Tất tần tật về phương pháp giao dịch Day Trading

Day Trading được biết đến là chiến lược kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn, mức độ rủi ro và tần suất vào lệnh cũng thấp. Vậy Day Trading là gì? Liệu đây có thật sự là “món hời” để các nhà đầu tư forex theo đuổi?

Tất tần tật về phương pháp giao dịch Day Trading

Day Trading không phải là một phương pháp giao dịch mới mẻ. Nó đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây trên các sàn forex uy tín, nhờ vào sự phát triển của công nghệ, internet và các nền tảng giao dịch trực tuyến. Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà giao dịch forex ngày, chỉ cần có một máy tính, một kết nối internet và một tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, để thành công trong Day Trading, bạn cần phải có một một lượng kiến thức forex và kinh nghiệm nhất định, một kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả và tâm lý giao dịch vững vàng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Day Trading, hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây, Forexnews.vn sẽ chia sẻ tất tần tật về phương pháp giao dịch Day trading.

 

1. Tìm hiểu về phương pháp giao dịch Day trading

1.1. Khái niệm

Phương pháp giao dịch Day Trading hiểu đơn giản là một phương pháp giao dịch tài chính mà trong đó bạn mua và bán các tài sản trong cùng một ngày giao dịch forex, không giữ chúng qua đêm. Mục tiêu của phương pháp này là kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn của thị trường. Bạn có thể áp dụng phương pháp này với nhiều loại tài sản khác nhau, như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, chỉ số, v.v.

Các nhà giao dịch áp dụng chiến lược Day Trading được biết đến với tên gọi là Day Trader. Trong quá trình thực hiện chiến lược này, họ mở và đóng các lệnh trong cùng một ngày giao dịch forex, thường là trong khoảng vài tiếng và không giữ vị thế qua đêm. Day Trader thường chọn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao và tận dụng những biến động giá ngắn hạn để đạt được lợi nhuận.

Các chiến lược chủ yếu mà Day Trader áp dụng bao gồm chiến lược mua thấp bán cao, bán khống và Scalping. Mục tiêu chính của họ là kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn trên thị trường. Điều này đòi hỏi họ phải làm nhanh chóng và linh hoạt, sử dụng các công cụ như tỷ lệ đòn bẩy để tối ưu hóa hiệu suất giao dịch.

 

1.2. Đặc điểm

Phương pháp giao dịch Day Trading có những đặc điểm riêng biệt. Tuy nhiên, cũng chia sẻ một số đặc trưng giống với phương pháp lướt sóng. Vì vậy, việc phân biệt giữa hai phong cách giao dịch này là rất quan trọng để nhà đầu tư forex có thể xây dựng một chiến lược đầu tư hiệu quả và rõ ràng nhất cho bản thân. Dưới đây là 5 đặc điểm đặc trưng của phương pháp này:

 

Thời gian ngắn hạn

Day Trading tập trung vào việc mua và bán tài sản trong cùng một ngày giao dịch. Nhà đầu tư forex theo đuổi phương pháp này không giữ các vị trí qua đêm, mà thường đóng toàn bộ các vị trí trước khi thị trường đóng cửa vào cuối phiên. Điều này giúp tránh rủi ro liên quan đến biến động giá trong thời gian nghỉ.

 

Số lượng giao dịch lớn

Day Traders thường thực hiện nhiều giao dịch forex trong một phiên giao dịch. Họ tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn dựa trên phân tích kỹ thuật và yếu tố thị trường. Một số Day Trader thậm chí thực hiện hàng chục hoặc hàng trăm giao dịch trong một ngày.

 

Sử dụng đòn bẩy tài chính

Một số Day Trader sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng khả năng sinh lời. Đòn bẩy tài chính cho phép giao dịch forex với số vốn vượt quá số tiền thực tế có sẵn trong tài khoản. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng có thể gia tăng rủi ro và có thể dẫn đến thiệt hại lớn nếu không quản lý cẩn thận.

 

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một phần quan trọng của day trading. Day Traders sử dụng các công cụ và biểu đồ kỹ thuật để xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, và các tín hiệu mua/bán tiềm năng. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), và Bollinger Bands thường được sử dụng để phân tích và tìm hiểu thị trường.

