Bốn mô hình nến hiếm gặp trong giao dịch forex (P1)

Thị trường forex luôn biến động và đầy bất ngờ, và việc phân tích biểu đồ nến là một công cụ quan trọng để nhà giao dịch định hình chiến lược của mình. Bên cạnh những mô hình nến thông thường như “Hammer”, “Engulfing”, và “Doji”, có những mô hình nến hiếm gặp nhưng lại mang tính quyết định cao và có thể cung cấp những tín hiệu đáng chú ý.  Nhưng liệu bạn đã biết đến những mô hình nến hiếm gặp trong giao dịch forex và tầm quan trọng của chúng?. Trong phần đầu tiên của loạt bài viết này, chúng ta sẽ khám phá bốn mô hình nến hiếm gặp nhưng mang tính quan trọng trong giao dịch forex.

1. Hook Reversal Pattern

1.1. Khái niệm

Mô hình Hook Reversal (HR) là một mô hình nến ngắn hạn được sử dụng để dự đoán sự thay đổi đảo chiều theo xu hướng của giá forex. Đặc điểm chính của mô hình này là khi một nến trong phiên giao dịch forex có mức đáy cao hơn và mức đỉnh thấp hơn so với nến của phiên giao dịch trước đó.

Mô hình HR khác biệt với mô hình nến nhấn chìm ở chỗ chênh lệch về kích thước giữa thân nến thứ nhất và thân nến thứ hai tương đối nhỏ. Trong khi mô hình nến nhấn chìm tập trung vào sự thay đổi kích thước của thân nến, mô hình HR tập trung vào sự đảo chiều trong mức đáy và mức đỉnh của nến. 

Điều này có nghĩa là một nến HR có thể có kích thước thân nến lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với nến trước đó, miễn là mức đáy của nến đó cao hơn và mức đỉnh thấp hơn. Mô hình HR được coi là một tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều trong xu hướng giá forex, và nhà đầu tư thường sử dụng nó để đưa ra quyết định giao dịch forex và phân tích thị trường forex.

1.2. Đặc điểm

Mô hình Hook Reversal (HR) được coi là một trong những mô hình nến phổ biến và được ưa chuộng trong cộng đồng giao dịch forex. Đặc trưng của mô hình này là việc xảy ra khá thường xuyên trong các biểu đồ giá, và nhận diện nó khá dễ dàng do sự chuyển đổi màu sắc đột ngột giữa nến hiện tại và nến trước đó. Điều này tạo ra một biểu hiện rõ ràng, khiến cho những nhà giao dịch forex quan tâm và thường xuyên sử dụng mô hình HR như một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật của họ.

Mức độ hiệu quả và độ tin cậy của mô hình Hook Reversal (HR) có thể phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng của xu hướng trước đó, có thể là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Sự mạnh mẽ và đáng tin cậy của mô hình này được đánh giá dựa trên khả năng nó phản ánh được sự thay đổi đột ngột trong đà xu hướng thị trường.

Trong bối cảnh một xu hướng tăng mạnh, mô hình HR thường mang lại hiệu suất cao do khả năng xác định sự đảo chiều của thị trường. Ngược lại, khi thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh, sự xuất hiện của mô hình HR có thể được coi là một dấu hiệu tích cực, tăng cường tính tin cậy của nó trong việc dự báo sự đảo chiều của thị trường.

Phần lớn những người tham gia thị trường thường lựa chọn sử dụng các mô hình nến, biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận sự đảo chiều trong giao dịch forex. Mặc dù vậy, mô hình Hook Reversal thường xuất hiện đều đặn và có thể dẫn đến nhiều dự báo không chính xác.

Các mô hình Hook Reversal thường được phân loại thành hai loại chính là mô hình harami và mô hình nhấn chìm, với đặc điểm chung là thân nến thứ hai thường nhỏ hơn thân nến trước đó.

