Tìm hiểu về nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover)

Forex là thị trường tài chính khổng lồ, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến hơn 6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Forex cho phép các nhà đầu tư mua và bán các đơn vị tiền tệ của các quốc gia khác nhau, dựa trên những biến động của tỷ giá hối đoái. Forex có nhiều ưu điểm, như tính thanh khoản cao, thời gian giao dịch linh hoạt, đòn bẩy lớn và chi phí thấp. Tuy nhiên, forex cũng có nhiều rủi ro, như biến động giá cao, dao động tâm lý, tin đồn và gian lận. Để thành công trong forex, bạn cần có đủ kiến thức forex, kỹ năng phân tích và quản lý rủi ro. Bạn cũng cần biết cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, như nến mây đen che phủ, để nhận biết những điểm bán hợp lý. Nến mây đen che phủ là gì và cách giao dịch nến mây đen che phủ ra sao? Hãy cùng Forexnews tìm hiểu trong bài viết này.

Khái niệm nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover)

Nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) là gì?

Mô hình nến mây đen che phủ là một mô hình nến đảo chiều giảm giá. Mô hình này được hình thành khi sau một xu hướng tăng, một cây nến giảm xuất hiện với thân nến dài và đuôi nến dưới dài.

Mô hình nến mây đen che phủ báo hiệu rằng áp lực mua đang suy yếu và áp lực bán đang gia tăng. Điều này có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) xuất hiện khi nào?

Mô hình nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) xuất hiện khi có một xu hướng tăng giá mạnh, sau đó có sự đảo chiều giảm giá tiềm năng. Mô hình này bao gồm hai nến: nến đầu tiên là một nến tăng có thân dài, nến thứ hai là một nến giảm mở cửa ở mức cao hơn nến trước đó và đóng cửa ở dưới 50% thân nến trước đó. Mô hình này cho thấy sự suy yếu của người mua và sự gia tăng của người bán trong phiên giao dịch.

Mô hình nến mây đen che phủ thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng. Tuy nhiên, nó cũng có thể xuất hiện ở giữa một xu hướng tăng nếu áp lực bán đang gia tăng.

Nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) có ý nghĩa gì trong giao dịch

Mô hình nến mây đen che phủ thể hiện sự áp đặt của lực bán sau một phiên tích cực, khiến giá giảm và có thể làm suy giảm đà tăng của xu hướng trước đó.
Điều này có thể tạo ra cơ hội giao dịch ngắn hạn cho nhà giao dịch phản chiều, đặt lệnh bán vào đầu phiên giao dịch tiếp theo để đặt cược vào sự giảm giá tiếp theo.
Tuy nhiên, như tất cả các mô hình kỹ thuật khác, việc sử dụng nến mây đen che phủ cần được xác nhận bằng các tín hiệu và yếu tố khác từ phân tích kỹ thuật và ngữ cảnh thị trường toàn diện.

Nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) khác gì với nến nhận chìm giảm giá.

Mặc dù cả nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) và nến nhận chìm giảm giá đều là mô hình nến có ý nghĩa phản chiều, nhưng chúng có một số khác biệt trong cách xuất hiện và ý nghĩa của chúng:

Nến Mây Đen Che Phủ (Dark Cloud Cover):

Nến Đầu:
- Là một nến tích cực, thường là nến trắng hoặc nền xanh, đại diện cho một phiên tích cực trong xu hướng tăng.
Nến Kế Tiếp:
- Là một nến tiêu cực, thường là nến đen hoặc nền đỏ, có thân lớn hơn và mở cửa ở mức cao hơn nến trắng trước đó.
Che Phủ Phần Lớn Của Nến Trắng:
- Thân của nến đen che phủ một phần lớn hoặc toàn bộ thân của nến trắng trước đó.
Đóng Cửa Dưới Mức Mở Cửa Của Nến Trắng:
- Nến đen đóng cửa ở mức thấp hơn so với mức mở cửa của nến trắng trước đó, biểu thị áp đặt của lực bán và khả năng đảo chiều của xu hướng.

Nến Nhận Chìm Giảm Giá:

Nến Đầu:
- Là một nến tích cực, thường là nến trắng hoặc nền xanh, đại diện cho một phiên tích cực trong xu hướng tăng.
Nến Kế Tiếp:
- Là một nến tiêu cực, thường là nến đen hoặc nền đỏ, có thân lớn hơn và mở cửa dưới mức đóng cửa của nến trắng trước đó.
Đóng Cửa Dưới Mức Đóng Cửa Của Nến Trắng:
- Nến đen đóng cửa ở mức thấp dưới mức đóng cửa của nến trắng trước đó, biểu thị sự áp đặt của lực bán và khả năng đảo chiều của xu hướng.