 

Tính kiên nhẫn và tập trung

Day Trading đòi hỏi tính kiên nhẫn và khả năng tập trung cao. Nhà đầu tư forex hiện phương pháp này phải theo dõi thị trường, đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và không để cảm xúc can thiệp vào quyết định giao dịch. Một lỗi nhỏ hoặc quyết định thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến thiệt hại lớn.

 

2. Những yếu tố cần thiết để trở thành Day Trader

 

Mặc dù bài viết đã đề cập đến sự phù hợp của Day Trading với những nhà đầu tư mới, nhưng thực tế cho thấy các nhà giao dịch forex chuyên nghiệp lại thường ưa chuộng phương pháp này. Điều cơ bản là, để thành công trong day trading, cả nhà đầu tư mới và những người có kinh nghiệm đều phải sở hữu kiến thức chuyên sâu và đặt ưu tiên lợi nhuận lên hàng đầu. Vì vậy, không quan trọng bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm, muốn trở thành một day trader thành công đều cần bổ sung và rèn luyện 3 yếu tố sau:

 

2.1. Nắm rõ lý thuyết và kinh nghiệm giao dịch

Hiểu rõ lý thuyết và tích lũy kinh nghiệm giao dịch là bước quan trọng để trở thành một Day Trader thành công. Việc chọn giao dịch trong ngày mà không có đủ kiến thức forex về nguyên tắc thị trường thường dẫn đến thất bại. Để tham gia giao dịch trên thị trường, bạn cần không chỉ học lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu đồ thị.

 

Ngoài việc nắm vững các chỉ báo quan trọng, việc trau dồi kiến thức forex về phân tích kỹ thuật với các mô hình giá và các khái niệm quan trọng khác là không thể thiếu. Hơn nữa, để đối mặt với những biến động bất ngờ trên thị trường, bạn cần có kinh nghiệm đủ “chín.”

 

Hãy kiên nhẫn tìm hiểu và nắm bắt những kiến thức từ những nhà đầu tư forex có kinh nghiệm trước khi bắt đầu tích lũy kinh nghiệm cho chính mình. Hãy nhớ rằng, tham gia vào thị trường chỉ nên được thực hiện khi bạn đã hiểu rõ luật chơi của nó.

 

2.2. Đảm bảo đủ số vốn

 

Bảo đảm rằng bạn sở hữu đủ số vốn là một nguyên tắc quan trọng, không chỉ đối với các nhà giao dịch forex theo phong cách Day Trading mà còn đối với mọi nhà đầu tư. Quan trọng nhất là chỉ sử dụng số vốn mà bạn có thể đảm bảo rủi ro mà không gây áp lực tâm lý lớn khi giao dịch.

 

Các chi phí như spread và phí hoa hồng là những yếu tố tối thiểu mà bất kỳ sàn giao dịch forex nào cũng áp đặt. Vì vậy, việc chuẩn bị một lượng vốn đủ lớn không chỉ bảo vệ tài khoản của bạn mà còn giúp hạn chế những tâm lý tiêu cực khi đối mặt với thị trường.

 

Hơn nữa, nếu sự chênh lệch giữa số vốn và khối lượng giao dịch forex quá lớn, đặc biệt khi biến động giá mạnh xảy ra, có thể dẫn đến việc mất hết tài khoản của bạn ngay lập tức. Trong tình huống khó khăn này, việc sử dụng đòn bẩy và thực hiện các cuộc ký quỹ có thể là giải pháp duy nhất nếu bạn không thể tăng thêm nguồn vốn.

 

2.3. Tính kỷ luật cao

 

Tính kỷ luật cao là yếu tố không thể thiếu trong mọi chiến lược giao dịch. Dù bạn có một chiến lược xuất sắc và tầm nhìn dài hạn đến đâu, nhưng nếu không duy trì tính kỷ luật, tất cả có thể trở nên vô nghĩa. Nhiều nhà đầu tư forex thất bại và mất mát lớn chỉ vì họ không tuân thủ nguyên tắc và không giữ được kỷ luật.

 

Trong thế giới biến động không ngừng của thị trường, sự kỷ luật là chìa khóa để bạn không bao giờ lạc lõng và giữ được hướng dẫn đến đích thành công. Thị trường forex đặt ra những thách thức không ngừng, và để vượt qua thì bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc. Nếu không, có thể bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi trước khi kịp nhận ra.

