Mô hình Dead Cat Bounce là một trong những mô hình nến phổ biến trên thị trường ngoại hối. Nếu biết cách nhận diện và ứng dụng đúng lúc thì đây có thể là tín hiệu mua/bán lý tưởng, mang lại lợi nhuận hoặc cảnh báo rủi ro cho các nhà đầu tư. Mỗi một mô hình sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, không một mô hình nào là an toàn tuyệt đối, để có thể có những giao dịch thành công và an toàn, các nhà đầu tư cần phải nắm rõ những đặc điểm nhận dạng và cách vận hành của từng mô hình để phòng tránh được tối đa các rủi ro. Vậy thế nào là mô hình Dead Cat Bounce? Đặc điểm, ý nghĩa, cách giao dịch với mô hình này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của Forex News sau đây nhé !
Khái niệm
Dead Cat Bounce“Dead Cat Bounce” là một thuật ngữ được sử dụng trong ngữ cảnh thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối. Thuật ngữ này miêu tả một hiện tượng ngắn hạn trong động thái giá của một tài sản, thường là một cổ phiếu, trong đó có một sự hồi phục tạm thời sau một chuỗi giảm giá mạnh. Tuy nhiên, sự hồi phục này không phản ánh xu hướng chung và thường chỉ là một động thái tạm thời trước khi giảm giá tiếp tục.
Thuật ngữ “Dead Cat Bounce” có nguồn gốc từ cụm từ “dù mèo chết vẫn nhảy lên.” Ý tưởng là rằng, giống như việc một con mèo chết vẫn có thể nhảy một cách ngẫu nhiên, sự hồi phục giá có thể xảy ra sau một chuỗi giảm giá, nhưng nó không bền vững và thường chỉ là do yếu tố ngẫu nhiên hoặc sự điều chỉnh ngắn hạn.
Investopedia mô tả “Dead Cat Bounce” là một cảnh báo cho nhà đầu tư rằng sự hồi phục tạm thời này không phản ánh sự ổn định trong thị trường và có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm giá dài hạn.
Mô hình Dead Cat Bounce gồm 3 giai đoạn chính:
- Giai đoạn giảm giá mạnh: Giá cổ phiếu giảm mạnh do các yếu tố như tin tức tiêu cực hay sự kiện đột ngột, thường đi kèm với một khoảng trống giá lớn và độ giảm đáng kể.
- Giai đoạn hồi phục ngắn hạn: Giá cổ phiếu có một đợt tăng giá ngắn hạn, thường là do một số nhà đầu tư đánh giá mức giá hiện tại là thấp và quyết định mua vào. Giai đoạn này có thể đánh lừa nhà đầu tư mới.
- Tiếp tục giảm giá: Sau đợt hồi phục ngắn hạn, giá cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh, thường vượt qua mức đáy trước đó, đẩy xu hướng giảm tiếp tục.
Nhà đầu tư thường cố gắng nhận diện mô hình Dead Cat Bounce để đưa ra quyết định giao dịch thông minh, thường kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích kỹ thuật lẫn cơ bản để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Đặc điểm của mô hình “Dead Cat Bounce”
Dead Cat Bounce thường xuất hiện trong một chuỗi giảm giá mạnh và đột ngột, hiện tượng này là đặc trưng bởi một sự hồi phục ngắn hạn của giá tài sản, có thể thấy một đợt tăng giá đáng kể, tạo ra ấn tượng về sự phục hồi. Trong khi giá tăng, khối lượng giao dịch thường giảm đáng kể so với những đợt giảm giá trước đó, điều này có thể chỉ ra sự thiếu đồng thuận của thị trường đằng sau sự hồi phục. Dead Cat Bounce không phản ánh xu hướng dài hạn và thường chỉ là một động thái tạm thời trước khi giảm giá tiếp tục. Sự hồi phục có thể là do yếu tố ngẫu nhiên hoặc tin tức tạm thời, thay vì một thay đổi cơ bản trong tình hình kinh doanh của công ty hoặc thị trường. Dead Cat Bounce thường được coi là một dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư rằng sự hồi phục không có sức mạnh bền vững và có thể sớm kết thúc, với giá tài sản quay lại đà giảm. Nhưng cũng cần lưu ý rằng không phải mọi đợt hồi phục ngắn hạn đều là Dead Cat Bounce và đôi khi nó có thể là một dấu hiệu của sự thay đổi thực sự trong xu hướng thị trường.
