Hướng dẫn cách đọc các loại biểu đồ phổ biến trong Forex.

Biểu đồ là một công cụ quan trọng trong Forex, vì nó cho phép nhà giao dịch nhìn thấy diễn biến của giá theo thời gian. Có nhiều loại biểu đồ khác nhau, nhưng ba loại phổ biến nhất là biểu đồ đường, biểu đồ nến Nhật, và biểu đồ thanh. Mỗi loại biểu đồ có những ưu và nhược điểm riêng, và cách đọc chúng cũng khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai đầu tư forex cũng biết cách đọc các loại biểu đồ này đúng cách. Trong bài viết này, hãy cùng Forexnews.vn khám phá 5 loại biểu đồ và cách đọc chúng để phân tích đúng hướng thị trường Forex.

1. Biểu đồ Forex là gì?

Biểu đồ trong thị trường Forex không chỉ là một hình ảnh trực quan về sự biến động giá mua và bán của các cặp tiền tệ, mà còn là một bảng điều khiển đầy đủ thông tin, đưa các nhà đầu tư forex vào một cuộc hành trình khám phá về những cơ hội tiềm ẩn và nguy cơ tiềm ẩn. Khác biệt động giá này, từ những biến động nhỏ nhất đến những biến động lớn theo thời gian, trở nên rõ ràng và chi tiết hơn khi chúng được biểu diễn dưới nhiều hình thức như đường, thanh, hay thậm chí là các biểu đồ đặc biệt khác.

Ở mọi khía cạnh, biểu đồ Forex là một công cụ đa chiều với khả năng hiển thị sự biến động trong nhiều khung thời gian khác nhau. Từ việc theo dõi những biến động tại thời điểm cụ thể trong phút, đến việc phân tích xu hướng trên nhiều giờ, ngày, tháng, thậm chí là cả năm. Mỗi đường trên biểu đồ đều là một hành trình, một câu chuyện về sự thay đổi của giá theo thời gian trong giao dịch forex.

Trục x, đại diện cho thời gian, không chỉ là một đơn vị đơn lẻ. Nó là bản đồ của quá khứ và hiện tại, mở ra trước mắt những khả năng trong tương lai. Các điểm dữ liệu đánh dấu không chỉ những biến động nhỏ nhất mà còn là những sự kiện quan trọng trong thị trường. Nói một cách khác, mỗi đơn vị trên trục x là một chương trong cuốn sách lịch sử của một cặp tiền tệ.

Trục y, đại diện cho giá, là nơi mọi sự biến động được chứng minh và thể hiện. Mỗi đường thẳng đứng không chỉ là con số, mà là ngôn ngữ của sức mạnh và yếu đuối, của sự tăng và giảm giá. Đối với người giao dịch forex thông minh, trục y không chỉ là số liệu, mà là cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định chính xác.

2. Ứng dụng của của các biểu đồ forex

Đối với những người bắt đầu bước chân vào thế giới ngoại hối, không thể phủ nhận rằng biểu đồ Forex đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ thị trường và đưa ra những quyết định chiến lược. Phần lớn các nhà môi giới ngoại hối cung cấp một loạt các biểu đồ như một phần không thể thiếu của nền tảng giao dịch của họ. Các nhà đầu tư forex có thể dễ dàng truy cập chúng sau khi mở tài khoản Demo để thử nghiệm chiến lược hoặc trực tiếp để tham gia giao dịch thực tế.

Không chỉ các nhà môi giới, mà còn có các công ty bên thứ ba cung cấp biểu đồ Forex miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho những người mới bắt đầu hay người muốn nâng cao kỹ năng giao dịch forex của mình mà không phải bỏ ra nhiều chi phí.

Chẳng những thế, đa dạng hóa còn là một ưu điểm nổi bật của thế giới biểu đồ Forex. Nhà giao dịch forex có thể chọn lựa giữa biểu đồ dòng thời gian đơn giản, biểu đồ thanh đầy đủ chi tiết, biểu đồ nến Nhật Bản tinh tế, hay thậm chí là các biểu đồ đặc biệt như Renko hay Point and Figure, tùy thuộc vào sở thích và chiến lược giao dịch của mình.

