Những chiến lược giao dịch hành động giá hiệu quả

Thị trường ngoại hối, hay còn gọi là thị trường forex, là thị trường tài chính lớn nhất và sôi động nhất thế giới, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lên đến hơn 6 nghìn tỷ USD. Đây là nơi mà các nhà đầu tư có thể mua bán các loại tiền tệ khác nhau, tận dụng những biến động giá để tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, để thành công trong thị trường forex, không phải ai cũng có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao nhiều người tìm kiếm những chiến lược giao dịch đã được kiểm chứng bởi các trader chuyên nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một trong những chiến lược giao dịch phổ biến và hiệu quả nhất, đó là giao dịch hành động giá. Bạn sẽ hiểu được khái niệm, nguyên tắc và ứng dụng của giao dịch hành động giá trong đầu tư forex. Bạn cũng sẽ được xem những ví dụ minh họa và nhận được những lời khuyên hữu ích để áp dụng chiến lược này vào thực tế. Hãy cùng forexnews khám phá những chiến lược giao dịch hành động giá hiệu quả trong bài viết dưới đây.

1.Hành động giá (Price Action) là gì?

Hành động giá, hay Price Action (PA), là một phương pháp phân tích thị trường trong giao dịch tài chính, bao gồm cả giao dịch forex. Phương pháp này tập trung vào việc quan sát và đánh giá giá cả và biểu đồ giá mà không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay công cụ phức tạp khác. Thay vào đó, người giao dịch Price Action tập trung vào biểu hiện của giá trên biểu đồ để hiểu rõ tâm lý và hành vi của thị trường.

Hành động giá là một phương pháp giao dịch đơn giản và dễ học, nhưng nó cũng đòi hỏi nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn và luyện tập thường xuyên để có thể thành công.

Các nguyên tắc cơ bản của Hành động giá bao gồm:

Các Mô Hình Giá (Price Patterns): Những hình thành giá cụ thể, chẳng hạn như Pin Bar, Inside Bar, Outside Bar, Double Top, và Double Bottom, được xem xét để dự đoán xu hướng tiếp theo.
Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự: Người giao dịch PA sử dụng các vùng giá quan trọng như hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm mở lệnh, chốt lời, và quản lý rủi ro.
Cấu Trúc Thị Trường: Phân tích cấu trúc của biểu đồ giúp xác định xu hướng chung, đảo chiều, hoặc giai đoạn thị trường không rõ xu hướng.
Khối Lượng Giao Dịch: Quan sát khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin về sức mạnh hay yếu đuối của một đợt tăng hoặc giảm giá.

2.Những Mô Hình Giao Dịch Hành Động Giá Phổ Biến

2.1. Mô hình Pin Bar

Mô hình Pin Bar là một trong những mô hình quan trọng và phổ biến trong giao dịch hành động giá. Pin Bar, hay còn được gọi là “Pinocchio Bar” do sự tương đồng với nhân vật nổi tiếng Pinocchio trong truyện cổ tích, có đặc điểm chính là một thanh giá có đuôi dài, hay “tail”, và một thân nhỏ. Mô hình này thường xuất hiện trên biểu đồ giá và có thể có tác động mạnh mẽ đối với thị trường.

Đặc điểm của một Pin Bar bao gồm:

Thân Nhỏ: Thân của Pin Bar là phần giữa, nằm giữa giá mở và giá đóng, và thường rất nhỏ so với đuôi.
Đuôi Dài (Tail hoặc Wick): Đuôi của Pin Bar là phần dài và mỏng, kéo dài ra một hoặc cả hai phía của thân. Đuôi này thường đại diện cho sự biến động giá lớn trong một khoảng thời gian cụ thể.
Màu Sắc: Pin Bar có thể có màu nào, tùy thuộc vào việc giá đóng cao hơn hoặc thấp hơn giá mở. Nếu giá đóng cao hơn giá mở, thì Pin Bar thường được coi là một tín hiệu “Pin Bar Bullish” (tăng giá), và ngược lại.

Tính chất của Pin Bar làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng trong giao dịch hành động giá, thường được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của thị trường. Pin Bar Bullish có thể xuất hiện dưới đáy của một xu hướng giảm, chỉ ra sự hỗ trợ mạnh và khả năng đảo chiều lên. Ngược lại, Pin Bar Bearish có thể xuất hiện trên đỉnh của một xu hướng tăng, chỉ ra áp lực bán mạnh và khả năng đảo chiều xuống. Tuy nhiên, như mọi phương pháp giao dịch, không có tín hiệu nào là chắc chắn, và việc kết hợp với các yếu tố khác là quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch.

