Thế nào là hỗ trợ và kháng cự? Cách giao dịch

Bạn có biết rằng thị trường forex là thị trường tài chính lớn nhất và sôi động nhất trên thế giới? Theo số liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), khối lượng giao dịch forex trung bình hàng ngày vào năm 2019 là 6,6 nghìn tỷ USD, gấp 28 lần so với thị trường chứng khoán Mỹ. Đây là một thị trường mở 24/5, cho phép các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới tham gia giao dịch các cặp tiền tệ.

Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch forex, bạn cần có kiến thức forex vững chắc và áp dụng các chiến lược giao dịch hiệu quả. Một trong những khái niệm cơ bản nhưng rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật là hỗ trợ và kháng cự. Bạn có biết hỗ trợ và kháng cự là gì, cách vẽ và sử dụng chúng để tìm kiếm cơ hội giao dịch, cách phân biệt các mức hỗ trợ và kháng cự chính và phụ không?

Nếu bạn chưa biết, bài viết này của Forex News sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về hỗ trợ và kháng cự, cách giao dịch với chúng theo các chiến lược khác nhau, và cách sử dụng các công cụ và chỉ báo khác để hỗ trợ việc xác định và giao dịch với hỗ trợ và kháng cự.

Khái niệm về hỗ trợ và kháng cự

1.1 Hỗ trợ là gì

Trong giao dịch forex, “hỗ trợ” là một khái niệm cơ bản và quan trọng đồng thời, là một trong những yếu tố chủ chốt trong phân tích kỹ thuật. Hỗ trợ thường được hiểu là một mức giá cụ thể hoặc một khu vực trên biểu đồ giá mà giúp ngăn chặn hoặc làm giảm giá xuống. Đây là nơi mà có sức mạnh mua mạnh mẽ, và thường được coi là điểm đáng chú ý cho những nhà giao dịch.

Hỗ trợ thường được hình thành bởi các yếu tố sau:

Lịch sử giá: Mức hỗ trợ thường được hình thành bởi các mức giá cao nhất và thấp nhất trong quá khứ.
Khối lượng giao dịch: Mức hỗ trợ thường được hình thành mạnh mẽ hơn khi khối lượng giao dịch tăng cao.
Các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ.

Có nhiều cách khác nhau để xác định hỗ trợ.

Một cách đơn giản là sử dụng các mức giá cao nhất và thấp nhất trong quá khứ.

Ví dụ, nếu giá EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất là 1,1000 trong quá khứ, thì mức giá 1,1000 có thể là một mức hỗ trợ.

Một cách khác là sử dụng các đường xu hướng.

Các đường xu hướng là những đường được vẽ nối các điểm cao nhất hoặc thấp nhất của giá trong một xu hướng nhất định.

Nếu giá phá vỡ đường xu hướng, thì mức giá mà đường xu hướng bị phá vỡ có thể là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới.

Hỗ trợ là một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường Forex.

Việc hiểu rõ về hỗ trợ sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường Forex.

Dưới đây là một số cách giao dịch với hỗ trợ:

Mua khi giá bật lên từ mức hỗ trợ.
Dừng lỗ thấp hơn mức hỗ trợ.

Ví dụ, nếu giá EUR/USD đang giảm xuống mức hỗ trợ 1,1000, nhà đầu tư có thể mua EUR/USD với kỳ vọng giá sẽ bật lên từ mức hỗ trợ này.

Nhà đầu tư cũng có thể đặt điểm dừng lỗ thấp hơn mức hỗ trợ này, chẳng hạn như 1,0900.

Nếu giá EUR/USD giảm xuống mức 1,0900, nhà đầu tư sẽ đóng lệnh mua của mình với mức thua lỗ nhỏ.

Tuy nhiên, nếu giá EUR/USD bật lên từ mức hỗ trợ 1,1000, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận.