Các nhà giao dịch forex sử dụng các loại biểu đồ này để thực hiện phân tích kỹ thuật, một phương pháp quan trọng trong nghệ thuật giao dịch ngoại hối. Thông qua việc xem xét và đánh giá các biến động giá trong quá khứ của các cặp tiền tệ, họ cố gắng phân tích và dự đoán sự biến động tiếp theo. Liệu giá sẽ tăng lên hay giảm đi trong tương lai? Đây chính là câu hỏi mà phân tích kỹ thuật qua biểu đồ Forex đang cố gắng trả lời. Kết quả của sự phân tích này đóng vai trò quyết định trong quyết định giao dịch, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu suất và lợi nhuận của người giao dịch.

3. Các loại biểu đồ Forex phổ biến khi giao dịch

Trên thị trường Forex, đa dạng biểu đồ giá đặc trưng được sử dụng để phản ánh và phân tích sự biến động của giá cặp tiền tệ. Trong số đó, những biểu đồ thông dụng nhất bao gồm Bar Chart, Line Chart, Candlestick Chart, và Point and Figure Chart. Mỗi loại biểu đồ này mang đến không chỉ ưu nhược điểm riêng mà còn có những trường hợp sử dụng đặc biệt.

3.1. Biểu đồ thanh Bar Chart

Biểu đồ Bar Chart hay còn được biết đến với tên gọi là biểu đồ hình thanh, là một công cụ mạnh mẽ để theo dõi và phân tích giá của tài sản hoặc giao dịch forex trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi thanh trên biểu đồ này trải qua sự biến động của giá, và mỗi chi tiết được thể hiện qua một loạt các yếu tố, đặc biệt là giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa (OHLC). Tuy nhiên, có khả năng điều chỉnh để chỉ hiển thị giá cao, thấp và đóng cửa (HLC).

Trong việc hiển thị thông tin chi tiết, mỗi thanh thường đi kèm với các đường ngang nhỏ. Đường ngang bên trái của thanh thể hiện giá mở cửa và đường ngang bên phải thể hiện giá đóng cửa. Những đường ngang này không chỉ là các chỉ số đơn giản, mà còn là những cửa sổ mở ra về những thay đổi trong giá trị của tài sản hay chứng khoán, giúp các nhà đầu tư forex một cách trực quan và dễ hiểu để theo dõi và đánh giá sự biến động trên thị trường.

Biểu đồ Bar Chart không chỉ là một công cụ phân tích, mà còn là một ngôn ngữ đồ họa mạnh mẽ, giúp nhà giao dịch forex nhanh chóng tiếp cận thông tin và đưa ra quyết định thông tin lựa chọn dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về sự biến động giá cả.

Hãy ghi nhớ rằng mỗi thanh trên biểu đồ không phản ánh biến động giá trong một khoảng thời gian cố định như một ngày hay một tuần, mà thay vào đó, thể hiện khoảng thời gian tương ứng với khung thời gian của biểu đồ mà nhà đầu tư forex đang quan sát.

Chẳng hạn, nếu bạn đang theo dõi cặp tiền GBP/USD trên biểu đồ H4, mỗi thanh sẽ biểu diễn 4 mức giá: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian 4 giờ, như đã đặt lịch trình trước.

Khi bạn chuyển sang biểu đồ H1, mỗi thanh sẽ thể hiện 4 mức giá trong khoảng thời gian 1 giờ, không còn là 4 giờ như trước.

Khoảng cách giữa hai thanh ngang trên biểu đồ thường thể hiện sự biến động giá từ thời điểm mở cửa đến thời điểm đóng cửa, cung cấp cho các nhà đầu tư forex cái nhìn chi tiết về biến động giá tại mỗi khoảng thời gian cụ thể.