Khác Biệt:

Vị Trí Đóng Cửa:
- Trong nến mây đen che phủ, nến đen đóng cửa dưới mức mở cửa của nến trắng trước đó. Trong nến nhận chìm giảm giá, nến đen đóng cửa dưới mức đóng cửa của nến trắng trước đó.
Che Phủ Thân Nến Trắng:
- Nến mây đen che phủ thường che phủ một phần lớn hoặc toàn bộ thân của nến trắng trước đó. Trong khi đó, nến nhận chìm giảm giá thường mở cửa dưới mức đóng cửa của nến trắng và không nhất thiết phải che phủ toàn bộ thân.

Cách xác định nến mây đen che phủ:

Điều kiện hình thành nến

Để mô hình nến mây đen che phủ được coi là hợp lệ, nó phải đáp ứng các điều kiện sau:

Cây nến trước đó phải là một cây nến tăng. Điều này cho thấy rằng có một xu hướng tăng đang diễn ra.
Thân nến giảm phải dài hơn 50% thân nến tăng trước đó. Điều này cho thấy rằng áp lực bán đang gia tăng.
Đuôi nến dưới của cây nến giảm phải dài hơn thân nến. Điều này cho thấy rằng giá đã giảm mạnh trong ngày.

Nếu các điều kiện trên được đáp ứng, thì khả năng mô hình nến mây đen che phủ là một tín hiệu đảo chiều xu hướng là cao hơn. Tuy nhiên, nhà giao dịch vẫn nên sử dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ, để giảm thiểu rủi ro.

Yếu tố xác nhận

Để xác nhận mô hình nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) và tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch, bạn có thể xem xét các yếu tố và tín hiệu khác từ phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số yếu tố xác nhận quan trọng:

Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự: Kiểm tra xem mức hỗ trợ và kháng cự có thể cung cấp hỗ trợ cho tín hiệu của nến mây đen che phủ hay không. Đặt stop-loss và mục tiêu lợi nhuận dựa trên các mức này có thể giúp quản lý rủi ro và lợi nhuận.
Mức Đóng Cửa Dưới Mức Mở Cửa của Nến Trắng: Xác nhận xem nến đen đóng cửa ở mức thấp dưới mức mở cửa của nến trắng trước đó. Sự chênh lệch giữa mức đóng cửa và mở cửa là một yếu tố quan trọng.
Xác Nhận Từ Các Công Cụ Phân Tích Kỹ Thuật Khác: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động (Moving Averages), RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) để kiểm tra xác nhận tín hiệu từ nến mây đen che phủ.
Khối Lượng Giao Dịch: Kiểm tra xem sự xuất hiện của nến mây đen che phủ có được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn hay không. Khối lượng giao dịch cao hơn có thể củng cố tín hiệu.
Ngữ Cảnh Thị Trường Tổng Thể: Đánh giá ngữ cảnh thị trường tổng thể để đảm bảo rằng mô hình nến mây đen che phủ phản ánh chính xác tâm lý thị trường.
Xác Nhận Tín Hiệu Tiếp Theo: Đối chiếu với các mô hình và tín hiệu khác trên biểu đồ để xác nhận sự xuất hiện của nến mây đen che phủ.
Điều Kiện Thị Trường Toàn Cầu: Kiểm tra xem có yếu tố toàn cầu nào đang ảnh hưởng đến thị trường hay không, có thể tạo ra ảnh hưởng đối với tính chính xác của mô hình.

Đặc điểm của nến mây đen che phủ

Mô hình này thường xuất hiện ở cuối các xu hướng tăng và là tín hiệu cảnh báo giá sẽ giảm mạnh trong tương lai.

Đặc điểm của nến mây đen che phủ bao gồm:

Nến đầu tiên của mô hình là một nến tăng giá lớn (nến màu xanh) có thân dài. Nến này thể hiện áp lực mua mạnh mẽ của thị trường, đẩy giá lên cao.
Nến thứ hai là nến giảm (nến đỏ) có giá đóng cửa dưới 50% thân nến thứ nhất. Nến này thể hiện áp lực bán mạnh mẽ của thị trường, khiến giá giảm mạnh.
Giá mở cửa của nến thứ hai không nhất thiết phải cao hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất. Tuy nhiên, nếu giá mở cửa của nến thứ hai cao hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất, thì tín hiệu đảo chiều của mô hình sẽ mạnh mẽ hơn.