Ý nghĩa của mô hình “Dead Cat Bounce”
Mô hình Dead Cat Bounce mang lại cho nhà đầu tư rất nhiều thông tin về thị trường ngoại hối trong phân tích kỹ thuật và các cơ hội giao dịch với mức lợi nhuận hấp dẫn. Mô hình Dead Cat Bounce là lời cảnh báo cho nhà đầu tư rằng sự hồi phục giá sau một chuỗi giảm giá không phản ánh sự ổn định lâu dài trong thị trường ngoại hối. Nó thường chỉ là một phản ứng tạm thời và không phải là đảo chiều của xu hướng giảm giá. Mô hình Dead Cat Bounce thường diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và có thể làm mất đi sự tin tưởng của nhà đầu tư về một sự phục hồi bền vững. Khi giá tăng trong mô hình Dead Cat Bounce, nhưng khối lượng giao dịch không tăng lên tương ứng, điều này chỉ ra rằng có sự thiếu đồng thuận của thị trường đằng sau sự hồi phục. Những nhà đầu tư thông thường sử dụng Dead Cat Bounce để nhắc nhở rằng xu hướng giảm có thể vẫn đang giữ sức mạnh và không nên xem sự hồi phục ngắn hạn là dấu hiệu một sự đảo chiều. Mô hình này giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện nhanh chóng sự không chắc chắn trong thị trường và tránh các quyết định đầu tư dựa trên sự hồi phục tạm thời.
Cách giao dịch của mô hình “Dead Cat Bounce”
Giao dịch với mô hình “Dead Cat Bounce” đòi hỏi sự cẩn trọng và sự hiểu biết về thị trường ngoại hối. Quan sát biểu đồ để xác định một chuỗi giảm giá đột ngột, đo lường sự hồi phục giá. Một Dead Cat Bounce thường đi kèm với một sự tăng giá ngắn hạn sau chuỗi giảm giá. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ để hiểu rõ cấu trúc thị trường. Đặt mức dừng lỗ và mức chốt lời dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự. Chú ý đến các chỉ báo kỹ thuật như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc MACD (Chuyển động đường trung bình hội tụ khác biệt) để xác nhận xu hướng và đo độ mạnh của sự hồi phục. Đặt mức dừng lỗ ở mức độ an toàn để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp sự hồi phục không diễn ra như dự kiến. Xác định tỷ lệ rủi ro-tiềm năng lợi nhuận để đảm bảo một quản lý vốn hiệu quả. Theo dõi tin tức và sự kiện có thể ảnh hưởng đến tài sản cụ thể hoặc thị trường nói chung. Đặc biệt, chú ý đến các tin tức có thể làm thay đổi xu hướng thị trường. Đảm bảo rằng sự hồi phục được hỗ trợ bởi đồng thuận và tăng khối lượng giao dịch, điều này có thể làm tăng khả năng bền vững của nó. Trong một Dead Cat Bounce, mục tiêu là nhận lợi nhuận nhanh chóng và không nên mong đợi một sự tăng giá lớn và bền vững.
Bước 1: Xác định mô hình Dead Cat Bounce
Mô hình Dead Cat Bounce chỉ xuất hiện trong bối cảnh của một xu hướng giảm mạnh. Vì vậy, người giao dịch cần phải xác định đúng xu hướng bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ như downtrend và cân nhắc đến các mức hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian lớn hơn. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn đợi khi giá vượt qua mức đáy trước đó và tạo ra một đợt hồi phục ngắn hạn để xác nhận mô hình Dead Cat Bounce. Nếu giá không phá vỡ mức đáy trước đó, có thể coi đó là dấu hiệu mô hình Dead Cat Bounce không hình thành.
Bước 2: Thực hiện lệnh trong mô hình
Với các giao dịch ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh Buy khi giá vừa nảy lên.
Điểm mở lệnh: Chờ cây nến xanh xuất hiện tại vùng đáy mà giá vừa trải qua đợt hồi phục.
Dừng lỗ: Đặt stop loss dưới đáy mới được hình thành trong cú nhảy mèo chết.
Chốt lời: Quyết định về điểm chốt lời có thể dựa trên tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng hoặc có thể dựa vào các mức quan trọng của công cụ Fibonacci Extension.
Với các giao dịch dài hạn, mô hình Dead Cat Bounce đặc trưng cho xu hướng giảm, do đó, người giao dịch thường thực hiện lệnh Sell để tận dụng xu hướng giảm dài hạn. Mặc dù chiến lược này hướng đến việc đặt lệnh Sell theo xu hướng, để giảm rủi ro, người giao dịch nên sử dụng các chỉ báo bổ sung như MACD, MA, RSI… để xác nhận tín hiệu. Quá trình thực hiện lệnh bao gồm: Điểm vào lệnh dựa trên nến tín hiệu màu đỏ xuất hiện tại vùng đỉnh của đợt hồi phục. Điểm cắt lỗ sẽ Đặt stop loss trên vùng đỉnh mới vừa tạo ra, đồng thời có thể trùng với vùng kháng cự quan trọng của xu hướng downtrend. Điểm chốt lời thường nếu mô hình Dead Cat Bounce phát triển mạnh, giá sẽ tiếp tục giảm. Do đó, người giao dịch có thể chọn tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng hoặc dựa vào các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci Extension. Một lựa chọn khác là đặt điểm chốt lời dựa trên khoảng giá giảm trước đó.”