2.2.Mô hình Inside Bar

Mô hình Inside Bar là một mô hình giao dịch quan trọng trong phương pháp Hành động Giá (Price Action). Nó xảy ra khi thanh giá (candle) hiện tại được hoàn thành hoàn toàn bên trong phạm vi thanh giá của thanh trước đó. Điều này tạo ra một thanh giá có thân và đuôi nằm hoàn toàn bên trong thanh giá trước đó.

Đặc điểm của một Inside Bar bao gồm:

Thân Nhỏ: Thân của Inside Bar là phần giữa, nằm giữa giá mở và giá đóng, và thường rất nhỏ so với thanh giá bao quanh.
Nằm Bên Trong Thanh Giá Trước Đó: Inside Bar hoàn toàn nằm bên trong thanh giá của nến trước đó, tức là cả giá mở và giá đóng của Inside Bar đều nằm trong khoảng giá mở và đóng của nến trước đó.

Inside Bar thường được xem xét như một dạng biểu hiện của sự tập trung của thị trường và có thể mang lại các tín hiệu quan trọng cho người giao dịch. Dưới đây là một số tình huống mà Inside Bar thường được sử dụng:

Sự Đảo Chiều: Một Inside Bar có thể xuất hiện sau một đợt tăng hoặc giảm giá, có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại.
Sự Tăng Mạnh Hoặc Yếu: Nếu một Inside Bar xuất hiện sau một thanh giá có phạm vi lớn, điều này có thể chỉ ra sự tăng mạnh hoặc yếu của thị trường.
Điểm Mở Lệnh và Chốt Lời: Người giao dịch có thể sử dụng Inside Bar để xác định điểm vào lệnh và điểm chốt lời, bằng cách sử dụng phạm vi giá của Inside Bar như một chỉ số.

2.3. Mô hình Outside Bar

Mô hình Outside Bar, hay nó còn được gọi là Engulfing Bar, là một mô hình giao dịch quan trọng trong phương pháp Hành động Giá (Price Action). Điều đặc biệt về Outside Bar là nó bao gồm một thanh giá (candle) có phạm vi giá mở và đóng nằm hoàn toàn bên ngoài thanh giá của thanh trước đó.

Đặc điểm của một Outside Bar bao gồm:

Thân Lớn: Thân của Outside Bar là phần giữa, và thường lớn hơn so với thanh giá bao quanh.
Nằm Bên Ngoài Thanh Giá Trước Đó: Giá mở và giá đóng của Outside Bar nằm hoàn toàn ngoài khoảng giá mở và đóng của thanh giá trước đó.

Một Outside Bar có thể xuất hiện dưới nền tảng của một xu hướng hoặc ở đỉnh của một xu hướng, và nó có thể mang lại những tín hiệu quan trọng về sự đảo chiều của thị trường.

Có hai loại Outside Bar chính:

Bullish Outside Bar (Nến Tăng Giá): Nếu thanh giá hiện tại (Outside Bar) có giá mở và đóng đều cao hơn thanh giá trước đó, nó được gọi là Bullish Outside Bar. Đây thường là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Bearish Outside Bar (Nến Giảm Giá): Nếu thanh giá hiện tại có giá mở và đóng đều thấp hơn thanh giá trước đó, nó được gọi là Bearish Outside Bar. Đây thường là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

3. Mô hình Double Top và Double Bottom

Mô hình Double Top và Double Bottom là hai mô hình quan trọng trong phương pháp Hành Động Giá (Price Action), thường được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng hiện tại. Cả hai đều xuất hiện sau một xu hướng đặc biệt và có thể mang lại tín hiệu về sự thay đổi trong hướng giá.

3.1. Double Top (Đỉnh Đôi):

Đặc điểm:

Xuất hiện sau một xu hướng tăng.
Có hai đỉnh gần nhau có độ cao tương đương, tạo thành một đường hỗ trợ ngang giữa chúng.
Giá sau đó thường phá vỡ đường hỗ trợ, điều này có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Diễn giải:

Đỉnh đôi thường biểu thị áp lực bán tăng mạnh khi giá chạm vào mức đỉnh trước đó hai lần mà không thể vượt qua.
Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ ngang, có thể có sự chuyển động xuống mạnh mẽ.

3.2. Double Bottom (Đáy Đôi):

Đặc điểm:

Xuất hiện sau một xu hướng giảm.
Có hai đáy gần nhau có độ thấp tương đương, tạo thành một đường kháng cự ngang giữa chúng.
Giá sau đó thường phá vỡ đường kháng cự, điều này có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Diễn giải:

Đáy đôi thường biểu thị áp lực mua tăng mạnh khi giá chạm vào mức đáy trước đó hai lần mà không thể vượt qua.
Khi giá phá vỡ đường kháng cự ngang, có thể có sự chuyển động lên mạnh mẽ.

