Những mô hình nến đảo chiều trong giao dịch forex

Các mô hình nến đảo chiều là những biểu hiện giá quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên nắm vững, kể cả những nhà giao dịch forex có kinh nghiệm. Đây là những mô hình xuất hiện thường xuyên và mang lại cơ hội nắm bắt biến động giá tại thời điểm đó. Tuy nhiên, có rất nhiều dạng mô hình nến đảo chiều khác nhau, Forexnews.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu những mô hình giá đảo chiều trong giao dịch forex và cách áp dụng vào chiến lược giao dịch của bạn.

Bạn có thể xem thêm nhiều kiến thức mới về forex tại đây.

1. Mô hình nến đảo chiều là gì? 

Mô hình nến đảo chiều là những hình dạng đặc biệt của nến Nhật thường xuất hiện khi thị trường đang ở cuối chu kỳ xu hướng giảm hoặc tăng giá. Chúng là dấu hiệu rõ ràng cho các nhà giao dịch forex, cho biết xu hướng hiện tại đang mất sức mạnh và có khả năng sẽ đảo chiều trong tương lai.

Qua tín hiệu được phát ra từ các mô hình nến đảo chiều, các nhà giao dịch có thể xác định điểm vào lệnh mua/bán một cách tối ưu nhất. Đồng thời, họ cũng có thể dự đoán thời điểm mà giá sẽ đảo chiều, từ đó quyết định khi nào nên đóng lệnh để thu được lợi nhuận tối đa từ sự đảo chiều dự kiến.

Các màu sắc của nến thường có thể được đặt cụ thể trên các công cụ giao dịch, và mỗi sàn giao dịch forex có thể có thiết lập màu sắc riêng biệt. Tuy nhiên, trong nền tảng MarginATM, màu xanh thường được sử dụng để đại diện cho nến tăng, trong khi màu đỏ thường được áp dụng cho nến giảm. Điều này giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết và theo dõi sự biến động giá trên biểu đồ.

2. Ứng dụng của biểu đồ nến Nhật

Nến Nhật đóng vai trò quan trọng trong giao dịch forex nhờ vào tính tức thì, trực quan và dễ sử dụng. Mô hình nến Nhật có nhiều ứng dụng quan trọng trong thị trường tài chính, bao gồm:

• Chỉ báo kỹ thuật phổ biến

Nến Nhật được coi là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trên thế giới. Nhà giao dịch forex sử dụng nó để đánh giá xu hướng giá và tìm kiếm các điểm vào và ra khỏi thị trường.

• Hỗ trợ kháng cự chính xác

Sử dụng nến Nhật giúp vẽ hỗ trợ và kháng cự một cách chính xác. So với biểu đồ đường, nến Nhật giúp nhìn rõ hơn và dễ dàng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.

• Thước đo tâm lý chính xác nhất

Với sự phổ biến của nến Nhật, biểu đồ nến trở thành thước đo tâm lý chính xác nhất trong thị trường tài chính. Nó phản ánh sự biến động và tâm trạng của nhà đầu tư forex, cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và biến động giá.

• Tín hiệu đảo chiều và mua bán

Nến Nhật cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều của giá, các vùng tích lũy, cũng như dấu hiệu cho việc mua vào hay bán ra. Những thông tin này giúp nhà giao dịch forex đưa ra quyết định chiến lược giao dịch hiệu quả.

3. Cách đọc biểu đồ nến Nhật

Mỗi cây nến Nhật bao gồm hai thành phần chính là thân nến và bóng nến. Trong mô hình nến Nhật, mỗi cây nến thể hiện sự dao động của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, thì nến sẽ được thể hiện bằng màu xanh, điều này biểu thị cho sự tăng giá. Ngược lại, nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, nến sẽ có màu đỏ, là dấu hiệu của sự giảm giá. Như vậy, thông qua màu sắc và hình dạng của nến, nhà giao dịch forex có thể dễ dàng đọc được xu hướng và biến động giá trong thời gian nhất định.

