Mô hình nến Bearish Engulfing là tín hiệu quan trọng cho thấy xu hướng giá chuyển từ tăng sang giảm. Xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng hoặc sau phục hồi ngắn, nến thứ hai bao trùm hoàn toàn nến thứ nhất, báo hiệu áp lực bán đang áp đảo. Khi giao dịch với mô hình này, trader cần chú ý đến vị trí xuất hiện, khối lượng giao dịch và xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định chính xác. Hãy cùng Forexnews tìm hiểu chi tiết về mô hình nến Bearish Engulfing và cách sử dụng nó trong chiến lược giao dịch của bạn ngay sau đây.

1. Khái niệm, ý nghĩa về mô hình nến Bearish Engulfing

1.1. Khái niệm

Bearish Engulfing là một mô hình nến đôi ngược nhau, xuất hiện cuối xu hướng tăng, và thường được biết đến như mô hình nhấn chìm giảm. Mô hình này có cấu trúc gồm hai cây nến có chiều hướng ngược nhau. Cây nến thứ nhất là nến tăng (màu xanh), có thân không quá lớn. Ngược lại, cây nến thứ hai là nến giảm (màu đỏ) với thân nến rất dài.

Mô hình Bearish Engulfing thường xuất hiện khi một cây nến tăng xuất hiện, nhưng ngay sau đó là một cây nến giảm rất lớn và “nhấn chìm” hoàn toàn cây nến tăng trước đó. Điều này thể hiện rằng phe bán đã quyết định đẩy giá mạnh xuống sau một giai đoạn tăng giá hoặc đi ngang.

Các đặc điểm nhận biết Bearish Engulfing bao gồm:

Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng.

Là cặp 2 nến, tạo tín hiệu giá có thể giảm mạnh.

Giá mở cửa của cây nến giảm phải cao hơn giá đóng cửa của cây nến tăng trước đó.

Giá đóng cửa của cây nến giảm phải đóng cửa thấp hơn hẳn cây nến tăng trước đó.

Bearish Engulfing thường được hiểu là tín hiệu cảnh báo về việc đảo chiều xu hướng, và nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này để quyết định tham gia vào vị thế bán. Ngược lại, những nhà đầu tư đang giữ vị thế mua có thể xem xét việc chốt lời để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn lợi nhuận.

Xem thêm các tin tức về thị trường Forex được cập nhật mới nhất tại đây

1.2. Ý nghĩa

Mô hình nến Bearish Engulfing mang ý nghĩa tiêu cực và thường được coi là một tín hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm có tiềm năng. Ý nghĩa chính của mô hình này bao gồm:

Đảo chiều xu hướng tăng: Bearish Engulfing thể hiện sự suy yếu và mất đà của xu hướng tăng hiện tại. Cây nến giảm hoàn toàn “nuốt” cây nến tăng trước đó, ngụ ý rằng sức mạnh của bán ra đã vượt qua sức mạnh của mua vào. Điều này có thể là dấu hiệu kết thúc của xu hướng tăng và báo hiệu một xu hướng giảm mới.

Tín hiệu bán ra: Bearish Engulfing thường được xem là tín hiệu bán ra. Khi mô hình này xuất hiện, nhà giao dịch thường sử dụng nó như một cơ hội để đặt lệnh bán hoặc lệnh bán ngắn để tận dụng đảo chiều xu hướng giảm tiềm năng.

Mức độ tin cậy: Mô hình Bearish Engulfing có mức độ tin cậy tương đối cao, đặc biệt khi xuất hiện sau một chu kỳ tăng kéo dài hoặc đối mặt với các mức kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, việc xác nhận tín hiệu bằng các yếu tố khác và xem xét ngữ cảnh tổng thể là quan trọng để đảm bảo độ chính xác của mô hình.

Kết hợp với công cụ phân tích khác: Để tăng tính chính xác, Bearish Engulfing thường được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như RSI, MACD, các mô hình nến khác và mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Sử dụng các công cụ này giúp giảm rủi ro và tăng khả năng thành công trong giao dịch.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mô hình Bearish Engulfing không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo chiều xu hướng. Nó chỉ là một tín hiệu tiềm năng và cần được xem xét kỹ lưỡng trong ngữ cảnh tổng thể và kết hợp với phân tích và quyết định giao dịch khác để đạt được kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, Bearish Engulfing thường xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng giá hoặc sau một nhịp phục hồi ngắn, báo hiệu xu hướng tăng đang yếu dần và có khả năng đảo chiều. Mô hình thể hiện lực cầu mua yếu dần trong khi lực cung bán gia tăng mạnh, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư về việc chuẩn bị cho đợt giảm giá tiếp theo, tránh mua vào.