4. Các mô hình đọc biểu đồ hành động giá

Biểu đồ hành động giá là một loại biểu đồ giao dịch không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mà chỉ dựa trên giá và khối lượng của tài sản. Biểu đồ hành động giá cho thấy những gì thị trường đang làm, và giúp nhà giao dịch nhận biết các mô hình, xu hướng và cấp độ hỗ trợ và kháng cự.

Để đọc biểu đồ hành động giá, bạn cần phải quan sát các nến Nhật Bản, là những thanh đứng biểu thị giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của một khoảng thời gian nhất định. Màu của nến cho biết xu hướng giá: nến xanh lá cây có nghĩa là giá tăng, nến đỏ có nghĩa là giá giảm.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến các mô hình nến, là những kết hợp của một hoặc nhiều nến có ý nghĩa đặc biệt. Các mô hình nến có thể là mô hình tiếp tục xu hướng, mô hình đảo chiều xu hướng, hoặc mô hình tín hiệu vào lệnh.

Dưới đây là một số bước cơ bản để đọc biểu đồ Hành Động Giá:

Nhận Biết Các Thanh Giá:

Thanh Nến (Candlestick): Hầu hết người giao dịch sử dụng biểu đồ nến để theo dõi giá cả. Mỗi nến biểu thị một khoảng thời gian cụ thể và chứa thông tin về giá mở, đóng, cao nhất và thấp nhất.

Xác Định Xu Hướng:

Highs và Lows: Nhìn vào các đỉnh và đáy trên biểu đồ để xác định xu hướng chung của thị trường.
Trendlines: Sử dụng đường trendline để kết nối các đỉnh hoặc đáy, giúp xác định xu hướng hiện tại.

Xác Định Mô Hình Giao Dịch:

Pin Bar, Inside Bar, Outside Bar: Tìm hiểu về các mô hình Hành Động Giá, có thể cung cấp tín hiệu mua/bán và dự đoán sự đảo chiều của thị trường.

Hỗ Trợ và Kháng Cự:

Xác định Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự: Sử dụng các mức giá quan trọng trên biểu đồ để xác định nơi có thể xuất hiện sự đảo chiều hoặc giai đoạn tích lũy.

Khối Lượng Giao Dịch:

Xem Xét Khối Lượng: Khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin về sức mạnh của một xu hướng hoặc về sự đảo chiều.

Xác Nhận Tín Hiệu:

Sự Kết Hợp: Đọc biểu đồ Hành Động Giá thường đi kèm với việc xem xét các yếu tố khác như chỉ báo kỹ thuật, tin tức thị trường, và các mô hình khác để xác nhận tín hiệu.

Quản Lý Rủi Ro và Chốt Lời:

Đặt Stop Loss và Take Profit: Xác định trước mức rủi ro và mục tiêu lợi nhuận để quản lý rủi ro và chốt lời hiệu quả.

Thực Hành và Rèn Luyện Kỹ Năng:

Thực Hành Liên Tục: Hành động giá là một kỹ năng cần thời gian và kinh nghiệm để phát triển, hãy thực hành và rèn luyện kỹ năng liên tục.

Theo Dõi Tin Tức và Sự Kiện Thị Trường:

Ảnh Hưởng của Tin Tức: Theo dõi tin tức và sự kiện thị trường để hiểu cách chúng có thể ảnh hưởng đến biểu đồ và tạo ra biến động giá.

5. Ưu – Nhược điểm của phương pháp này

5.1 Ưu điểm của phương pháp giao dịch hành động giá:

Đơn giản và dễ học: Phương pháp giao dịch hành động giá chỉ dựa trên sự biến động của giá, do đó nó tương đối đơn giản và dễ học hơn các phương pháp giao dịch sử dụng chỉ báo kỹ thuật.
Có thể được sử dụng trên mọi khung thời gian: Phương pháp giao dịch hành động giá có thể được sử dụng trên mọi khung thời gian, từ ngắn hạn đến dài hạn.
Có thể được sử dụng để giao dịch trên mọi loại tài sản: Phương pháp giao dịch hành động giá có thể được sử dụng để giao dịch trên mọi loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, forex, hàng hóa,…

5.2 Nhược điểm của phương pháp giao dịch hành động giá:

Yêu cầu nhà giao dịch có sự kiên nhẫn và luyện tập thường xuyên: Để thành công với phương pháp giao dịch hành động giá, nhà giao dịch cần phải có sự kiên nhẫn và luyện tập thường xuyên để có thể nhận biết các mẫu hình giá và xu hướng giá một cách chính xác.
Có thể gặp khó khăn trong việc xác định các mẫu hình giá phức tạp: Một số mẫu hình giá phức tạp có thể khó xác định, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu.
Không thể dự đoán chính xác 100%: Không có phương pháp giao dịch nào có thể dự đoán chính xác 100% hướng đi của giá.

