Thị trường forex được biết đến là thị trường được giao dịch rộng rãi nhất thế giới. Với trung bình 13,9 triệu nhà giao dịch trên toàn cầu đang đồng thời mua và bán tiền tệ. Điều này có nghĩa là tính thanh khoản của thị trường ngoại hối thực sự cao, mở ra cơ hội đầu tư cho nhiều người. Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu kiến thức forex cơ bản chưa? Tìm hiểu khái niệm về các thuật ngữ đầu tư trong forex. Trong bài viết này, Forexnews sẽ trình bày 25 khái niệm giao dịch forex cơ bản, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, tâm lý giao dịch và cách quản trị vốn trong giao dịch để nhà đầu tư tham khảo và có những chiến lược giao dịch phù hợp.
1. Các khái niệm Forex cơ bản
1.1. Cặp tiền tệ
Một cặp tiền tệ trong đầu tư forex được hình thành bởi tỷ giá giữa hai loại tiền tệ khác nhau, trong đó giá trị của một đồng tiền được so sánh với đồng tiền khác. Đồng tiền đầu tiên trong cặp được gọi là đồng tiền cơ sở, trong khi đồng tiền thứ hai được biết đến như đồng tiền báo giá.
Khi xem xét các cặp tiền tệ, người ta đánh giá giá trị của đồng tiền cơ sở so với đồng tiền báo giá. Điều này thể hiện cần bao nhiêu đồng tiền báo giá để mua một đơn vị của đồng tiền cơ sở. Mã tiền tệ quốc tế, thường là mã ISO, được sử dụng để định danh các loại tiền tệ và bao gồm ba chữ cái, ví dụ như USD cho đô la Mỹ.
Có các cặp tiền tệ chính:
Cặp tiền tệ chính (Major)
Ví dụ:
- EUR/USD: Euro/Đô la Mỹ
- GBP/USD: Bảng Anh/Đô la Mỹ
- USD/JPY: Đô la Mỹ/Yên Nhật
- USD/CHF: Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ
- AUD/USD: Đô la Úc/Đô la Mỹ
- NZD/USD: Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- USD/CAD: Đô la Mỹ/Đô la Canada
Cặp tiền tệ chéo (Crosses)
Ví dụ:
- EUR/GBP: Euro/Bảng Anh
- EUR/JPY: Euro/Yên Nhật
- GBP/JPY: Bảng Anh/Yên Nhật
- AUD/NZD: Đô la Úc/Đô la New Zealand
- EUR/CHF: Euro/Franc Thụy Sĩ
- USD/CHF: Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ
Cặp tiền tệ ngoại lai
Ví dụ:
- TRY/USD: Lira Thổ Nhĩ Kỳ/Đô la Mỹ
- RUB/USD: Rúp Nga/Đô la Mỹ
- INR/USD: Rupee Ấn Độ/Đô la Mỹ
- BRL/USD: Real Brazil/Đô la Mỹ
- CNY/USD: Nhân dân tệ Trung Quốc/Đô la Mỹ
- ZAR/USD: Rand Nam Phi/Đô la Mỹ
Tìm hiểu thêm: Phân loại các cặp tiền tệ
1.2. Bear và Bull
Trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối (forex), cụm từ “bear” và “bull” được sử dụng để chỉ hướng diễn biến của thị trường và tâm lý của các nhà giao dịch.
Bear (Gấu): Trong ngữ cảnh forex, “bear” được sử dụng để mô tả một thị trường forex có xu hướng giảm giá hoặc trong tình trạng giảm giá. Khi thị trường bearish, giá cả xuống và tâm lý của nhà giao dịch thường có xu hướng tiêu cực hoặc đồng ý với sự suy yếu của thị trường.
Bull (Bò): Ngược lại, “bull” được sử dụng để mô tả một thị trường forex có xu hướng tăng giá hoặc trong tình trạng tăng giá. Khi thị trường bullish, giá cả tăng và tâm lý của nhà giao dịch thường tích cực và tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng.
1.3. Biến động giá (Slippage)
Biến động giá là một thuật ngữ dùng để mô tả tình huống khi nhà giao dịch forex phải chấp nhận một mức giá khác với mức giá họ đã yêu cầu ban đầu do thị trường cơ bản thay đổi giá trị nhanh chóng.
Mặc dù biến động giá có thể xuất hiện ở mọi thị trường tài chính, nhưng nó thường xuyên xảy ra hơn ở thị trường ngoại hối do tính biến động cao của giá tiền tệ. Tuy nhiên, hiện tượng trượt giá ít phổ biến hơn ở các cặp tiền tệ chính như EUR/GBP, GBP/USD và USD/JPY, do đặc điểm tính thanh khoản cao của chúng.

