Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một trong những mô hình kỹ thuật quan trọng trong giao dịch thị trường ngoại hối (forex). Mô hình cái nêm thường cho thấy sự tích lũy và tăng động trong thị trường và có thể dẫn đến các cơ hội giao dịch forex thuận lợi khi xuất hiện tín hiệu phá vỡ. Theo một nghiên cứu của Thomas Bulkowski, tỷ lệ thành công của mô hình cái nêm là khoảng 70%. Nghiên cứu này cho thấy rằng mô hình cái nêm thường báo hiệu một đợt đảo chiều mạnh. Thế nhưng, nhà đầu tư forex nên nhớ rằng mô hình cái nêm tại các sàn forex uy tín không phải lúc nào cũng đảo chiều hoặc phát triển theo dự đoán.
Vậy, mô hình cái nêm là gì? Cách giao dịch mô hình nêm như thế nào?
Trong bài viết này, Forexnews sẽ trình bày khái niệm mô hình nêm, cùng 3 loại mô hình nêm, 3 cách giao dịch phổ biến giúp nhà đầu tư forex giao dịch một cách an toàn và hiệu quả nhất.
THẾ NÀO LÀ MÔ HÌNH CÁI NÊM (WEDGE PATTERN)
Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một mô hình giá có hình dạng giống như cái nêm, hình thành khi hai đường xu hướng, một tăng và một giảm, hội tụ và tạo ra một khu vực hẹp giữa chúng. Các điểm quan trọng của mô hình này bao gồm:
Xác định Đảo chiều và Độ tin cậy: Mô hình cái nêm thường xuất hiện sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh, báo hiệu khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn của xu hướng trước đó. Độ tin cậy của mô hình có thể được tăng lên khi kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch forex và xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật.
Cấu trúc và phân loại: Mô hình có hai đường chéo, đường chéo trên có độ dốc giảm và đường chéo dưới có độ dốc tăng, tạo ra sự hội tụ giữa chúng. Đường chéo trên có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự tùy thuộc vào xu hướng trước đó, và ngược lại đối với đường chéo dưới.
Tín hiệu Breakout: Trong quá trình hình thành, giá di chuyển trong khu vực hẹp và biên độ dao động giảm dần.
Breakout xảy ra khi giá phá vỡ một trong hai đường chéo, tạo nên tín hiệu cho xu hướng tăng hoặc giảm.
Yếu tố phân tích kỹ thuật: Các yếu tố chính trong mô hình cái nêm bao gồm đường kháng cự và đường hỗ trợ. Đường kháng cự thể hiện vùng mà lực bán có thể chiếm ưu thế, trong khi đường hỗ trợ là nơi lực mua có thể tăng đột ngột.
Phản ánh xung đột tâm lý mua và bán: Mô hình cái nêm phản ánh sự xung đột giữa tâm lý mua và bán trên thị trường. Biến động giá giảm dần trong mô hình, tạo ra một khu vực giá được nén giữa hai đường chéo.
Sự hình thành và tầm quan trọng: Mô hình này đòi hỏi sự kiên nhẫn từ các nhà giao dịch forex , vì không thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ. Breakout có thể là một tín hiệu quan trọng với tầm quan trọng đối với xu hướng tương lai.
Áp dụng trong phân tích forex: Mô hình cái nêm thường được áp dụng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex. Nó thường làm thấy sự xung đột giữa cung cầu và cầu cầu, dự báo những biến động giá sắp diễn ra.
CÁC LOẠI MÔ HÌNH CÁI NÊM
Có 3 loại mô hình cái nêm chính:
2.1. Mô hình tăng
Mô hình nêm tăng (Rising Wedge Pattern) có đặc điểm nhận biết là hai đường hỗ trợ và kháng cự cùng dốc lên và hội tụ tại một điểm chếch lên so với phần thân. Đây có thể xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm, nhưng khi giá breakout khỏi mô hình, thường xuất hiện xu hướng ngược lại với hướng của cái nêm.