3.1. Mô hình nến đảo chiều tăng

Mô hình nến đảo chiều tăng thường là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá sắp kết thúc và sẽ chuyển sang xu hướng tăng giá. Có một số mô hình đảo chiều tăng giá phổ biến trong giao dịch forex, trong đó có:

Dragonfly Doji (nến doji chuồn)

Nến Dragonfly Doji được đặc trưng bởi thân ngắn, râu dưới dài và râu trên ngắn hoặc không có. Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, nến Dragonfly Doji cho thấy giá mở cửa trùng với giá đóng cửa và giá cao nhất trong phiên được đánh giá cao. Thân nến được đẩy lên cao, tạo nên hình dáng của một “chuồn” nhỏ. Khi xuất hiện nến Dragonfly Doji ở cuối xu hướng giảm và bóng nến càng dài, điều này thường báo hiệu cho một xu hướng đảo chiều tăng giá mạnh mẽ.

Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)

Mô hình Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng) là một biểu hiện của sự đảo chiều trong thị trường. Mô hình này bao gồm 2 nến: nến thứ nhất có giảm giá, thường có hình dạng nến Doji, và nến thứ hai là nến tăng, bao trùm nến thứ nhất. Bullish Engulfing thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, và nếu mô hình này xuất hiện tại vùng kháng cự, nó càng tạo ra tín hiệu mạnh cho sự đảo chiều tăng giá trong các giao dịch forex.

Nến thứ nhất của mô hình thường biểu thị sự yếu đuối trong xu hướng giảm, có thể là một giai đoạn tích luỹ hoặc chán nản đối với các nhà giao dịch forex, nhất là người bán. Nến thứ hai, tăng lên và bao trùm hoàn toàn nến thứ nhất, cho thấy sự quay đầu mạnh mẽ của người mua và sự áp đảo của lực mua trong thị trường. Việc xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng thường càng cao khi Bullish Engulfing xuất hiện ở mức giá kháng cự quan trọng.

Piercing Pattern (Nến Đường nhọn) 

Piercing Pattern (Nến Đường nhọn) là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, bao gồm 2 nến. Nến thứ nhất thường là một nến giảm có kích thước lớn, và nến thứ hai là một nến tăng có chiều dài bằng khoảng 50% của nến thứ nhất. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, và sự xuất hiện của nó báo hiệu về khả năng bắt đầu của xu hướng tăng giá trong thời gian sắp tới.

Nến giảm đầu tiên thường biểu thị sự áp đảo của người bán, và có thể là kết quả của một giai đoạn giảm giá mạnh. Tuy nhiên, nến tăng thứ hai của mô hình có chiều dài đủ lớn để bao phủ một phần đáng kể của nến giảm trước đó, chỉ ra sự quay đầu của người mua và sự gia tăng đà tăng giá. Piercing Pattern được xem xét là một tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư forex về sự đảo chiều tăng giá trong thị trường.

Bullish Harami

Bullish Harami là một mô hình đảo chiều được tạo ra bởi 2 nến. Nến thứ nhất thường là một nến giảm màu đỏ, trong khi nến thứ hai là một nến tăng màu xanh và nhỏ hơn nến thứ nhất. Khi nhìn thấy mô hình này, các nhà giao dịch forex thường xem đó là dấu hiệu của sự đảo chiều ở cuối xu hướng giảm. Khi xác định được sự đảo chiều tăng, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mở lệnh mua (Buy).

Hammer (nến búa)

Nến Hammer có thân nhỏ, râu nến dài gấp đôi thân nến, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, là dấu hiệu của sự đảo chiều tăng. Sau một thời gian giảm giá, nến Hammer thể hiện sự phục hồi từ phe mua khi phe bán đẩy giá xuống, nhưng không thể duy trì áp đảo và giá tăng trở lại trong các giao dịch forex.

Inverted Hammer (nến búa ngược)

Inverted Hammer là một mô hình nến đảo chiều tăng, thường kết hợp với ít nhất một nến sau đó. Nó có thân nhỏ, bóng trên dài, bóng dưới ngắn và xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

Morning Star (nến sao Mai)

Morning Star là một mô hình 3 nến với nến thứ nhất là nến giảm dài, nến thứ 2 có thân nhỏ và thường là nến giảm hoặc nến Doji tăng, nến thứ 3 tăng với cỡ lớn. Mô hình nến này xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu về sự tăng giá sắp tới trong các giao dịch forex.