1.4. Chênh lệch (Spread)
Một khái niệm quan trọng khác trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối là chênh lệch, một thuật ngữ phổ biến mà bạn cần hiểu rõ khi tính toán các chi phí liên quan trong quá trình giao dịch ngoại hối trực tuyến. Chênh lệch hiệu quả được định nghĩa là sự khác biệt giữa hai mức giá, tức là khoảng cách giữa giá mua và giá bán của đồng tiền bạn đã chọn.

Ví dụ, giá mua có thể là 1.2008 và giá bán có thể là 1.2005. Để đạt được lợi nhuận từ vị thế của bạn, bạn cần giá thị trường tăng lên trên giá mua hoặc giảm xuống dưới giá bán, tùy thuộc vào việc bạn đang mua hay bán.
1.5. Commission
Commissions, hay còn được gọi là phí hoa hồng, là số tiền mà nhà giao dịch forex phải thanh toán cho nhà môi giới khi thực hiện các lệnh, bao gồm cả việc mở và đóng lệnh. Do đó, nếu không tính các khoản phí khác, phí spread (Mức chênh lệch thay đổi) và phí commission (Mức chênh lệch cố định) là hai loại phí chính tạo ra thu nhập cho các sàn forex.
Mức chênh lệch cố định là một phương thức đơn giản để tính hoa hồng trong giao dịch ngoại hối. Khi nhà môi giới đưa ra giá mua và giá bán cho một cặp tiền tệ, chênh lệch giữa hai mức giá này sẽ là hoa hồng.
1.6. Điểm vào lệnh (Entry)
Entry Forex hay còn được biết đến như điểm vào lệnh, đề cập đến mức giá mà nhà đầu tư forex có thể thực hiện mua hoặc bán một tài sản. Điểm mở lệnh này được xem là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch forex và cần được cấu hình trước để giảm thiểu rủi ro cảm tính và đưa ra quyết định giao dịch có tính logic. Việc chọn một điểm mở lệnh tốt là bước khởi đầu quan trọng trong việc đạt được một giao dịch thành công.
1.7. Đòn bẩy tài chính (Leverage)
Có thể bạn từng tự đặt câu hỏi về việc làm thế nào một nhà đầu tư forex nhỏ như chúng ta có thể tham gia giao dịch với một số tiền lớn như vậy. Hãy tưởng tượng rằng một công ty môi giới hoạt động như một ngân hàng, cho bạn một khoản vay lên đến 100.000 USD để thực hiện giao dịch tiền tệ. Để đảm bảo sự tin tưởng, công ty môi giới chỉ cần bạn ký quỹ một số tiền nhỏ, thường là 1.000 USD. Điều này được biết đến là Đòn Bẩy trong thị trường Forex.
1.8. Đóng lệnh (vị thế)
Trong giao dịch ngoại hối, “đóng lệnh” hoặc “đóng vị thế” là hành động để kết thúc một vị thế mua (long position) hoặc vị thế bán (short position) đang được giữ. Khi đóng lệnh, nhà giao dịch bán lại hoặc mua lại các đồng tiền mà họ đã mua hoặc bán trong vị thế đó. Thông qua việc đóng lệnh, lợi nhuận hoặc tổn thất từ vị thế được tính toán và ghi nhận.
1.9. Dừng bán (Sell stop)
Dừng bán (sell stop) là một loại lệnh giao dịch được đặt trên thị trường forex. Khi giá đạt đến hoặc đi qua giá stop, lệnh bán ngắn sẽ được kích hoạt và chuyển thành một vị thế bán mới. Đây là một phương pháp được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất trong trường hợp giá đi xuống và đạt đến một mức giá cụ thể.
1.10. Dừng mua (Buy stop)
Dừng mua (buy stop) là một loại lệnh giao dịch trong thị trường forex. Khi giá đạt đến hoặc vượt qua giá stop, lệnh mua sẽ được kích hoạt và chuyển thành một vị thế mua mới. Đây là một cách để nhà giao dịch mua vào thị trường khi giá vượt qua một ngưỡng quan trọng, giúp tận dụng các xu hướng tăng giá tiềm năng.
1.11. Giá chào bán (Ask)
Giá chào bán, hay còn gọi là ASK, là mức giá mà công ty môi giới sẽ bán đồng tiền yết giá ra thị trường để đổi thành đồng tiền định giá. Điều này có nghĩa là đây là mức giá tốt nhất cho bạn để mua từ thị trường forex. Một thuật ngữ khác để chỉ giá chào bán là giá đề nghị, hay còn gọi là offer price.
1.12. Giá chào mua (Bid)
Giá chào mua, còn được biết đến là BID, là giá mà công ty môi giới sẵn sàng mua đồng tiền yết giá của bạn (ví dụ như EURUSD, thì đây là giá mà họ mua EUR) bằng đồng USD. Điều này có nghĩa là giá chào mua là mức giá tốt nhất cho bạn để bán vào thị trường forex.