6. Một số chiến lược giao dịch với price action hiệu quả

Để giao dịch với price action hiệu quả, bạn cần phải nắm vững các kiến thức về biểu đồ nến, các mô hình giá, và các vùng hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, bạn cần phải áp dụng các chiến lược phù hợp với xu hướng và tình huống thị trường.

Một số chiến lược giao dịch với price action phổ biến và hiệu quả là:

Giao dịch theo những cú pullback: Đây là chiến lược tận dụng những cú giảm giá tạm thời trong một xu hướng tăng, hoặc những cú tăng giá tạm thời trong một xu hướng giảm. Bạn cần chờ đợi giá đi đến một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, rồi chờ đợi một mô hình nến đảo chiều xuất hiện để vào lệnh theo xu hướng chính.
Giao dịch theo chiến lược đảo chiều: Đây là chiến lược dựa trên việc nhận biết những mô hình giá cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đổi hướng của thị trường. Một số mô hình giá đảo chiều phổ biến là: mô hình hai đỉnh, mô hình hai đáy, mô hình vai đầu vai, mô hình rút chân, v.v.
Giao dịch theo chiến lược phá vỡ (breakout): Đây là chiến lược dựa trên việc nhận biết những mô hình giá cho thấy sự bùng nổ của lực cầu hoặc lực cung, khiến giá vượt qua các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Một số mô hình giá phá vỡ phổ biến là: mô hình tam giác, mô hình cờ đuôi nheo, mô hình chiếc cốc và tay cầm, v.v.

7. Công Cụ Hỗ Trợ Cho Giao Dịch Hành Động Giá

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ có thể được sử dụng để giao dịch hành động giá. Một số công cụ phổ biến bao gồm:

Biểu đồ: Biểu đồ là một công cụ quan trọng để theo dõi hành động giá. Có nhiều loại biểu đồ khác nhau có thể được sử dụng, bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ nến Nhật Bản, biểu đồ kênh,…
Các đường xu hướng: Đường xu hướng là một đường được vẽ nối các điểm cao nhất và thấp nhất của giá trong một xu hướng. Đường xu hướng có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá và dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự.
Các mẫu hình giá: Các mẫu hình giá là các hình dạng được tạo ra bởi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Các mẫu hình giá có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều xu hướng hoặc tiếp tục xu hướng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá mà giá có xu hướng dừng lại và đảo chiều. Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường xu hướng, các mẫu hình giá hoặc các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch là số lượng đơn vị của một tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng giao dịch có thể được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng giá.

Ngoài ra, còn có nhiều công cụ hỗ trợ khác có thể được sử dụng để giao dịch hành động giá, chẳng hạn như:

Các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật là các công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các công thức toán học để xác định các xu hướng và mẫu hình giá.
Các công cụ phân tích hành vi: Các công cụ phân tích hành vi sử dụng hành vi của các nhà giao dịch để dự đoán hướng đi của giá.
Các công cụ phân tích cơ bản: Các công cụ phân tích cơ bản sử dụng các yếu tố kinh tế và tài chính để dự đoán hướng đi của giá.

Kết luận:

Trong bài viết này, Forex News đã giới thiệu cho bạn những chiến lược giao dịch hành động giá hiệu quả, bao gồm giao dịch theo những cú pullback, giao dịch theo chiến lược đảo chiều, và giao dịch theo chiến lược phá vỡ. Những chiến lược này đều dựa trên việc phân tích biểu đồ nến, các mô hình nến, và các vùng hỗ trợ và kháng cự, mà không cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay tin tức. Những chiến lược này giúp bạn tận dụng những cơ hội giao dịch tốt nhất, tăng lợi nhuận và giảm rủi ro.

Tuy nhiên, để áp dụng những chiến lược này thành công, bạn cần phải có một biểu đồ giá chất lượng, một số công cụ vẽ kỹ thuật, và một số kiến thức về các mô hình nến và mô hình giá. Bạn cũng cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, quản lý vốn hợp lý, và tuân thủ kỷ luật giao dịch. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chọn một sàn forex uy tín, có đầy đủ giấy phép hoạt động, có điều kiện giao dịch tốt, và có hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp.