tín hiệu mua/bán tiềm năng. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều thú vị về đường SMA mà có thể bạn chưa biết.

Trong bài viết này, Forexnews sẽ chỉ cho bạn kiến thức forex cách sử dụng đường SMA trong forex và những lợi ích mà nó mang lại. Bằng cách hiểu rõ cách thức hoạt động và áp dụng đúng cách, bạn có thể tận dụng tiềm năng của đường SMA để nâng cao khả năng dự đoán và tối ưu hiệu quả giao dịch trên thị trường ngoại hối.

1 Giới Thiệu về Đường SMA

1.1 Khái niệm

Đường SMA (Simple Moving Average) là một trong những công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật và giao dịch forex trên thị trường tài chính. Đường SMA là một chỉ báo trung bình đơn giản của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường SMA có thể được sử dụng với nhiều khoảng thời gian khác nhau, từ ngắn hạn (như 10 ngày) đến dài hạn (như 200 ngày). Càng dài khoảng thời gian, đường SMA càng mượt mà và ít phản ứng với các biến động ngắn hạn trong giá.

Ngoài đường SMA, còn có các biến thể khác như Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average (WMA) và nhiều công cụ khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mỗi công cụ này có cách tính và ứng dụng khác nhau, tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu của từng nhà giao dịch forex.

1.2 Công dụng của đường SMA

Làm mịn biến động giá

Đường SMA được sử dụng để làm mịn biến động giá bằng cách tính trung bình giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Thay vì theo sát từng nhịp giá như đường giá gốc, SMA loại bỏ các biến động nhỏ hàng ngày và tạo ra một đường mượt hơn để cho thấy xu hướng chung của thị trường.

Khi sử dụng đường SMA, việc lựa chọn khoảng thời gian quan trọng. Đường SMA ngắn ngày, ví dụ như 10 ngày, sẽ nhanh chóng phản ứng với biến động giá hàng ngày. Điều này có nghĩa là nó sẽ thay đổi nhanh chóng và theo sát giá hiện tại hơn. Tuy nhiên, đường SMA ngắn ngày cũng sẽ có nhiều biến động hơn và có thể tạo ra nhiễu giá, khi giá dao động mạnh trong một ngày nhất định.

Ngược lại, đường SMA dài ngày, ví dụ như 200 ngày, sẽ mượt hơn và ít phản ứng với biến động ngắn hạn. Điều này có nghĩa là nó sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng dài hạn của thị trường, loại bỏ các biến động ngắn hạn và giúp nhà giao dịch forex nhìn ra xu hướng chung hơn.

Sử dụng đường SMA có thể giúp xác định vùng hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ giá, cung cấp tín hiệu mua và bán khi đường SMA cắt qua giá, và đưa ra các điểm vào và ra khỏi thị trường dựa trên sự thay đổi của đường SMA. Đường SMA cũng có thể được kết hợp với các chỉ báo khác để tăng tính chính xác của các tín hiệu giao dịch.

Xác định xu hướng

Khi đường SMA ngắn hạn (ví dụ: 10 ngày) nằm trên đường SMA dài hạn (ví dụ: 200 ngày), đây thường được coi là một tín hiệu xu hướng tăng giá. Điều này cho thấy rằng giá trong khoảng thời gian gần đây cao hơn so với giá trung bình trong khoảng thời gian dài hơn. Xu hướng này có thể cho thấy sự mạnh mẽ và sự tăng trưởng của thị trường.

Ngược lại, khi đường SMA ngắn hạn nằm dưới đường SMA dài hạn, đây thường được coi là một tín hiệu xu hướng giảm giá. Điều này cho thấy rằng giá trong khoảng thời gian gần đây thấp hơn so với giá trung bình trong khoảng thời gian dài hơn. Xu hướng này có thể cho thấy sự yếu đuối hoặc sự suy giảm của thị trường.