Điều quan trọng là giá cần chạm ít nhất 2 lần vào mỗi đường trendline, tức là cần có tối thiểu 4 điểm giao nhau. Rising Wedge thường xuất hiện trong xu hướng tăng, với đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước. Tuy nhiên, độ dốc của đỉnh sau thấp hơn so với độ dốc của đáy sau, cho thấy sự suy yếu của lực mua và tăng mạnh của lực bán.
Khi lực bán đủ mạnh, giá có thể phá vỡ vùng hỗ trợ đi xuống, bắt đầu một xu hướng giảm mạnh. Ngược lại, nếu mô hình nêm tăng xuất hiện trong xu hướng giảm, thì thị trường đang tạm nghỉ sau một đợt giảm giá, và khi lực bán đủ mạnh, giá có thể breakout khỏi ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục xu hướng giảm.
Cấu trúc của mô hình nêm tăng gồm hai đường xu hướng tăng, hình thành một hình tam giác đảo ngược. Đường chéo trên có độ dốc cao hơn so với đường chéo dưới. Mô hình này thường được coi là tín hiệu đảo chiều, với khả năng breakout xuống khi đường chéo dưới được phá vỡ.
2.2. Mô hình giảm
Mô hình nêm giảm (Falling Wedge Pattern) thường xuất hiện khi giá di chuyển trong một phạm vi hẹp giữa hai đường chéo song song, với đường chéo trên có độ dốc thấp hơn đường chéo dưới. Điều này cho thấy sự gia tăng trong sự chặt chẽ giữa cung cầu và cầu cầu, và thường là một dấu hiệu cho sự giảm giá sắp tới.
Mô hình nêm giảm bao gồm hai đường kháng cự và hỗ trợ cùng dốc xuống, giao nhau tại một điểm chếch xuống phía dưới của mô hình. Đối với mô hình này, giá sẽ phá vỡ theo hướng ngược lại so với hướng dốc của cái nêm. Falling Wedge có thể hình thành ở cuối của một xu hướng tăng hoặc giảm giá.
Trong trường hợp nêm giảm sau xu hướng tăng, đường trendline hướng xuống chỉ thể hiện sự tạm dừng của thị trường. Lúc này, một số trader có thể chốt lời khi cảm thấy đã đạt được lợi nhuận sau đợt tăng giá mạnh. Mặc dù lực bán xuất hiện, nhưng khá yếu ớt và bên mua vẫn tạo áp lực đẩy giá lên. Khi lực mua đủ mạnh, giá phá vỡ đường kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng.
Trường hợp nêm giảm sau xu hướng giảm dự báo khả năng giá đảo chiều sẽ xảy ra. Độ dốc đường kháng cự lớn hơn so với độ dốc đường hỗ trợ cho thấy lượng bán đang yếu đi. Khi lượng mua tăng đủ mạnh, giá sẽ breakout khỏi khu vực kháng cự và đảo chiều lên, mở đầu cho một xu hướng tăng mạnh mẽ.
Cấu trúc của mô hình nêm giảm gồm hai đường xu hướng giảm, hình thành một hình tam giác đảo ngược. Đường chéo trên có độ dốc thấp hơn so với đường chéo dưới. Để xác nhận mô hình, giá cần chạm ít nhất 2 lần vào mỗi đường trendline, tổng cộng tối thiểu 4 điểm tiếp xúc. Mô hình nêm giảm có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm, nhưng đều mang đến tín hiệu tăng giá khi breakout khỏi mức kháng cự và tiếp tục đi lên.
2.2. Mô hình giảm
Mô hình nêm giảm (Falling Wedge Pattern) thường xuất hiện khi giá di chuyển trong một phạm vi hẹp giữa hai đường chéo song song, với đường chéo trên có độ dốc thấp hơn đường chéo dưới. Điều này cho thấy sự gia tăng trong sự chặt chẽ giữa cung cầu và cầu cầu, và thường là một dấu hiệu cho sự giảm giá sắp tới.
