Đầu tư forex đòi hỏi kiến thức vững chắc và kỹ năng phân tích kỹ thuật để nhận diện các mô hình giá trên biểu đồ. Một trong những mô hình đảo chiều tăng mạnh mẽ là mô hình hai đáy (Double Bottom). Đây là mô hình giá đặc biệt giúp nhà đầu tư xác định thời điểm xu hướng giảm chuyển sang tăng. Vậy cách giao dịch của mô hình hai đáy là gì? Forexnews sẽ hướng dẫn bạn cách nhận diện, phân tích và giao dịch hiệu quả với mô hình này. Hãy cùng theo dõi để nắm vững những chiến lược giao dịch quan trọng này.
Thế nào là mô hình hai đáy (Double Bottom)
Định nghĩa về mô hình hai đáy (Double Bottom)
Mô hình hai đáy (Double Bottom) là một mô hình kỹ thuật xuất hiện trên biểu đồ giá cổ phiếu hoặc thị trường tài chính, thường được coi là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng giảm giá sang xu hướng tăng giá. Mô hình này thường xuyên xuất hiện sau một chuỗi giảm giá và bao gồm hai đáy thấp mức giá, thường có độ sâu tương đối giống nhau.
Xem thêm các tin tức về thị trường Forex được cập nhật mới nhất tại đây
Vai trò và ý nghĩa của mô hình trong phân tích kỹ thuật
Xác Định Sự Đảo Chiều:
Mô hình hai đáy được xem là một dạng kết hợp giữa sự kiện giảm giá và sự chấm dứt của xu hướng giảm. Khi xuất hiện, nó thường được coi là dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang giảm và sức mạnh mua đang tăng.
Thể Hiện Sự Hỗ Trợ:
Các đáy của mô hình thường xuất hiện ở mức giá gần nhau và tạo ra một mức hỗ trợ. Sự xuất hiện của hai đáy tại mức giá tương tự có thể thể hiện sự khó khăn của giảm giá vượt qua mức hỗ trợ này.
Mô Hình Đảo Chiều:
Mô hình hai đáy thường xuất hiện khi người mua bắt đầu chiếm ưu thế từ người bán. Khi giá vượt qua đỉnh giữa hai đáy, có thể xem đó là một tín hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Thời Cơ Giao Dịch:
Nhà đầu tư thường sử dụng mô hình hai đáy để xác định thời điểm mua vào thích hợp. Lợi ích này nằm ở việc có thể đặt lệnh mua khi giá vượt qua mức đỉnh giữa hai đáy.
Tăng Khả Năng Dự Đoán:
Mô hình hai đáy có thể cung cấp một dự đoán về sự biến động giá trong tương lai. Sự hình thành của nó thường được kèm theo sự tăng cường về khối lượng giao dịch, tăng cường xác suất của việc xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Xác Nhận Bằng Các Chỉ Báo Khác:
Những người giao dịch thường xác nhận mô hình hai đáy bằng các chỉ báo khác như RSI (Chỉ số mạnh mẽ/độ yếu), MACD (Độ chênh lệch gia đình trung bình) để tăng tính xác thực và độ chắc chắn của tín hiệu.
Đặc điểm của mô hình 2 đáy
Cấu trúc và hình dạng của mô hình.
Cấu Trúc Mô Hình Hai Đáy:
Đáy Thứ Nhất:
Thường xuất hiện sau một chuỗi giảm giá.
Đáy thứ nhất có thể có độ sâu đặc trưng của sự giảm giá trước đó.
Giá giảm đến một mức đáy và sau đó có một sự hồi phục nhất định.
Giai Đoạn Giảm Giá Giữa Hai Đáy:
Giai đoạn giảm giá này tạo ra một sự giảm giá tạm thời và thường là một phần quan trọng của mô hình.
Thời gian giảm giá giữa hai đáy có thể kéo dài ngắn hạn, thường được đánh giá thông qua biểu đồ và khối lượng giao dịch.
Đáy Thứ Hai:
Đáy thứ hai thường xuất hiện gần như ở cùng mức giá với đáy thứ nhất.
Đáy thứ hai thường có biểu hiện giống hệt đáy thứ nhất, nhưng có thể có sự chấm dứt giảm giá và bắt đầu sự tăng giá.
