Cách sử dụng đường EMA hiệu quả trong forex

Cùng với MA, đường trung bình động EMA (Exponential Moving Average) là một công cụ vô cùng quan trong phân tích kỹ thuật. EMA là một dạng trung bình động (MA) mà dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần nhất cũng như khác phục một số điểm yếu mà đường MA đang gặp phải. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng đường một cách hiệu quả. Nếu bạn đang tìm hiểu và muốn biết cách sử dụng đường EMA hiệu quá thì hãy cùng Forexnews tìm  bài viết sau đây!

1.Đường EMA là gì? 

Đường EMA (Exponential Moving Average), hay còn được biết đến như đường trung bình động luỹ thừa, đóng vai trò quan trọng như một công cụ chỉ báo linh hoạt trong việc phân tích giá trị biến động của thị trường. Phương pháp tính toán của EMA, sử dụng cấp số nhân, mang lại sự nhạy bén trong việc phản ánh xu hướng giá trong khoảng thời gian gần nhất. Điều này thường được thực hiện trong các chu kỳ như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần, tùy thuộc vào sự lựa chọn của nhà đầu tư forex.

EMA không chỉ đơn giản là một công cụ tính toán trong giao dịch forex, mà còn là nguồn thông tin mạnh mẽ để tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình trong quá khứ. Khả năng phản ánh nhanh chóng của EMA đối với các biến động ngắn hạn làm cho nó trở thành công cụ linh hoạt, đặc biệt so với đường SMA.

Sự nhạy bén này giúp nhà đầu tư forex nắm bắt và phản ứng kịp thời với các biến động thị trường, mang lại các dự báo chính xác và khả năng đối mặt linh hoạt với tình hình thị trường. Đồng thời, EMA cũng hỗ trợ nhận diện xu hướng thị trường hiện tại và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng của giá, cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích cho quyết định giao dịch của nhà đầu tư.

2.Đặc điểm của đường EMA

• Dữ liệu nhanh và mới nhất

EMA được biết đến là công cụ có khả năng cung cấp dữ liệu về biến động giá một cách nhanh nhất và mới nhất so với nhiều chỉ báo khác. Điều này giúp nhà đầu tư forex theo dõi sát sao sự thay đổi của thị trường và đưa ra quyết định kịp thời.

• Ổn định trong thay đổi dữ liệu 

EMA giữ tính ổn định khi sử dụng, không bị ảnh hưởng quá mạnh khi loại bỏ hoặc thay đổi các số liệu cũ. Điều này làm cho nó trở nên đáng tin cậy, đặc biệt khi các thông tin thị trường thay đổi trong quá trình giao dịch forex.

• Sự cập nhật nhanh chóng  

Mặc dù EMA đem lại sự nhanh chóng và linh hoạt, việc cập nhật giá quá nhanh cũng làm tăng khả năng xuất hiện sai số. Cụ thể, sự đảo chiều nhanh chóng của các tín hiệu giao dịch forex có thể dẫn đến các điểm đánh lừa.

• Khả năng kiểm soát mức giá biến động ảo

EMA không thể kiểm soát được mức giá biến động ảo, điều này dẫn đến khả năng xuất hiện sai số trong quá trình đánh giá và đưa ra các quyết định giao dịch forex.

• Chọn khung thời gian dài và ngắn

Lựa chọn khung thời gian dài giúp giảm sai số, nhưng đồng thời làm giảm khả năng bắt kịp các biến động ngắn hạn. Ngược lại, khung thời gian ngắn giúp nắm bắt nhanh chóng xu hướng, nhưng lại tăng cơ hội mắc phải các tín hiệu sai lệch mà các nhà đầu tư forex cần lưu ý.

3. Vai trò của đường EMA

3.1. Xác định được xu hướng giá trên thị trường forex

Sự di chuyển của đường EMA thể hiện sự biến động của giá, cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng thị trường hiện tại. Các đường EMA phổ biến như EMA20 (đường ngắn hạn), EMA50 và EMA100 (đường trung hạn), cũng như EMA200 (đường dài hạn), đều giúp nhà đầu tư forex dự đoán xu hướng giá trong các khung thời gian khác nhau.