1.13. Khớp lệnh tức thì (Instant Execution)
Khớp lệnh tức thì là một phương pháp mà nhà môi giới sử dụng để thực hiện lệnh theo mức giá mà người giao dịch yêu cầu hoặc không thực hiện lệnh nếu giá đã thay đổi. Khi người giao dịch forex đặt lệnh, nếu giá của công cụ giao dịch thay đổi, nhà môi giới sẽ thông báo cho người giao dịch (bằng cách cung cấp một báo giá mới) để xác nhận liệu họ đồng ý với mức giá mới hay không. Dưới đây là một ví dụ minh họa:
1.14. Khoảng trống GAP
Trên biểu đồ giá của thị trường Forex, GAP (khoảng trống giá) là hiện tượng xuất hiện khi có một khoảng trống giữa hai đợt giao dịch liên tiếp. GAP xảy ra khi giá di chuyển đột ngột và tạo ra một khoảng cách lớn giữa giá mở cửa của cây nến mới và giá đóng cửa của cây nến trước đó. Khi giá nhảy lên cao hơn giá đóng cửa trước đó, ta gọi đó là GAP up; ngược lại, khi giá nhảy xuống thấp hơn giá đóng cửa trước đó, ta gọi đó là GAP down.
Tìm hiểu thêm: GAP trong giao dịch là gì?
1.15. Khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường (Market Execution)
Khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường forex là phương pháp trong giao dịch tài chính mà lệnh được thực hiện ngay lập tức với giá hiện tại trên thị trường. Khi một người giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán với cơ chế này, lệnh sẽ được khớp với giá thị trường tốt nhất có sẵn tại thời điểm đó.
1.16. Ký quỹ
Trong giao dịch ngoại hối, để mở và duy trì một vị thế mới, bạn chỉ cần đầu tư một lượng vốn nhỏ, được gọi là ký quỹ.
Ký quỹ có thể được coi là khoản tiền gửi thiện chí hoặc tài sản thế chấp cần thiết để mở và duy trì một vị thế, đồng thời đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng để giữ giao dịch cho đến khi nó đóng cửa.
Quan trọng là phải lưu ý rằng ký quỹ không phải là một khoản phí hoặc chi phí giao dịch. Đơn giản, nó là một phần tiền mà nhà môi giới ngoại hối giữ từ số dư tài khoản của bạn để duy trì giao dịch và đảm bảo bạn có khả năng bù đắp cho mọi lỗ tiềm ẩn trong giao dịch.
1.17. Lệnh (vị thế)
Lệnh, hay còn gọi là vị thế, là một yêu cầu mua hoặc bán một công cụ tài chính như cặp tiền tệ, chứng khoán hoặc hàng hóa trên thị trường tài chính. Lệnh có thể được đặt bởi người giao dịch forex với mục tiêu kiếm lời từ sự biến động giá hoặc để bảo vệ mình khỏi rủi ro tiềm ẩn.
1.18. Lệnh cắt lỗ (Stop loss)
Lệnh cắt lỗ là một cấu hình được đặt trước để giới hạn mức lỗ tối đa mà người giao dịch forex có thể chấp nhận. Khi giá đạt đến mức này, lệnh cắt lỗ sẽ tự động kích hoạt và đóng vị thế, giúp giảm thiểu lỗ và bảo vệ vốn đầu tư.
1.19. Lệnh chờ xử lý (Pending)
Lệnh chờ, hay còn gọi là lệnh điều kiện, là một loại lệnh được đặt trước và sẽ được thực hiện chỉ khi một điều kiện nhất định được đáp ứng. Ví dụ, nhà giao dịch forex có thể đặt một lệnh chờ để mua một cặp tiền tệ khi giá vượt qua một mức định trước đó.
1.20. Lệnh chốt lời (Take profit)
Lệnh chốt lời là một cấu hình được đặt trước để giới hạn lợi nhuận tối đa mà người giao dịch muốn đạt được từ một vị thế. Khi giá đạt đến mức này, lệnh chốt lời sẽ tự động kích hoạt và đóng vị thế, giúp người giao dịch khóa lợi nhuận.
1.21. Lệnh ký quỹ (Margin Call)
Lệnh ký quỹ là một thông báo từ nhà môi giới cho nhà giao dịch forex khi tài khoản giao dịch của họ không đủ số dư để duy trì các vị thế đang mở. Khi một lệnh ký quỹ được kích hoạt, người giao dịch sẽ được yêu cầu nộp thêm tiền vào tài khoản hoặc giảm số lượng vị thế để đảm bảo đủ ký quỹ để tiếp tục giao dịch. Nếu không thực hiện, nhà môi giới có thể tự động đóng các vị thế để giảm thiểu rủi ro.
1.22. Long và Short
Trong forex, khi bạn muốn mua một cặp tiền tệ như EURUSD, tức là bạn dự đoán rằng giá trị của EUR sẽ tăng so với USD, bạn sẽ sử dụng thuật ngữ “going long EURUSD” hoặc “long EURUSD”. Trong trường hợp này, “long” có ý nghĩa là mua. Nói cách khác, bạn đang mua EUR và bán USD.