Nến mây đen che phủ là một mô hình nến đảo chiều khá hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên kết hợp với các yếu tố kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều của mô hình, chẳng hạn như:

Khối lượng giao dịch của nến thứ hai phải lớn hơn khối lượng giao dịch của nến thứ nhất. Điều này thể hiện sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư bán.
Tâm lý thị trường cũng cần được xem xét. Nếu thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, thì khả năng đảo chiều của mô hình sẽ cao hơn.

Nếu nến mây đen che phủ xuất hiện trong bối cảnh các yếu tố kỹ thuật khác đều ủng hộ xu hướng giảm, thì các nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh bán. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá cao hơn giá đóng cửa của nến thứ hai, để phòng trường hợp xu hướng tăng tiếp tục.

Cách giao dịch

Cách đặt lệnh bán

Cách đặt lệnh bán trong giao dịch với nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) như sau:

Xác định xu hướng tăng hiện có. Nến mây đen che phủ là một mô hình đảo chiều giảm giá, vì vậy nó chỉ có thể xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng.
Xác định nến thứ hai của mô hình. Nến thứ hai của mô hình là nến giảm giá có giá đóng cửa dưới 50% thân nến thứ nhất.
Đặt lệnh bán. Lệnh bán nên được đặt ở mức giá đóng cửa của nến thứ hai.

Ví dụ, giả sử một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và nến thứ nhất của mô hình mây đen che phủ đóng cửa ở mức 100.000 đồng. Nến thứ hai của mô hình đóng cửa ở mức 95.000 đồng. Trong trường hợp này, lệnh bán nên được đặt ở mức 95.000 đồng.

Các nhà đầu tư cũng có thể đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá cao hơn giá đóng cửa của nến thứ hai, để phòng trường hợp xu hướng tăng tiếp tục. Ví dụ, trong trường hợp trên, lệnh cắt lỗ có thể được đặt ở mức 100.000 đồng.

Cách đặt stop loss và take profit

Cách đặt stop loss và take profit trong giao dịch với nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của mỗi nhà đầu tư. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung mà các nhà đầu tư có thể tham khảo như sau:

Stop loss

Stop loss là lệnh cắt lỗ, giúp các nhà đầu tư hạn chế rủi ro khi giao dịch. Khi giá chạm mức stop loss, lệnh bán sẽ được kích hoạt và đóng vị thế.

Với nến mây đen che phủ, các nhà đầu tư có thể đặt stop loss ở mức giá cao hơn giá đóng cửa của nến thứ hai. Ví dụ, trong trường hợp trên, stop loss có thể được đặt ở mức 100.000 đồng.

Take profit

Take profit là lệnh chốt lời, giúp các nhà đầu tư chốt lời khi giá đạt đến một mức giá nhất định.

Với nến mây đen che phủ, các nhà đầu tư có thể đặt take profit ở mức giá thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ hai. Ví dụ, trong trường hợp trên, take profit có thể được đặt ở mức 90.000 đồng.

Dưới đây là một số lưu ý khi đặt stop loss và take profit trong giao dịch với nến mây đen che phủ:

Stop loss nên được đặt ở mức hợp lý, giúp các nhà đầu tư hạn chế rủi ro nhưng vẫn có thể thu được lợi nhuận.
Take profit nên được đặt ở mức có khả năng đạt được, nhưng cũng không nên quá tham lam.

Các nhà đầu tư cũng có thể kết hợp các yếu tố kỹ thuật khác để xác định điểm đặt stop loss và take profit, chẳng hạn như:

Đường trung bình động (Moving Average): Các nhà đầu tư có thể đặt stop loss ở dưới đường trung bình động ngắn hạn, và take profit ở trên đường trung bình động dài hạn.
Các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ báo MACD, RSI, Stochastic,… cũng có thể được sử dụng để xác định điểm đặt stop loss và take profit.

Cách kết hợp với các chỉ báo khác

Để tăng độ chính xác của tín hiệu, các nhà đầu tư có thể kết hợp nến mây đen che phủ với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Dưới đây là một số cách kết hợp nến mây đen che phủ với các chỉ báo kỹ thuật khác:

Kết hợp với đường trung bình động (Moving Average): Các nhà đầu tư có thể kết hợp nến mây đen che phủ với đường trung bình động để xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Nếu đường trung bình động ngắn hạn đang hướng lên trên đường trung bình động dài hạn, thì thị trường đang trong xu hướng tăng. Trong trường hợp này, nến mây đen che phủ xuất hiện là tín hiệu đảo chiều đáng chú ý.

