Trong giao dịch forex, tại các sàn forex uy tín, các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để xác định breakout, như đường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự, hình mẫu nến Nhật Bản và các chỉ báo khác. Quan sát breakout có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh, xác định mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro trong giao dịch.Thế nhưng, để nhận biết và giao dịch thành công với breakout, nhà giao dịch cần phải có kiến thức forex và kỹ năng xác định các dấu hiệu breakout chính xác.

Vậy Breakout là gì? Dấu hiệu nhận biết Breakout là gì?

Trong bài viết bài, Forexnews sẽ cung cấp khái niệm Breakout, 3 loại breakout, 3 dấu hiệu nhận biết breakout giúp nhà đầu tư forex có thêm kiến thức để giao dịch thành công và an toàn nhất.

BREAK OUT LÀ GÌ?

Breakout, còn được gọi là sự phá vỡ trong thị trường chứng khoán, là hiện tượng giá chứng khoán tăng đột biến vượt qua mức giá quan trọng, thường là khi đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự bị phá vỡ. Các vùng này thường được xác định dựa trên các đỉnh và đáy trong quá khứ, đồng thời là nơi diễn ra sự tranh chấp giữa phe mua và phe bán.

Breakout không chỉ đơn thuần là sự phá vỡ mức giá, mà còn là một chiến lược giao dịch forex dựa trên xu hướng thị trường hiện tại. Sau khi Breakout xảy ra, giá có xu hướng tiếp tục tăng hoặc giảm theo quán tính. Mục tiêu của các nhà đầu tư forex là vào lệnh ngay tại điểm Breakout và theo đuổi thị trường forex cho đến khi biến động giảm dần và đạt được lợi nhuận mong đợi.

Điểm Breakout chỉ được xác nhận khi giá đóng cửa của nến nằm bên trên đường kháng cự hoặc dưới đường hỗ trợ. Việc này giúp tránh những tín hiệu Breakout giả khi giá chỉ ‘thò’ phần râu lên trên hoặc xuống dưới mà không vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ.

Ví dụ, khi giá Breakout khỏi đường kháng cự, mức giá đóng cửa của cây nến nằm ở phía trên của vùng kháng cự. Điều này thường xảy ra khi giá tăng và gặp một đường kháng cự. Khi Breakout xảy ra, có thể xuất hiện một lực mua cực mạnh, tạo đà để giá tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, không phải mọi Breakout đều dẫn đến xu hướng mới, và cần xác nhận thêm khối lượng giao dịch forex để đảm bảo tính chắc chắn của Breakout.

CÁC LOẠI BREAK OUT TRONG FOREX

Có 2 loại Breakout chính trong giao dịch Forex:

2.1. Break Out giả

Breakout giả là hiện tượng giá phá vỡ một đường trendline hoặc các vùng giá quan trọng, nhưng thay vì tiếp tục theo hướng phá vỡ, giá đột ngột chuyển hướng ngược lại. Điều này tạo ra rủi ro đối với các nhà đầu tư forex, với khả năng bị đu đỉnh khi lầm tưởng về một cú breakout thật.

Để nhận diện breakout giả, một yếu tố quan trọng là khối lượng giao dịch forex. Breakout không thành công thường đi kèm với khối lượng giao dịch thấp, cho thấy thiếu sức mạnh để giữ giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Thậm chí, có những trường hợp khi giá quay đầu và tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy.

Trong trường hợp giả mạo, nhìn vào biểu đồ, giá có thể vượt khỏi đường kháng cự nhưng không theo hướng phá vỡ, đồng thời đảo chiều đi xuống. Nếu nhà đầu tư forex lạc quan và vào lệnh mua sau khi breakout xảy ra, có thể đối mặt với lỗ lớn khi giá quay trở lại vùng cũ.

Nguyên nhân của breakout giả có thể là do lực cầu/cung yếu, hoạt động của traders lướt sóng, chốt lời nhanh, hoặc tin đồn giả mạo. Điều này làm cho breakout trở thành dấu hiệu thất bại khi giá quay trở lại vùng cũ, và cảnh báo cho nhà đầu tư cẩn trọng khi quyết định vào lệnh sau sự kiện breakout.

2.2. Break Out thật

Breakout thật là hiện tượng giá sau khi phá vỡ các vùng giá quan trọng sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ, tạo ra cơ hội giao dịch tích cực cho nhà đầu tư forex. Nhận biết điểm breakout thật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lợi nhuận và tránh rủi ro cháy tài khoản.

