Nến Marubozu, còn được gọi là nến cường lực hoặc “nến trọc”, là một mẫu hình nến không có râu nến (hay còn gọi là bóng nến). Nến này có thân dài, đại diện cho các mức giá mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch trùng với mức giá cao nhất và thấp nhất tương ứng. Tên Marubozu trong tiếng Nhật có nghĩa là “trụ” hoặc “trọc”. Nến Marubozu thể hiện sự thống trị của một bên mua hoặc bán trong phiên giao dịch, và cho thấy xu hướng của thị trường có thể tiếp tục hoặc đảo chiều. Nến Marubozu là một mẫu hình nến phổ biến và dễ nhận biết trong phân tích kỹ thuật forex. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào trên biểu đồ, và có thể áp dụng cho các khung thời gian khác nhau. Nến Marubozu có thể giúp bạn xác định xu hướng, điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm dừng lỗ. Tuy nhiên, bạn không nên dựa vào nến Marubozu một cách đơn độc, mà nên kết hợp với các yếu tố khác như hỗ trợ, kháng cự, chỉ báo kỹ thuật, tin tức thị trường, và quan trọng nhất là quản lý rủi ro. Để biết thêm chi tiết về nến Marubozu là gì và cách giao dịch với nó, hãy cùng forexnews theo dõi nội dung bài viết dưới đây. Bạn sẽ học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giao dịch forex thành công với nến Marubozu.
Khái niệm
Nến Marubozu là một trong những biểu hiện quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, đặc biệt được sử dụng rộng rãi để dự báo xu hướng giá trên thị trường tài chính. Tên gọi “Marubozu” xuất phát từ tiếng Nhật và có nghĩa là “đầu đuôi không có” hoặc “toàn thân đều.” Điều này phản ánh sự độc đáo của hình dáng nến, trong đó cả thân nến đều không có “đuôi” hoặc “bóng” ở cả hai đầu.
Nến Marubozu thường xuất hiện khi có sự chi phối mạnh mẽ của một trong hai phe thị trường – bò (bulls) hoặc gấu (bears). Các nhà giao dịch thường xem xét hình dáng của Nến Marubozu để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và dự báo xu hướng giá trong tương lai.
Phân loại nến Marubozu
Nến Marubozu có thể được phân loại thành hai loại chính, bao gồm:
- Nến Marubozu tăng giá: Nến Marubozu tăng giá có thân nến màu xanh lá cây hoặc trắng, với giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa.
- Nến Marubozu giảm giá: Nến Marubozu giảm giá có thân nến màu đỏ hoặc đen, với giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa.
Đặc Điểm Chính của Nến Marubozu:
- Nến Marubozu Trắng (Bullish Marubozu):
-
- Thân nến mở ở mức thấp nhất của phiên và đóng ở mức cao nhất.
-
- Không có bóng phía trên, chỉ có một “đuôi” ở phía dưới (nếu có).
-
- Biểu thị sự kiểm soát mạnh mẽ từ phe mua và khả năng tiếp tục xu hướng tăng giá.
- Nến Marubozu Đen (Bearish Marubozu):
-
- Thân nến mở ở mức cao nhất của phiên và đóng ở mức thấp nhất.
-
- Không có bóng phía dưới, chỉ có một “đuôi” ở phía trên (nếu có).
-
- Biểu thị sự kiểm soát mạnh mẽ từ phe bán và khả năng tiếp tục xu hướng giảm giá.
Nến Marubozu cũng có thể được chia thành hai loại chính là nến Marubozu tăng và nến Marubozu giảm.
Nến Marubozu tăng
Nến Marubozu tăng có thân nến màu xanh (hoặc trắng) và giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa. Điều này cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế và có khả năng kiểm soát thị trường. Nến Marubozu tăng có thể được chia thành ba loại nhỏ:
- Nến Marubozu không râu: Đây là loại nến Marubozu tăng điển hình nhất, với thân nến dài và không có râu nến. Nến này cho thấy sự thống trị của bên mua trong suốt phiên giao dịch.