• EMA20 – Ngắn hạn: Khi giá cắt lên đường EMA20, dự báo khả năng tăng giá ngắn hạn, và ngược lại. Việc theo dõi sự tương tác giữa giá và EMA20 cung cấp tín hiệu quan trọng về xu hướng thị trường ngắn hạn.

• EMA50 và EMA100 – Trung hạn: Sự cắt lên hoặc xuống của giá đối với EMA50 và EMA100 thường phản ánh xu hướng trung hạn của thị trường. Các nhà đầu tư forex có thể dựa vào những tín hiệu này để định hình chiến lược giao dịch trong khoảng thời gian trung hạn.

• EMA200 – Dài hạn: EMA200 thường được coi là chỉ báo quan trọng về xu hướng dài hạn. Khi giá cắt lên đường EMA200, dự đoán có thể là xu hướng tăng dài hạn và ngược lại. Đây là một tín hiệu quan trọng cho những nhà đầu tư forex theo dõi xu hướng thị trường trong khoảng thời gian dài hạn.

Ngoài ra, khả năng lưu trữ của EMA trong một chu kỳ thời gian cụ thể giúp nắm bắt không chỉ giá mới mà còn giữ lại thông tin về các mức giá quan trọng trong quá khứ. Sự linh hoạt này làm cho EMA trở thành một công cụ hiệu quả trong việc theo dõi và đánh giá xu hướng thị trường trong giao dịch forex.

3.2. Xác định chính xác điểm đặt lệnh

Qua việc sử dụng các chỉ báo EMA, nhà đầu tư forex có thể xác định những điểm đặt lệnh quan trọng khi thực hiện giao dịch:

• Đặt lệnh mua khi EMA dốc lên: Khi đường EMA có chiều dốc tích cực lên và đường giá chạm hoặc cắt xuống đường EMA, đây là dấu hiệu chuyển động tích cực. Thời điểm đường giá chạm hoặc cắt xuống EMA là thời điểm lý tưởng để mở lệnh mua, tận dụng sự tăng giá tiềm năng.

• Đặt lệnh bán khi EMA dốc xuống: Ngược lại, khi đường EMA có xu hướng giảm và đường giá chạm hoặc cắt lên trên đường EMA, đây là tín hiệu chuyển động tiêu cực. Việc đặt lệnh bán khi hai đường này gặp nhau cung cấp cơ hội để nhà đầu tư forex tận dụng xu hướng giảm giá có thể xảy ra.

Những điểm đặt lệnh này không chỉ giúp nhà đầu tư dựa trên xu hướng thị trường mà còn tận dụng những dấu hiệu cắt lẻo giữa đường giá và EMA để đưa ra quyết định chính xác trong giao dịch forex.

3.3. Xác định đường hỗ trợ và kháng cự

EMA không chỉ là công cụ động trung bình mà còn là một dạng đường hỗ trợ và kháng cự động lực trong phân tích kỹ thuật. Cụ thể:

• EMA là đường hỗ trợ: Khi đường EMA dường như duy trì xu hướng tăng dài hạn và vẫn nằm dưới đường giá, nếu giá chạm vào đường EMA sau một chuỗi giảm giá và bất ngờ tăng trở lại, đây là dấu hiệu mạnh mẽ về sức mạnh của đường hỗ trợ này. Điều này giúp nhà đầu tư forex xác định được điểm mà giá có thể phục hồi và tiếp tục hành trình tăng giá.

• EMA là đường kháng cự: Trái ngược, nếu đường EMA đang trong xu hướng giảm dài hạn và nằm trên đường giá, khi giá tăng lên và chạm vào đường EMA, có thể quay đầu giảm lại. Điều này cho thấy EMA đang thực hiện vai trò của một đường kháng cự, ngăn chặn sự tăng giá và tạo ra một điểm quay đầu tiềm năng cho giá xuống.

Với việc nhận diện đường EMA như một dạng động lực hỗ trợ và kháng cự, nhà đầu tư có thêm công cụ để đưa ra quyết định giao dịch forex một cách linh hoạt và chính xác.

4. Các loại đường EMA phổ biến

Có ba loại đường EMA phổ biến là ngắn hạn (EMA 10, 20, 34), trung hạn (EMA 50, 89) và dài hạn (EMA 100, 200). Mỗi loại đường EMA đều có những đặc điểm và ứng dụng riêng biệt:

• EMA 10: Là đường EMA ngắn hạn, rất nhạy cảm với biến động giá gần đây. Thường được sử dụng để nhanh chóng xác định xu hướng ngắn hạn và các điểm đảo chiều tiềm năng. Thường kết hợp với các EMA dài hạn để tạo ra tín hiệu giao dịch toàn diện.

