Tìm hiểu chiến lược giao dịch Long và Short hiệu quả nhất

“Tìm hiểu chiến lược giao dịch long và short hiệu quả nhất” là một chủ đề rộng lớn và đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng, cách phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và quản lý rủi ro. Vậy làm thế nào để các nhà đầu tư hạn chế tối thiểu những rủi ro lỗ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận? Phần lớn quan trọng là nhờ vào việc chọn đúng các chiến lược giao dịch, sử dụng tối ưu công dụng của các lệnh. Long Position và Short Position là những thuật ngữ mà các nhà đầu tư cần phải nắm rõ khi tham gia vào thị trường ngoại hối. Bài viết này Forex News sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin xoay quanh về hai thuật ngữ này và giúp bạn nắm rõ hơn cách sử dụng chiến lược giao dịch Long và Short hiệu quả nhất. 

Giới thiệu chung về lệnh Long Short

Trước khi đi tìm hiểu về định nghĩa của lệnh Long Short thì chúng ta hãy đi tìm hiểu về khái niệm Position. Vậy Position là gì? Trong ngữ cảnh của giao dịch tài chính, “position” (vị thế) là sự sở hữu hoặc đầu tư vào một lượng cụ thể của một tài sản tài chính, chẳng hạn như cặp tiền tệ, chứng khoán, hàng hóa, hoặc bất kỳ loại tài sản nào khác. Một vị thế có thể là một lệnh mua (long position) hoặc lệnh bán (short position).  Khi mở một vị thế, quản lý rủi ro trở nên quan trọng. Người giao dịch thường sử dụng các công cụ như stop loss để giảm thiểu mức rủi ro. Trong môi trường thị trường biến động, giá tài sản có thể thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng đến giá trị của vị thế. Vị thế không chỉ mô tả hành động mua hoặc bán một tài sản mà còn liên quan đến quyết định giữ vững vị thế đó trong một khoảng thời gian nhất định. Việc quản lý và hiểu rõ vị thế là quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.

• Lệnh Long là gì?

Trong giao dịch tài chính, lệnh Long (Long Position) là một loại lệnh mua, đặc biệt là việc mua một tài sản với hy vọng giá tăng lên. Người giao dịch đặt lệnh Long khi họ tin rằng giá của tài sản sẽ tăng trong tương lai và muốn mở một vị thế mua để tận dụng sự tăng giá đó.

Ví dụ: Bạn mở lệnh MUA 1 lô EUR/USD ở mức giá 1.2000 với kỳ vọng rằng đồng EUR sẽ tăng giá so với USD. Nếu giá EUR/USD tăng lên 1.2100, bạn sẽ có lãi 100 điểm = 100 USD.

Lệnh Long được sử dụng khi nhà đầu tư kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng. Lợi nhuận từ lệnh Long đến từ sự tăng giá của tài sản đã mua. Lệnh Long thường được sử dụng bởi những nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch có quan điểm tích cực về tương lai và muốn giữ vị thế trong thời gian dài. Lệnh Long có thể là lệnh thị trường (mua ngay lập tức với giá thị trường hiện tại) hoặc lệnh giới hạn (mua khi giá xuống đến mức giá nào đó). Nhà đầu tư thường sử dụng các công cụ như dừng lỗ (stop loss) để quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư. Lệnh Long là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch và được sử dụng để tham gia vào xu hướng tích cực của thị trường tài chính.

• Lệnh Short là gì?

Lệnh short là một loại lệnh giao dịch trong thị trường tài chính, đặc biệt là khi người giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ sự giảm giá của một tài sản tài chính. Khi bạn đặt lệnh short, bạn thực hiện bán một tài sản mà bạn không sở hữu, với hy vọng rằng giá sẽ giảm xuống và sau đó bạn có thể mua lại tài sản đó với giá thấp hơn để lợi nhuận. Lệnh short thực hiện bán một tài sản mà người giao dịch không sở hữu với ý định mua lại sau đó với giá thấp hơn. Lợi nhuận từ lệnh short đến từ sự giảm giá của tài sản được bán, thích hợp cho những nhà đầu tư có quan điểm tiêu cực về tương lai và muốn tận dụng cả sự giảm giá của thị trường. Quản lý rủi ro trong tất cả các lệnh đều quan trọng, lệnh short cũng không ngoại lệ. Sử dụng các công cụ như stop loss để ngăn chặn lỗ lớn nếu giá tăng thay vì giảm. Trong môi trường thị trường biến động, giá tài sản có thể thay đổi nhanh chóng và lệnh short có thể mang lại cơ hội lợi nhuận nhưng cũng rủi ro cao. Khi giá giảm và đạt đến mức giá mục tiêu, nhà đầu tư sẽ mua lại tài sản (đóng lệnh short) để thu hồi lợi nhuận và hoàn trả tài sản cho người mà họ mượn. Lệnh short là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch và thường được sử dụng để tận dụng cả các xu hướng giảm giá trên thị trường tài chính.