3.2. Biểu đồ đường Line Chart

Biểu đồ đường hay Line Chart, được xây dựng trên ý tưởng cơ bản của việc kết nối các điểm giá đóng cửa của khung thời gian liên tiếp, tạo ra một đường chạy từ điểm cuối cùng của một khoảng thời gian đến điểm đầu tiên của khoảng thời gian tiếp theo. Qua quá trình này, anh em có thể quan sát và hiểu được sự biến động tổng quát của giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhìn chung, biểu đồ đường không chỉ là một công cụ đồ thị mà còn là một cầu nối tới diễn biến toàn cảnh của thị trường ngoại hối. Sự liên kết mạch lạc giữa các điểm giá tạo ra một hình ảnh trực quan về xu hướng và biến động, giúp nhà giao dịch forex có cái nhìn tổng thể về thị trường và đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết vững về sự biến động giá cả.

Đồng thời, biểu đồ đường không chỉ là một công cụ phân tích mà còn là một cách diễn đạt ngôn ngữ đồ họa mạnh mẽ. Việc theo dõi sự thay đổi của đường qua từng khoảng thời gian không chỉ giúp nhà giao dịch forex nhận biết xu hướng mà còn tạo nên một cảm giác linh hoạt và sáng tạo trong quá trình đưa ra quyết định giao dịch.

3.3. Biểu đồ Point and Figure

Biểu đồ điểm Point and Figure (P&F), hay còn được biết đến với tên gọi biểu đồ Caro, một trong những loại biểu đồ quen thuộc với các nhà đầu tư forex đặt ra một quan điểm hoàn toàn khác về việc theo dõi biến động giá. Đây là một công cụ đồ thị không quan tâm đến yếu tố thời gian, mà tập trung hoàn toàn vào sự biến động giá của cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai.

Trái ngược với nhiều loại biểu đồ khác như biểu đồ hình nến, nơi mà thời gian đóng vai trò quan trọng, biểu đồ P&F sử dụng các cột X hoặc O xếp chồng lên nhau để thể hiện sự biến động giá. Mỗi cột biểu thị một lượng biến động giá nhất định. Chữ X được sử dụng để biểu thị giá tăng, trong khi chữ O đại diện cho giá giảm trong giao dịch forex.

Chìa khóa của biểu đồ P&F là đơn vị giá, đơn vị đo lường chuyển động giá được vẽ trên biểu đồ. Không giống như các biểu đồ khác, không có trục thời gian trên biểu đồ P&F, chỉ có trục giá. Điều này tạo ra một cách tiếp cận độc đáo cho các nhà đầu tư forex, nơi giá cổ phiếu tăng được thể hiện với X và giá giảm được đại diện bằng O. Những điểm này chỉ xuất hiện khi giá di chuyển ít nhất một đơn vị giá theo cả hai hướng, tạo nên một biểu đồ đơn giản nhưng mạnh mẽ để phân tích sự biến động giá.

3.4. Biểu đồ nến Candlesticks

Biểu đồ nến xuất phát từ Nhật Bản hơn 100 năm trước cả biểu đồ thanh và biểu đồ Caro, là một tác phẩm của sự khám phá của người Nhật Bản Homma vào những năm 1700. Homma nhận thức rằng, mặc dù có mối liên hệ giữa giá cả và cung cầu gạo, nhưng yếu tố quyết định trên thị trường không chỉ đơn giản là các yếu tố kinh tế mà còn chứa đựng sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ cảm xúc của người bán.

Biểu đồ nến như biểu đồ thanh, trình bày các thông tin quan trọng như giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của thị trường trong một ngày giao dịch forex. Mỗi nến trên biểu đồ có một phần rộng được gọi là “thân nến”. Phần thân nến này đại diện cho khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong ngày đó. Khi phần thân nến được tô màu hoặc màu đen, điều đó biểu thị giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Ngược lại, nếu phần thân nến có màu khác hoặc là trống, điều đó ám chỉ giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Với sự linh hoạt và dễ hiểu của mình, biểu đồ nến không chỉ là một công cụ phân tích mà còn là một nghệ thuật, nơi mà mỗi cây nến là một câu chuyện về diễn biến giá, đưa người giao dịch forex đến gần hơn với tâm lý thị trường và quyết định giao dịch.