Ngoài ra, mô hình Hook Reversal còn có điểm tương đồng với mô hình mây đen che phủ (Dark cloud cover), trong đó cả hai nến đều có chiều dài tương tự nhau. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của mô hình Hook Reversal nằm ở yêu cầu về sự chênh lệch kích thước thân nến rất nhỏ, trong khi mô hình harami và mô hình nhấn chìm đều đòi hỏi sự khác biệt lớn về kích thước giữa các thân nến.

Tổng quát, mô hình harami và mô hình nhấn chìm ít phổ biến và thường ít chính xác hơn so với mô hình Hook Reversal khi được áp dụng để dự đoán sự đảo chiều trong xu hướng giá giao dịch forex.

1.3. Ý nghĩa

Mô hình nến Hook Reversal, còn được gọi là mô hình nến đảo chiều, là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch forex. Mô hình này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự thay đổi đảo chiều trong xu hướng giá forex và cung cấp tín hiệu mua hoặc bán cho nhà giao dịch.

Ý nghĩa chính của mô hình Hook Reversal là dự báo sự thay đổi đảo chiều trong xu hướng giá. Mô hình này thường xảy ra khi một nến trong biểu đồ có mức đáy cao hơn và mức đỉnh thấp hơn so với nến trước đó. Điều này cho thấy sự yếu đối với xu hướng hiện tại và tiềm năng cho một sự đảo chiều trong tình hình giá.

Khi một mô hình Hook Reversal xuất hiện, nó cung cấp tín hiệu cho nhà giao dịch để xem xét các hoạt động mua hoặc bán. Nếu mô hình này xuất hiện sau một xu hướng tăng, nó có thể cho thấy sự yếu đối của người mua và tín hiệu bán. Trong trường hợp ngược lại, khi mô hình xuất hiện sau một xu hướng giảm, nó có thể cho thấy sự yếu đối của người bán và tín hiệu mua. Nhà giao dịch forex có thể sử dụng mô hình Hook Reversal để xác định điểm vào lệnh và đặt mục tiêu lợi nhuận và mức dừng lỗ.

Một trong những biến thể phổ biến của mô hình Hook Reversal là mô hình harami. Mô hình harami xảy ra khi một nến nhỏ hình thành bên trong phạm vi của nến trước đó. Điều này cho thấy sự không chắc chắn và khả năng đảo chiều trong xu hướng giá. Việc xác nhận mô hình harami Hook Reversal đòi hỏi sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác nhau như đường trung bình động, đồ thị RSI hoặc MACD để tăng tính chính xác của tín hiệu giao dịch forex.

Một lợi ích khác của mô hình Hook Reversal là nó cung cấp cho nhà giao dịch một cơ hội để đặt lệnh dừng lỗ một cách hiệu quả. Khi mô hình này không xác nhận và giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu, nhà giao dịch forex có thể đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, mô hình Hook Reversal cũng không phải là hoàn hảo và có thể cho ra nhiều tín hiệu không chính xác. Do đó, nó nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích khác để xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro.

1.4. Loại

Mô hình Hook Reversal có thể xuất hiện dưới hai dạng: mô hình đảo chiều tăng giá và mô hình đảo chiều giảm giá.

Mô hình Hook Reversal đảo chiều tăng giá thường xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng. Trong mô hình này, nến thứ hai mở cửa với giá gần mức đỉnh của nến thứ nhất và đóng cửa với giá gần mức đáy của nến thứ nhất. Điều này cho thấy sự yếu đối của người mua và khả năng xu hướng tăng sẽ đảo chiều. Mô hình Hook Reversal đảo chiều tăng giá cung cấp tín hiệu bán, và nhà giao dịch forex có thể xem xét mở vị trí bán ngắn hoặc đóng vị trí mua hiện tại.

Mô hình Hook Reversal đảo chiều giảm giá xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm. Trong mô hình này, nến thứ hai mở cửa với giá gần mức đáy của nến thứ nhất và đóng cửa với giá gần mức đỉnh của nến thứ nhất. Điều này cho thấy sự yếu đối của người bán và khả năng xu hướng giảm sẽ đảo chiều. Mô hình Hook Reversal đảo chiều giảm giá cung cấp tín hiệu mua, và nhà giao dịch forex có thể xem xét mở vị trí mua hoặc đóng vị trí bán hiện tại.