Ví dụ, giả sử một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và đường trung bình động ngắn hạn (MA50) đang hướng lên trên đường trung bình động dài hạn (MA200). Nến thứ nhất của mô hình mây đen che phủ đóng cửa ở mức 100.000 đồng, và nến thứ hai của mô hình đóng cửa ở mức 95.000 đồng. Trong trường hợp này, tín hiệu đảo chiều của mô hình mây đen che phủ sẽ mạnh mẽ hơn nếu đường trung bình động ngắn hạn (MA50) bắt đầu giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn (MA200).

Kết hợp với các chỉ báo dao động (Oscillator): Các chỉ báo dao động, chẳng hạn như RSI, Stochastic,… có thể được sử dụng để xác định mức độ quá mua/quá bán của thị trường. Nếu thị trường đang trong vùng quá mua, thì khả năng đảo chiều của mô hình mây đen che phủ sẽ cao hơn.

Ví dụ, giả sử một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và chỉ báo RSI đang ở mức 70. Nến thứ nhất của mô hình mây đen che phủ đóng cửa ở mức 100.000 đồng, và nến thứ hai của mô hình đóng cửa ở mức 95.000 đồng. Trong trường hợp này, tín hiệu đảo chiều của mô hình mây đen che phủ sẽ mạnh mẽ hơn nếu chỉ báo RSI bắt đầu giảm xuống dưới mức 50.

Kết hợp với các mô hình nến khác: Các nhà đầu tư có thể kết hợp nến mây đen che phủ với các mô hình nến khác, chẳng hạn như nến nhấn chìm (Bearish Engulfing), nến búa (Hammer),… để xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Ví dụ, giả sử một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và nến thứ nhất của mô hình mây đen che phủ là nến nhấn chìm. Trong trường hợp này, tín hiệu đảo chiều của mô hình mây đen che phủ sẽ mạnh mẽ hơn.

Tất nhiên, việc kết hợp nến mây đen che phủ với các chỉ báo kỹ thuật khác không phải lúc nào cũng đảm bảo tín hiệu đảo chiều sẽ chính xác. Các nhà đầu tư cần lưu ý các yếu tố khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường,… để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Những lưu ý khi sử dụng mô hình này

Tuy nhiên, mô hình này không phải lúc nào cũng chính xác. Các nhà đầu tư cần lưu ý một số điều sau khi sử dụng mô hình này:

Mô hình nến mây đen che phủ chỉ là một tín hiệu đảo chiều, không phải là một quy luật chắc chắn. Các nhà đầu tư cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của tín hiệu.
Mô hình nến mây đen che phủ chỉ hiệu quả khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu thị trường đang trong xu hướng đi ngang hoặc giảm, thì mô hình này có thể không hiệu quả.
Mô hình nến mây đen che phủ cần được xác nhận bởi các yếu tố khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường,… Nếu không có sự xác nhận của các yếu tố khác, thì tín hiệu đảo chiều của mô hình nến mây đen che phủ có thể không đáng tin cậy.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể khi sử dụng mô hình nến mây đen che phủ:

Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch của nến thứ hai của mô hình phải lớn hơn khối lượng giao dịch của nến thứ nhất. Điều này thể hiện sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư bán, khiến giá giảm mạnh.
Tâm lý thị trường: Nếu thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, thì khả năng đảo chiều của mô hình nến mây đen che phủ sẽ cao hơn.
Vùng giá: Mô hình nến mây đen che phủ thường xuất hiện ở các vùng kháng cự. Nếu mô hình được hình thành ở vùng kháng cự, thì khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.

Kết luận

Nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) là một mô hình nến Nhật Bản cho tín hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình này xuất hiện khi một nến tăng mạnh theo sau là một nến giảm mạnh, đóng cửa ở dưới 50% thân nến tăng. Để giao dịch hiệu quả với mô hình này, các nhà đầu tư cần chú ý đến một số yếu tố như tỷ lệ xâm lấn, khối lượng giao dịch, hỗ trợ và kháng cự, và các mô hình nến khác. Ngoài ra, việc lựa chọn một sàn forex uy tín cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng giao dịch. Các sàn forex uy tín thường có những đặc điểm chung như có giấy phép hoạt động từ các tổ chức tài chính uy tín, có phương thức nạp và rút tiền nhanh chóng và không có phí ẩn, có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và chuyên nghiệp, và có nhiều loại tài khoản và sản phẩm giao dịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Các bạn hãy tham khảo thêm tại đây: Forexnews