• EMA 20: Là EMA ngắn hạn phổ biến khác, giúp theo dõi xu hướng từ ngắn đến trung hạn. Thường được sử dụng làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự động trong giao dịch intraday.

• EMA 34: Thường được tích hợp trong hệ thống Fibonacci, EMA 34 là EMA ngắn hạn giúp phân tích xu hướng trung hạn và khả năng đảo chiều trên thị trường.

• EMA 50: Là EMA trung hạn phổ biến, giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng và xác định điểm vào và ra tiềm năng. Đường EMA này thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

• EMA 100: Là EMA dài hạn, cung cấp thông tin sâu rộng về xu hướng chung của thị trường. Giá cao hơn EMA 100 thường được coi là tín hiệu tăng giá, trong khi giá thấp hơn thì là tín hiệu giảm giá.

• EMA 200: Là EMA dài hạn quan trọng, thường được theo dõi chặt chẽ bởi cả tổ chức và nhà giao dịch cá nhân. Đường EMA này đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính và thường được sử dụng để xác định xu hướng thị trường dài hạn.

5.Công thức tính EMA 

Bạn muốn biết cách tính EMA, một chỉ báo phân tích kỹ thuật forex rất quan trọng. Để làm được điều đó, bạn cần chọn trước một số ngày, ví dụ 10, 20 hoặc 50 ngày, tùy theo chiến lược giao dịch forex và khung thời gian bạn sử dụng. Sau đó, bạn cần tính EMA cho số ngày đầu tiên, bằng cách lấy giá đóng cửa của số ngày đó làm giá trị khởi đầu.

EMA = (Giá đóng cửa – EMA(kỳ trước)) x (2 / (n + 1)) + EMA(kỳ trước)

Trong công thức trên:

Giá đóng cửa: giá đóng cửa của kỳ hiện tại EMA(kỳ trước): giá trị EMA của kỳ trước n: số ngày bạn đã chọn (ví dụ: 10, 20, 50) Ví dụ: Nếu bạn chọn số ngày là 10 và giá đóng cửa của ngày đầu tiên là 100$, thì EMA của ngày đầu tiên sẽ được tính như sau:

EMA(1) = ($100 – $0) x (2 / (10 + 1)) + 0=9,09$

Đối với ngày thứ hai, bạn sẽ lấy giá đóng cửa của ngày đó và giá trị EMA của ngày đầu tiên để tính giá trị EMA mới:

EMA(2) = ($110 – $9,09) x (2 / (10 + 1)) + $9,09 = 17,71$

Bạn sẽ lặp lại quá trình này cho mỗi kỳ tiếp theo, bằng cách dùng giá trị EMA của kỳ trước và giá đóng cửa của kỳ hiện tại để tính giá trị EMA mới.

6.So sánh EMA và SMA

Đường MA xuất hiện trước EMA và đã có sự sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán từ thời kỳ trước. Người ta thường mang tư duy từ thị trường chứng khoán sang Forex và Crypto, vì vậy, chúng ta vẫn thường thấy một số nhà giao dịch forex sử dụng đường MA. Sau đó, đường EMA ra đời và chứng minh được ưu điểm của nó, từ đó dần trở thành lựa chọn phổ biến hơn cả MA.

Đường MA, với bản chất là đường trung bình, được thiết kế để làm mượt giá trên đồ thị. Tuy nhiên, do độ trễ của nó so với đường giá và cách tính toán, đường MA trở nên trễ hơn đường EMA. Nếu sử dụng MA, chúng ta sẽ phải chấp nhận một độ trễ thêm 1 nhịp so với đường EMA. Trong trường hợp giao dịch forex dài hạn, sự khác biệt giữa EMA và MA là không đáng kể, có thể bỏ qua.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hiện giao dịch margin và muốn bắt kịp với nhịp độ nhanh chóng của thị trường, việc sử dụng EMA là tất yếu.