Sự tương quan giữa đường SMA ngắn hạn và đường SMA dài hạn cung cấp một góc nhìn về sự biến động của giá và xu hướng chung của thị trường. Nó có thể được sử dụng để xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường, đặt các mức hỗ trợ và kháng cự, và cung cấp tín hiệu giao dịch khác trong phân tích kỹ thuật.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SMA không phải là một công cụ tuyệt đối và có thể có sai số. Nó chỉ là một công cụ hỗ trợ trong việc phân tích thị trường, và việc sử dụng nó cần được kết hợp với các công cụ và phương pháp khác để đưa ra quyết định giao dịch forex chính xác.

2 Các Đường SMA Phổ Biến

Có 3 đường SMA được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật forex là 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày SMA.

2.1 20 ngày SMA

Đường SMA 20 ngày là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch forex ngắn hạn để đánh giá xu hướng giá trong vòng một tháng gần đây. Nó tính toán giá trung bình của 20 ngày đóng cửa gần nhất và tạo ra một đường mượt hơn, giúp loại bỏ các biến động ngắn hạn và làm nổi bật xu hướng chung của thị trường.

Đường SMA 20 ngày rất nhạy cảm với các thay đổi giá ngắn hạn, do đó nó phản ánh sự biến động của thị trường một cách tương đối nhanh chóng. Điều này làm cho đường SMA 20 ngày trở thành một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn trong việc xác định điểm mua/bán và mức hỗ trợ/kháng cự.

Cụ thể, nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng đường SMA 20 ngày để xác định điểm mua khi giá vượt qua đường SMA từ dưới lên trên, cho thấy sự tăng giá tiềm năng. Ngược lại, khi giá vượt qua đường SMA 20 ngày từ trên xuống dưới, điều này có thể đánh dấu điểm bán khi giá có thể giảm.

Ngoài ra, đường SMA 20 ngày cũng có thể cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá tiến gần đến đường SMA và đẩy lên từ dưới lên, đường SMA có thể tạo ra một mức hỗ trợ tiềm năng. Ngược lại, khi giá tiến gần đến đường SMA và đẩy xuống từ trên xuống dưới, đường SMA có thể tạo ra một mức kháng cự tiềm năng.

2.2 50 ngày SMA

Đường SMA 50 ngày là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để nhìn vào xu hướng trung hạn của thị trường. So với đường SMA 20 ngày, đường SMA 50 ngày ít biến động hơn và tạo ra một đường mượt hơn.

Đường SMA 50 ngày cho thấy xu hướng trung hạn rõ ràng hơn bởi vì nó tính toán giá trung bình của 50 ngày đóng cửa gần nhất. Vì khoảng thời gian tính toán lớn hơn, đường SMA 50 ngày khá ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn của giá.

Một tín hiệu quan trọng được sử dụng với đường SMA 50 ngày là sự cắt qua giữa đường SMA 20 ngày và đường SMA 50 ngày. Khi đường SMA 20 ngày cắt xuống qua đường SMA 50 ngày từ trên xuống, điều này được coi là một tín hiệu bán. Điều này có thể cho thấy sự thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc sự yếu đuối trong xu hướng tăng hiện tại.

Ngược lại, khi đường SMA 20 ngày cắt lên trên đường SMA 50 ngày từ dưới, đây được coi là một tín hiệu mua mạnh. Điều này có thể cho thấy sự thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng hoặc sự tăng cường của xu hướng tăng hiện tại.

Sự kết hợp giữa đường SMA 20 ngày và đường SMA 50 ngày cung cấp một cách nhìn tổng quan về xu hướng trung và ngắn hạn của thị trường. Các nhà giao dịch thường sử dụng tín hiệu cắt của hai đường này để xác định điểm mua/bán và định rõ xu hướng chung của thị trường.

2.3 200 ngày SMA

Đường SMA 200 ngày là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng để đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường. Nó tính toán giá trung bình của 200 ngày đóng cửa gần nhất và tạo ra một đường mượt hơn so với các loại SMA khác.

Vì đường SMA 200 ngày tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian lớn, nó ít biến động hơn và cho thấy xu hướng dài hạn rõ ràng hơn. Điều này giúp loại bỏ các biến động ngắn hạn và tập trung vào xu hướng chung của thị trường.