- Nến Marubozu có râu dưới: Loại nến này có thân nến dài và râu dưới ngắn. Râu dưới ngắn cho thấy bên bán đã cố gắng đẩy giá xuống, nhưng không thành công.
- Nến Marubozu có râu trên: Loại nến này có thân nến dài và râu trên ngắn. Râu trên ngắn cho thấy bên mua đã có thời điểm tạm dừng đà tăng, nhưng sau đó tiếp tục đẩy giá lên.
Nến Marubozu giảm
Nến Marubozu giảm có thân nến màu đỏ (hoặc đen) và giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế và có khả năng kiểm soát thị trường. Nến Marubozu giảm cũng có thể được chia thành ba loại nhỏ:
- Nến Marubozu không râu: Đây là loại nến Marubozu giảm điển hình nhất, với thân nến dài và không có râu nến. Nến này cho thấy sự thống trị của bên bán trong suốt phiên giao dịch.
- Nến Marubozu có râu trên: Loại nến này có thân nến dài và râu trên ngắn. Râu trên ngắn cho thấy bên mua đã cố gắng đẩy giá lên, nhưng không thành công.
- Nến Marubozu có râu dưới: Loại nến này có thân nến dài và râu dưới ngắn. Râu dưới ngắn cho thấy bên bán đã có thời điểm tạm dừng đà giảm, nhưng sau đó tiếp tục đẩy giá xuống.
Đặc điểm, ý nghĩa
Đặc điểm:
- Nến Marubozu Trắng (White Marubozu):
- Mở ở mức thấp nhất của phiên giao dịch.
- Đóng ở mức cao nhất của phiên giao dịch.
- Không có bóng đuôi ở cả hai đầu của nến.
- Nến Marubozu Đen (Black Marubozu):
- Mở ở mức cao nhất của phiên giao dịch.
- Đóng ở mức thấp nhất của phiên giao dịch.
- Không có bóng đuôi ở cả hai đầu của nến.
Ý nghĩa:
- Nến Marubozu Trắng:
- Tính tích cực: Nến Marubozu trắng thường được coi là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự áp đảo của người mua. Nó có thể biểu thị sự tăng giá mạnh mẽ và khả năng tiếp tục xu hướng tăng giá.
- Sức mạnh mua: Mở gần đáy và đóng gần đỉnh, chỉ ra sự kiểm soát lớn hơn từ phía người mua.
- Nến Marubozu Đen:
- Tính tiêu cực: Nến Marubozu đen thường được hiểu là một tín hiệu tiêu cực, cho thấy sự áp đảo của người bán. Nó có thể biểu thị sự giảm giá mạnh mẽ và khả năng tiếp tục xu hướng giảm giá.
- Sức mạnh bán: Mở gần đỉnh và đóng gần đáy, chỉ ra sự kiểm soát lớn hơn từ phía người bán.
Ý nghĩa chung:
- Sự đồng thuận: Nến Marubozu có thể làm tăng sự đồng thuận trong tình hình thị trường, khi người mua hoặc người bán chiếm ưu thế một cách rõ ràng.
- Tiếp tục xu hướng: Nếu xuất hiện trong ngữ cảnh của một xu hướng hiện tại, nến Marubozu có thể là dấu hiệu của sự tiếp tục của xu hướng đó.
- Đảo chiều: Trong một số trường hợp, nến Marubozu cũng có thể xuất hiện như một dấu hiệu đảo chiều, đặc biệt khi xuất hiện sau một chuỗi nến biểu thị sự dao động mạnh.
Cơ chế hình thành và Tác Động của Nến Marubozu
Cơ chế hình thành của nến Marubozu
Nến Marubozu hình thành khi giá mở cửa và đóng cửa gần như trùng nhau. Điều này có thể xảy ra khi bên mua hoặc bên bán chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch.
- Nến Marubozu tăng hình thành khi bên mua chiếm ưu thế và đẩy giá lên cao hơn. Trong trường hợp này, giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, tạo ra một thân nến dài và râu nến ngắn hoặc không có râu nến.