Cả hai dạng mô hình Hook Reversal đều cho thấy sự yếu đối trong xu hướng hiện tại và có thể đánh dấu sự thay đổi trong tình hình giá. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu, nhà đầu tư forex thường kết hợp mô hình Hook Reversal với các công cụ và phương pháp phân tích khác, chẳng hạn như các chỉ báo kỹ thuật, để xác nhận tín hiệu và đưa ra quyết định giao dịch.

Mô hình Hook Reversal tăng giá thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Trong mô hình này, nến thứ hai mở cửa với giá gần mức đáy của nến thứ nhất và đóng cửa với giá gần mức đỉnh của nến thứ nhất. Điều này cho thấy sự áp lực giảm giá đã kiểm soát thị trường ban đầu, nhưng sau đó áp lực tăng giá lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn. Mô hình Hook Reversal tăng giá cho thấy tiềm năng có sự đảo chiều trong xu hướng và tín hiệu tăng giá tiềm năng.

Tuy nhiên, mô hình Hook Reversal chỉ cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều tiềm năng mà không cho biết mức độ của sự đảo chiều đó. Do đó, để đảm bảo việc ra quyết định giao dịch chính xác, các nhà giao dịch forex nên sử dụng các công cụ và mô hình biểu đồ khác, cũng như các chỉ báo kỹ thuật, để xác định điểm chốt lời và điểm dừng lỗ. Những công cụ này sẽ giúp nhà giao dịch đánh giá mức độ đảo chiều và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Tóm lại, mô hình Hook Reversal tăng giá xuất hiện ở đáy xu hướng giảm và cho thấy sự đảo chiều tiềm năng trong giá. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của quyết định giao dịch, nhà đầu tư forex cần sử dụng các công cụ và mô hình biểu đồ khác để đánh giá mức độ đảo chiều và xác định điểm chốt lời và điểm dừng lỗ.

1.5. Những lưu ý khi sử dụng

Mô hình nến Hook Reversal là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng được sử dụng trong thị trường forex. Đây là một mô hình đảo chiều có thể cung cấp tín hiệu quan trọng về sự thay đổi trong xu hướng giá. Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình nến Hook Reversal, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư forex nên xem xét để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quyết định giao dịch.

Xác nhận tín hiệu

Mô hình nến Hook Reversal chỉ cho thấy sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá. Để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu, nó nên được xác nhận bởi các yếu tố khác. Nhà giao dịch forex có thể sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như các mô hình biểu đồ khác, đường trung bình di động, chỉ báo MACD, hay RSI để xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Quyết định điểm vào và điểm ra

Mô hình nến Hook Reversal chỉ cung cấp tín hiệu về sự thay đổi trong xu hướng, nhưng không xác định rõ ràng điểm vào và điểm ra. Để đưa ra quyết định giao dịch, nhà giao dịch forex nên sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và quản lý lợi nhuận, chẳng hạn như đặt điểm dừng lỗ và điểm chốt lời dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các mô hình biểu đồ khác.

Quản lý rủi ro

Khi sử dụng mô hình Hook Reversal, quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng. Nhà giao dịch nên xác định mức độ rủi ro phù hợp cho mỗi giao dịch forex và đặt điểm dừng lỗ sao cho khi giá không theo đúng hướng dự đoán, lỗ không vượt quá mức rủi ro đã xác định. Điều này giúp bảo vệ tài khoản và giảm thiểu thiệt hại.

Thời gian và khung thời gian

Thời gian và khung thời gian cũng là yếu tố quan trọng khi sử dụng mô hình nến Hook Reversal. Mô hình này có thể có hiệu lực khác nhau trên các khung thời gian khác nhau. Nhà đầu tư forex nên chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và xem xét các yếu tố thị trường khác nhau trên khung thời gian đó để đánh giá tính chính xác của tín hiệu.