SMA 200 ngày có một ý nghĩa quan trọng trong việc xác định trạng thái của thị trường. Nếu giá nằm trên đường SMA 200 ngày, điều này thường cho thấy rằng thị trường đang trong trạng thái tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường SMA 200 ngày, điều này thường cho thấy rằng thị trường đang trong trạng thái giảm.

Một tín hiệu quan trọng liên quan đến đường SMA 200 ngày là khi giá phá vỡ và nằm trên hoặc dưới đường này. Khi giá phá vỡ và nằm trên đường SMA 200 ngày, điều này thường báo hiệu một xu hướng mới tiềm năng đang hình thành. Điều này có thể cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng hoặc ngược lại.

Đường SMA 200 ngày là một công cụ quan trọng để xác định xu hướng dài hạn và tín hiệu giao dịch trong thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên dựa một cách duy nhất vào đường SMA 200 ngày để ra quyết định giao dịch forex. Việc kết hợp nó với các công cụ khác và phân tích thêm các yếu tố thị trường và tin tức sẽ giúp đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

3 Công Thức Tính Đường SMA

Cách tính đường SMA rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần chọn một số ngày hay một khoảng thời gian cụ thể. Bạn tính tổng giá đóng cửa trong số lượng ngày đó, sau đó chia cho số ngày để tính giá trị trung bình của giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó. Quá trình này được lặp lại cho từng ngày trong dữ liệu để tạo ra các điểm dữ liệu cho đường SMA.

Giả sử chúng ta muốn tính đường SMA 20 ngày cho một cổ phiếu. Chúng ta sẽ lấy giá đóng cửa của 20 ngày gần nhất và tính tổng của chúng. Sau đó, chúng ta chia tổng đó cho 20 để tính giá trung bình của 20 ngày đó. Quá trình này được thực hiện mỗi ngày, nghĩa là chúng ta sẽ cập nhật đường SMA 20 ngày hàng ngày bằng cách loại bỏ giá đóng cửa của ngày cũ và thêm giá đóng cửa của ngày mới nhất.

Đường SMA 20 ngày sẽ tạo ra một đường mượt hơn so với biểu đồ giá gốc, giúp loại bỏ các biến động ngắn hạn và làm nổi bật xu hướng chung của thị trường. Nó có thể giúp nhà giao dịch forex nhìn ra xu hướng tăng giá hoặc giảm giá trong một khoảng thời gian 20 ngày và cung cấp tín hiệu giao dịch phụ thuộc vào sự tương quan giữa đường SMA và giá.

Công thức tính SMA như đã đề cập ở trên:

SMA(N) = (Giá 1 + Giá 2 + … + Giá N) / N

Trong đó:

N = Số ngày tính trung bình (thường là 20, 50 hoặc 200 ngày)

Giá 1 -> Giá N: Giá đóng cửa trong vòng N ngày gần nhất

Ví dụ: Để tính SMA 20 ngày với bộ dữ liệu giá như sau:

Ngày 1 2 3 … 18 19 20

Giá đóng cửa 10$ 11$ 12$ … 15$ 16$ 14$

Tổng 20 ngày giá đóng cửa = 10 + 11 + 12 +…+ 15 + 16 + 14 = 280$

SMA 20 ngày = Tổng giá / 20 ngày = 280$ / 20 = 14$

Như vậy, giá trị SMA 20 ngày trên biểu đồ sẽ là 14$.

SMA được tính lại hàng ngày khi có giá mới, nên đường SMA luôn thay đổi theo giá.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đường SMA 20 ngày có thể bị trễ so với biến động giá thực tế và không phản ứng nhanh chóng với các biến động ngắn hạn. Do đó, các nhà giao dịch forex thường kết hợp đường SMA với các chỉ báo khác hoặc sử dụng các đường SMA với khoảng thời gian khác nhau để có được cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về xu hướng thị trường.