- Nến Marubozu giảm hình thành khi bên bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống thấp hơn. Trong trường hợp này, giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, tạo ra một thân nến dài và râu nến ngắn hoặc không có râu nến.
Tác động của nến Marubozu
Nến Marubozu là một mẫu hình nến mạnh mẽ, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường.
- Nến Marubozu tăng cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh lên. Điều này là do bên mua đang chiếm ưu thế và đẩy giá lên cao hơn.
- Nến Marubozu giảm cho thấy xu hướng giảm giá đang mạnh lên. Điều này là do bên bán đang chiếm ưu thế và đẩy giá xuống thấp hơn.
Nến Marubozu có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng, giao dịch đảo chiều và giao dịch breakout.
- Giao dịch theo xu hướng: Nến Marubozu thường xuất hiện trong xu hướng thị trường đang diễn ra. Do đó, có thể sử dụng nến Marubozu để xác nhận xu hướng và mở các vị thế theo xu hướng.
- Giao dịch đảo chiều: Nến Marubozu cũng có thể xuất hiện trong xu hướng thị trường đang suy yếu. Khi đó, nến Marubozu có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng.
- Giao dịch breakout: Nến Marubozu có thể xuất hiện ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi đó, nến Marubozu có thể là tín hiệu breakout, cho thấy giá có thể tiếp tục đi theo hướng breakout.
Các mô hình thường gặp
- Nến Marubozu tăng: Đây là loại nến Marubozu điển hình nhất, với thân nến dài và không có râu nến. Nến này cho thấy sự thống trị của bên mua trong suốt phiên giao dịch. Nến Marubozu tăng thường xuất hiện trong xu hướng tăng giá đang diễn ra và có thể là tín hiệu xác nhận xu hướng hoặc đảo chiều xu hướng.
- Nến Marubozu giảm: Đây là loại nến Marubozu khác, với thân nến dài và không có râu nến. Nến này cho thấy sự thống trị của bên bán trong suốt phiên giao dịch. Nến Marubozu giảm thường xuất hiện trong xu hướng giảm giá đang diễn ra và có thể là tín hiệu xác nhận xu hướng hoặc đảo chiều xu hướng.
- Nến Marubozu có râu dưới: Nến này có thân nến dài và râu dưới ngắn. Râu dưới ngắn cho thấy bên bán đã cố gắng đẩy giá xuống, nhưng không thành công. Nến Marubozu có râu dưới thường được coi là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng giá.
- Nến Marubozu có râu trên: Nến này có thân nến dài và râu trên ngắn. Râu trên ngắn cho thấy bên mua đã có thời điểm tạm dừng đà tăng, nhưng sau đó tiếp tục đẩy giá lên. Nến Marubozu có râu trên thường được coi là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm giá.
Cách giao dịch và Chiến Lược Giao Dịch với Nến Marubozu
Giao dịch và xây dựng chiến lược với nến Marubozu đòi hỏi sự cân nhắc và sự hiểu biết vững về bối cảnh thị trường. Dưới đây là một số cách và chiến lược giao dịch với nến Marubozu:
Giao dịch Dựa trên Màu sắc của Nến:
Nến Marubozu Trắng:
- Mua: Nến Marubozu trắng thường biểu thị sự kiểm soát của người mua. Một chiến lược có thể là mua khi xuất hiện nến Marubozu trắng và giữ đến khi có tín hiệu rõ ràng của sự đảo chiều hoặc kết thúc xu hướng tăng.
- Stop Loss: Đặt stop loss dưới mức thấp nhất của nến Marubozu trắng.
Nến Marubozu Đen:
- Bán: Nến Marubozu đen thường biểu thị sự kiểm soát của người bán. Một chiến lược có thể là bán khi xuất hiện nến Marubozu đen và giữ đến khi có tín hiệu rõ ràng của sự đảo chiều hoặc kết thúc xu hướng giảm.
- Stop Loss: Đặt stop loss trên mức cao nhất của nến Marubozu đen.