Ngược lại, nếu bạn muốn bán một cặp tiền tệ, ví dụ như EURUSD, bạn sẽ sử dụng thuật ngữ “short EURUSD”, tức là bạn dự đoán rằng giá trị của EUR sẽ giảm so với USD. Ở đây, “short” có ý nghĩa là bán. Nói cách khác, bạn đang bán EUR và mua USD.
Như vậy, thuật ngữ “long” và “short” trong forex được sử dụng để chỉ hướng vị thế mua hoặc bán của bạn đối với một cặp tiền tệ cụ thể, tùy thuộc vào quan điểm về hướng giá của bạn.
1.23. Lot là gì
Trong giao dịch Forex, “Lot” đề cập đến khối lượng giao dịch tiền tệ. Kích thước chuẩn của một Lot trong Forex tương đương với 100.000 đơn vị đồng tiền cơ sở. Tuy nhiên, ngoài Lot chuẩn, còn có hai loại khối lượng giao dịch nhỏ hơn là “Lot mini” và “Lot micro”.
Lot mini tương đương với 10.000 đơn vị đồng tiền cơ sở. Điều này có nghĩa là một Lot mini chỉ bằng một phần mười của một Lot chuẩn.
Lot micro tương đương với 1.000 đơn vị đồng tiền cơ sở. Một Lot micro chỉ bằng một phần trăm của một Lot chuẩn.
Các loại Lot này cho phép người giao dịch forex linh hoạt trong việc quản lý vốn và điều chỉnh kích thước giao dịch phù hợp với mức độ rủi ro và chiến lược cá nhân của họ.
1.24. Pip và Pipet
Pip forex viết tắt của ‘price in point’ hoặc ‘percentage in point’, là đơn vị đo lường sự biến động trong giá trị giữa hai đồng tiền. Một pip tương đương với 1% của một điểm cơ bản và là động thái giá nhỏ nhất mà tỷ giá hối đoái có thể thực hiện, thường là 0,0001 đối với hầu hết các cặp tiền tệ.
Pipet, là một pip phân số, có thể có đến 5 hoặc 3 chữ số thập phân và thực sự bằng 1/10 pip.
Công ty môi giới có thể sử dụng chuẩn “4 và 2” hoặc “5 và 3” số thập phân cho báo giá. Trong trường hợp “5 và 3”, pipettes được sử dụng để biểu thị phần pip lẻ.
Ví dụ về Giá Trị Pip:
Tìm hiểu thêm: Pip và Pipet trong forex
1.25. Тrailing stop (Dừng kéo)
Trailing stop (Dừng kéo) là một công cụ quản lý rủi ro trong giao dịch tài chính, bao gồm cả thị trường ngoại hối (Forex). Nó cho phép người giao dịch tự động điều chỉnh mức dừng lỗ (stop loss) theo một khoảng cách cố định từ mức giá hiện tại của tài sản.
2. Phân tích cơ bản
2.1. Khái niệm
Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá thị trường sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để đánh giá giá trị hợp lý của một tài sản. Khác với phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào hành động giá, phân tích cơ bản xây dựng một bức tranh tổng thể về điểm mạnh và điểm yếu của chứng khoán hoặc tài sản đang được xem xét.
Thường được đề cập như một phương pháp để tìm kiếm cổ phiếu để mua bán, phân tích cơ bản thực sự được ứng dụng trong nhiều loại tài sản khác nhau. Trong thị trường ngoại hối, ví dụ, một nhà giao dịch forex cơ bản sẽ xem xét các dữ liệu có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá của một cặp tiền tệ, bao gồm dữ liệu kinh tế, yếu tố chính trị, hoặc thậm chí là tác động của các yếu tố thiên tai.
Tuy nhiên, những người thực hiện phân tích cơ bản không chỉ xem xét dữ liệu một cách ngẫu nhiên. Họ cố gắng đánh giá giá trị hợp lý của thị trường để xác định liệu thị trường hiện đang được định giá thấp hay quá cao.
2.2. Đặc điểm
Phân tích cơ bản trong thị trường Forex đề cập đến ba khía cạnh chính:
- Phân tích kinh tế
- Phân tích ngành
- Phân tích công ty
Việc nghiên cứu chi tiết mỗi yếu tố này là quan trọng để có cái nhìn toàn diện. Phương pháp này không chỉ giới thiệu về phân tích cơ bản mà còn tập trung vào sự hiểu biết sâu rộng về kế toán, tài chính và kinh tế.
Để thực hiện phân tích cơ bản, bạn cần có khả năng đọc và hiểu báo cáo tài chính, cũng như am hiểu về các yếu tố kinh tế vĩ mô và kỹ thuật định giá. Dữ liệu công khai, như lịch sử thu nhập và tỷ suất lợi nhuận của công ty, được sử dụng để dự đoán tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Đây là một quá trình cực kỳ toàn diện, đòi hỏi kiến thức đa ngành và sự thông thạo trong việc áp dụng các phương pháp đánh giá và dự báo.