Ưu và nhược điểm của mô hình “Dead Cat Bounce”
Mô hình Dead Cat Bounce” là một thuật ngữ trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư tại thị trường ngoại hối, thường được sử dụng để mô tả một biểu đồ giá có xu hướng tăng sau một chuỗi giảm mạnh. Mặc dù có thể được nhìn nhận như là một dạng hồi phục ngắn hạn, nhưng không có ý nghĩa tích cực về xu hướng lâu dài. Nếu nhà đầu tư phát hiện và thoát khỏi vị thế kịp thời, họ có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng trong giai đoạn hồi phục ngắn hạn. Mô hình này có thể tạo ra cơ hội đầu cơ nếu người tham gia thị trường có khả năng dự đoán chính xác và thực hiện giao dịch ở đúng thời điểm. Tuy nhiên, quan trọng nhất là nhận thức rõ ràng rằng Dead Cat Bounce thường chỉ là một hiện tượng ngắn hạn và không phản ánh sự đảo chiều của xu hướng chung. Sự đánh giá cẩn thận và quản lý rủi ro là quan trọng khi tham gia vào giao dịch dựa trên mô hình này, vì nó có thể tạo ra những rủi ro tiềm ẩn.
Mặc dù mô hình Dead Cat Bounce có thể mang lại những ưu điểm ngắn hạn nhất định, nhưng cũng đi kèm với nhược điểm và rủi ro. Mô hình Dead Cat Bounce thường chỉ là một đợt hồi phục ngắn hạn và không thể dự báo một sự đảo chiều lâu dài trong xu hướng giảm. Nếu nhà đầu tư hoặc người giao dịch không thể nhận diện chính xác thời điểm kết thúc của mô hình Dead Cat Bounce và thoát khỏi vị thế kịp thời, họ có thể phải đối mặt với mất mát nhanh chóng khi giá cổ phiếu hoặc thị trường bắt đầu giảm giá trở lại. Mô hình này thường khó để dự đoán và đôi khi có thể là kết quả của các yếu tố ngẫu nhiên hoặc biến động ngắn hạn trong thị trường, không phản ánh sự thay đổi cơ bản trong tình hình kinh tế hoặc doanh nghiệp. Sự tăng giá trong Dead Cat Bounce có thể dẫn đến sự lạc quan không chặt chẽ và làm cho nhà đầu tư hoặc người giao dịch tin rằng xu hướng đảo chiều đã bắt đầu, trong khi thực tế có thể không phải là như vậy. Vì đây là một hiện tượng ngắn hạn và thường là phản ứng tức thì của thị trường, nó có thể tăng cường yếu tố rủi ro và đào thải các nhà đầu tư không chín chắn hoặc không có kế hoạch rõ ràng.
Để tham gia vào giao dịch dựa trên mô hình Dead Cat Bounce, người tham gia thị trường cần có sự hiểu biết sâu sắc và kỹ năng đánh giá rủi ro. Nó cũng quan trọng để kết hợp thông tin từ nhiều nguồn và không dựa quá mức vào một mô hình hoặc dự đoán duy nhất.
Những lưu ý khi sử dụng của mô hình “Dead Cat Bounce”
Khi sử dụng mô hình Dead Cat Bounce trong giao dịch và đầu tư, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo quyết định đầu tư được đưa ra một cách đúng đắn. Trước khi tham gia giao dịch, xác định một mục tiêu lợi nhuận cụ thể và mức mất mát mà bạn có thể chấp nhận, tuân thủ kế hoạch quản lý rủi ro là quan trọng. Đảm bảo rằng mô hình Dead Cat Bounce không chỉ là một hiện tượng ngắn hạn mà không phản ánh xu hướng chung của thị trường, kiểm tra các yếu tố cơ bản và kỹ thuật khác để xác định xu hướng lâu dài. Sử dụng các công cụ kỹ thuật như các chỉ báo và đường xu hướng để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường dựa trên mô hình Dead Cat Bounce. Quan sát thị trường liên tục để nhận biết bất kỳ biến động nào có thể ảnh hưởng đến mô hình. Cập nhật thông tin và sự kiện thị trường, không nên phụ thuộc và mô hình này hoặc dựa quá mức vào sự tăng giá ngắn hạn và tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc hoặc sự lạc quan không căn cứ. Nếu có bất kỳ biến động nằm ngoài dự kiến, hãy sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của bạn. Thị trường có thể phản ứng khác nhau so với những gì bạn dự kiến. Hãy xem xét một loạt các yếu tố khác nhau bao gồm cả yếu tố cơ bản và kỹ thuật để có cái nhìn toàn diện về tình hình thị trường. Mô hình Dead Cat Bounce không phải lúc nào cũng xảy ra và có thể đòi hỏi sự kỹ năng và kinh nghiệm để nhận biết chính xác. Giao dịch và đầu tư luôn có rủi ro, và việc tiếp cận mô hình này cần được thực hiện với sự cẩn trọng và hiểu biết sâu sắc về thị trường.