1.2 Kháng cự là gì

Trong phân tích kỹ thuật, kháng cự là một mức giá mà tại đó giá của một tài sản khó có thể vượt qua và tiếp tục tăng. Kháng cự thường được hình thành bởi các đỉnh cao trong quá khứ, và được coi là mức giá mà các nhà đầu tư bán ra để chốt lời.

Khi giá của một tài sản tiếp cận mức kháng cự, các nhà đầu tư thường sẽ bắt đầu bán ra để chốt lời, dẫn đến áp lực giảm giá. Điều này có thể khiến giá của tài sản đảo chiều giảm hoặc tiếp tục đi ngang.

Kháng cự có thể được xác định bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Đường xu hướng: Đường xu hướng là một đường thẳng được vẽ nối các đỉnh cao hoặc đáy thấp của giá trong quá khứ. Mức kháng cự thường nằm ở phía trên của đường xu hướng.
Các mức giá lịch sử: Các mức giá lịch sử như đỉnh cao hoặc đáy thấp cũng có thể được coi là mức kháng cự.
Các chỉ báo kỹ thuật: Một số chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, có thể được sử dụng để xác định mức kháng cự.

Kháng cự là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Khi giá của một tài sản tiếp cận mức kháng cự, các nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra để chốt lời hoặc mua vào để bắt đầu một xu hướng giảm.

Dưới đây là một ví dụ về cách nhà giao dịch có thể xác định và giao dịch tại một vùng kháng cự trong thị trường forex:

Ví dụ: Kháng cự trong Biểu đồ EUR/USD (EUR/USD Chart):

Quan sát Biểu đồ D1 (Ngày):
- Nhà giao dịch đầu tiên chọn khung thời gian D1 để xác định xu hướng chính và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên giá đóng cửa hàng ngày.
Xác định Mức Kháng Cự:
- Qua việc vẽ đường trendline hoặc sử dụng các mức Fibonacci, nhà giao dịch xác định một mức giá mà giả định là mức kháng cự quan trọng. Chẳng hạn, giả sử mức giá 1.2000 là một mức kháng cự quan trọng dựa trên lịch sử giá.
Quan sát Tín Hiệu Giao Dịch:
- Khi giá tiến đến mức 1.2000, nhà giao dịch quan sát các tín hiệu giao dịch xác nhận sự mạnh mẽ của mức kháng cự này. Các tín hiệu có thể bao gồm:
  - Nến đảo chiều tại mức kháng cự.
  - RSI hoặc các chỉ báo khác cho thấy thị trường quá mua.
  - Khối lượng giao dịch giảm khi giá tiếp cận mức kháng cự.
Lựa Chọn Chiến Lược:
- Nếu có các tín hiệu xác nhận, nhà giao dịch có thể lựa chọn chiến lược short (bán) tại mức kháng cự 1.2000, với mục tiêu lợi nhuận được đặt tại mức hỗ trợ tiếp theo, chẳng hạn 1.1900.
Quản Lý Rủi Ro:
- Nhà giao dịch luôn cần quản lý rủi ro bằng cách đặt một mức stop loss tại mức nào đó trên mức kháng cự để bảo vệ vốn đầu tư trong trường hợp giá vượt qua mức đó.
Theo Dõi Phát Triển Thị Trường:
- Theo dõi sự phát triển của thị trường và điều chỉnh chiến lược nếu có tín hiệu mới. Nếu giá không thể vượt qua mức kháng cự, nhưng giữ ổn định ở mức hỗ trợ, có thể có cơ hội giao dịch theo xu hướng ngược lại nếu có tín hiệu xác nhận.