4 Hướng Dẫn Giao Dịch với Đường SMA

Đường SMA hữu ích để xác định các yếu tố sau:

4.1 Xác định xu hướng

Khi đường trung bình đơn giản (SMA) ngắn hạn nằm trên đường SMA dài hạn, chúng ta thường kết luận rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng. Điều này cho thấy rằng các giá trị gần đây (20 ngày trong trường hợp này) đang cao hơn so với giá trung bình của một khoảng thời gian dài hơn (50 ngày). Xu hướng này có thể cho thấy sự tăng trưởng và sức mạnh của thị trường.

Ngược lại, khi đường SMA ngắn hạn nằm dưới đường SMA dài hạn, chúng ta thường kết luận rằng thị trường đang trong một xu hướng giảm. Điều này cho thấy rằng các giá trị gần đây đang thấp hơn so với giá trung bình của một khoảng thời gian dài hơn. Xu hướng này có thể cho thấy sự giảm và sự yếu đuối của thị trường.

Ví dụ, nếu đường SMA 20 ngày nằm trên đường SMA 50 ngày, chúng ta kết luận rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng. Điều này cho thấy rằng giá trung bình của 20 ngày gần đây cao hơn so với giá trung bình của 50 ngày. Ngược lại, nếu đường SMA 20 ngày nằm dưới đường SMA 50 ngày, chúng ta kết luận rằng thị trường đang trong một xu hướng giảm. Điều này cho thấy rằng giá trung bình của 20 ngày gần đây thấp hơn so với giá trung bình của 50 ngày.

Tuy nhiên, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như SMA, nên lưu ý rằng chúng chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan về xu hướng và không đảm bảo thành công trong giao dịch. Việc sử dụng các phương pháp và công cụ khác nhau cùng với việc xem xét các yếu tố thị trường và tin tức tài chính là quan trọng để ra quyết định giao dịch forex chính xác.

4.2 Xác định điểm mua/bán

Một chiến lược giao dịch forex phổ biến liên quan đến đường trung bình đơn giản (SMA) là mua khi giá test lại và nảy lên từ đường SMA hỗ trợ và bán khi giá test đường SMA kháng cự rồi quay đầu giảm.

Khi giá tiếp cận đường SMA hỗ trợ và nảy lên từ đó, điều này cho thấy sự hỗ trợ từ đường SMA và có thể là một điểm mua hợp lý. Đường SMA hỗ trợ được xem như một mức giá mà thị trường có xu hướng quay lại và tiếp tục tăng sau khi giá đi xuống. Do đó, việc mua khi giá test lại và nảy lên từ đường SMA hỗ trợ có thể là một cơ hội để tham gia vào xu hướng tăng.

Ngược lại, khi giá tiếp cận đường SMA kháng cự và sau đó quay đầu giảm, điều này cho thấy sự kháng cự từ đường SMA và có thể là một điểm bán hợp lý. Đường SMA kháng cự được xem như một mức giá mà thị trường có xu hướng quay lại và giảm sau khi giá tăng. Do đó, việc bán khi giá test đường SMA kháng cự rồi quay đầu giảm có thể là một cơ hội để thoát khỏi vị thế và chốt lời.

Tóm lại, chiến lược này đề xuất mua ở ngưỡng hỗ trợ SMA (khi giá test lại và nảy lên từ đó) và bán ở ngưỡng kháng cự SMA (khi giá test đường SMA kháng cự rồi quay đầu giảm). Tuy nhiên, việc áp dụng chiến lược này cần phải kết hợp với các yếu tố khác như xu hướng tổng thể, các chỉ báo khác và tin tức tài chính để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

4.3 Chiến lược cắt ngang đường SMA

Một chiến lược giao dịch forex phổ biến liên quan đến đường trung bình đơn giản (SMA) là sử dụng tín hiệu khi SMA ngắn hạn cắt lên trên hoặc cắt xuống dưới SMA dài hạn để xác định điểm mua/bán mạnh.