Sự khác biệt đặc trưng của biểu đồ nến nằm ở việc giá mở cửa và giá đóng cửa không xuất hiện ở hai phía trái và phải mà đều tập trung chính giữa thanh thẳng đứng. Để nhận biết sự chênh lệch này, các nhà đầu tư forex thường phải dựa vào màu sắc của thân nến, đại diện cho khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

Ví dụ, nếu bạn chọn màu đen cho nền giảm, khi xuất hiện nến màu đen, bạn có thể xác định rằng giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa và ngược lại, nếu nến tăng có màu trắng, nhà giao dịch forex có thể xác định rằng giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa.

Thông thường, màu xanh đại diện cho nến tăng và màu đỏ cho nến giảm, vì đây cũng là màu sắc phổ biến được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính nói chung.

3.5. Biểu đồ cấu hình thị trường Market Profile

Biểu đồ cấu hình thị trường là một công cụ hữu ích được áp dụng bởi cả nhà đầu tư ngắn hạn và những người giao dịch forex dài hạn trong quá trình phân tích thị trường. Công cụ này thường dựa trên thông tin về giá và khối lượng, kết hợp chúng một cách thông minh để hiển thị giá, khối lượng và khung thời gian trên một biểu đồ duy nhất. Qua quá trình này, những dữ liệu được tổ chức một cách hợp nhất, cho thấy khu vực giá trị và các điểm kiểm soát quan trọng của thị trường Forex hoặc cổ phiếu.

Biểu đồ cấu hình thị trường không chỉ là một công cụ phân tích, mà còn là một ngôn ngữ đồ họa mạnh mẽ, giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về cấu trúc và xu hướng của thị trường. Thông qua việc tương tác với các yếu tố như giá, khối lượng và khung thời gian, biểu đồ này cung cấp cái nhìn chi tiết và toàn diện, hỗ trợ quyết định giao dịch thông minh và chiến lược đầu tư forex hiệu quả.

Trên biểu đồ cấu hình thị trường, khối lượng thường được thể hiện dưới dạng biểu đồ ngang, với các đường ngang dài nhất đại diện cho mức khối lượng giao dịch lớn nhất. Mức giá tương ứng với điểm này thường được gọi là điểm kiểm soát, chính vì đây là mức giá mà thị trường được kiểm soát nhiều nhất. Đây là điểm mà khối lượng giao dịch đạt đến đỉnh cao, biểu thị sự quan tâm và tham gia lớn từ các nhà giao dịch.

Thông qua việc quan sát và phân tích các đường ngang trên biểu đồ cấu hình thị trường, nhà giao dịch forex sử dụng có thể nhận ra những mức giá quan trọng và điểm mà thị trường có thể phản ứng mạnh mẽ.

Xem thêm: Cách ứng dụng chỉ báo Volume At Price trong Forex

4. Các chỉ số kĩ thuật trong biểu đồ forex

Biểu đồ Forex thường đi kèm với khả năng tùy chỉnh cho các chỉ số kỹ thuật, như giá, khối lượng và lãi suất mở, nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho nhà giao dịch. Những cài đặt này cho phép nhà giao dịch forex điều chỉnh biểu đồ theo cách phù hợp với chiến lược và phong cách giao dịch của họ.

Những chỉ số kỹ thuật này, bao gồm giá, khối lượng và lãi suất mở, thường được ưa chuộng và sử dụng thường xuyên bởi các nhà giao dịch. Chúng được thiết kế đặc biệt để phân tích sự biến động giá trong ngắn hạn, giúp nhà giao dịch forex hiểu rõ hơn về tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông tin và chính xác. Điều này làm cho việc tùy chỉnh biểu đồ trở thành công cụ quan trọng, giúp nhà giao dịch tối ưu hóa quá trình phân tích và ra quyết định dựa trên thông tin linh hoạt và đầy đủ.