Mô hình nêm giảm bao gồm hai đường kháng cự và hỗ trợ cùng dốc xuống, giao nhau tại một điểm chếch xuống phía dưới của mô hình. Đối với mô hình này, giá sẽ phá vỡ theo hướng ngược lại so với hướng dốc của cái nêm. Falling Wedge có thể hình thành ở cuối của một xu hướng tăng hoặc giảm giá.
Trong trường hợp nêm giảm sau xu hướng tăng, đường trendline hướng xuống chỉ thể hiện sự tạm dừng của thị trường. Lúc này, một số trader có thể chốt lời khi cảm thấy đã đạt được lợi nhuận sau đợt tăng giá mạnh. Mặc dù lực bán xuất hiện, nhưng khá yếu ớt và bên mua vẫn tạo áp lực đẩy giá lên. Khi lực mua đủ mạnh, giá phá vỡ đường kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng.
Trường hợp nêm giảm sau xu hướng giảm dự báo khả năng giá đảo chiều sẽ xảy ra. Độ dốc đường kháng cự lớn hơn so với độ dốc đường hỗ trợ cho thấy lượng bán đang yếu đi. Khi lượng mua tăng đủ mạnh, giá sẽ breakout khỏi khu vực kháng cự và đảo chiều lên, mở đầu cho một xu hướng tăng mạnh mẽ.
Cấu trúc của mô hình nêm giảm gồm hai đường xu hướng giảm, hình thành một hình tam giác đảo ngược. Đường chéo trên có độ dốc thấp hơn so với đường chéo dưới. Để xác nhận mô hình, giá cần chạm ít nhất 2 lần vào mỗi đường trendline, tổng cộng tối thiểu 4 điểm tiếp xúc. Mô hình nêm giảm có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm, nhưng đều mang đến tín hiệu tăng giá khi breakout khỏi mức kháng cự và tiếp tục đi lên.
CÁCH GIAO DỊCH
Để giao dịch forex hiệu quả với mô hình cái nêm, các trader cần lưu ý:
3.1. Entry
Đối với cả mô hình nêm tăng và mô hình cái nêm hướng lên, chiến lược giao dịch forex đề xuất là mở lệnh Sell tại mức giá đóng của cây nến đỏ phá vỡ đường trendline dưới. Một cách khác là chờ đợi sự xác nhận ngay sau khi nến phá vỡ, sau đó mới vào lệnh. Trong khi đó, đối với mô hình nêm giảm và mô hình cái nêm hướng xuống, chiến lược là mở lệnh Buy tại mức giá đóng cửa của nến xanh breakout khỏi đường trendline trên. Tương tự, có thể chờ đợi sự xác nhận tăng sau nến phá vỡ trước khi vào lệnh.
Để xác định điểm vào lệnh, người giao dịch forex thường quan sát giá phá vỡ khỏi mô hình cái nêm. Phá vỡ có thể xảy ra khi giá vượt qua đường chéo trên hoặc dưới của mô hình. Một phương pháp khác là chờ đợi giá xác nhận phá vỡ, đặc biệt là bằng cách chờ đợi một thanh nến đóng cửa nằm ngoài mô hình.
Quy tắc chung cho cả hai trường hợp là chờ đến khi mô hình hoàn thiện với ít nhất 4-5 nến hình thành trong vùng hội tụ. Sau đó, mở lệnh mua khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm đối với mô hình tăng. Ngược lại, mở lệnh bán khi giá phá vỡ đường xu hướng tăng trong mô hình giảm.
3.2. Take profit
Nhà đầu tư forex thường đặt lệnh ở điểm cách xa bằng chiều rộng của nêm, tạo ra một chiến lược dựa trên biên độ dao động của mô hình cái nêm.
Một phương pháp phổ biến để xác định mục tiêu lợi nhuận trong giao dịch forex mô hình cái nêm là đo chiều cao của mô hình và áp dụng nó từ điểm phá vỡ. Điều này có thể cung cấp một mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. Cần lưu ý rằng, dù mô hình có chiều cao nhưng giá có thể không luôn di chuyển theo cùng một chiều cao như mô hình.