Ví dụ: Bạn mở lệnh BÁN 1 lô EUR/USD ở mức giá 1.2000 với dự đoán rằng đồng EUR sẽ giảm giá so với USD. Nếu giá EUR/USD giảm xuống 1.1900, bạn sẽ có lãi 100 điểm = 100 USD.

• Lệnh Long Short là gì?

Như vậy, lệnh Long Short có thể được gọi là một dạng chiến lược đầu tư mà trong đó các nhà giao dịch sẽ mua các tài sản tiềm năng ( được cho là có triển vọng ), đó là lệnh Long và các nhà đầu tư sẽ bán các tài sản không có triển vọng, gọi là lệnh Short. Sử dụng cả hai loại lệnh này cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng và cả khi thị trường giảm. Đây có thể được coi là một phương pháp giao dịch khá linh hoạt và có cơ hội kiếm lời cao. 

 2. Phân biệt lệnh Long và lệnh Short 

Như vậy, tùy thuộc vào mục đích và xu hướng thị trường mà nhà đầu tư có thể lựa chọn sử dụng lệnh Long, Short hoặc kết hợp cả hai để tối đa hóa lợi nhuận.

 3: Các chiến lược giao dịch của vị thế Long Short

• Giao dịch đồng thời

Giao dịch đồng thời, hay còn được gọi là “simultaneous trading” trong tiếng Anh, là hành động mở và đóng nhiều vị thế giao dịch trên thị trường tài chính cùng một lúc. Nhà đầu tư thực hiện nhiều lệnh mua hoặc bán đồng thời để tận dụng cơ hội và quản lý rủi ro. Giao dịch đồng thời giúp nhà đầu tư phân tán rủi ro bằng cách mở nhiều vị thế trên nhiều tài sản khác nhau, có thể cung cấp cơ hội lợi nhuận từ các biến động giá tài sản trong thời gian ngắn. Khi mở nhiều vị thế, nhà đầu tư cần phải quản lý rủi ro cẩn thận để bảo vệ số vốn đầu tư. Giao dịch đồng thời yêu cầu một chiến lược giao dịch chặt chẽ và hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Sử dụng các hệ thống giao dịch tự động và công nghệ hiện đại để thực hiện các lệnh đồng thời một cách nhanh chóng và chính xác. Giao dịch đồng thời đòi hỏi sự kiểm soát tâm lý, đặc biệt là khi phải quản lý nhiều vị thế cùng một lúc. Giao dịch đồng thời thường được sử dụng trong các phong cách giao dịch ngắn hạn như giao dịch intraday hoặc giao dịch theo thuật toán. Đối với những người giao dịch chủ yếu định hình chiến lược của họ dựa trên các biến động ngắn hạn của thị trường, giao dịch đồng thời có thể là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch của họ.

Chiến lược này là mở đồng thời cả lệnh Long và Short trên cùng một cặp tiền tệ. Ví dụ:

• Mua 1 lô EUR/USD ở 1.2000 (Long)

• Đồng thời bán 1 lô EUR/USD ở 1.2050 (Short)

Khi đó, cho dù giá lên hay xuống, nhà đầu tư đều có lãi:

• Nếu giá lên 1.2100: Lệnh Long lãi 100 điểm, lệnh Short lỗ 50 điểm => Lãi ròng 50 điểm

• Nếu giá xuống 1.1900: Lệnh Short lãi 100 điểm, lệnh Long lỗ 50 điểm => Lãi ròng 50 điểm

Ưu điểm của chiến lược này là hạn chế rủi ro và tận dụng được sự biến động giá. Nhược điểm là lãi ít hơn so với đặt toàn bộ vốn vào một lệnh Long hoặc Short duy nhất.

• Mua, bán không bằng hai cặp tiền tương đồng

Nếu bạn đang nói về việc mở cùng một lệnh mua và bán trong cùng một thời điểm, điều này thường được gọi là “hedging”. Hedging là một chiến lược được sử dụng để bảo vệ khỏi rủi ro tỉ giá hoặc biến động giá.