Khi xác định Breakout thật, trader cần kiểm tra khối lượng giao dịch forex tại vùng phá vỡ. Nếu khối lượng giao dịch cao, đây là dấu hiệu của một Breakout mạnh mẽ và có tính chất thật. Ngược lại, khi khối lượng giao dịch thấp, cần phải tiếp tục phân tích và cẩn trọng trước khi quyết định giao dịch.

Qua quá trình Breakout, tùy thuộc vào đặc điểm của vùng giá quan trọng và diễn biến của quá trình breakout, trader có thể dự đoán hướng đi của giá. Ví dụ, khi Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang, giá có thể đi xuống sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc đi lên khi vượt khỏi ngưỡng kháng cự. Mức độ lực cản của ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Breakout.

Breakout khỏi đường trendline của xu hướng tăng hoặc giảm cũng mang lại thông tin quan trọng về việc giá có thể đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng cũ. Các mô hình giá, như vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh, cũng có thể dự đoán hướng đi tiếp theo của giá sau khi phá vỡ.

Breakout thật là dấu hiệu của sự mạnh mẽ trong lực cầu/cung, tạo ra tiềm năng sinh lời cao và đánh dấu sự bắt đầu của xu hướng giá mới. Nhận biết được sự khác biệt giữa Breakout thật và giả là quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch forex chính xác và hiệu quả.

2.3. Các yếu tố xác định Break Out thật và giả

Có một số yếu tố quan trọng để xác định xem một breakout là thật hay giả.

Đầu tiên, khối lượng giao dịch forex là một yếu tố quan trọng. Breakout thật thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của nhiều người trong thị trường. Trái lại, breakout giả thường đi kèm với khối lượng giao dịch thấp hoặc giảm đột ngột.

Thứ hai, hình dáng của cây nến trong khu vực breakout cũng cần xem xét. Breakout thật thường được đánh dấu bởi một cây nến dài, có thân nến lớn và đuôi nến nhỏ, cho thấy sự phát triển rõ ràng của xu hướng. Ngược lại, breakout giả thường đi kèm với một cây nến nhỏ, có thân nến nhỏ và đuôi nến dài, cho thấy sự thiếu rõ ràng của xu hướng.

Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật khác cũng có thể được sử dụng để xác định breakout thật hay giả. Một số chỉ báo phổ biến bao gồm đường trung bình động, chỉ báo RSI (Relative Strength Index) và chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence). Sử dụng các chỉ báo này có thể giúp nhà giao dịch forex xác định xu hướng và xác suất thành công của một breakout.

Vì vậy, để đánh giá một breakout có triển vọng hay không, nhà giao dịch nên lưu ý khối lượng giao dịch, hình dáng của cây nến và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phù hợp để tăng khả năng dự đoán và quản lý rủi ro trong giao dịch forex.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BREAKOUT THÀNH CÔNG

3.1. Dựa vào khối lượng giao dịch

Để xác định Breakout thành công, một trong những yếu tố quan trọng là khối lượng giao dịch forex  tại vùng phá vỡ. Breakout chỉ được coi là thành công khi khối lượng giao dịch tăng đột ngột và cao hơn nhiều so với mức trung bình trong khoảng thời gian gần nhất trước đó. Sự gia tăng đáng kể của khối lượng giao dịch forex cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của cả phe mua và phe bán trong cuộc chiến, làm tăng khả năng Breakout là thật và có tiềm năng tạo ra xu hướng mạnh.

Một trong những dấu hiệu nhận biết Breakout thành công là khối lượng giao dịch tăng đột ngột khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Sự gia tăng đáng kể của khối lượng giao dịch cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các nhà giao dịch, tăng khả năng Breakout là thật và có tiềm năng tạo ra xu hướng mạnh.

Khối lượng giao dịch forex tăng mạnh khi Breakout xảy ra là dấu hiệu tích cực, chỉ ra lực cầu hoặc cung đang mạnh mẽ để hỗ trợ cho đà tăng/giảm mới của giá. Ngược lại, khối lượng thấp khi Breakout là cảnh báo về khả năng Breakout thất bại. Do đó, kết hợp xem xét cả khối lượng và giá sẽ giúp nhà đầu tư forex đánh giá tình hình một cách toàn diện. Khối lượng càng cao khi Breakout, càng tăng khả năng thành công của sự phá vỡ.

3.2. Giá quay lại retest vùng phá vỡ

Sau khi Breakout thành công, giá có thể quay lại vùng phá vỡ để kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ trước đó. Nếu giá không quay lại và tiếp tục di chuyển trong xu hướng mới, đây là dấu hiệu tích cực cho Breakout thành công. Một trong những cách nhìn nhận Breakout thành công là khi giá sau khi Breakout sẽ quay lại retest vùng phá vỡ một lần nữa, và nếu sau retest, vùng đó trở thành hỗ trợ mạnh, Breakout có thể được xác nhận.