Có các loại phân tích cơ bản:
- Phân tích cơ bản từ trên xuống
- Phân tích cơ bản từ dưới lên
- Phân tích cơ bản định lượng và định tính
Tìm hiểu thêm: Phân loại phân tích cơ bản
2.3. Vai trò
Phân tích cơ bản trong giao dịch ngoại hối là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư thu thập thông tin tài chính để hiểu xu hướng thị trường forex và đánh giá tiềm năng tăng trưởng giá. Nó cung cấp dự báo dài hạn và đánh giá triển vọng của tài sản. Phân tích cơ bản không chỉ tập trung vào các điểm vào tối ưu cho các vị thế mở như phân tích kỹ thuật, mà còn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ.
Phân tích cơ bản là trụ cột của đầu tư chính đáng trong giao dịch ngoại hối và được sử dụng bởi hầu hết các nhà đầu tư forex chuyên nghiệp. Nó cung cấp lợi thế cho các nhà giao dịch tổ chức và giúp họ xây dựng chiến lược giao dịch. Bằng cách nghiên cứu các yếu tố cung và cầu, phân tích cơ bản giúp nhà giao dịch phát hiện các giao dịch có lợi nhuận mà phân tích kỹ thuật có thể bỏ qua.
Ngoài ra, thông tin từ phân tích cơ bản cũng cung cấp lợi ích về quản lý rủi ro. Nhờ hiểu rõ nguyên nhân gia tăng hoặc giảm giá, nhà giao dịch có thể đánh giá giao dịch từ quan điểm cảm xúc và quyết định liệu nó có phù hợp với danh mục đầu tư hay không. Phân tích cơ bản trong giao dịch ngoại hối giúp tăng cường hiệu suất và quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư.
3. Phân tích kĩ thuật
3.1. Khái niệm
Phân tích kỹ thuật trong đầu tư forex là quá trình nghiên cứu nhằm dự đoán biến động giá trong tương lai của các sản phẩm tài chính. Thông qua việc phân tích hành động dữ liệu giá quá khứ, các nhà đầu tư forex sử dụng các thành phần chính như thông tin trong khung thời gian xem xét, các chỉ báo kỹ thuật mà họ lựa chọn và khả năng phân tích đưa ra quyết định.
Mặc dù mọi phân tích không thể chính xác hoàn toàn, phương pháp này tập trung vào xu hướng giá cả và khối lượng giao dịch để giúp nhà giao dịch forex xác định khu vực có tiềm năng lợi nhuận hoặc rủi ro, đồng thời cung cấp dấu hiệu cảnh báo cần tránh.
3.2. Một số loại Phân tích kỹ thuật phổ biến
- Phân tích Đồ thị (Chart Analysis)
Phương pháp quan trọng trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối.
Đánh giá và xem xét các biểu đồ giá để nhận diện xu hướng và mức hỗ trợ.
Sử dụng các loại biểu đồ phổ biến như biểu đồ đường, biểu đồ nến và biểu đồ thanh.
- Phân tích Chỉ số Kỹ thuật (Technical Indicators)
Các công cụ đo lường sự biến động của giá và khối lượng giao dịch trên thị trường.
Giúp xác định xu hướng, điểm vào và điểm ra, cũng như sức mạnh của xu hướng.
Bao gồm các chỉ số như RSI, MACD và Bollinger Bands.
- Phân tích Dow (Dow Theory Analysis)
Tập trung vào nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của thị trường tài chính.
Bao gồm ba pha của xu hướng, sự xác nhận bởi các chỉ số và ý nghĩa của thị trường chứng khoán.
- Phân tích sóng Elliott (Elliott Wave Analysis)
Phương pháp dựa trên giả định về chuỗi sóng có thứ bậc khác nhau.
Mỗi chuỗi sóng chia thành sóng con và sóng chín, tạo ra mô hình sóng phức tạp.
Nhận định sóng để dự đoán xu hướng thị trường.
- Phân tích Fibonacci
Dựa trên mức độ Fibonacci, là các mức giá quan trọng tính toán từ tỷ lệ số Fibonacci.
Sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như đặt mục tiêu giá trong giao dịch.
- Phân tích Hành vi Giá (Price Action Analysis)
Tập trung vào nghiên cứu biểu đồ giá và hành vi giá mà không sử dụng chỉ số hay đường xu hướng.
Nhà giao dịch dựa vào cách giá di chuyển và tương tác với mức hỗ trợ và kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch.
3.3. Vai trò
Phân tích kỹ thuật là một công cụ giao dịch linh hoạt và trung lập, có thể được áp dụng cho mọi công cụ và khung thời gian. Không phụ thuộc vào dự báo của nhà phân tích, phân tích kỹ thuật giúp định rõ điểm vào và ra khỏi thị trường forex.