1.3. Cấu tạo mô hình nến Bearish Engulfing

Mô hình nến Bearish Engulfing được cấu tạo bởi hai nến khác nhau: một nến tăng (bullish candle) đứng trước và một nến giảm (bearish candle) đứng sau. Dưới đây là cấu tạo chi tiết của mô hình nến Bearish Engulfing:

– Nến đầu tiên: Đây là một nến tăng (bullish candle) thể hiện sự tăng giá trong xu hướng tăng hiện tại. Nến này có thể có bất kỳ kích thước nào và màu sắc không quan trọng, miễn là nó thể hiện sự tăng giá.

– Nến thứ hai: Đây là một nến giảm (bearish candle) lớn hơn và hoàn toàn “nuốt” nến đầu tiên. Nến này mở cửa ở mức cao hơn nến đầu tiên và đóng cửa ở mức thấp hơn nến đầu tiên. Điều này tạo ra một thân nến lớn hơn, che phủ hoàn toàn thân nến đầu tiên.

Mô hình nến Bearish Engulfing thường được coi là một tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm. Nó cho thấy sự áp đảo của bên bán và suy yếu của xu hướng tăng hiện tại. Khi mô hình này xuất hiện, nhà giao dịch thường xem đó là một tín hiệu bán ra hoặc đặt lệnh bán ngắn (short), ngụ ý rằng xu hướng tăng có thể sẽ kết thúc và xu hướng giảm mới có thể bắt đầu.

Điều quan trọng khi xác định mô hình nến Bearish Engulfing là xem xét kích thước và màu sắc của nến. Một nến thứ hai lớn hơn và có thân nến đen đậm hơn so với nến đầu tiên thường tạo ra tín hiệu mạnh hơn. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần xem xét ngữ cảnh tổng thể của thị trường và xác nhận tín hiệu bằng các yếu tố khác và các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của mô hình nến Bearish Engulfing.

2. Đặc điểm nhận dạng mô hình này hiệu quả

2.1. Giá đóng cửa của nến

Một đặc điểm quan trọng để nhận dạng mô hình nến Bearish Engulfing hiệu quả là giá đóng cửa của nến thứ hai (nến giảm) phải thấp hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên (nến tăng). Sự giảm giá này cho thấy áp đảo của bên bán trong quá trình giao dịch và tạo ra một thân nến đen đậm.

Giá đóng cửa của nến Bearish Engulfing phải thấp hơn giá mở cửa của nến Bullish trước đó. Đây là yếu tố quan trọng để xác định Bearish Engulfing.

Nếu giá đóng cửa vẫn cao hơn mức mở cửa của nến trước, đó không phải là mô hình Bearish Engulfing mà chỉ là một nến giảm bình thường.

2.2. Giá đóng cửa phải thấp hơn giá mở cửa của nến Bullish trước đó

Một đặc điểm quan trọng khác của mô hình Bearish Engulfing là giá đóng cửa của nến giảm (nến thứ hai) phải thấp hơn giá mở cửa của nến tăng (nến đầu tiên). Điều này tạo ra một khoảng trống giữa hai nến, thể hiện sự suy yếu và áp đảo của bên bán trong thị trường. Khoảng trống này càng lớn, tín hiệu Bearish Engulfing càng mạnh.

Giá đóng cửa của nến Bearish Engulfing càng thấp so với mức mở cửa của nến trước, hiệu lực của mô hình càng cao.

Nếu chênh lệch này nhỏ, tín hiệu cho thấy áp lực bán không mạnh, xu hướng giảm có thể không rõ rệt.

2.3. Giá đóng cửa của nến nằm ở vùng 1/3, tính từ dưới lên trên

Một yếu tố quan trọng khác trong mô hình Bearish Engulfing là vị trí của giá đóng cửa của nến giảm (nến thứ hai). Thường thì giá đóng cửa của nến nằm ở vùng dưới 1/3 của thân nến tăng (nến đầu tiên). Điều này cho thấy sự áp đảo mạnh mẽ của bên bán và khả năng cao rằng xu hướng giảm mới có thể tiếp diễn.

Giá đóng cửa của nến Bearish Engulfing thường nằm ở vùng 1/3 dưới của nến trước, không quá sát đáy. Điều này cho thấy áp lực bán vừa phải, không quá mạnh.

Nếu giá đóng ngay sát đáy nến trước, tín hiệu bán quá tải, giảm giá có thể nhanh và mạnh. Cần cân nhắc trước khi giao dịch.