Khi đường SMA ngắn hạn cắt lên trên đường SMA dài hạn, điều này cho thấy sự tăng trưởng và sức mạnh của thị trường. Đây là tín hiệu mua mạnh, cho thấy xu hướng tăng và có thể là một điểm mua hợp lý. Ví dụ, mua khi đường SMA 20 ngày cắt lên trên đường SMA 50 ngày.

Ngược lại, khi đường SMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường SMA dài hạn, điều này cho thấy sự giảm và sự yếu đuối của thị trường. Đây là tín hiệu bán mạnh, cho thấy xu hướng giảm và có thể là một điểm bán hợp lý. Ví dụ, bán khi đường SMA 20 ngày cắt xuống dưới đường SMA 50 ngày.

Tuy nhiên, để tăng tính chính xác của chiến lược, nên kết hợp với các chỉ báo khác như MACD (Divergence/Convergence of Moving Averages) và RSI (Relative Strength Index). Các chỉ báo này có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu mua/bán từ SMA và cung cấp thêm thông tin về sự mạnh yếu của xu hướng và sự quá mua/quá bán của thị trường.

Tóm lại, chiến lược này sử dụng tín hiệu từ cắt lên trên hoặc cắt xuống dưới giữa đường SMA ngắn hạn và đường SMA dài hạn để xác định điểm mua/bán mạnh. Tuy nhiên, việc áp dụng chiến lược này cần phải kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích thêm các yếu tố thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

5 Nên Sử Dụng SMA hay EMA?

Ngoài đường trung bình đơn giản (SMA), chúng ta cũng có đường trung bình động mở rộng (EMA) – Exponential Moving Average. EMA có một số điểm khác biệt so với SMA:

5.1 Ưu điểm của EMA:

1. Phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá mới nhất: EMA có trọng số cao đối với giá gần đây hơn so với giá cũ hơn. Điều này làm cho EMA phản ứng nhanh hơn và nhanh chóng thay đổi khi có sự biến động trong giá.

2. Bám sát biến động giá hơn SMA: Do tính chất của phép toán trọng số mở rộng trong EMA, nó có xu hướng bám sát và phản ánh sự biến động của giá gần đây tốt hơn so với SMA.

5.2 Ưu điểm của SMA:

1. Ít sai sót hơn, đáng tin cậy hơn: SMA có tính chất đơn giản và không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị ngoại lai hoặc biến động ngắn hạn. Điều này làm cho SMA ít sai sót hơn và đáng tin cậy hơn trong một số trường hợp.

2. Dễ hiểu và áp dụng hơn so với công thức phức tạp của EMA: SMA có tính chất đơn giản với phép toán trung bình đơn giản của các giá trị. Điều này làm cho SMA dễ hiểu và dễ áp dụng hơn so với EMA, đặc biệt là với nhà đầu tư forex mới.

Vì vậy, nhà đầu tư forex ngắn hạn thường thích sử dụng EMA vì khả năng phản ứng nhanh và bám sát biến động giá. Trong khi đó, nhà đầu tư forex dài hạn thường ưa chuộng SMA vì tính ổn định và ít sai sót hơn. Tuy nhiên, cũng có thể kết hợp cả SMA và EMA trong cùng một chiến lược giao dịch forex. Việc kết hợp các loại đường trung bình có thể cung cấp cho nhà đầu tư forex một cái nhìn tổng thể và tăng tính chính xác trong việc xác định điểm mua/bán..

Kết Luận

Đường trung bình đơn giản (SMA) là một công cụ kỹ thuật vô cùng hiệu quả trong việc phân tích xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường ngoại hối. Sử dụng SMA một cách linh hoạt và đúng cách sẽ giúp nhà đầu tư forex nâng cao khả năng dự đoán và tối ưu hiệu quả giao dịch. Để áp dụng phân tích SMA một cách chuyên nghiệp, hãy tham khảo các sàn forex uy tín. Các sàn forex uy tín cung cấp nền tảng giao dịch forex chất lượng và công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy, giúp bạn tận dụng tối đa tiềm năng của đường SMA và tăng lợi nhuận từ thị trường ngoại hối.

Các bạn hãy tham khảo thêm tại đây.