Các loại kháng cự hỗ trợ

Trong giao dịch ngoại hối (forex), có nhiều loại kháng cự (support) mà nhà giao dịch thường sử dụng để định hình chiến lược giao dịch của họ. Kháng cự là mức giá mà đồng tiền khó vượt qua được, và nếu giá vượt qua mức này, nó có thể tăng lên mức giá tiếp theo. Dưới đây là một số loại kháng cự phổ biến trong giao dịch forex:

Đường Trung Bình (Moving Averages): Đường trung bình di động (SMA – Simple Moving Average hoặc EMA – Exponential Moving Average) thường được sử dụng làm mức hỗ trợ. Khi giá chạm vào đường trung bình, có thể xuất hiện sự hỗ trợ.
Đường Trendline: Đường trendline được vẽ thông qua các đỉnh hoặc đáy của biểu đồ giá để xác định hỗ trợ. Nếu giá chạm vào đường trendline và không thể vượt qua, đó có thể là mức hỗ trợ.
Mức Fibonacci Retracement: Các mức Fibonacci (ví dụ: 38.2%, 50%, 61.8%) thường được sử dụng để đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên tỷ lệ Fibonacci.
Điểm Pivots: Điểm pivot là mức giá trung bình của phiên giao dịch trước đó và có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
Mức Giá Lịch Sử Quan Trọng: Các mức giá mà đồng tiền đã gặp khó khăn trong quá khứ có thể trở thành mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Kỹ Thuật Ichimoku: Kỹ thuật Ichimoku có chứa nhiều đường chuyển động, trong đó Chikou Span (đường chuyển động trễ) thường được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
Đường Bollinger Bands: Các bản đồ Bollinger Bands có thể cung cấp thông tin về mức hỗ trợ và kháng cự khi giá tiệm cận các băng.
Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự Theo Price Action: Nhà giao dịch cũng thường xem xét các mức giá quan trọng được hình thành thông qua biểu đồ cây nến và price action để xác định mức hỗ trợ và kháng cự.

Nhớ rằng không có chỉ báo hoặc mức hỗ trợ/kháng cự nào là tuyệt đối. Thị trường forex luôn biến động, và việc sử dụng một sự kết hợp linh hoạt của các công cụ và chiến lược là quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất.

Làm sao để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ

Có nhiều cách để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ trong giao dịch forex. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

1. Đường xu hướng

Đường xu hướng là một đường thẳng được vẽ nối các đỉnh cao hoặc đáy thấp của giá trong quá khứ. Mức kháng cự thường nằm ở phía trên của đường xu hướng tăng và mức hỗ trợ thường nằm ở phía dưới của đường xu hướng giảm.

Để xác định vùng kháng cự hoặc hỗ trợ từ đường xu hướng, hãy vẽ đường xu hướng và sau đó xác định các khu vực giá mà giá đã chạm hoặc quay đầu từ trước đó. Các khu vực giá này thường được coi là các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng.

2. Các mức giá lịch sử

Các mức giá lịch sử như đỉnh cao hoặc đáy thấp cũng có thể được coi là mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Các nhà đầu tư thường có xu hướng xem xét các mức giá lịch sử này như là các điểm dừng và quay đầu tiềm năng.

Để xác định vùng kháng cự hoặc hỗ trợ từ các mức giá lịch sử, hãy xác định các mức giá cao nhất hoặc thấp nhất mà giá đã đạt được trong quá khứ. Các khu vực giá xung quanh các mức giá này thường được coi là các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng.

3. Các mức Fibonacci

Các mức Fibonacci là một bộ các tỷ lệ vàng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Các nhà đầu tư thường sử dụng các mức Fibonacci để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng.

Để xác định vùng kháng cự hoặc hỗ trợ từ các mức Fibonacci, hãy sử dụng công cụ Fibonacci retracement hoặc extension. Các khu vực giá xung quanh các mức Fibonacci thường được coi là các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng.

4. Các vùng hỗ trợ kháng cự

Các vùng hỗ trợ kháng cự là các khu vực giá rộng hơn được hình thành bởi nhiều mức hỗ trợ và kháng cự riêng lẻ. Các vùng hỗ trợ kháng cự thường được coi là mạnh hơn các mức hỗ trợ và kháng cự riêng lẻ.

Để xác định vùng hỗ trợ kháng cự, hãy xác định các mức kháng cự và hỗ trợ riêng lẻ trong một khoảng thời gian nhất định. Các khu vực giá xung quanh các mức kháng cự và hỗ trợ này thường được coi là các vùng hỗ trợ kháng cự tiềm năng.