2.4. Kích cỡ tương đối của mô hình nến Bearish Engulfing

Kích cỡ tương đối của mô hình Bearish Engulfing cũng cung cấp thông tin quan trọng về sức mạnh của tín hiệu. Một mô hình Bearish Engulfing lớn hơn, với một nến giảm (nến thứ hai) có thân nến đen đậm và chiếm diện tích lớn hơn so với nến tăng (nến đầu tiên), thường cho thấy sự áp đảo mạnh mẽ của bên bán và khả năng cao rằng xu hướng giảm sẽ tiếp diễn. Trái lại, một mô hình Bearish Engulfing nhỏ hơn có thể cho thấy sự áp đảo yếu hơn và tính chính xác của tín hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Kích thước của nến Bearish Engulfing so với nến trước nó càng lớn, áp lực bán càng mạnh, cơ hội giảm giá càng cao.

Ngược lại nếu kích thước nhỏ, tín hiệu bán yếu, giá có thể không giảm mạnh sau mô hình này.

Như vậy, khi giao dịch Bearish Engulfing cần lưu ý các yếu tố trên để đánh giá mức độ tín hiệu và lực bán trên thị trường.

3. Cách giao dịch mô hình nến Bearish Engulfing và những lưu ý khi giao dịch

3.1. Phương pháp giao dịch đơn giản

Một cách giao dịch đơn giản khi sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing là đặt lệnh bán (sell) hoặc đặt lệnh bán ngắn (short) ngay sau khi mô hình này xuất hiện. Nhà giao dịch có thể đặt một stop-loss (dừng lỗ) ở mức nào đó trên đỉnh của nến giảm (nến thứ hai) để bảo vệ mình khỏi các biến động tiềm năng không mong đợi. Ngoài ra, lệnh take-profit (lãi chốt) có thể được đặt ở mức hỗ trợ tiếp theo hoặc theo một phương pháp quản lý rủi ro nhất định.

Cách đơn giản nhất là bán khống ngay khi xuất hiện Bearish Engulfing, đặt stop loss ở trên đỉnh nến 1 và chốt lời tại các hỗ trợ gần nhất.

Ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện. Nhược điểm là dễ bị stop loss nếu thị trường đi ngang sau mô hình.

3.2. Giao dịch thuận xu hướng

Một cách sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing hiệu quả là trong xu hướng giảm chính. Khi thị trường đang trong một xu hướng giảm, một mô hình Bearish Engulfing có thể cung cấp một tín hiệu mạnh để tham gia vào xu hướng này. Nhà giao dịch có thể chờ đợi mô hình này xuất hiện sau một nhịp điều chỉnh lên và đặt lệnh bán khi giá vượt qua đáy của nến giảm (nến thứ hai). Điều này cho thấy tiếp tục sự áp đảo của bên bán và khả năng cao rằng xu hướng giảm sẽ tiếp diễn.

Đặc điểm này tương tự như đặc điểm 2.1, nhưng nhấn mạnh hơn vào việc giá đóng cửa của nến thứ ba phải thấp hơn giá mở cửa của nến Bullish trước đó. Điều này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và đang đẩy giá xuống thấp hơn một cách rõ ràng.

Nếu Bearish Engulfing xuất hiện cùng xu hướng giảm trên biểu đồ (ví dụ sau khi đã có một nhịp điều chỉnh giảm), cơ hội thành công sẽ cao hơn.

Lúc này, có thể đặt lệnh bán khống ngay tại Bearish Engulfing, theo xu hướng chung của thị trường.

3.3. Giao dịch đảo chiều

Mô hình nến Bearish Engulfing cũng có thể sử dụng để giao dịch đảo chiều, tức là từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, một mô hình Bearish Engulfing có thể cho thấy sự suy yếu và mất đà của xu hướng này. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán khi giá vượt qua đáy của nến giảm (nến thứ hai), ngụ ý rằng xu hướng giảm mới có thể bắt đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp giao dịch đảo chiều, cần xác nhận tín hiệu bằng các yếu tố khác như mức hỗ trợ, các mô hình nến khác và các chỉ báo kỹ thuật để đảm bảo tính chính xác của quyết định giao dịch.

Nếu Bearish Engulfing xuất hiện ngược xu hướng tăng trước đó, thì đó là tín hiệu đảo chiều mạnh.

Tuy nhiên, do đi ngược xu hướng nên rủi ro cao hơn. Cần có chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ, chốt lời sớm. Không nên giữ lệnh quá lâu.

3.4. Kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác

Để tăng tính chính xác và hiệu quả của mô hình nến Bearish Engulfing, nó thường được kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ, nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo động lực giá như RSI (chỉ số sức mạnh tương đối), MACD (đồ thị chuyển động trung bình di động hộp màu) để xác nhận tín hiệu Bearish Engulfing và đánh giá sự quá mua hoặc quá bán của thị trường. Ngoài ra, việc xem xét mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng cũng rất quan trọng để xác định mức giá mục tiêu và lựa chọn đicách quản lý rủi ro phù hợp.