Đỉnh Giữa Hai Đáy:
Mức giá giữa hai đáy thường là một đỉnh, và vượt qua đỉnh này có thể là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự đảo chiều.
Hình Dạng Mô Hình Hai Đáy:
U-Shaped:
Mô hình có hình dạng giống như chữ “U” và thường xem là một dạng hình dạng tích cực.
Giai đoạn giảm giá giữa hai đáy có thể tạo nên độ sâu và độ rộng của “U”.
V-Shaped:
Mô hình có hình dạng giống như chữ “V” và thường đặc trưng cho sự phục hồi nhanh chóng sau đáy thứ nhất.
Thường kèm theo giai đoạn giảm giá ngắn hạn giữa hai đáy.
Thời gian hình thành mô hình và đặc điểm của giai đoạn hình thành
Thời Gian Hình Thành Mô Hình:
Thời gian hình thành mô hình hai đáy có thể biến động, nhưng thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
Đặc biệt, giai đoạn giảm giá giữa hai đáy thường là quan trọng để theo dõi, và nó có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
Đặc Điểm Của Giai Đoạn Hình Thành:
Khối Lượng Giao Dịch: Giai đoạn hình thành mô hình thường đi kèm với sự tăng lên của khối lượng giao dịch, đặc biệt là ở những điểm có sự chấm dứt giảm giá và bắt đầu sự tăng giá.
Độ Sâu và Rộng Của Đáy: Độ sâu và rộng của đáy thường là yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của mô hình. Một đáy sâu và rộng thường xuất hiện tích cực hơn.
Đỉnh Giữa Hai Đáy: Đỉnh giữa hai đáy thường là một điểm quan trọng, và sự vượt qua nó có thể xác nhận sự đảo chiều.
Chất Lượng Của Sự Hồi Phục: Sự hồi phục sau đáy thứ nhất và thứ hai cũng quan trọng. Một sự hồi phục mạnh mẽ thường là tín hiệu tích cực.
Đỉnh Chốt Lời (Take Profit) và Dừng Lỗ (Stop Loss): Đặt mức đỉnh chốt lời và dừng lỗ dựa trên các cấp hỗ trợ và kháng cự, giúp quản lý rủi ro và lợi nhuận.
Quan sát và đánh giá kỹ lưỡng những đặc điểm trên giúp nhà giao dịch có cái nhìn tổng thể về mô hình hai đáy và đưa ra quyết định giao dịch thông tin.
Cách nhận dạng mô hình này
Sự xuất hiện của đáy thứ nhất
Biểu hiện của đáy thứ nhất
Đáy thứ nhất là điểm thấp nhất của mô hình 2 đáy. Đáy thứ nhất thường được hình thành bởi một nến giảm giá hoặc một khoảng thời gian giảm giá.
Biểu hiện của đáy thứ nhất
Đáy thứ nhất có thể được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như:
Một nến giảm giá: Nến giảm giá có thân nến dài và bóng nến ngắn.
Một khoảng thời gian giảm giá: Giá giảm liên tục trong một khoảng thời gian nhất định.
Mức Giá Đáy Thứ Nhất:
Đáy thứ nhất thường xuất hiện sau một chuỗi giảm giá và thể hiện qua mức giá thấp.
Biểu hiện của đáy thường là một đường đáy nằm ngang trên biểu đồ.
Sự Hồi Phục Tạm Thời:
Sau mức giảm giá, có sự hồi phục tạm thời, thường diễn ra nhanh chóng, đặc trưng cho áp lực mua đột ngột.
Khối Lượng Giao Dịch:
Tăng lên ở đáy thứ nhất, đặc biệt là trong các ngày có biểu hiện tăng giá.
Mức độ giảm giá và thời gian hình thành
Mức độ giảm giá của đáy thứ nhất càng lớn thì mô hình càng mạnh. Đáy thứ nhất cũng nên hình thành trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 1 đến 3 tháng.
Các yếu tố cần xem xét
Khi xác định đáy thứ nhất, nhà giao dịch cần xem xét các yếu tố sau:
Mức độ giảm giá:
Mức độ giảm giá của đáy thứ nhất càng lớn thì mô hình càng mạnh.
Thời gian hình thành: Đáy thứ nhất nên hình thành trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 1 đến 3 tháng
Độ Sâu của Giảm Giá:
Đáy thứ nhất thường có độ sâu đặc trưng của chuỗi giảm giá trước đó.