Khi xác định vùng kháng cự và hỗ trợ trong giao dịch forex, điều quan trọng cần lưu ý là chúng không phải lúc nào cũng chính xác. Giá của một cặp tiền tệ có thể vượt qua mức kháng cự hoặc giảm xuống mức hỗ trợ nếu có đủ áp lực mua hoặc bán. Do đó, các nhà giao dịch cần sử dụng vùng kháng cự và hỗ trợ kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch.

Cách giao dịch và những lưu ý về hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng trong thị trường forex. Dưới đây là một số cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch forex:

1. Giao dịch theo xu hướng

Khi giá đang trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể sử dụng mức kháng cự như một điểm chốt lời tiềm năng. Khi giá đang trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch có thể sử dụng mức hỗ trợ như một điểm chốt lời tiềm năng.

Ví dụ, giả sử giá EUR/USD đang trong xu hướng tăng. Các nhà giao dịch có thể mua vào khi giá chạm mức hỗ trợ và chốt lời khi giá chạm mức kháng cự.

2. Giao dịch đảo chiều

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng hỗ trợ và kháng cự để tìm kiếm các cơ hội giao dịch đảo chiều. Khi giá chạm mức kháng cự, nó có thể đảo chiều và giảm xuống. Khi giá chạm mức hỗ trợ, nó có thể đảo chiều và tăng lên.

Ví dụ, giả sử giá EUR/USD đang trong xu hướng tăng. Các nhà giao dịch có thể bán khống khi giá chạm mức kháng cự và chốt lời khi giá chạm mức hỗ trợ.

3. Giao dịch theo các mức hỗ trợ và kháng cự riêng lẻ

Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự riêng lẻ để tìm kiếm các cơ hội giao dịch. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua vào khi giá chạm mức hỗ trợ 1.1000 và chốt lời khi giá chạm mức kháng cự 1.1100.

4. Giao dịch theo các vùng hỗ trợ và kháng cự

Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự để tìm kiếm các cơ hội giao dịch. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua vào khi giá chạm vùng hỗ trợ 1.0900-1.1000 và chốt lời khi giá chạm vùng kháng cự 1.1100-1.1200.

Những lưu ý về hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch forex

Khi giao dịch hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch forex, điều quan trọng cần lưu ý là chúng không phải lúc nào cũng chính xác. Giá của một cặp tiền tệ có thể vượt qua mức kháng cự hoặc giảm xuống mức hỗ trợ nếu có đủ áp lực mua hoặc bán. Do đó, các nhà giao dịch cần sử dụng hỗ trợ và kháng cự kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch.

Các công cụ và chỉ báo khác để hỗ trợ việc xác định và giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

Ngoài các phương pháp đã nêu trước đó, có nhiều công cụ và chỉ báo khác mà nhà giao dịch forex có thể sử dụng để hỗ trợ việc xác định và giao dịch với hỗ trợ và kháng cự. Dưới đây là một số công cụ và chỉ báo quan trọng:

Bollinger Bands: Bollinger Bands là một chỉ báo dựa trên độ biến động của giá. Nó giúp xác định vùng quá mua và quá bán, cũng như giúp xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.
Ichimoku Kinko Hyo: Ichimoku là một hệ thống gồm nhiều đường chủ đạo, chấm dứt và đám mây. Nó cung cấp thông tin về xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, cũng như định hình xu hướng tương lai.
Parabolic SAR (Stop and Reverse): Parabolic SAR là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả trong việc xác định điểm đảo chiều của xu hướng.
ADX (Average Directional Index): ADX đo lường sức mạnh của xu hướng. Khi ADX tăng, nó có thể chỉ ra một xu hướng đang phát triển và có thể giúp xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.
Pivot Points: Pivot Points là mức giá quan trọng được tính toán từ giá đóng cửa của phiên trước. Chúng có thể xác định vùng hỗ trợ và kháng cự potenti.
Fibonacci Retracement: Ngoài việc sử dụng mức Fibonacci trên, việc sử dụng Fibonacci Retracement có thể giúp xác định mức giá tiềm năng mà giá có thể quay đầu sau một đợt điều chỉnh.
Các mô hình nến (Candlestick Patterns): Các mô hình nến như Hammer, Doji, và Engulfing Pattern có thể cung cấp dấu hiệu về sự mạnh mẽ của vùng hỗ trợ và kháng cự.
Chỉ báo Hỗ trợ và Kháng cự (Support and Resistance Indicators): Có nhiều chỉ báo được thiết kế đặc biệt để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, chẳng hạn như Zigzag Indicator.
Chỉ báo Độ mạnh tương đối (Relative Strength Indicator – RSI): RSI có thể giúp xác định sự mạnh mẽ của một xu hướng và cảnh báo về các vùng quá mua hoặc quá bán.