3.2. Mô hình nến đảo chiều giảm

Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

Nến Gravestone Doji với râu trên dài và râu dưới ngắn hoặc không có thường xuất hiện cuối xu hướng tăng giá, cho thấy giá mở và đóng cửa gần như bằng nhau hoặc bằng nhau. Khi bóng của Gravestone Doji càng dài, khả năng xu hướng đảo chiều giảm càng cao trong các giao dịch forex.

Bearish Engulfing (Nhấn Chìm Giảm)

Nến Bearish Engulfing có cấu trúc với 2 nến, với nến thứ nhất tăng và nến thứ hai giảm bao trùm nến thứ nhất. Mô hình này xuất hiện cuối xu hướng tăng và thể hiện giá mở cửa nằm trên mức giá đóng cửa, tín hiệu rằng phe bán đang áp đảo phe mua. Nếu nến thứ hai càng dài, tín hiệu đảo chiều giảm càng mạnh.

Shooting Star (Nến Bắn Sao)

Nến Shooting Star có thân nhỏ, bóng trên dài gấp đôi thân và bóng dưới ngắn hoặc không có. Mô hình này xuất hiện cuối xu hướng tăng và đưa ra tín hiệu đảo chiều giảm. Để tăng hiệu quả, các nhà giao dịch forex thường kết hợp mô hình này với các chỉ báo khác như Elliott Wave, RSI, MACD, hoặc đường MA.

Evening Star (Nến Sao Hôm)

Evening Star bao gồm 3 nến với nến thứ nhất tăng thân dài, nến thứ hai thường là nến Doji và nến thứ ba giảm với cỡ lớn. Mô hình này xuất hiện cuối xu hướng tăng và nếu nến thứ hai càng dài, tín hiệu đảo chiều giảm càng mạnh.

4. Các bước thực hiện giao dịch với mô hình nến đảo chiều

Trong quá trình thực hiện giao dịch forex với mô hình nến đảo chiều, việc tạo ra một chiến lược hiệu quả đòi hỏi sự chặt chẽ và có hệ thống. Để hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình này, có thể áp dụng một loạt bước chi tiết để tối ưu hóa cơ hội giao dịch.

Bước 1: Phân tích và Xác định Xu hướng Thị trường

Trước hết, nhà đầu tư forex cần dành thời gian đánh giá và xác định xu hướng thị trường hiện tại. Việc này bao gồm việc sử dụng phân tích biểu đồ kỹ thuật, quan sát kênh giá và vẽ trendline để hiểu rõ hình ảnh tổng quan của thị trường. Đối với sự chính xác cao hơn, nên thực hiện đánh giá xu hướng tại nhiều thời điểm khác nhau.

Bước 2: Nhận diện mẫu nến đảo chiều

Mỗi mô hình nến đảo chiều sẽ có những đặc điểm nhận dạng riêng, và nhà đầu tư forex cần tập trung vào việc xác định mô hình đang xuất hiện. Lưu ý rằng, mô hình nến đảo chiều thường mang lại kết quả chính xác khi xuất hiện tại các vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh, hoặc các vùng giá quan trọng.

Bước 3: Kết hợp mô hình nến với công cụ khác

Để tạo ra một quyết định giao dịch forex sáng tạo và đáng tin cậy, nhà đầu tư không nên dựa chỉ vào một chỉ báo. Thay vào đó, họ có thể kết hợp mô hình nến với các công cụ khác như mô hình 2 đỉnh, RSI, MACD, và theo dõi sự xuất hiện của các nến sau mô hình đảo chiều.

Bước 4: Đặt lệnh giao dịch

Sau khi đã kết hợp các công cụ khác nhau để phân tích xu hướng giá, nhà đầu tư có thể tự tin đặt lệnh theo dự báo xu hướng thu được. Nếu mô hình nến đảo chiều tăng, họ có thể thực hiện lệnh mua, trong khi nếu mô hình nến đảo chiều giảm, họ có thể xác định thời điểm đặt lệnh bán. Điều này giúp tối ưu hóa cơ hội và giảm rủi ro trong quá trình giao dịch forex.