Thông thường, các nhà đầu tư forex thường chọn vào lệnh sau khi giá retest để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, cũng có trường hợp giá di chuyển theo hướng phá vỡ ngay mà không quay lại retest, làm cho việc chờ đợi có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt. Việc quay lại test lại vùng phá vỡ trước đó và nếu vùng đó trở thành hỗ trợ mạnh, là dấu hiệu quan trọng xác nhận cho việc Breakout là thật và có tiềm năng tạo ra xu hướng mạnh.

3.3. Dựa vào các chỉ báo

Trong chiến lược giao dịch forex, việc sử dụng các chỉ báo là một yếu tố quan trọng. Khi di chuyển theo đà tăng, việc giá bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự, nhưng kèm theo đó là độ phân kỳ âm, có thể là tín hiệu đặc biệt cần lưu ý. Tương tự, trong xu hướng giảm, khi giá giảm và breakout vùng hỗ trợ với độ phân kỳ dương, nhà đầu tư forex cũng cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định vào lệnh.

Các trader thường sử dụng tín hiệu hội tụ và phân kỳ của các chỉ báo để xác nhận tính thực của sự phá vỡ giá. Trước khi breakout xuất hiện, tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ giữa giá và chỉ báo thường dự báo một sự đảo chiều. Nếu có nhiều tín hiệu xác nhận breakout thành công, khả năng giá sẽ phá vỡ là cao và nhà đầu tư forex có thể áp dụng cả ba tín hiệu để xác định breakout thành công trên thị trường.

Dựa vào các chỉ báo giao dịch forex là một phương tiện quan trọng trong đầu tư, đặc biệt là chứng khoán hoặc ngoại hối. Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự và tạo đỉnh mới sau cao hơn đỉnh trước, cùng với đó chỉ báo tạo đỉnh mới sau thấp hơn đỉnh trước, tạo phân kỳ âm, đây là dấu hiệu của một xu hướng tăng giá tiếp theo. Ngược lại, khi giá vượt đáy dưới mức hỗ trợ và tạo phân kỳ dương, nhà đầu tư forex nên sẵn sàng cho việc giảm giá tiếp theo.

Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, Stochastic, hay MACD cũng giúp xác nhận xu hướng sau breakout. Việc kết hợp nhiều chỉ báo, cùng với phân tích giá và khối lượng, giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác về breakout.

Cuối cùng, các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự, đường trendline cũng có thể được sử dụng để nhận biết breakout thành công. Khi các chỉ báo này xác nhận sự phá vỡ và xu hướng mới, nhà giao dịch có thể xác định điểm vào lệnh và đặt mục tiêu lợi nhuận.

CÁCH GIAO DỊCH VỚI BREAKOUT

Sau khi biết cách nhận biết Breakout thành công, chúng ta sẽ đi vào cụ thể cách giao dịch forex với chiến thuật này.

4.1 Nguyên tắc giao dịch cơ bản khi Breakout

Khi giao dịch forex với breakout, nhà giao dịch cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đầu tiên, việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng là rất quan trọng. Nhà giao dịch cần theo dõi các mức này và chờ đợi cho đến khi giá phá vỡ một trong những mức này trước khi đặt lệnh. Chờ đợi breakout thật xảy ra, không nên đoán trước và mở giao dịch trước breakout.

Một nguyên tắc quan trọng khác là quản lý rủi ro. Nhà giao dịch nên đặt mức stop loss để giới hạn rủi ro trong trường hợp giá quay đầu và không duy trì sự phá vỡ. Sử dụng lệnh stop loss có thể đặt ở ngưỡng breakout trước đó. Chốt lời từng phần khi có lãi, không nên tham lam giữ giao dịch quá lâu. Có thể sử dụng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận.

Ngoài ra, nhà giao dịch forex chỉ nên mở giao dịch theo hướng của breakout, mua nếu breakout lên và bán nếu breakout xuống. Không nên phản kích ngược chiều sau breakout, vì xu hướng mới đang mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chỉ đi theo xu hướng mới xác định.

Giao dịch sử dụng breakout là một phương pháp phổ biến trong các thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối và cryptocurrency. Nguyên tắc cơ bản của breakout là kiểm tra và tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Mức hỗ trợ là mức giá mà giá thường không thể giảm xuống được, trong khi mức kháng cự là mức giá mà giá thường không thể tăng lên được. Khi giá phá vỡ một trong những mức này, có thể xảy ra một đợt tăng giá hoặc giảm giá mạnh.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi giao dịch breakout là chờ đợi breakout thật sự xảy ra trước khi mở giao dịch forex. Điều này đảm bảo rằng nhà giao dịch không đặt lệnh dựa trên dự đoán hoặc giả định mà chỉ dựa trên sự xác nhận thực tế từ thị trường. Nếu giá không phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhà giao dịch sẽ không thực hiện giao dịch và đợi cho tín hiệu rõ ràng hơn.

Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong giao dịch breakout. Nhà giao dịch nên đặt mức stop loss để giới hạn rủi ro trong trường hợp giá quay đầu và không duy trì sự phá vỡ. Mức stop loss có thể được đặt ở ngưỡng breakout trước đó để đảm bảo rằng giao dịch sẽ được đóng khi giá không tiếp tục theo hướng mong đợi.

Ngoài ra, nhà giao dịch forex cần đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo hoặc dựa trên các chỉ báo kỹ thuật khác. Mục tiêu lợi nhuận giúp nhà giao dịch xác định kịch bản thoát khỏi giao dịch và chốt lời khi giá đạt được mục tiêu đó.

Một công cụ hữu ích trong giao dịch breakout là trailing stop, tức là một loại stop loss di chuyển theo giá khi lợi nhuận tăng. Trailing stop giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và đồng thời cho phép nhà giao dịch tham gia vào một phần lợi nhuận tiềm năng cao hơn.

Tuy nhiên, không phải breakout nào cũng thành công và không phải lúc nào cũng có xu hướng rõ ràng. Do đó, giao dịch sử dụng breakout yêu cầu sự kiên nhẫn và kỹ năng trong việc xác định xu hướng chính xác. Nhà giao dịch cần cân nhắc kỹ lưỡng và kết hợp các yếu tố như phân tích kỹ thuật, tin tức thị trường forex và quản lý rủi ro để đạt được sự thành công trong giao dịch breakout.

4.2. Các chỉ báo dùng để xác định điểm Breakout

Trên thị trường, có nhiều chỉ báo kỹ thuật và công cụ có thể được sử dụng để xác định điểm breakout có triển vọng. Một số trong số đó bao gồm:

Đường trung bình động (Moving Average): Đường trung bình động là một công cụ phổ biến giúp nhà giao dịch forex nhìn ra xu hướng chung của thị trường forex và xác định điểm vào lệnh. Khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự và cắt qua đường trung bình động, đây có thể là dấu hiệu của một breakout thật.

Đường xu hướng và kênh giá (Trendline và Channel): Breakout ra khỏi đường xu hướng tăng/giảm dài hạn hoặc đáy và trần của kênh giá thường mạnh mẽ và có triển vọng.

Hỗ trợ và kháng cự (Support/Resistance): Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng gây ra breakout. Khi giá phá vỡ một trong những mức này, có thể xảy ra một đợt tăng giá hoặc giảm giá mạnh.

Đường trung bình di động mở rộng (Exponential Moving Average – EMA): Phá vỡ các đường EMA quan trọng như 50 ngày, 100 ngày có thể tạo điểm chú ý cho breakout.

Hình mẫu nến Nhật Bản (Candlestick Patterns): Breakout ra khỏi các mẫu hình nến đảo chiều như Doji, Engulfing, Pin bar cũng có triển vọng.

Để xác định điểm breakout có triển vọng nhất, nhà giao dịch forex nên xác định trước các mức hỗ trợ, kháng cự, trendline và sử dụng công cụ và chỉ báo kỹ thuật để nhận biết sớm các tín hiệu breakout. Mức breakout càng quan trọng và gần (chưa cách xa so với giá hiện tại), cơ hội thành công và khả năng kiểm soát rủi ro càng cao.

Tham khảo thêm:

Kết luận: 

Trong bài viết, Forexnews đã giới thiệu khái niệm breakout và các dấu hiệu nhận biết như khối lượng giao dịch forex và hình dáng của cây nến. Chúng là những yếu tố quan trọng để xác định xem một breakout có thật sự hay chỉ là một breakout giả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề cập đến việc sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự, hình mẫu nến Nhật Bản và các chỉ báo khác để tăng khả năng xác định breakout chính xác. Tuy nhiên, để trở thành một nhà giao dịch thành công với breakout, không chỉ đơn thuần là nhận biết các dấu hiệu breakout mà còn cần có kiến thức forex sâu rộng, tìm hiểu các sàn giao dịch uy tín và kỹ năng phân tích thị trường. Điều này bao gồm việc nắm vững các khái niệm cơ bản về thị trường forex, hiểu rõ về các yếu tố tác động đến thị trường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.