Kết hợp với Yếu Tố Khác: Khi sử dụng nến Marubozu làm tín hiệu giao dịch, luôn quan tâm đến ngữ cảnh của thị trường. Kết hợp với các chỉ báo khác như đường trung bình di động, RSI, hay các mô hình nến khác để có một cái nhìn toàn diện về thị trường.
Xác nhận bằng Khối Lượng: Quan sát khối lượng giao dịch kèm theo xuất hiện của nến Marubozu. Nếu có sự tăng lên đột ngột trong khối lượng, đây có thể là dấu hiệu của một sự đồng thuận mạnh mẽ và tăng cường xác nhận cho tín hiệu của nến Marubozu.
Quản lý Rủi Ro: Xác định một chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ. Sử dụng stop loss để giữ rủi ro ở mức an toàn và không để lợi nhuận chạy ngược hướng.
Xác định Mục Tiêu Lợi Nhuận: Xác định trước mức mục tiêu lợi nhuận. Dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự, hay sự xuất hiện của các mô hình nến khác để xác định mức mục tiêu.
Ưu điểm và Nhược điểm của việc sử dụng Nến Marubozu
Ưu Điểm của Việc Sử Dụng Nến Marubozu:
- Tín Hiệu Mạnh Mẽ: Nến Marubozu thường cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự kiểm soát của một trong hai bên thị trường (người mua hoặc người bán) trong suốt một phiên giao dịch.
- Dễ Nhận Biết: Nến Marubozu có cấu trúc đơn giản và dễ nhận biết trên biểu đồ candlestick, giúp nhà giao dịch nhanh chóng nhận diện tình hình thị trường.
- Tính Độc Lập: Nến Marubozu thường không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, và nó có thể cung cấp một cái nhìn độc lập về sức mạnh của một xu hướng.
- Tín Hiệu Tiếp Tục Xu Hướng: Khi xuất hiện trong ngữ cảnh của một xu hướng hiện tại, nến Marubozu có thể là một tín hiệu tiếp tục của xu hướng đó.
Nhược Điểm của Việc Sử Dụng Nến Marubozu:
- Rủi Ro Đảo Chiều: Mặc dù nến Marubozu thường được coi là tín hiệu mạnh mẽ, nhưng cũng có khả năng là dấu hiệu của một sự đảo chiều. Trong một số trường hợp, nó có thể làm nổi bật sự đảo chiều của thị trường.
- Thiếu Thông Tin Chi Tiết: Nến Marubozu không cung cấp nhiều thông tin chi tiết về sự dao động giá trong một phiên giao dịch. Điều này có thể là một hạn chế đối với những nhà giao dịch muốn biết thêm về sự biến động giá trong suốt một ngày.
- Cần Kết Hợp với Yếu Tố Khác: Để tăng tính chính xác và tin cậy của tín hiệu Nến Marubozu, nhà giao dịch thường cần kết hợp nó với các yếu tố khác như đường trung bình di động, chỉ báo momentum, hay mô hình nến khác.
- Không Phản Ánh Sự Biến Động Trong Phiên: Nến Marubozu chỉ phản ánh giá mở và đóng trong một phiên giao dịch, nhưng không thể nào biểu thị được sự biến động của giá trong suốt phiên đó.
Cách giảm thiểu nhược điểm của việc sử dụng nến Marubozu
Để giảm thiểu nhược điểm của việc sử dụng nến Marubozu, cần lưu ý những điều sau:
- Chỉ sử dụng nến Marubozu trong bối cảnh thị trường phù hợp. Ví dụ, nến Marubozu tăng sẽ có độ tin cậy cao hơn nếu xuất hiện trong xu hướng tăng giá.
- Kết hợp nến Marubozu với các yếu tố kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) hoặc chỉ báo stochastic.
- Sử dụng lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro.
Phân biệt mô hình nến Marubozu và mô hình nến Nhật
“Mô hình nến Nhật” không phải là một thuật ngữ chính thức trong phân tích biểu đồ candlestick. Có thể có sự nhầm lẫn hoặc sự hiểu biết khác nhau giữa các người giao dịch về cách sử dụng thuật ngữ này. Tuy nhiên, nếu bạn đang thảo luận về “nến Nhật” như là biểu đồ candlestick nói chung, đó có thể bao gồm nhiều loại nến, bao gồm cả nến Marubozu.