Một số ví dụ thực tế khi áp dụng chiến lược hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch forex

Dưới đây là một số ví dụ về cách nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch forex để đạt được thành công. Lưu ý rằng việc giao dịch trên thị trường ngoại hối liên quan đến rủi ro và không có chiến lược nào đảm bảo lợi nhuận:

Breakout từ Vùng Hỗ Trợ/Kháng Cự: Nhà giao dịch có thể quan sát biểu đồ để xác định một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Khi giá phá vỡ qua mức này, đặt lệnh mua (breakout long) hoặc lệnh bán (breakout short). Điều này có thể tạo ra cơ hội giao dịch với đà tăng giá hoặc giảm giá mạnh mẽ.
Giao Dịch Range-bound: Nếu giá nằm trong một phạm vi giá đóng cửa hẹp, nhà giao dịch có thể mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự, tận dụng phạm vi giá để thu lợi nhuận từ các biến động nhỏ.
Ngược Dòng sau Phá Vỡ Giả mạo: Nhà giao dịch có thể chờ đợi khi giá phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng sau đó quay đầu ngược lại. Khi có dấu hiệu mà thị trường đang quay đầu, họ có thể mở vị thế ngược dòng để tận dụng phá vỡ giả mạo.
Kiểm Tra RSI và Divergence: Sử dụng chỉ báo RSI để xác định khi thị trường quá mua hoặc quá bán tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu có sự đảo chiều của giá cùng với RSI divergence, đó có thể là cơ hội giao dịch hấp dẫn.
Kết hợp Nến Đảo Chiều và Fibonnaci: Nhà giao dịch có thể tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự, đồng thời sử dụng Fibonacci Retracement để xác định mức giá tiềm năng cho các giao dịch quay đầu.
Sử dụng Pivot Points: Nhà giao dịch có thể sử dụng mức giá Pivot và các điểm hỗ trợ/kháng cự tích hợp để xác định điểm vào và thoát khỏi thị trường.
Áp dụng Ichimoku Kinko Hyo: Khi đám mây Ichimoku cắt qua giá từ dưới lên (TK cross), đó có thể là dấu hiệu một đảo chiều. Điều này có thể xác định các điểm mua tốt tại vùng hỗ trợ hoặc bán tại vùng kháng cự.

Kết luận

Hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch forex. Chúng cho biết các vùng giá mà giá có thể đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại do áp lực mua bán của thị trường. Việc xác định và vẽ đúng các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp trader có thể tận dụng các cơ hội giao dịch hiệu quả, đặt lệnh mua bán, đặt stop loss và take profit hợp lý. Tuy nhiên, hỗ trợ và kháng cự không phải là con số chính xác, mà là một vùng giá có độ rộng khác nhau. Do đó, trader cần linh hoạt và thận trọng khi sử dụng chúng, kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để tăng độ chính xác và giảm rủi ro. Ngoài ra, trader cũng nên chọn các sàn forex uy tín để giao dịch. để đảm bảo an toàn và bảo mật cho tài khoản của mình.

Các bạn có thể tham khảo tại đây: Forexnews.vn