4.1. Chập bản đồ (Overlays)

Chập bản đồ là những chỉ số kỹ thuật được vẽ lên trên biểu đồ giá chính. Chúng giúp nhà giao dịch forex xác định xu hướng chung và các mức hỗ trợ, kháng cự trong một khoảng thời gian cụ thể. Dưới đây là một số chập bản đồ phổ biến:

Đường trung bình động (Moving Averages): Bao gồm các chỉ số như đường trung bình động đơn (SMA) và đường trung bình động trượt (EMA). Chúng giúp làm mịn dữ liệu giá để nhận diện xu hướng chung.
Dải Bollinger (Bollinger Bands): Gồm một đường trung bình động và hai dải xung quanh nó, được xây dựng dựa trên biến động của giá. Dải này có thể giúp nhà đầu tư forex nhận biết sự biến động của thị trường.
Đường Ichimoku (Ichimoku Cloud): Bao gồm một loạt các đường, tạo thành một đám mây, để xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự. Được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu t một cái nhìn toàn diện về thị trường khi giao dịch forex.

4.2. Chỉ báo dao động (Oscillators)

Chỉ báo dao động đo lường sự biến động của giá và thường có giá trị giữ một khoảng cố định. Chúng thường được sử dụng để xác định điểm quay đảo hoặc sự mạnh mẽ của một xu hướng. Dưới đây là một số chỉ báo dao động quan trọng:

RSI (Chỉ số sức mạnh Tương đối):

Đo lường sức mạnh của một xu hướng bằng cách so sánh lợi nhuận và lỗ của một cổ phiếu. Giá trị RSI thường dao động giữa 0 và 100, và giá trị trên 70 thường được các nhà giao dịch forex coi là quá mua, trong khi giá trị dưới 30 thường là quá bán.

Stochastic Oscillator (Chỉ số Dao động Stochastic):

Đo lường nơi đóng cửa hiện tại của một cổ phiếu so với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị thường dao động giữa 0 và 100, với giá trị trên 80 thường được coi là quá mua và dưới 20 là quá bán.

Cả hai loại chỉ số này đều cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định giao dịch forex và phân tích xu hướng trên thị trường tài chính. Việc kết hợp cả chập bản đồ và chỉ báo dao động thường được thực hiện để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về biến động giá.

Trong thực tế, hầu hết các phần mềm biểu đồ trên thị trường đều tích hợp nhiều loại chỉ số kỹ thuật, tạo ra một sự đa dạng đáng kể trong việc lựa chọn. Đối diện với hàng ngàn tùy chọn khác nhau, nhà giao dịch forex phải có khả năng chọn ra những chỉ số phù hợp nhất với chiến lược và phong cách giao dịch của họ.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, những chỉ số này có thể được tích hợp vào các hệ thống giao dịch tự động. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch forex có thể tự động hóa quyết định giao dịch dựa trên tín hiệu từ các chỉ số kỹ thuật mà họ đã chọn.

Phần mềm biểu đồ Forex thường cung cấp phiên bản dùng thử hoặc tài khoản demo để nhà giao dịch có thể thử nghiệm các biểu đồ khác nhau trước khi quyết định nơi mở tài khoản thực trên các sàn forex uy tín. Điều này mang lại cho họ cơ hội để trải nghiệm, đánh giá hiệu suất của các chỉ số và đảm bảo rằng họ chọn lựa chọn phù hợp nhất với chiến lược và mục tiêu giao dịch của mình.

Kết luận

Nhìn chung, mỗi loại biểu đồ trong thị trường tài chính đều mang đến những lợi ích đặc biệt và phù hợp với các chiến lược đầu tư forex khác nhau. Quyết định sử dụng biểu đồ nào phụ thuộc chủ yếu vào loại đầu tư và chiến lược giao dịch của từng nhà giao dịch. Do đó, có sự hiểu biết tổng quan về các dạng biểu đồ Forex cơ bản là quan trọng để mọi người có thể đưa ra lựa chọn chính xác và ra quyết định hợp lý, tối ưu hóa khả năng lợi nhuận trong giao dịch trên các sàn forex uy tín.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.