Sự giảm giá đôi khi có thể đạt đỉnh trong một thời kỳ ngắn.
Thời Gian Hình Thành:
Thời gian hình thành đáy thứ nhất thường ngắn hạn, có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
Giai đoạn giảm giá giữa hai đáy
Sự giảm giá và thể hiện trên biểu đồ
Chấm Dứt Tạm Thời Sự Tăng Giá: Sau đáy thứ nhất, thị trường thường trải qua giai đoạn giảm giá, có thể chấm dứt tạm thời sự tăng giá.
Thể Hiện Trên Biểu Đồ:
Giai đoạn giảm giá thường xuất hiện dưới dạng một đường giảm giá với các đỉnh và đáy nhỏ giọt.
Biểu đồ có thể thể hiện sự giảm giá thông qua các cây nến đỏ, thể hiện áp lực bán đang gia tăng.
Khả Năng Hình Thành Đỉnh: Trong giai đoạn giảm giá, có thể xuất hiện đỉnh mới, điều này làm tăng áp lực bán và tạo ra điểm chấm dứt tạm thời của sự tăng giá.
Ngắn hạn và phục hồi nhanh chóng:
Giai đoạn giảm giá thường ngắn hạn và có thể kết thúc nhanh chóng, tạo điều kiện cho sự hình thành của đáy thứ hai.
Thời Gian Đo Đỉnh và Đáy:
Quan sát thời gian mà giá giảm và tăng giữa đỉnh và đáy thứ hai để xác định sự động đất của thị trường.
Sự giảm giá và sự tăng giá thường diễn ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn so với quãng thời gian trước đó.
Kiểm Tra Đối Chất với Khối Lượng Giao Dịch: Xác nhận thời gian giai đoạn giảm giá bằng cách kiểm tra xem khối lượng giao dịch có tăng lên không, điều này có thể là một dấu hiệu của sự tăng lên của áp lực bán.
Chú ý đến chuyển động giá:
Chú ý đến những biểu hiện của sự chấm dứt giai đoạn giảm giá, đặc biệt là sự xuất hiện của nến nến đảo chiều hay nến phủ, có thể là dấu hiệu sự đảo chiều sắp diễn ra.
Sự hình thành của đáy thứ hai
Đặc điểm của đáy thứ hai
Mức Giá Đáy Thứ Hai:
Đáy thứ hai xuất hiện gần như ở cùng mức giá với đáy thứ nhất hoặc ít cao hơn một chút.
Biểu hiện của đáy thứ hai thường giống hệt đáy thứ nhất.
Khối Lượng Giao Dịch:
Khối lượng tăng lên ở đáy thứ hai, thể hiện sự tăng cường của áp lực mua.
Tăng khối lượng giao dịch ở đáy thứ hai so với đáy thứ nhất có thể là một tín hiệu tích cực.
Biểu Hiện Của Đáy Thứ Hai:
Đáy thứ hai thường có biểu hiện giống hệt với đáy thứ nhất, thường là một đường đáy nằm ngang trên biểu đồ.
Có thể xuất hiện các biểu hiện của sự phục hồi nhanh chóng và áp lực mua.
Xác Nhận Bằng Các Chỉ Báo Khác: Đáy thứ hai thường được xác nhận bằng sự xuất hiện của các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI để tăng tính xác thực của tín hiệu.
Sự tăng giá và thời gian hình thành
Sau khi đáy thứ hai được hình thành, giá thường sẽ bắt đầu tăng. Sự tăng giá này thường được xác nhận khi giá vượt qua đường cổ của mô hình.
Thời gian hình thành của đáy thứ hai không có quy định cụ thể, nhưng thường kéo dài trong khoảng 1 đến 3 tuần.
Sự Tăng Giá Mạnh Mẽ:
Sau đáy thứ hai, thị trường thường trải qua sự tăng giá mạnh mẽ, có thể đẩy giá lên gần hoặc qua đỉnh giữa hai đáy.
Sự tăng giá mạnh mẽ là yếu tố tích cực cho việc xác định sự đảo chiều.
Thời Gian Hình Thành:
Sự tăng giá sau đáy thứ hai thường nhanh chóng và mạnh mẽ, kéo dài trong khoảng thời gian ngắn so với giai đoạn giảm giá giữa hai đáy.