5. Chiến lược khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều

Để tận dụng mô hình nến Nhật đảo chiều trong chiến lược giao dịch, nhà đầu tư forex cần áp dụng một chiến thuật cẩn thận và linh hoạt. Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể tham khảo:

• Vào lệnh

Đối với mô hình nến đảo chiều, quan sát sự xuất hiện của nó và đợi cây nến tiếp theo để xác nhận xu hướng mới trước khi vào lệnh.

Không nên vội vàng mở lệnh ngay sau khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều, vì giá cả thị trường có thể biến động không dự đoán. Kiên nhẫn là chìa khóa quan trọng để tránh rủi ro và thua lỗ.

Ví dụ: Trong trường hợp Bullish Engulfing, việc đợi 2-3 cây nến tiếp theo để xác nhận xu hướng mới trước khi mở lệnh là quan trọng.

• Cắt lỗ

Thực hiện việc cắt lỗ là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch để giảm thiểu rủi ro.

Đặt mức cắt lỗ cách râu nến thêm 2-3 pip để đảm bảo tránh những tình huống đột ngột của thị trường và bảo vệ vốn đầu tư forex.

• Chốt lời

Áp dụng quy tắc R:R là 1:1 hoặc 1:2 để thiết lập mức chốt lời hợp lý.

Bạn cũng có thể sử dụng kích thước của mô hình nến đảo chiều để xác định mức chốt lời. Điều này giúp bạn đảm bảo một phần lợi nhuận tối thiểu khi thị trường di chuyển theo hướng dự đoán.

Nhớ rằng, sự kết hợp giữa kiên nhẫn và sự linh hoạt sẽ làm tăng khả năng thành công khi sử dụng mô hình nến Nhật trong chiến lược giao dịch forex của bạn.

6. Cần lưu ý gì khi giao dịch

Khi áp dụng mô hình nến đảo chiều hay các mô hình đảo chiều khác trong giao dịch, các nhà giao dịch cần lưu ý đến những điểm quan trọng sau đây:

• Chờ nến đóng cửa:

Để đảm bảo tính chính xác của mô hình nến đảo chiều, quan trọng nhất là chờ đến khi nến đóng cửa trước khi đưa ra quyết định giao dịch forex. Điều này giúp tránh những biến động ngắn hạn và xác nhận xu hướng mới một cách rõ ràng.

• Xác định thời gian đóng nến 

Các khung giờ giao dịch như M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN là dễ xác định thời gian đóng nến.

Khung giờ như H4, D1 thì có thể khó xác định thời gian đóng nến. Việc hiểu rõ thời gian đóng nến giúp nhà giao dịch lên kế hoạch giao dịch hiệu quả.

Trong khoảng tháng 4-9, nến D1 đóng cửa vào 4h sáng, nến H4 đóng cửa vào 0h, 4h, 8h, 12h, 16h và 20h theo giờ Việt Nam.

Trong khoảng tháng 10-3, nến D1 đóng cửa vào 5h sáng, nến H4 đóng cửa vào 1h, 5h, 9h, 13h, 17h và 21h theo giờ Việt Nam.

• Quản lý rủi ro và lợi nhuận:

Luôn đặt Stop Loss và Take Profit để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Quản lý vốn là yếu tố quan trọng trong chiến lược giao dịch.

• Kết hợp với các công cụ khác

Kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ khác như đường trendline, đường MA, đường RSI, hỗ trợ và kháng cự để có cái nhìn tổng thể và tăng cường chính xác trong quyết định giao dịch forex.

Những lưu ý trên giúp nhà giao dịch áp dụng mô hình nến đảo chiều một cách hiệu quả và có chiến lược giao dịch chặt chẽ.

7. Ưu điểm và hạn chế của mô hình nến Nhật

Ưu điểm

• Xác định xu hướng đảo chiều:

Mô hình giá đảo chiều giúp nhà giao dịch xác định sự thay đổi trong xu hướng giá, cho phép họ điều chỉnh chiến lược giao dịch forex một cách linh hoạt khi thị trường đảo chiều.

• Dễ nhận diện

Các mô hình giá đảo chiều thường có hình dạng rõ ràng và đặc trưng trên biểu đồ, làm cho việc nhận diện chúng trở nên dễ dàng đối với nhà giao dịch.