7.Cách sử dụng hiệu quả đường EMA

Giao dịch dựa vào độ dốc đường EMA để xác định xu hướng giá

Độ dốc của đường trung bình động luỹ thừa EMA đóng vai trò quan trọng nhất mà nhà đầu tư forex cần tập trung quan sát và theo dõi, bởi nó phản ánh chính quán tính của giá trị thị trường. Việc này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá và đưa ra quyết định đầu tư một cách tối ưu. Đặc biệt, chú ý đặc thù của độ dốc của đường trung bình động luỹ thừa EMA trong ba trường hợp sau:

7.1. Mua khi đường EMA dốc lên – xu hướng tăng

Giao dịch forex theo chiến lược mua khi đường EMA có độ dốc dương là lựa chọn hiệu quả trong thị trường tăng. Khi đường EMA đang dốc lên, tín hiệu cho thấy xu hướng giá tích cực. Để thực hiện giao dịch mua, bạn nên đặt lệnh khi đường giá giảm gần đến và chạm vào đường trung bình động số mũ EMA.

Trong trường hợp bạn đã ở vị thế mua, quan trọng là đặt lệnh cắt lỗ ở vị trí gần nhất với đáy và theo dõi thị trường. Nếu giá bắt đầu giảm, hãy nhanh chóng di chuyển lệnh cắt lỗ đến điểm hoà vốn sớm nhất để bảo vệ lợi nhuận. Điều này giúp tối ưu hóa quản lý rủi ro và giữ cho giao dịch forex của bạn linh hoạt trước biến động thị trường.

7.2. Bán khi đường EMA dốc xuống – xu hướng giảm

Thực hiện chiến lược bán khi đường EMA có độ dốc âm là một cách hiệu quả để tận dụng xu hướng giảm trên thị trường. Khi đường EMA đang dốc xuống, điều này thường biểu thị xu hướng giảm của giá. Trong quá trình quan sát, nhà đầu tư forex nên đặt lệnh bán khi đường giá hướng lên và gần chạm vào đường trung bình động số mũ EMA.

Nếu bạn đang ở vị thế bán, quan trọng là đặt lệnh cắt lỗ tại đỉnh gần nhất để giữ an toàn cho vị thế của bạn. Khi giá đóng cửa ở mức cao hơn, hãy tiến hành điều chỉnh lệnh tới điểm hòa vốn. Điều này giúp bảo vệ lợi nhuận và giữ cho chiến lược giao dịch forex linh hoạt trước biến động thị trường.

7.3. Không giao dịch khi đường EMA nằm ngang

Trong thời kỳ đường EMA nằm ngang hoặc không có biến động đáng kể, thị trường thường bắt đầu chuyển sang trạng thái ngang, còn được biết đến là thị trường sideway. Khi đây, giá cả của ngoại tệ hoặc cổ phiếu đang duy trì ở mức ổn định, không có sự tăng giảm đột ngột. Trong tình huống như vậy, việc áp dụng các phương pháp giao dịch forex có xu hướng có thể không hiệu quả, đặc biệt là đối với…

Thay vào đó, nhà đầu tư nên kiên nhẫn đợi đến khi thị trường có các biến động mới. Việc này giúp họ đảm bảo rằng các quyết định đầu tư forex được đưa ra trên cơ sở của dữ liệu thị trường mới nhất và có khả năng dự đoán cao hơn. Tư duy như vậy giúp tối ưu hóa hiệu suất giao dịch trong điều kiện thị trường đặc biệt.

7.4. Giao dịch với cặp đôi đường EMA

Giao dịch với cặp đôi đường EMA đòi hỏi sự kết hợp giữa đường EMA ngắn hạn (EMA nhanh) và đường EMA trung hoặc dài hạn (EMA chậm), được biểu diễn trên đồ thị giá. Theo chia sẻ của Tiến sĩ Alexander Elder, một nhà giao dịch forex và giảng viên tại New York, trong cuốn sách “Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống,” việc kết hợp hai đường trung bình động với tỉ lệ xấp xỉ 2:1 là lựa chọn hiệu quả.

Quan sát sự biến động của cặp đường EMA này và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các tín hiệu sau:

• Khi EMA nhanh cắt xuống EMA chậm 

Đây là tín hiệu cho thấy giá thị trường đang giảm. Nhà đầu tư forex có thể chọn đặt lệnh bán tại điểm giao cắt này để tận dụng xu hướng giảm.