Kết hợp với các công cụ khác

Mô hình nến Hook Reversal là một công cụ hữu ích, nhưng để tăng tính chính xác và hiệu quả, nó nên được kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, mô hình biểu đồ, hay phân tích các yếu tố cơ bản và tin tức thị trường cũng giúp nhà giao dịch forex có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình thị trường và xác định tín hiệu giao dịch mạnh hơn.

2. San-Ku (Three Gaps) Pattern

2.1. Khái niệm 

Mô hình nến Three Gap Up, còn được biết đến với cái tên mô hình Sanku, là một biểu hiện đặc trưng của sự đảo chiều giảm trên thị trường. Thường xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ tăng mạnh và đầy đủ sức mạnh. Mô hình này thường bao gồm 4 nến, mỗi nến đi kèm với 3 gap giá đi lên. Sự xuất hiện của 4 ngày tăng liên tục như vậy thường là dấu hiệu cho thấy phe mua có thể chủ động chốt lời nhằm bảo toàn vốn, hoặc thậm chí thị trường đã chạm mức Quá mua.

Với sự tăng liên tục trong 4 phiên giao dịch, có khả năng cao rằng các nhà đầu tư trong phe mua sẽ có xu hướng chốt lời để đảm bảo an toàn vốn. Điều này có thể phản ánh mong đợi về sự điều chỉnh giá sau chuỗi tăng mạnh. Ngoài ra, mô hình Three Gap Up cũng có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đã đạt đến mức độ quá mua, khiến cho nhà đầu tư forex cẩn trọng hơn và đề phòng sự thay đổi đột ngột trong xu hướng giá.

2.2. Đặc điểm

Một trong những đặc điểm đặc sắc nhất của mô hình nến Three Gap Up là sự hình thành của 4 cây nến với 3 gap giá tăng dần, điều này có chi tiết như sau:

• Mô hình thường xuất hiện sau một chuỗi giai đoạn tăng mạnh, khi thị trường đang trải qua sự tăng giá mạnh mẽ.
• Hai cây nến đầu tiên không nhất thiết phải có màu sắc đặc biệt quan trọng, nhưng vẫn phải có đặc điểm là sự xuất hiện của gap giá đi lên.
• Hai cây nến tiếp theo trong mô hình là những cây nến tăng giá, thể hiện rõ sự tiếp tục của đà tăng mạnh trên thị trường.

Bằng cách này, mô hình Three Gap Up không chỉ tạo ra một cấu trúc hình thức độc đáo mà còn là biểu hiện rõ ràng của sự đảo chiều sau một giai đoạn tăng mạnh, khi sự tăng giá được thể hiện thông qua sự tăng dần của gap giá và màu sắc tích cực của hai cây nến cuối cùng trong mô hình.

2.3. Ý nghĩa

Ý nghĩa của mô hình nến San-Ku là tín hiệu về sự thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng và tiềm năng đảo chiều giá.

Mỗi khe hở trong mô hình nến San-Ku đại diện cho một khoảng thời gian trong đó giá mở cửa của nến tiếp theo không chạm vào mức đóng cửa của nến trước đó. Khe hở đầu tiên xảy ra sau một đợt tăng giá hoặc giảm giá mạnh. Khe hở thứ hai xảy ra khi giá cố gắng điều chỉnh lại, nhưng không đạt được mức đóng cửa của nến trước đó. Khe hở thứ ba xảy ra khi giá cố gắng điều chỉnh lần nữa, nhưng lại không chạm vào mức đóng cửa của nến thứ hai.

Mô hình nến San-Ku là tín hiệu về sự suy giảm trong xu hướng hiện tại và tiềm năng đảo chiều giá. Khe hở đầu tiên cho thấy sự kết thúc của một đợt tăng giá hoặc giảm giá mạnh. Khe hở thứ hai và thứ ba cho thấy sự cố gắng điều chỉnh lại của thị trường, nhưng không thành công trong việc đẩy giá trở lại xu hướng trước đó. Điều này cho thấy áp lực ngược lại đang gia tăng và có thể có sự đảo chiều trong xu hướng.

Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình phân tích kỹ thuật nào, việc sử dụng mô hình nến San-Ku đòi hỏi sự xác nhận từ các yếu tố khác. Nhà giao dịch nên xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác, mô hình biểu đồ và yếu tố cơ bản để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu. Việc sử dụng mô hình nến San-Ku trong kết hợp với các công cụ và phương pháp khác có thể giúp nhà giao dịch forex đưa ra quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.

2.4. Loại

Dưới đây là một số loại mô hình nến San-Ku phổ biến mà nhà giao dịch forex thường sử dụng:

San-Ku Gap Up

Mô hình này xuất hiện khi giá mở cửa của nến tiếp theo không chạm vào mức đóng cửa của nến trước đó sau một đợt tăng giá mạnh. Điều này cho thấy sự suy giảm của người mua và khả năng có sự đảo chiều giá trong tương lai.

San-Ku Gap Down

Ngược lại với San-Ku Gap Up, mô hình này xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh khi giá mở cửa của nến tiếp theo không chạm vào mức đóng cửa của nến trước đó. 

San-Ku Gap Reversal

Mô hình này xuất hiện khi giá mở cửa của nến tiếp theo không chạm vào mức đóng cửa của hai nến trước đó sau một đợt tăng hoặc giảm giá mạnh. Đây là tín hiệu mạnh về sự đảo chiều giá và khả năng hình thành một xu hướng mới.

San-Ku Gap Exhaustion

Mô hình này xuất hiện khi giá mở cửa của nến tiếp theo không chạm vào mức đóng cửa của ba nến trước đó sau một đợt tăng hoặc giảm giá mạnh. Đây là tín hiệu mạnh về sự kiệt quệ của xu hướng hiện tại và khả năng hình thành một xu hướng đảo chiều trong giao dịch forex.

2.5 Những lưu ý khi sử dụng

Xác nhận tín hiệu từ các yếu tố khác

Mặc dù mô hình nến San-Ku có thể cung cấp tín hiệu quan trọng, nhưng việc xác nhận tín hiệu này từ các yếu tố khác là rất quan trọng. Nhà giao dịch forex nên sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác, như chỉ báo kỹ thuật, mô hình biểu đồ, và mức hỗ trợ, kháng cự để xác định tính chính xác của tín hiệu nến San-Ku.

Xem xét thời hạn giao dịch

Mô hình nến San-Ku có thể sử dụng trên các khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn. Nhà giao dịch nên xem xét thời hạn giao dịch forex của mình và xác định xem mô hình nến San-Ku có phù hợp với thời hạn đó hay không. Ví dụ, mô hình nến San-Ku có thể mang tính chất tương đối ngắn hạn và phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn.

Quản lý rủi ro

Như với bất kỳ phương pháp giao dịch nào, quản lý rủi ro là rất quan trọng. Nhà đầu tư forex nên đặt các mức stop loss và take profit hợp lý để hạn chế rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Mặc dù mô hình nến San-Ku có thể cung cấp tín hiệu về đảo chiều giá, nhưng không phải tất cả các tín hiệu đều thành công. Sự quản lý rủi ro cẩn thận là yếu tố quan trọng trong việc giao dịch thành công.

Kết hợp với các phương pháp khác

Sử dụng mô hình nến San-Ku trong kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản khác có thể tăng tính chính xác của tín hiệu. Nhà giao dịch forex có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, mô hình biểu đồ, hay theo dõi các yếu tố cơ bản để có cái nhìn toàn diện và đưa ra quyết định giao dịch thông minh

Tìm hiểu thêm: Bốn mô hình nến hiếm gặp trong giao dịch forex (P2) tại đây 

Kết bài 

Trên đây là những mô hình nến hiếm gặp trong giao dịch forex. Có thể chúng không phổ biến như những mô hình nến thông thường, nhưng chúng có thể mang lại những tín hiệu quan trọng và đáng chú ý. Việc nhận biết và hiểu rõ những mô hình nến hiếm này có thể giúp bạn nhận ra những cơ hội đặc biệt trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả trên các sàn forex uy tín.