Ở đây là cách hedging có thể hoạt động trong việc mua và bán không bằng hai cặp tiền tệ tương đồng. Ví dụ: Giả sử bạn có một vị thế mua EUR/USD vì bạn kỳ vọng giá sẽ tăng. Tuy nhiên, để giảm rủi ro, bạn cũng mở một vị thế bán (short) trên GBP/USD vì EUR và GBP thường có xu hướng di chuyển cùng nhau. Lợi ích của Hedging là nếu giá EUR/USD tăng như bạn dự đoán, vị thế mua sẽ mang lại lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá GBP/USD giảm, vị thế bán sẽ giúp giảm lỗ. Mục tiêu là giảm thiểu rủi ro chung và bảo vệ vốn đầu tư. Hedging không phải là một cách để tạo ra lợi nhuận lớn mà không có rủi ro. Thường xuyên, nó là một cách để quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư. Tuy nhiên, có chi phí liên quan đến việc mở và đóng các vị thế, như spread và phí giao dịch, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Hedging có thể được thực hiện không chỉ trong thị trường tiền tệ mà còn trong nhiều lĩnh vực khác của giao dịch tài chính. Nó là một phần quan trọng của quản lý rủi ro và chiến lược giao dịch cho nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Chiến lược này là mở lệnh ngược chiều trên hai cặp tiền có tương quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ:

• Mua 1 lô EUR/USD (Long EUR)

• Đồng thời bán 1 lô EUR/CHF (Short EUR)

Khi đó, dù EUR tăng hay giảm so với USD thì nhà đầu tư vẫn có lãi, do lệnh ngược chiều trên EUR/CHF sẽ bù đắp:

• Nếu EUR tăng so với USD => EUR/USD lãi, EUR/CHF lỗ

• Nếu EUR giảm so với USD => EUR/USD lỗ, EUR/CHF lãi

Ưu điểm là hạn chế rủi ro, nhược điểm là lãi ít hơn so với đặt hết vốn vào một lệnh duy nhất

• Lệnh Long kết hợp với lệnh Short trên Call Option

Khi bạn nói về việc kết hợp lệnh Long và Short trên Call Option, có thể bạn đang thảo luận về chiến lược giao dịch tùy chọn (options trading) cụ thể. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến liên quan đến lệnh Long và Short trên Call Option:

Chiến lược này là:

• Covered Call:

Lệnh Long Call: Người giao dịch mua một lựa chọn mua (Long Call) với hi vọng giá tài sản gốc sẽ tăng.

Lệnh Short Call: Đồng thời, người giao dịch bán lựa chọn mua (Short Call) cùng loại và cùng giá strike như lựa chọn đã mua. Lợi nhuận giới hạn từ sự tăng giá của tài sản và thu nhập từ việc bán lựa chọn.

• Long Call và Short Call (Ladder Call Spread)

Lệnh Long Call: Mua một lựa chọn mua với giá strike thấp.

Lệnh Short Call: Đồng thời, bán một lựa chọn mua với giá strike cao hơn. Mục tiêu là tận dụng sự tăng giá nhưng giảm thiểu chi phí bằng cách bán lựa chọn với giá strike cao.

• Long Call và Short Call (Diagonal Call Spread)

Lệnh Long Call: Mua một lựa chọn mua với giá strike và thời hạn lâu hơn.

Lệnh Short Call: Bán một lựa chọn mua với giá strike thấp hơn và thời hạn ngắn hơn. Mục tiêu là tận dụng sự tăng giá và đồng thời giảm chi phí bằng cách bán lựa chọn với giá strike thấp.

Ưu điểm của chiến lược này là giúp nhà đầu tư giới hạn lỗ nếu giá đi ngược dự đoán. Nhược điểm là phí vị thế cao hơn so với chỉ đặt lệnh Long đơn thuần.

Mỗi chiến lược mang lại lợi ích và rủi ro khác nhau. Nhà đầu tư cần đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện các chiến lược này và hiểu rõ về ảnh hưởng của biến động giá và thời gian lên giá đến chiến lược của họ. Quản lý rủi ro là quan trọng và sự hiểu biết vững về tùy chọn và các yếu tố liên quan là chìa khóa để thành công trong giao dịch tùy chọn.

Đoạn 4: Ứng dụng của lệnh Long Short

Cân bằng danh mục đầu tư

Sử dụng lệnh Long Short để cân bằng danh mục khi thị trường có nhiều biến động. Ví dụ:

• Danh mục chủ yếu là lệnh Long USD nhưng USD đang bất ổn

• Mở thêm lệnh Short USD để phòng ngừa rủi ro

Khi đó dù USD tăng hay giảm, nhà đầu tư vẫn có lãi từ các vị thế ngược chiều.

Phòng ngừa rủi ro

Sử dụng lệnh Long Short để giảm thiểu rủi ro cho các lệnh có quy mô lớn. Thay vì đặt toàn bộ số lô vào một hướng, nhà đầu tư có thể:

• Mua 80% số lô theo hướng dự đoán (Long)

• Đặt 20% còn lại theo hướng ngược lại (Short) để phòng ngừa

Tận dụng dao động giá

Áp dụng chiến lược Long Short đồng thời để kiếm lời từ sự biến động của thị trường mà không cần dự đoán xu hướng rõ ràng. Cách này phù hợp với thị trường đang trong trạng thái đi ngang hoặc đảo chiều liên tục.