• Khi EMA nhanh cắt lên EMA chậm

Đây là tín hiệu về sự tăng giá trên thị trường. Trong trường hợp này, nhà đầu tư forex có thể xem xét việc đặt lệnh mua tại điểm giao cắt để tận dụng xu hướng tăng.

7.5. Dùng đường EMA làm hỗ trợ và kháng cự di động

Sử dụng chiến lược này giúp nhà đầu tư forex nhìn nhận và đánh giá sự biến động của thị trường một cách hiệu quả, từ đó đưa ra quyết định giao dịch có tính xác suất cao.

• Hỗ Trợ (EMA Tăng Dài Hạn):

Nếu đường EMA đang trong xu hướng tăng dài hạn và vẫn nằm dưới đường giá, đồng thời giá bắt đầu giảm và chạm vào đường EMA, đây được xem là vùng hỗ trợ.

Khi giá giảm liên tục và chạm vào đường EMA ở mức hỗ trợ, đồng thời có dấu hiệu bật trở lại, đây có thể là thời điểm lựa chọn để mua vào thị trường.

• Kháng Cự (EMA Giảm Dài Hạn):

Nếu đường EMA đang trong xu hướng giảm dài hạn và vẫn nằm trên đường giá, khi giá tăng lên và chạm vào đường EMA, đây được coi là vùng kháng cự.

Khi giá tăng liên tục và chạm vào đường EMA ở mức kháng cự, đồng thời có dấu hiệu quay đầu lại, đây có thể là thời điểm lựa chọn để bán ra khỏi thị trường.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam, đường EMA50 thường được ưa chuộng để làm mức hỗ trợ và kháng cự do tỷ lệ chính xác cao trong các tình huống đối với các đường trung bình động EMA. Điều này giúp nhà đầu tư và traders có thêm sự tin cậy khi đưa ra quyết định giao dịch forex.

8. Một số lưu ý khi sử dụng đường EMA

Để tận dụng hiệu quả của đường EMA trong giao dịch forex, traders cần lưu ý những điểm quan trọng sau:

• Độ trễ và dự báo

EMA được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử giá, điều này dẫn đến độ trễ của công cụ. Nó không phải là dự báo chính xác về tương lai và thường được sử dụng để đánh giá xu hướng hiện tại trong giao dịch forex.

• Sự linh hoạt giữa EMA nhanh và EMA chậm

Đường EMA nhanh (và các đường EMA có chu kỳ ngắn) phản ứng nhanh hơn, nhưng cũng dễ bị phá vỡ. Ngược lại, EMA chậm phản ứng chậm hơn nhưng ổn định hơn. Traders cần linh hoạt chọn lựa giữa chúng tùy thuộc vào điều kiện thị trường cụ thể.

• Sử dụng EMA làm hỗ trợ/kháng cự động

EMA thường được sử dụng như mức hỗ trợ hoặc kháng cự động. Tuy nhiên, không nên sử dụng nó để tham gia vào các giao dịch “bắt đáy, bắt đỉnh” vì điều này mang theo rủi ro. EMA hữu ích khi giao dịch forex theo xu hướng.

• Kiểm soát khi giá tiến quá xa EMA

Khi giá tiến quá xa so với đường EMA, traders cần chờ đợi giá điều chỉnh về gần EMA trước khi xem xét việc tham gia giao dịch forex. Điều này giúp giảm rủi ro và tăng khả năng thành công trong giao dịch.

Những lưu ý trên giúp traders áp dụng đường EMA một cách thông minh và linh hoạt, tận dụng các ưu điểm của nó trong việc đưa ra quyết định giao dịch forex.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến đường EMA mà Forexnews.vn muốn chia sẻ với độc giả. Thực tế, có nhiều chiến lược giao dịch forex sử dụng đường EMA một cách khéo léo mà các nhà đầu tư có thể tìm hiểu. Tuy nhiên, quan trọng nhất là việc biết cách điều chỉnh và kết hợp nó với các công cụ chỉ báo khác để có kết quả chính xác nhất. Đồng thời, cần nhớ không lạm dụng bất kỳ công cụ nào, dù có hiệu quả cao, mà phải kỹ lưỡng trong việc phối hợp chúng để đạt được chiến lược giao dịch hiệu quả nhất trên các sàn forex uy tín.