Mục tiêu lợi nhuận tối thiểu thường được đặt bằng khoảng cách giữa 2 đỉnh hoặc đáy của mô hình. Tùy thuộc vào xu hướng trước đó, người giao dịch có thể điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận để phản ánh tình hình thị trường và mức độ biến động.
3.3. Stop loss
Trong trường hợp mô hình cái nêm tăng và mô hình cái nêm mở rộng hướng lên, việc đặt mục tiêu lợi nhuận thường được thực hiện bên trên đỉnh cao nhất của mô hình. Ngược lại, đối với mô hình cái nêm giảm và mô hình cái nêm mở rộng hướng xuống, mục tiêu lợi nhuận thường được đặt bên dưới điểm thấp nhất của mô hình.
Để bảo vệ khỏi rủi ro, người giao dịch forex cần đặt một mức stop loss. Mức stop loss thường được đặt gần điểm phá vỡ của mô hình cái nêm để giảm thiểu thiệt hại.
Một cách phổ biến để đặt stop loss là ngay dưới đường xu hướng bị phá vỡ, có thể là khoảng 10-20 pips. Hoặc người giao dịch có thể đặt stop loss ngay trên đỉnh/đáy gần nhất của mô hình để đảm bảo an toàn trong trường hợp biến động giá không theo dự đoán.
Tham khảo thêm: Những mô hình giá quan trọng trong giao dịch forex
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Với mô hình cái nêm, các trader có thể áp dụng 2 chiến lược chính:
4.1. Chiến lược 1: Giao dịch đảo chiều xu hướng
Trong chiến lược giao dịch với mô hình cái nêm, đối với nêm tăng ở cuối xu hướng tăng, nhà đầu tư forex có thể chờ đợi nến giảm phá vỡ đường hỗ trợ để tìm cơ hội bán. Việc thực hiện lệnh bán ngay khi nến đóng cửa phá vỡ đường hỗ trợ có thể là một lựa chọn rủi ro, vì đó có thể chỉ là một tín hiệu giả. Để an toàn hơn, nhà đầu tư nên đợi nhịp hồi test lại hỗ trợ, kết hợp với các tín hiệu đảo chiều khác để có điểm bán an toàn hơn. Giá mục tiêu có thể được chọn ở các vùng đáy cũ trong nêm, và lệnh dừng lỗ nên được đặt ở đỉnh cũ gần nhất của mô hình nêm.
Tương tự, ở cuối xu hướng giảm, khi giá hình thành mô hình cái nêm giảm, nhà đầu tư forex có thể chờ đợi nến tăng phá vỡ đường kháng cự để tìm cơ hội mua. Lệnh mua có thể được thực hiện khi nến phá vỡ kháng cự phía trên hoặc sau nhịp retest và các tín hiệu đảo chiều khác từ nến hoặc các chỉ báo xu hướng. Giá mục tiêu có thể được chọn tại vùng giá tại các đỉnh cũ trong nêm, và giá dừng lỗ nên được đặt tại vùng giá đáy cũ gần nhất.
Trong tín hiệu đảo chiều xu hướng, nhà đầu tư xác nhận tín hiệu sau khi giá phá vỡ và retest. Entry point có thể đặt tại khu vực giá retest, take profit ở đáy cũ của nêm tăng và đỉnh cũ của nêm giảm. Stop loss có thể được cài đặt theo tỷ lệ R:R. Đối với mô hình nêm tăng trong xu hướng tăng và mô hình nêm giảm trong xu hướng giảm, việc chờ xác nhận mô hình và phá vỡ một trong hai đường xu hướng có thể là cơ hội mở lệnh ngược hướng với xu hướng trước đó để giao dịch forex theo đà đảo chiều của thị trường.