Các đường xu hướng được sử dụng để kết nối các mức thấp cao hơn liên tiếp trong xu hướng tăng hoặc mức cao thấp hơn liên tiếp trong xu hướng giảm, cung cấp sự thể hiện trực quan về hướng đi của thị trường forex. Sử dụng chỉ báo như đường trung bình động, đạo động, và xung lượng giúp xác định xu hướng chung và điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
Phân tích kỹ thuật cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc và khách quan, giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc trong quyết định giao dịch. Có thể áp dụng phân tích kỹ thuật cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ giao dịch ngắn hạn đến vị thế dài hạn.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng phân tích kỹ thuật không phải là phương pháp hoàn hảo và nên được kết hợp với các hình thức phân tích khác để đưa ra quyết định sáng suốt trong môi trường giao dịch đầy rủi ro của thị trường ngoại hối.
4. Tâm lý giao dịch
4.1. Tâm lý giao dịch là gì
Tâm lý giao dịch đề cập đến cảm xúc và trạng thái tinh thần quyết định sự thành công hay thất bại trong giao dịch forex. Đây là một khía cạnh quan trọng của quá trình ra quyết định, đại diện cho nhiều khía cạnh trong tính cách và hành vi của một cá nhân. Tâm lý giao dịch ảnh hưởng đến hành động giao dịch và có thể đóng vai trò quan trọng như kiến thức forex, kinh nghiệm và kỹ năng trong việc định rõ thành công trong giao dịch.
Kỷ luật và chấp nhận rủi ro là hai khía cạnh quan trọng nhất của tâm lý giao dịch, đặc biệt quan trọng đối với sự thành công trong kế hoạch giao dịch. Sự sợ hãi và tham lam thường gắn liền với tâm lý giao dịch, trong khi hy vọng và hối tiếc cũng đóng vai trò trong hành vi giao dịch.
Tâm lý giao dịch là khía cạnh tinh thần và cảm xúc quyết định quá trình ra quyết định, được tạo thành từ tất cả các hành vi và đặc điểm ảnh hưởng đến lựa chọn của nhà giao dịch, bao gồm cảm xúc, thành kiến, đặc điểm tính cách và áp lực bên ngoài.
Những nhà giao dịch forex thành công tránh hành động dựa trên những yếu tố này, thay vào đó, họ dựa vào chiến lược giao dịch đã được thử nghiệm kỹ lưỡng và không ngừng phát triển sự hiểu biết về cả tư duy và thị trường tài chính của họ.
4.2. Phân loại tâm lý trong giao dịch
Tâm lý giao dịch, một khía cạnh quan trọng trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối, có thể được phân loại thành hai loại chính: tâm lý chủ quan và tâm lý khách quan.
Tâm lý chủ quan là tổng hợp của cảm xúc và suy nghĩ cá nhân của nhà giao dịch. Lòng tham và sợ hãi, hai cảm xúc phổ biến, thường xuất hiện trong tâm lý của những người tham gia thị trường forex. Lòng tham có thể khiến nhà giao dịch mua quá mức hoặc giữ lệnh quá lâu, đưa đến rủi ro không kiểm soát. Sợ hãi, ngược lại, có thể thúc đẩy quyết định bán ra quá sớm hoặc cắt lỗ không cần thiết. Ngoài ra, tâm lý chủ quan còn bao gồm các cảm xúc khác như hy vọng, thất vọng, tự tin và nghi ngờ. Tất cả những cảm xúc này đều có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch và đôi khi làm tăng hoặc giảm khả năng thành công.
Tâm lý khách quan, từ nhiều phía khác chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài mà nhà giao dịch không thể kiểm soát như thị trường, tin tức và các yếu tố kinh tế. Sự biến động mạnh của thị trường và thông tin từ tin tức forex có thể gây lo lắng hoặc sợ hãi cho nhà giao dịch. Những yếu tố kinh tế như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng kinh tế cũng có thể tác động đến tâm lý của họ.
Để thành công trong giao dịch, nhà giao dịch cần hiểu rõ và kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Sự nhận thức về tâm lý giao dịch giúp họ ngăn chặn các cảm xúc tiêu cực, tối ưu hóa quyết định và giữ được tinh thần lạc quan trong môi trường thị trường không chắc chắn.
4.3. Các kỹ năng quản lý tâm lý giao dịch
Chia sẻ về chiến lược giao dịch forex và tâm lý là yếu tố then chốt đối với mọi nhà đầu tư, bất kỳ ở cấp độ nào. Dưới đây là một số nguyên tắc và chiến lược có thể áp dụng để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch:
– Thiết lập nguyên tắc giao dịch:
Xác Định Phương Pháp Giao Dịch: Điều đầu tiên là xác định và thiết lập phương pháp giao dịch cá nhân. Điều này bao gồm việc quyết định phân tích nào sẽ được sử dụng, cách nhận diện tín hiệu, lựa chọn các sàn forex uy tín và các quy định về quản lý rủi ro.