Phân biệt mô hình Dead Cat Bounce và sự đảo chiều giá
Mô hình Dead Cat Bounce đại diện cho một tình huống giao dịch rủi ro cao. Do đó, nếu nhà đầu tư không có sự hiểu biết đầy đủ về mô hình này, có nguy cơ rơi vào sai lầm trong quá trình giao dịch, thậm chí đặt lệnh mà không chính xác, có thể dẫn đến thua lỗ.
Xu thế của thị trường thường giảm giá mạnh trong một khoảng thời gian dài. Khi có dấu hiệu quay đầu, đừng vội vàng đưa ra quyết định mà hãy chờ đợi sự hình thành của cây nến thứ 2, đặc biệt là mô hình nến sao mai.
Mô hình này gồm 3 nến, với nến thứ 1 là nến giảm dài, nến thứ 2 là nến tăng/giảm ngắn và nến thứ 3 là nếu tăng dài (ít nhất ½ hoặc ¾ nến thứ 1). Khi xu thế giảm diễn ra, thông báo quan trọng từ các tổ chức tài chính như Ngân hàng Trung ương có thể làm giá tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng tạm thời và thị trường có thể tiếp tục hướng xu hướng cũ ngay sau đó. Mô hình cú nảy con mèo chết thường xuất hiện trong những tình huống như vậy. Sử dụng các chỉ báo như MACD, RSI, đường trung bình động MA để xác định xu hướng của thị trường và đưa ra quyết định thông tin hơn.
Điểm vào lệnh (Entry): Mô hình ‘Dead Cat Bounce’ là một tiếp diễn của xu hướng giảm giá, do đó, chiến lược là chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán ngay khi giá chạm đáy trước khi xảy ra cú nhảy mèo chết. Điểm vào lệnh được xác định khi giá phá vỡ đáy trước đó. Tốc độ thực hiện lệnh là yếu tố quan trọng vì giá có thể giảm nhanh và mạnh. Nếu không theo dõi chặt chẽ diễn biến giá, có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch quan trọng.
Điểm dừng lỗ (Stop loss): Đặt Stop Loss gần đỉnh cao của cú nhảy mèo chết để bảo vệ lợi nhuận nếu giá quay đầu và tăng trở lại. Sử dụng các đường trung bình động như MA50 hoặc MA200 để xác định mức Stop Loss. Nếu giá vượt qua đường trung bình động, có thể xem xét việc thoát lệnh. Xác định mức Stop Loss gần mức hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro, nếu giá phá vỡ hỗ trợ, có thể là dấu hiệu mạnh mẽ cho việc thoát lệnh. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD để xác định điểm Stop Loss, khi các chỉ báo này cho tín hiệu đảo chiều, có thể xem xét thoát lệnh.
Điểm chốt lời (Take profit): Chốt lời gần mức đáy của cú nhảy mèo chết có thể là một chiến lược an toàn. Nếu giá tiếp tục giảm sau cú nhảy, bạn có thể có lợi nhuận tốt từ việc chốt lời sớm, xác định mức tăng trung bình của các giai đoạn tăng trong cú nhảy mèo chết và đặt điểm chốt lời dựa trên mức đó. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD để xác định điểm chốt lời. Khi các chỉ báo này cho tín hiệu quay đầu, đó có thể là dấu hiệu chốt lời. Nếu giá gặp khó khăn khi vượt qua đường trung bình động như MA50 hoặc MA200, có thể xem xét việc chốt lời.
Kết luận:
Mô hình Dead Cat Bounce là một trong những mô hình nến phổ biến, cho tín hiệu để mô tả một biểu đồ giá có xu hướng tăng sau một chuỗi giảm mạnh. Tuy nhiên, các trader cần thận trọng và kết hợp với các yếu tố kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu trước khi đưa ra quyết định giao dịch, vì cơ bản chúng không thể giúp các nhà đầu tư thấy được toàn cảnh thị trường. Hy vọng qua bài viết của Forex News, bạn đã có cho mình những thông tin hữu ích để nhận dạng và sử dụng chúng một cách hiệu quả trong các phiên đầu tư giao dịch. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những chia sẻ này của chúng tôi.