4.2. Chiến lược 2: Tiếp nối xu hướng
Trong tín hiệu giao dịch tiếp nối xu hướng, nhà đầu tư forex có thể xác nhận tín hiệu khi xu hướng giảm và xu hướng tăng có mô hình cái nêm tăng và giảm, tương ứng. Nhà đầu tư sẽ thực hiện giao dịch forex với mức Retest thay vì Breakout để đảm bảo an toàn. Điểm vào lệnh được đặt tại mức giá Retest sau khi giá phá vỡ thành công đối với cả mô hình nêm tăng và giảm. Điểm chốt lời được đặt theo tỷ lệ R:R, và nhà đầu tư được khuyến khích sử dụng Trailing Stop để bảo vệ lợi nhuận.
Chiến lược này thường xuất hiện mô hình nêm trong những nhịp hồi của xu hướng giảm hoặc nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng. Điểm mua hoặc bán xuất hiện khi các hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ. Tuy chiến lược này ít được sử dụng hơn chiến lược đảo chiều xu hướng, nhưng vẫn có thể mang lại cơ hội giao dịch forex hiệu quả.
Một chiến lược khác là sử dụng mô hình cái nêm để xác định sự tiếp nối của xu hướng hiện tại. Nếu mô hình cái nêm xuất hiện trong xu hướng tăng và giá phá vỡ mô hình bằng cách đi lên qua đường chéo trên, có thể là dấu hiệu cho sự tiếp nối xu hướng tăng. Tương tự, nếu mô hình cái nêm xuất hiện trong xu hướng giảm và giá phá vỡ mô hình bằng cách đi xuống qua đường chéo dưới, có thể là dấu hiệu cho sự tiếp nối xu hướng giảm.
Trong chiến lược này, nếu xu hướng trước đó mạnh, có thể mở lệnh cùng hướng thay vì đảo chiều. Đồng thời, nhà đầu tư forex có thể tận dụng đà tăng/giảm mạnh trước đó để thu lợi nhuận nhanh chóng.
VÍ DỤ, NHỮNG LƯU Ý VỚI MÔ HÌNH NÀY
5.1. Ví dụ
Ví dụ 1: Mô hình cái nêm tăng
Biểu đồ: Cặp tiền EUR/USD
Thời gian: 20/07/2023 – 20/08/2023
Giải thích:
Mô hình cái nêm tăng xuất hiện trong xu hướng giảm của cặp tiền EUR/USD. Mô hình được hình thành bởi hai đường xu hướng, đường hỗ trợ đi lên và đường kháng cự đi xuống. Hai đường xu hướng này hội tụ với nhau tại một điểm tạo thành hình dạng cái nêm.
Giá phá vỡ đường kháng cự của mô hình vào ngày 20 tháng 7 năm 2023 và tiếp tục tăng. Động thái này cho thấy khả năng xu hướng tăng đang quay trở lại.
Số liệu dẫn chứng:
Độ dốc của đường hỗ trợ: 30%
Độ dốc của đường kháng cự: -20%
Khoảng cách từ điểm phá vỡ đến đường kháng cự: 100 pips
Mục tiêu chốt lời: 100 pips
Kết luận:
Mô hình cái nêm tăng này đã thành công trong việc dự báo một đợt đảo chiều tăng. Giá sau khi phá vỡ đường kháng cự đã tăng thêm 100 pips.
Ví dụ 2: Mô hình cái nêm giảm
Biểu đồ: Cặp tiền USD/JPY
Thời gian: 20/08/2023 – 20/09/2023
Giải thích:
Mô hình cái nêm giảm xuất hiện trong xu hướng tăng của cặp tiền USD/JPY. Mô hình được hình thành bởi hai đường xu hướng, đường hỗ trợ đi xuống và đường kháng cự đi lên. Hai đường xu hướng này hội tụ với nhau tại một điểm tạo thành hình dạng cái nêm.
Giá phá vỡ đường hỗ trợ của mô hình vào ngày 20 tháng 8 năm 2023 và tiếp tục giảm. Động thái này cho thấy khả năng xu hướng giảm đang quay trở lại.
Số liệu dẫn chứng:
Độ dốc của đường hỗ trợ: -30%
Độ dốc của đường kháng cự: 20%
Khoảng cách từ điểm phá vỡ đến đường hỗ trợ: 100 pips
Mục tiêu chốt lời: 100 pips
Kết luận:
Mô hình cái nêm giảm này cũng đã thành công trong việc dự báo một đợt đảo chiều giảm. Giá sau khi phá vỡ đường hỗ trợ đã giảm thêm 100 pips.