 

3. Ưu – nhược điểm của phương pháp giao dịch Day Trading

 

3.1. Ưu điểm

 

Lợi nhuận nhanh chóng

Phương pháp này tận dụng những biến động giá trong thời gian ngắn, giúp nhà giao dịch forex kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng, thậm chí chỉ sau vài giờ, phút hoặc giây.

 

Không giữ lệnh qua đêm

Người giao dịch forex không phải lo lắng về những biến động giá đột ngột qua đêm, giảm rủi ro từ sự kiện không dự đoán được.

 

Phản ứng nhanh chóng

Day Trader có khả năng nhanh chóng phản ứng với tin tức và biến động thị trường ngắn hạn, tận dụng cơ hội giao dịch ngắn hạn.

 

Khả năng kiểm soát rủi ro

Do giao dịch diễn ra trong ngày, nhà đầu tư forex có thể kiểm soát và quản lý rủi ro một cách hiệu quả, chẳng hạn như bằng cách sử dụng Stop loss.

 

3.2. Nhược điểm

 

Yêu cầu kiến thức và kỹ năng cao

Giao dịch forex trong ngày đòi hỏi sự nhanh nhẹn và hiểu biết sâu sắc về thị trường, cũng như các kỹ thuật giao dịch phức tạp.

 

Áp lực tinh thần lớn

Thời gian cân nhắc và căng thẳng khi đưa ra quyết định nhanh tạo ra áp lực tinh thần lớn cho những người giao dịch.

 

Cần theo dõi thị trường liên tục

Day Trader phải dành nhiều thời gian để theo dõi biến động giá và cơ hội giao dịch forex, có thể ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân và công việc khác.

 

Chi phí giao dịch cao

Với số lượng lệnh lớn, chi phí giao dịch có thể tích tụ nhanh chóng và ảnh hưởng đến lợi nhuận.

 

Rủi ro lớn

Các biến động giá ngắn hạn có thể tạo ra rủi ro lớn, đặc biệt nếu người giao dịch không có chiến lược và quản lý rủi ro tốt.

 

4. Tìm hiểu về các chiến lược giao dịch Day trading

 

Có một chiến lược giao dịch forex rõ ràng và có logic sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của các nhà đầu tư trên thị trường. Đối với day trading, có đa dạng chiến lược để lựa chọn. Những nhà giao dịch có thể tùy chọn cho mình một chiến lược phù hợp hoặc thậm chí kết hợp nhiều chiến lược với nhau, miễn là đem lại lợi nhuận lớn và giảm thiểu rủi ro một cách đáng kể. Dưới đây là 5 chiến lược Day Trading phổ biến mà bạn có thể áp dụng:

 

4.1. Arbitrage

Arbitrage hay còn gọi là phương pháp tận dụng chênh lệch giá tạm thời, là chiến lược mang lại lợi nhuận với độ rủi ro rất thấp. Mặc dù lợi nhuận từ arbitrage không cao, nhưng để thực hiện thành công chiến lược này, khả năng mua bán nhanh chóng trên thị trường ngoại hối là yếu tố quyết định.

 

Thuật ngữ đơn giản, bạn mua một cặp tiền tệ ở một thị trường và bán cặp tiền tệ đó ở một thị trường khác với giá cao hơn. Lợi nhuận chủ yếu đến từ sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Arbitrage được coi là chiến lược phi rủi ro vì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn thời điểm bán để thu được lãi. Nếu thị trường hiện tại không có giá bán tốt, các trader có thể chờ đợi một thời gian khác để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận.

 

Một số ưu điểm của chiến lược giao dịch Arbitrage

  • Không phụ thuộc vào xu hướng thị trường, chỉ cần có sự chênh lệch giá giữa các thị trường.
  • Không cần phân tích kỹ thuật hay cơ bản, nhà đầu tư forex chỉ cần quan sát và so sánh giá của các thị trường.
  • Có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng và ổn định nếu có đủ tốc độ và công nghệ.

 

Một số nhược điểm của chiến lược giao dịch Arbitrage 

  • Cần có hệ thống giao dịch tự động và nhanh nhất để có thể phát hiện và thực hiện các giao dịch Arbitrage trước khi giá cân bằng lại.
  • Cần có vốn lớn và đòn bẩy cao để có thể tận dụng được những chênh lệch giá nhỏ.
  • Cần phải chịu chi phí giao dịch forex cao do số lượng giao dịch nhiều và thời gian giữ vị thế ngắn.

 

4.2. Trading News

 

Giao dịch forex dựa trên tin tức, hay còn được biết đến là phương pháp giao dịch tin tức, là một chiến lược mà nhà đầu tư dựa vào các thông tin kinh tế và chính trị được công bố trong ngày để đưa ra dự đoán về xu hướng giá và thực hiện các lệnh giao dịch. Trong chiến lược này, việc xác định các đường hỗ trợ và kháng cự trước là quan trọng. Khi tin tức được công bố, nhà đầu tư phải đưa ra dự đoán về việc giá sẽ tăng hay giảm.

 

Tin tức đóng vai trò quan trọng không thể phủ nhận trong giao dịch forex, đặc biệt là với những người ưa chuộng phương pháp day trading. Do đó, khi tham gia giao dịch, việc theo dõi và đánh giá các thông tin kinh tế trước khi đưa ra quyết định mua và bán là rất quan trọng.

 

Một số ưu điểm của chiến lược giao dịch Trading News

 

  • Có thể tận dụng được những cơ hội kiếm lợi nhuận lớn khi giá tài sản biến động mạnh do ảnh hưởng của tin tức.
  • Có thể áp dụng được cho nhiều loại tài sản khác nhau như tiền tệ forex, cổ phiếu, tiền điện tử, vàng, dầu, …
  • Có thể kết hợp được với các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào lệnh tốt hơn.

 

Một số nhược điểm của chiến lược giao dịch Trading News

 

  • Cần có nguồn tin tức forex uy tín và cập nhật liên tục để có thể theo dõi và phân tích được các sự kiện quan trọng.
  • Cần có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý rủi ro cao, vì giá tài sản có thể dao động đột biến và không theo dự báo.
  • Cần có hệ thống giao dịch nhanh và ổn định, vì thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh cao.

 

4.3 Swing Trading

 

Swing Trading là một chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư forex có thể kiếm được mức lợi nhuận đáng kể, nhưng cũng đi kèm với tỷ lệ rủi ro lớn. Nhiều nhà đầu tư kỳ cựu ưa chuộng chiến lược này bởi vì họ có đủ kiên nhẫn và tinh thần bình tĩnh để đợi cơ hội giao dịch lớn mà không bị cuốn vào biến động ngắn hạn của thị trường. Để thành công trong Swing Trading, các nhà đầu tư cần trang bị cho mình các kỹ năng phân tích đồ thị, quản lý vốn hiệu quả, và thiết lập stop loss một cách chính xác.

 

Người thực hiện Swing Trading được gọi là Swing Trader, và chúng thường dựa vào phân tích kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng các mô hình giá, để đánh giá thời cơ để mở và đóng các lệnh giao dịch forex nhằm thu được lợi nhuận. Khi giá di chuyển theo xu hướng tăng, Swing Trader sẽ thực hiện lệnh mua tại các vùng hỗ trợ và đóng lệnh ở khu vực kháng cự. Ngược lại, trong trường hợp giá giảm, họ sẽ thực hiện lệnh bán tại khu vực kháng cự và đóng lệnh tại khu vực hỗ trợ.

 

Một số ưu điểm của chiến lược giao dịch Swing Trading

 

  • Có thể tận dụng được các xu hướng trung hạn và các dao động giá lớn của thị trường.
  • Không cần phải theo dõi thị trường liên tục như giao dịch forex trong ngày hay giao dịch lướt sóng.
  • Có thể áp dụng được cho nhiều loại tài sản khác nhau như forex, cổ phiếu, tiền điện tử, vàng, dầu, …
  • Có thể kết hợp được nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo để xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

 

Một số nhược điểm của chiến lược giao dịch Swing Trading

 

  • Cần có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ thuật để có thể nhận biết được các xu hướng và biến động giá quan trọng.
  • Cần có kiên nhẫn và kỷ luật để duy trì các vị thế giao dịch trong thời gian dài và tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro.
  • Cần phải chịu chi phí giao dịch forex cao do giữ vị thế qua đêm và có thể gặp rủi ro thị trường qua đêm.
  • Cần phải cân nhắc kỹ khi giao dịch ngược với xu hướng, vì đây là cách giao dịch khá rủi ro và đòi hỏi phải có tín hiệu xác nhận mạnh.