Đoạn 5: Cách thức đóng mở một giao dịch với lệnh Long Short

Bước 1: Phân tích thị trường để xác định cơ hội

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cặp tiền tệ như:

• Tin tức kinh tế, chính trị

• Xu hướng giá

• Kháng cự, hỗ trợ

• Độ biến động

• Thanh khoản

• Tâm lý thị trường

Từ đó đưa ra nhận định xu hướng và mục tiêu lợi nhuận mong muốn.

Bước 2: Xác định hướng giao dịch

Dựa trên phân tích, quyết định mở:

• Lệnh Long: Khi kỳ vọng giá tăng

• Lệnh Short: Khi kỳ vọng giá giảm

• Long Short: Khi kỳ vọng giá điều chỉnh mạnh lên xuống

Bước 3: Tính toán khối lượng, đòn bẩy và mức stop-loss

Căn cứ vào mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị rủi ro để:

• Xác định khối lượng giao dịch

• Chọn đòn bẩy phù hợp

• Đặt mức stop-loss và take-profit

Bước 4: Theo dõi và quản lý rủi ro

Sau khi mở lệnh cần:

• Theo dõi sát diễn biến giá

• Sẵn sàng đóng lệnh nếu giá vượt ngưỡng dừng lỗ

• Cân nhắc mở thêm lệnh ngược chiều để phòng thủ

• Chốt lời khi đạt mục tiêu hoặc giá đảo chiều

Quá trình mở và đóng một giao dịch với lệnh Long và Short có thể thực hiện thông qua các bước cụ thể trên nền tảng giao dịch. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách thức này:

1. Mở một giao dịch:

• Lệnh Long:

Chọn tài sản: Chọn tài sản bạn muốn mua.

Chọn loại lệnh: Chọn “Long” hoặc “Buy.”

Xác định kích thước và vị thế: Xác định số lượng đơn vị của tài sản bạn muốn mua.

Đặt lệnh: Đặt lệnh mua và xác nhận.

• Lệnh Short:

Chọn tài sản: Chọn tài sản bạn muốn bán.

Chọn loại lệnh: Chọn “Short” hoặc “Sell.”

Xác định kích thước vị thế: Xác định số lượng đơn vị của tài sản bạn muốn bán.

Đặt lệnh: Đặt lệnh bán và xác nhận.

2. Đóng một giao dịch:

• Lệnh Long:

Chọn tài sản: Chọn tài sản bạn đang nắm giữ vị thế mua.

Chọn loại lệnh: Chọn “Close” hoặc “Sell.”

Xác định kích thước vị thế: Xác định số lượng đơn vị bạn muốn bán để đóng vị thế.

Đặt lệnh: Đặt lệnh bán và xác nhận.

• Lệnh Short:

Chọn tài sản: Chọn tài sản bạn đang nắm giữ vị thế bán.

Chọn loại lệnh: Chọn “Close” hoặc “Buy to Cover.”

Xác định kích thước vị thế: Xác định số lượng đơn vị bạn muốn mua để đóng vị thế.

Đặt lệnh: Đặt lệnh mua và xác nhận.

Lưu ý quan trọng:

• Trong nền tảng giao dịch, bạn sẽ thấy các tùy chọn như “Buy,” “Sell,” “Close,” “Short,” “Cover,” tùy thuộc vào cách thức nền tảng đặt tên.

• Khi đặt lệnh, bạn cũng cần quyết định mức giá bạn muốn mua hoặc bán tài sản (nếu là lệnh thị trường) hoặc giá mục tiêu của bạn (nếu là lệnh giới hạn).

• Lưu ý rằng mỗi giao dịch đều đi kèm với chi phí giao dịch và quản lý rủi ro là quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.

Tham khảo thêm: 

Kết luận: 

Lệnh Long và Short là hai loại lệnh phổ biến nhất trên thị trường ngoại hối. Tùy thuộc vào mục đích và xu hướng giá mà nhà đầu tư có thể lựa chọn sử dụng một trong hai lệnh hoặc kết hợp cả hai trong một chiến lược Long Short. Để giao dịch hiệu quả, cần nắm vững những khái niệm cơ bản về hai loại lệnh này cũng như ưu nhược điểm của từng chiến lược. Hãy luôn phân tích kỹ lưỡng thị trường, lường trước rủi ro và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích. Chúc bạn có những giao dịch thành công trên thị trường ngoại hối. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những thông tin mà Forex News chia sẻ.