Trên đây là hai ví dụ về mô hình cái nêm trong forex. Các nhà giao dịch forex có thể sử dụng mô hình này để giao dịch theo xu hướng. Khi giá phá vỡ đường xu hướng của mô hình, các nhà giao dịch có thể mở vị thế mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng phá vỡ.
5.2. Những lưu ý
Khi giao dịch mô hình cái nêm trong thị trường Forex, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc:
Xác nhận phá vỡ: Mô hình cái nêm chỉ có ý nghĩa khi giá thực sự phá vỡ qua đường chéo trên hoặc dưới của mô hình. Để xác nhận phá vỡ, hãy chờ đợi một thanh nến đóng cửa nằm ngoài mô hình. Điều này giúp đảm bảo rằng phá vỡ là xác thực và không phải là một giá giả mạo.
Độ tin cậy của mô hình: Không phải tất cả các mô hình cái nêm đều có độ tin cậy cao. Đôi khi, mô hình có thể không rõ ràng hoặc không cho thấy sự chắc chắn về hướng giá. Trước khi quyết định giao dịch forex, hãy xem xét độ tin cậy của mô hình dựa trên quy tắc kỹ thuật khác và xác nhận từ các chỉ báo khác.
Quản lý rủi ro: Đặt mức stop loss là rất quan trọng khi giao dịch mô hình cái nêm. Vì mô hình có thể đảo chiều hoặc không phát triển theo dự đoán, mức stop loss sẽ giúp giới hạn thiệt hại trong trường hợp giá không di chuyển theo hướng mong đợi.
Xác định mục tiêu lợi nhuận: Sử dụng phương pháp đo chiều cao của mô hình cái nêm để xác định một mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng giá không luôn luôn di chuyển theo cùng một chiều cao như mô hình, vì vậy việc xác định điểm thoát lợi nhuận phù hợp cũng rất quan trọng.
Xem xét ngữ cảnh thị trường: Đừng chỉ dựa trên mô hình cái nêm mà bỏ qua các yếu tố khác trong ngữ cảnh thị trường. Hãy xem xét tin tức kinh tế, sự kiện toàn cầu và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá. Điều này giúp bạn đánh giá tốt hơn khả năng thành công của mô hình cái nêm.
Sử dụng các công cụ khác: Kết hợp mô hình cái nêm với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác có thể cung cấp xác nhận và tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch. Ví dụ, sử dụng chỉ báo RSI, MACD hoặc mô hình nến để xác nhận mô hình cái nêm.
Nhớ rằng không có phương pháp giao dịch forex nào là hoàn hảo và mô hình cái nêm cũng không phải là ngoại lệ. Luôn thực hiện việc nghiên cứu và kiểm tra chiến lược của bạn trước khi áp dụng nó vào giao dịch thực tế.
Tham khảo thêm: Những mô hình giá quan trọng trong giao dịch forex
Kết luận:
Trên hết, mô hình cái nêm là một công cụ hữu ích trong giao dịch thị trường ngoại hối (forex), mang lại cơ hội giao dịch forex thuận lợi khi xuất hiện tín hiệu phá vỡ. Tỷ lệ thành công của mô hình cái nêm được nghiên cứu cho thấy sự khả thi của việc áp dụng mô hình này trong chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, nhà đầu tư forex cần nhớ rằng mô hình cái nêm không phải lúc nào cũng đảo chiều hoặc phát triển theo dự đoán. Thị trường luôn tồn tại rủi ro và biến động không đoán trước được. Do đó, việc sử dụng mô hình cái nêm cần được kết hợp với việc cân nhắc lựa chọn các sàn forex uy tín cùng các công cụ và chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu giao dịch và đánh giá ngữ cảnh thị trường.
Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Forexnews
Trang chủ
Tin Tức
Kiến thức
Đánh giá
Liên hệ