Tuân Thủ Nguyên Tắc Đã Đặt Ra: Lập ra một loạt nguyên tắc chung để tuân thủ khi giao dịch, tùy thuộc vào tính cách, thói quen và cách thức giao dịch cá nhân.
– Tích lũy kinh nghiệm và kiến thức forex:
Hiểu biết thị trường: Phân tích kỹ thuật và cơ bản là quan trọng, nhưng kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân cũng là chìa khóa quan trọng để đưa ra quyết định chính xác.
Ghi chép nhật ký giao dịch: Quản lý một quyển nhật ký forex trong quá trình giao dịch giúp theo dõi mọi khía cạnh của quyết định giao dịch, từ tình trạng tài khoản đến cảm xúc và hành động trong từng giao dịch.
– Đừng theo đuổi sự hoàn hảo, Hãy theo đuổi sự tiến bộ: Nhận ra rằng việc thất bại là một phần của quá trình giao dịch và không nên áp đặt áp lực không cần thiết lên bản thân.
– Tỉnh táo và kiên định:
Lọc thông tin: Chọn lọc thông tin từ các nguồn chính xác và giữ tâm trí tỉnh táo trước những thách thức tâm lý như FOMO (Fear of Missing Out) hay tâm lý đám đông.
Duy trì kế hoạch giao dịch: Kiên nhẫn và duy trì kế hoạch giao dịch forex ngay cả khi thị trường biến động.
– Quản lý vốn thông minh:
Đặt mục tiêu thích hợp: Xác định một mức chấp nhận được cho việc thua lỗ và cố gắng duy trì quản lý vốn thông minh.
Tránh tham lam: Không nên theo đuổi lợi nhuận quá mức và hạn chế áp lực thua lỗ.
– Khám phá tính cách cá nhân và thiết lập kế hoạch giao dịch:
Xác định đặc điểm tính cách: Hiểu rõ đặc điểm tính cách cá nhân và áp dụng chiến lược phù hợp.
Kế hoạch giao dịch rõ ràng: Thiết lập một kế hoạch giao dịch forex cụ thể, từ thời gian và số tiền bỏ vào đến chiến lược và cách tiếp cận thị trường.
– Không mong đợi vận may ngay lập tức: Giữ một thái độ tích cực, nhất quán với kế hoạch và không mong đợi thành công ngay lập tức.
Tìm hiểu thêm: Tổng hợp các bước kiểm soát tâm lý trong giao dịch forex
5. Quản trị vốn trong giao dichj
5.1. Quản trị vốn trong giao dịch là gì?
Quản trị vốn trong giao dịch forex là trọng tâm quyết định đối với mọi nhà giao dịch, đặt ra để bảo vệ vốn và tận dụng cơ hội giao dịch. Mục tiêu chính là hạn chế rủi ro và đạt được tăng trưởng tối đa trong tài khoản. Điều này đòi hỏi việc kiểm soát rủi ro thông qua việc đặt mức dừng lỗ và quy mô giao dịch, đồng thời chỉ mạo hiểm một phần nhỏ của tài khoản.
Quản trị vốn ngoại hối liên quan chặt chẽ đến việc bảo quản vốn kinh doanh. Mặc dù không thể tránh khỏi việc thua lỗ, nhưng mục tiêu là giảm thiểu tổn thất để vẫn có thể kiểm soát tình hình. Quản lý rủi ro kết hợp với quản lý tiền để đảm bảo sự an toàn và tăng cường số dư tài khoản.
Việc hiểu rõ về quản lý vốn là quan trọng đối với những người mới tham gia thị trường ngoại hối. Điều này giúp tránh khỏi việc mất hết tài khoản và tạo ra sự khác biệt đáng kể trong hiệu suất giao dịch. Quản lý vốn đóng vai trò quan trọng, và nếu không được thực hiện đúng cách, giao dịch có thể trở thành một hình thức may mắn hơn là chiến lược có kế hoạch.
5.2. Các kỹ thuật quản lý vốn trong giao dịch
Phân Bổ Kinh Phí
Không phải nghiên cứu nào cũng phủ sóng rằng thị trường đầy ắp cơ hội giao dịch. Dù bạn là người quan tâm đến thị trường ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa hay tiền điện tử, khả năng tìm kiếm cơ hội phù hợp với phong cách giao dịch của bạn là rất cao. Tuy nhiên, vấn đề xuất phát khi gặp hạn chế về vốn giao dịch.