Thời gian tăng giá có thể là một yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của đảo chiều.
Cách giao dịch của mô hình hai đáy
Giao dịch theo mô hình hai đáy trong thị trường Forex đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các yếu tố kỹ thuật và quản lý rủi ro. Dưới đây là cách một nhà giao dịch có thể tiếp cận và giao dịch dựa trên mô hình hai đáy:
Xác Nhận Mô Hình:
Chắc chắn rằng mô hình hai đáy đã được xác nhận bằng các yếu tố kỹ thuật như sự vượt qua của giá qua đỉnh giữa hai đáy.
Xác nhận bằng các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, Stochastic có thể cung cấp thêm độ chắc chắn.
Xác Định Điểm Vào Lệnh:
Điểm Vào Lệnh Mua:
Đặt lệnh mua khi giá vượt qua đỉnh giữa hai đáy.
Có thể đặt lệnh chờ (limit order) hoặc thực hiện giao dịch ngay khi giá vượt qua đỉnh.
Dừng Lỗ (Stop Loss):
Đặt dừng lỗ dưới đỉnh của đáy thứ hai hoặc dưới mức hỗ trợ gần đó.
Cần xác định một mức dừng lỗ hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư.
Mục Tiêu Lợi Nhuận:
Đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận:
Sử dụng phương pháp đo chiều cao của mô hình để đặt mục tiêu lợi nhuận. Chiều cao này thường được đo từ đáy thấp nhất đến đỉnh giữa mô hình.
Cân Nhắc Mức Độ Rủi Ro/Lợi Nhuận:
Xác định một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý trước khi đặt lệnh để đảm bảo một quản lý rủi ro hiệu quả.
Theo Dõi Mô Hình và Điều Chỉnh Lệnh:
Theo Dõi Tình Hình Thị Trường:
Liên tục theo dõi biểu đồ và tình hình thị trường để xác định sự phát triển của mô hình và các yếu tố thị trường khác.
Điều Chỉnh Lệnh:
Nếu có các tín hiệu mâu thuẫn hoặc thị trường không phát triển như dự kiến, xem xét điều chỉnh lệnh, hoặc đóng lệnh nếu cần.
Quản Lý Rủi Ro:
Dùng Mức Dừng Lỗ Chặt: Nếu giá không phát triển theo hướng dự kiến, xem xét việc chấp nhận mức rủi ro nhỏ bằng cách sử dụng mức dừng lỗ chặt.
Theo Dõi Tin Tức và Sự Kiện: Theo dõi tin tức và sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường để đưa ra quyết định thông tin.
Giao dịch theo mô hình hai đáy đòi hỏi kỹ năng đánh giá thị trường và quản lý rủi ro. Nên thực hiện việc học tập liên tục và thử nghiệm chiến lược trên tài khoản giả mạo trước khi áp dụng vào tài khoản thực.
Ví dụ và lưu ý với mô hình
Ví dụ về mô hình này
Ví Dụ: EUR/USD – Khung Thời Gian Ngày (Daily):
Xác Nhận Mô Hình:
Giá vượt qua đỉnh giữa hai đáy.
Chỉ báo RSI cho thấy sự tăng lên, đồng thời MACD cũng có dấu hiệu tích cực.
Điểm Vào Lệnh:
Lệnh mua được đặt khi giá vượt qua đỉnh giữa hai đáy.
Dừng lỗ được đặt dưới đỉnh của đáy thứ hai hoặc dưới mức hỗ trợ gần đó.
Mục Tiêu Lợi Nhuận:
Mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách đo chiều cao từ đáy thấp nhất đến đỉnh giữa mô hình.
Theo Dõi và Điều Chỉnh:
Liên tục theo dõi biểu đồ và tình hình thị trường để đảm bảo sự phát triển đúng đắn của mô hình.
Điều chỉnh lệnh nếu có các tín hiệu mâu thuẫn hoặc biến động thị trường không dự kiến.
Lưu ý về mô hình hai đáy
Mô hình hai đáy không phải lúc nào cũng thành công. Có những trường hợp giá tiếp tục giảm sau khi tạo thành mô hình hai đáy. Do đó, nhà giao dịch cần lưu ý một số vấn đề sau khi giao dịch với mô hình này:
Độ sâu của hai đáy: Độ sâu của hai đáy càng lớn thì mô hình càng mạnh.