Khi kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, nhà giao dịch có thể xác định được các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh tiềm năng tốt hơn. Ví dụ, nếu mô hình Bearish Engulfing xuất hiện gần một mức hỗ trợ quan trọng, điều này có thể cung cấp một độ tin cậy cao hơn cho tín hiệu bán. Ngoài ra, sự phù hợp của mô hình Bearish Engulfing với các mô hình và tín hiệu khác như cắt ngắn trung bình di động (moving average crossover) hoặc mô hình đảo chiều khác cũng có thể cung cấp một lợi thế trong quyết định giao dịch.

Để tăng khả năng thành công, nên kết hợp Bearish Engulfing với các phương pháp phân tích khác như đường trendline, hỗ trợ kháng cự, hoặc các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD…

Việc kết hợp này sẽ giúp xác nhận tín hiệu mạnh hơn, đưa ra quyết định chính xác và nâng cao khả năng thắng lớn.

4. 05 lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing

1. Kiểm tra xu hướng chung của thị trường trước khi đặt lệnh: Trước khi sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing, quan sát xu hướng chung của thị trường là rất quan trọng. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, tín hiệu Bearish Engulfing có thể không được tạo ra trong ngữ cảnh lý tưởng và có thể có mức độ tin cậy thấp hơn. Ngược lại, trong xu hướng giảm, mô hình này có thể mang lại kết quả tốt hơn. Điều này đảm bảo rằng bạn giao dịch theo hướng phù hợp với xu hướng chung và tăng khả năng thành công của bạn.

2. Đợi xác nhận tín hiệu bằng các phương pháp phân tích khác: Mặc dù mô hình nến Bearish Engulfing có thể cung cấp một tín hiệu mạnh, việc xác nhận tín hiệu bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác là cần thiết. Sử dụng các chỉ báo động lực giá, mô hình nến khác, mức hỗ trợ/kháng cự và các công cụ khác để xác nhận tín hiệu Bearish Engulfing sẽ giúp bạn đánh giá tính chính xác của tín hiệu và giảm thiểu các tín hiệu giả.

3. Chú ý kích thước và vị trí đóng cửa so với nến trước: Kích thước của nến Bearish Engulfing so với nến trước đó có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức mạnh của tín hiệu. Một Bearish Engulfing lớn hơn và hoàn toàn “nuốt” nến trước đó thể hiện sự áp đảo của bên bán và tín hiệu có tính chất mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, vị trí đóng cửa của nến Bearish Engulfing cũng cần được chú ý. Nếu nến đóng cửa gần đáy của nến trước, điều này càng tăng tính chính xác của tín hiệu.

4. Sử dụng stop loss để cắt lỗ kịp thời nếu tín hiệu sai: Trong giao dịch, việc cắt lỗ kịp thời là rất quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư. Khi giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing, hãy đặt một stop loss ở mức nào đó trên đỉnh của nến giảm để bảo vệ mình khỏi các biến động tiềm năng không mong đợi. Nếu giá vượt qua mức này, điều này có thể cho thấy tín hiệu sai và bạn nên cắt lỗ và thoát khỏi lệnh.

5. Không nên giữ lệnh quá lâu khi giao dịch ngược xu hướng: Khi giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing trong chiều ngược lại với xu hướng chung, cần lưu ý rằng tín hiệu này có thể chỉ mang tính tạm thời và thị trường có thể quay trở lại xu hướng chính trong thời gian ngắn. Do đó, không nên giữ lệnh quá lâu khi giao dịch ngược xu hướng. Hãy đặặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý và khi đạt được mục tiêu đó, hãy đóng lệnh để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và tránh rủi ro không cần thiết.

Ngoài những lưu ý trên, luôn nhớ rằng việc áp dụng mô hình nến Bearish Engulfing trong giao dịch đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm. Hãy luôn rèn luyện và thực hành trên tài khoản giả lập trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế. Sử dụng các công cụ và chỉ báo khác nhau để xác nhận tín hiệu và luôn tuân thủ quản lý rủi ro để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.

Như vậy, với mô hình nến Bearish Engulfing, các trader cần tỉnh táo đánh giá xu hướng và các yếu tố xác nhận, đồng thời có chiến lược giao dịch và quản trị rủi ro hợp lý. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa cơ hội thắng lớn từ mô hình này.

Kết luận

Bearish Engulfing là một mô hình nến cho biết áp lực bán đang vượt trội so với mua, báo hiệu xu hướng tăng đang yếu dần và có khả năng đảo chiều sang giảm. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả với mô hình này, các trader cần lưu ý các yếu tố xác định sức mạnh của tín hiệu, đồng thời kết hợp với các phương pháp phân tích khác để xác nhận. Bên cạnh đó, một chiến lược giao dịch và quản trị rủi ro hợp lý cũng rất cần thiết để giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích giúp các bạn giao dịch thành công hơn với mô hình Bearish Engulfing.