• Tính chất tương thích:

Mô hình giá đảo chiều có thể kết hợp linh hoạt với các công cụ và chỉ báo khác, giúp tăng cường tính chính xác của dự đoán và cơ hội giao dịch forex.

• Lợi nhuận cao trong thị trường Trending:

Trong thị trường trending, mô hình giá đảo chiều có thể cung cấp cơ hội giao dịch có lợi nhuận cao khi xu hướng đảo chiều được xác nhận.

• Xác định điểm vào lệnh và dừng lỗ:

Mô hình giá đảo chiều giúp xác định điểm vào lệnh và đặt mức dừng lỗ một cách có chặt chẽ, giúp quản lý rủi ro hiệu quả.

• Thời gian giao dịch linh hoạt:

Với sự đa dạng của các mô hình giá đảo chiều, nhà giao dịch forex có thể tìm thấy cơ hội ở nhiều khung thời gian, từ ngắn hạn đến dài hạn.

• Cơ hội giao dịch tương đối nhanh chóng:

Khi xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh, có thể tạo ra cơ hội giao dịch nhanh chóng và có lợi nhuận.

• Phổ biến và nổi tiếng

Các mô hình giá đảo chiều như Pin Bar, Engulfing Pattern là những mô hình phổ biến, được nhiều nhà giao dịch sử dụng, tạo nên sự tin cậy trong cộng đồng giao dịch forex.

Hạn chế

• Mất thời gian chờ đợi

Chờ đến khi nến đóng phiên là một bước quan trọng khi sử dụng Nến Nhật trong giao dịch. Điều này giúp xác nhận sự phá vỡ và tránh được sự nhầm lẫn với các phá vỡ giả, những biến động ngắn hạn có thể làm mất đi tính chính xác của quyết định giao dịch forex. Việc chờ đợi nến đóng cửa trong khoảng 1 đến 3 phiên tiếp theo là quan trọng để đảm bảo sự xác nhận vững chắc.

• Sự phá vỡ 

Sự phá vỡ giả thường xuyên xảy ra trong thị trường khiến cho nhiều nhà đầu tư forex nghe theo cảm xúc hơn là lý trí. Chính vì vậy, việc đợi đến khi có xác nhận từ nến đóng phiên giúp tránh được những lựa chọn dựa trên tình hình thị trường không ổn định và không chắc chắn.

• Cần nhiều năm kinh nghiệm 

Cần lưu ý rằng việc nhận biết và kết hợp các tín hiệu từ hơn 10 mô hình nến Nhật khác nhau đòi hỏi sự kinh nghiệm trong phân tích và giao dịch forex. Điều này có thể là một thách thức đối với những người mới bắt đầu trong lĩnh vực này.

• Chưa phù hợp với giao dịch dài hạn

Ngoài ra, Nến Nhật thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn hơn, chủ yếu trong ngày, và không thể hiện rõ xu hướng dài hạn của thị trường. Việc này cần phải được những người tham gia hiểu rõ để điều chỉnh chiến lược giao dịch forex phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ.

Kết luận

Ngày nay, có hơn một trăm mô hình giao dịch đã được mô tả và ghi chép chính thức trong sổ đăng ký phân tích kỹ thuật, và mỗi ngày còn xuất hiện thêm nhiều mô hình mới. Những mô hình này không chỉ giúp chúng ta dự đoán sự đảo chiều của xu hướng mà còn mang lại cơ hội giao dịch có lợi. Điều quan trọng là các nhà đầu tư forex cần hiểu rõ tính chất cụ thể của từng mô hình và áp dụng chúng vào chiến lược giao dịch một cách linh hoạt. Thông qua việc áp dụng các mô hình giá đảo chiều khi giao dịch trên các sàn forex uy tín, nhà giao dịch có thể tối ưu hóa quyết định của mình và giảm rủi ro. Đồng thời, việc không ngừng nâng cao khả năng phân tích kỹ thuật để nắm bắt được những cơ hội mới và thực hiện các chiến lược giao dịch sáng tạo.

Forexnewsvn là trang tin tức tài chính quốc tế bằng tiếng Việt được cập nhật liên tục, chính xác, đầy đủ và chuyên sâu. Hãy cập nhật thêm thông tin về chúng tôi tại đây.