Thời gian hình thành của hai đáy: Thời gian hình thành của hai đáy càng lâu thì mô hình càng mạnh.
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng khi giá vượt qua đường cổ cho thấy rằng các nhà đầu tư đang tham gia thị trường.
Các chỉ báo kỹ thuật khác: Nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận mô hình, chẳng hạn như chỉ báo MACD hoặc chỉ báo RSI.
Quản lý rủi ro: Nhà giao dịch nên sử dụng điểm dừng lỗ để quản lý rủi ro.
Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp mô hình hai đáy không thành công:
Độ sâu của hai đáy quá nhỏ: Trong trường hợp này, mô hình có thể không đủ mạnh để tạo ra một sự đảo chiều tăng.
Thời gian hình thành của hai đáy quá ngắn: Trong trường hợp này, mô hình có thể không đủ thời gian để tích lũy lực lượng mua.
Khối lượng giao dịch không tăng khi giá vượt qua đường cổ: Trong trường hợp này, sự đảo chiều tăng có thể không được xác nhận.
Các chỉ báo kỹ thuật khác cho thấy xu hướng giảm đang tiếp tục: Trong trường hợp này, mô hình hai đáy có thể không thành công.
Các hạn chế cần lưu ý
Mặc dù mô hình hai đáy có thể cung cấp tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật, nhưng cũng có những hạn chế cần lưu ý. Dưới đây là một số hạn chế của mô hình hai đáy:
Khả Năng Gặp Sai Lệch: Có thể xảy ra sai lệch, nghĩa là mô hình có thể xuất hiện mà không dẫn đến sự đảo chiều thực sự. Điều này đặc biệt xảy ra khi thị trường đang trong xu hướng mạnh.
Phụ Thuộc vào Tình Hình Thị Trường Toàn Cầu: Hiệu suất của mô hình hai đáy có thể phụ thuộc lớn vào tình hình thị trường toàn cầu và các yếu tố tác động đến thị trường ngoại hối.
Khả Năng Phục Hồi Không Đạt Đến Mục Tiêu: Mặc dù mô hình có thể xác định một điểm phục hồi dự kiến, nhưng giá có thể không đạt được mức mục tiêu lợi nhuận dự kiến.
Khó Khăn Trong Việc Xác Nhận: Xác nhận mô hình có thể là một thách thức, và có thể có sự mâu thuẫn giữa các chỉ báo kỹ thuật.
Thiếu Tin Cậy Trong Thị Trường Phi Tăng Giảm: Trong các thị trường không ổn định hoặc không có xu hướng cụ thể, mô hình hai đáy có thể không đảm bảo sự tin cậy cao.
Không Phù Hợp Cho Mọi Khung Thời Gian: Mô hình hai đáy không phải lúc nào cũng phù hợp cho tất cả các khung thời gian. Trong một số trường hợp, mô hình có thể xuất hiện nhưng không đảm bảo sự đảo chiều trên tất cả các khung thời gian.
Khả Năng Bị Chấp Nhận Sai Lệch: Do tính chất của mô hình hai đáy, có thể xuất hiện nhiều biến thể của mô hình này, và người giao dịch có thể chấp nhận sai lệch dễ dàng.
Không Bảo Đảm Thành Công: Mô hình hai đáy không bảo đảm rằng mọi giao dịch dựa trên nó đều thành công. Các yếu tố thị trường và tin tức vẫn có thể tác động mạnh mẽ lên giá.
Nhớ rằng, nhà giao dịch nên sử dụng mô hình hai đáy như một phần trong chiến lược tổng thể của họ và kết hợp nó với các phương pháp và công cụ khác để có quyết định giao dịch thông minh.
Kết luận:
Qua bài viết trên của Forexnews đã giới thiệu cho bạn về cách giao dịch của mô hình hai đáy, một mô hình đảo chiều tăng mạnh mẽ và phổ biến trong thị trường ngoại hối. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức forex và kỹ năng giao dịch forex của mình. Tuy nhiên, để thành công, hãy chọn một sàn forex uy tín để có được những điều kiện giao dịch tốt nhất. Chúc bạn giao dịch thành công và an toàn.