Vốn giao dịch, bao gồm cả tiền mặt và tiền tệ trong thiết bị di động, là nguyên liệu quan trọng. Đối với những người bắt đầu với số vốn nhỏ, quyết định phải giao dịch ở thị trường nào trước hết là quan trọng. Hệ thống phân bổ vốn chính là chìa khóa, có nghĩa là quyết định đặt mức đầu tư cho từng thị trường cụ thể.
Ví dụ, nếu nhà giao dịch có 10.000 USD vốn, quyết định phải giao dịch forex ở thị trường nào và phân bổ bao nhiêu cho mỗi thị trường là quyết định chiến lược quản lý vốn quan trọng.
Kích thước Vị Thế
Quy mô vị thế là yếu tố quyết định phân bổ vốn lên một tầm cao mới. Nó liên quan chặt chẽ đến việc quyết định mức đầu tư forex cho mỗi giao dịch và mức độ rủi ro đối với từng giao dịch. Ví dụ, một nhà giao dịch muốn tham gia giao dịch các cặp tiền tệ như EURUSD, USDJPY và USDCAD. Tùy thuộc vào kích thước vốn và kinh nghiệm trước đây, họ có thể phân bổ số tiền khác nhau cho mỗi giao dịch.
Lựa chọn về kích thước vị thế được thực hiện bằng cách sử dụng lô tiêu chuẩn hoặc quy mô hợp đồng cho mỗi giao dịch. Quyết định này giúp nhà giao dịch forex kiểm soát và giới hạn rủi ro, tạo ra sự ổn định trong mỗi giao dịch.
Sử dụng Lệnh Dừng Lỗ
Lệnh dừng lỗ là thành phần quan trọng của chiến lược quản lý tiền. Bằng cách sử dụng lệnh này, nhà giao dịch xác định một mức giới hạn cho số lần thua lỗ mà họ chấp nhận. Hầu hết các nền tảng giao dịch hiện đại đều tích hợp mức dừng lỗ có thể điều chỉnh, linh hoạt với mọi phong cách và mức độ quản lý rủi ro.
Việc sử dụng lệnh dừng lỗ không chỉ giúp kiểm soát rủi ro mà còn giúp nhà giao dịch forex không cần phải liên tục theo dõi thị trường. Điều này tạo ra sự thuận tiện và tự tin khi đặt ra chiến lược giao dịch.
5.3. Tầm quan trọng của quản lý vốn trong giao dịch
Quản lý vốn có vai trò rất quan trọng đối với mọi nhà đầu tư forex và người tham gia giao dịch. Các chuyên gia tư vấn tài chính nhất định sẽ khẳng định rằng, để duy trì sự tồn tại và đạt được lợi nhuận bền vững, quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa. Bên cạnh đó, hiểu biết vững về quản trị vốn cũng mang lại nhiều lợi ích quan trọng.
Duy trì sự tồn tại và giữ vững tâm lý:
Trong thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường Forex, nơi cơ hội và rủi ro đồng loạt xuất hiện, quản lý vốn giúp nhà đầu tư duy trì hoạt động giao dịch lâu dài. Bằng cách xác định mức rủi ro, lợi nhuận, và khả năng chấp nhận thua lỗ, nhà đầu tư có thể giữ vững tâm lý và không bị ảnh hưởng bởi những biến động không mong muốn.
Tạo cơ hội phục hồi nhanh chóng sau thua lỗ:
Tham gia thị trường Forex không tránh khỏi rủi ro thua lỗ, nhưng quản lý vốn đúng đắn có thể giúp nhà đầu tư phục hồi tài khoản nhanh chóng. Chẳng hạn, với việc áp dụng quy tắc quản lý vốn như giới hạn mức rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, nhà đầu tư vẫn có thể duy trì đến 80% vốn đầu tư cho các giao dịch tiếp theo, hạn chế rủi ro và tạo cơ hội lợi nhuận tối ưu.
Hiểu biết về quản trị vốn:
Quản trị vốn không chỉ là yếu tố quan trọng đối với cá nhân mà còn đối với tổ chức. Hiểu biết vững về quản trị vốn giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp đưa ra quyết định tài chính thông minh, tối ưu hóa lợi nhuận, và giảm chi phí.
Hành trình đầu tư dài hạn và phòng ngừa rủi ro:
Quản lý vốn giúp nhà đầu tư forex giữ vững tâm lý trong hành trình đầu tư dài hạn, tránh cháy tài khoản và duy trì khả năng tái đầu tư hiệu quả. Bằng cách sử dụng vốn hiệu quả, nhà đầu tư có thể định hình tương lai tài chính của mình một cách mạnh mẽ.
Kết luận
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự mở rộng của thị trường Forex, trong tương lai đang mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư. Để thực hiện giao dịch Forex thành công, nhà đầu tư nên cập nhật kiến thức forex với những thông tin mới nhất, sàn forex uy tín cùng các xu hướng thị trường. Việc nắm bắt và ứng dụng thành thạo các kiến thức Forex cơ bản, bạn có thể xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả và đạt được thành công trong thị trường này.