Bây giờ, để làm rõ hơn, hãy phân biệt giữa nến Marubozu và mô hình nến Nhật theo cách thông thường:
Nến Marubozu:
- Là một dạng nến đặc biệt trong phân tích biểu đồ candlestick.
- Có thân dài và không có bóng đuôi ở cả hai đầu, biểu thị sự kiểm soát mạnh mẽ từ một trong hai bên thị trường (người mua hoặc người bán) trong suốt một phiên giao dịch.
- Có hai dạng chính: nến Marubozu trắng (mở tại đáy, đóng tại đỉnh) và nến Marubozu đen (mở tại đỉnh, đóng tại đáy).
Mô Hình Nến Nhật (Candlestick Chart):
- Là một hình thức biểu đồ giá sử dụng nến để hiển thị giá mở, đóng, cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định.
- Bao gồm nhiều loại nến khác nhau, bao gồm cả nến Marubozu.
- Mỗi nến trên biểu đồ candlestick biểu thị các thông tin giá cho một đợt giao dịch cụ thể, giúp nhà giao dịch đánh giá sự biến động thị trường.
Do đó, một cách tổng quan, nến Marubozu là một dạng cụ thể của nến Nhật, là một phần của biểu đồ candlestick. Nếu bạn đang sử dụng thuật ngữ “nến Nhật” để chỉ biểu đồ candlestick nói chung, thì nó có thể bao gồm nhiều loại nến khác nhau, bao gồm cả nến Marubozu.
So sánh nến Marubozu và nến Nhật
Nến Marubozu và nến Nhật đều là những mẫu hình nến Nhật có thể được sử dụng để phân tích thị trường. Tuy nhiên, giữa hai mẫu hình nến này có một số điểm khác biệt cơ bản như sau:
- Thân nến: Nến Marubozu có thân nến dài, trong khi nến Nhật có thân nến ngắn.
- Râu nến: Nến Marubozu có râu nến ngắn hoặc không có, trong khi nến Nhật có râu nến dài.
- Ý nghĩa: Nến Marubozu thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, trong khi nến Nhật thể hiện sự cân bằng giữa cung và cầu.
- Sử dụng: Nến Marubozu có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng, giao dịch đảo chiều và giao dịch breakout, trong khi nến Nhậ.t chủ yếu được sử dụng để xác nhận xu hướng và giao dịch đảo chiều.
- Độ tin cậy: Nến Marubozu có độ tin cậy cao hơn nến Nhật.
Kết luận.
Nến Marubozu là một mẫu hình nến Nhật Bản rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cho thấy sự áp đảo của một bên mua hoặc bán trong phiên giao dịch. Nến Marubozu có thân nến dài và không có râu nến, thể hiện sự biến động giá lớn và động lực mạnh mẽ của xu hướng. Nến Marubozu có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của thị trường, báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng hoặc bắt đầu chuyển sang xu hướng mới.
Để giao dịch hiệu quả với nến Marubozu, nhà đầu tư cần nắm vững đặc điểm các dạng nến và cách ứng xử khi thị trường diễn biến khác nhau. Ngoài ra, cần kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu và tìm điểm vào lệnh hợp lý. Một số chiến lược giao dịch phổ biến với nến Marubozu là giao dịch thuận xu hướng, giao dịch khi Marubozu breakout khỏi vùng sideway, và giao dịch khi Marubozu xuất hiện ở các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự. Bên cạnh đó việc lựa chọn một sàn giao dịch forex uy tín cũng là một yếu tố quan trọng khi giao dịch, điều này không những giúp cho bạn cảm giác an toàn khi giao dịch, mà những sàn forex uy tín này còn có những khuyến mãi nhằm hỗ trợ cho bạn tốt nhất trong quá trình giao dịch. Vì vậy lựa chọn những sàn forex uy tín là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.
Hãy tham khảo thêm nội dung tại đây.