 

Tìm hiểu thêm: Cách sử dụng Swing trading trong forex

 

4.4. Scalping 

 

Scalping hay còn được biết đến với tên gọi “lướt sóng,” là một chiến lược giao dịch gần giống với phương pháp Day Trading. Các nhà đầu tư forex trong chiến lược này đặt mục tiêu kiếm lời từ những biến động nhỏ và liên tục bằng cách thực hiện nhiều lệnh giao dịch trong một ngày. Để đạt được lợi nhuận, Scalpers cần có sự tập trung cao, phản xạ nhanh, và khả năng dự đoán xu hướng chính xác. Thời gian giữ lệnh thường chỉ trong vài giây đến vài phút, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối.

 

Như đã đề cập, Scalpers chỉ kiếm được lợi nhuận từ sự chênh lệch số pip rất nhỏ trong mỗi giao dịch. Để tạo ra mức lợi nhuận đáng kể, họ cần thực hiện mở và đóng nhiều lệnh giao dịch forex trong ngày. Chiến lược này đòi hỏi sự nhạy bén và linh hoạt để có thể nhanh chóng tận dụng các cơ hội giao dịch ngắn hạn trên thị trường.

 

Một số ưu điểm của chiến lược giao dịch Scalping 

 

  • Có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng và ổn định từ những cơ hội giao dịch thường xuyên.
  • Không phụ thuộc vào xu hướng thị trường, chỉ cần có sự biến động giá của tài sản.
  • Không cần phải giữ vị thế qua đêm, giảm rủi ro thị trường và chi phí giao dịch forex.

 

Một số nhược điểm của chiến lược giao dịch Scalping

 

  • Cần có tốc độ và chính xác cao trong việc thực hiện và quản lý các giao dịch forex.
  • Cần có hệ thống giao dịch tự động và ổn định, vì thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh cao.
  • Cần có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích kỹ thuật để có thể nhận biết được các điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

 

Tìm hiểu thêm: Các chiến lược Scalping hiệu quả

 

4.5. AI (Artificial Intelligence)

 

Trí tuệ nhân tạo hay AI (Artificial Intelligence) là một công nghệ mà nhà đầu tư có thể sử dụng để tự động hóa quá trình giao dịch forex. Trong ngữ cảnh này, các nhà đầu tư có thể tận dụng mã lập trình để thực hiện các chiến lược giao dịch mà không cần phải thực hiện phân tích và dự đoán thị trường một cách chi tiết. Điều này giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức, giảm bớt gánh nặng của việc theo dõi và quản lý các chi tiết của thị trường trong quá trình giao dịch trong ngày.

 

Một số ưu điểm của chiến lược giao dịch AI

 

  • Có thể xử lý được lượng dữ liệu lớn và phức tạp, tìm ra các mẫu và khuôn mẫu ẩn trong dữ liệu.
  • Có thể học hỏi và cải thiện liên tục từ kinh nghiệm và kết quả giao dịch forex, tự điều chỉnh các tham số và chiến lược.
  • Có thể phản ứng nhanh và chính xác trước những biến động giá của thị trường, tận dụng được các cơ hội giao dịch.
  • Không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, tâm lý hay những yếu tố phi lý của con người.

 

Một số nhược điểm của chiến lược giao dịch AI

 

  • Cần có đầu tư về công nghệ, thiết bị và nhân lực để phát triển và duy trì các hệ thống giao dịch AI.
  • Cần có sự giám sát và kiểm soát của con người để đảm bảo an toàn và hiệu quả của các hệ thống giao dịch AI, tránh những sai lầm hoặc rủi ro không mong muốn trong quá trình giao dịch forex.
  • Cần có sự thích ứng và cập nhật liên tục với những thay đổi của thị trường, luật lệ và đạo đức, tránh những xung đột hoặc tranh chấp có thể xảy ra.

 

Tham khảo thêm: Giao dịch AI là gì? Chiến thuật AI hiệu quả nhất

 

Kết luận

Giao dịch theo phong cách Day Trading là một lựa chọn hấp dẫn giúp nhà đầu tư đạt được nhiều lợi nhuận trên các sàn forex uy tín. Nếu bạn cảm thấy phương pháp này phù hợp với bản thân, hãy kiên trì và theo đuổi, bởi chắc chắn rằng thành công sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là nhớ rằng, dù có áp dụng chiến lược giao dịch nào cũng đòi hỏi kiến thức forex và kinh nghiệm thực tế, hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đã có thể tự tin giao dịch bằng phương pháp Day Trading.

Hãy tham khảo thêm tại đây.