Giới thiệu về đặc điểm và cách giao dịch mô hình cờ đuôi nheo

Ngày nay, khi thị trường tài chính biến động mạnh mẽ và đầy rủi ro, việc áp dụng chiến lược giao dịch forex linh hoạt là chìa khóa để kiếm lợi nhuận. Trong thế giới giao dịch, thì giao dịch mô hình cờ đuôi nheo đã trở thành một công cụ quan trọng, giúp nhà đầu tư forex nhận biết những cơ hội và tận dụng chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể áp dụng mô hình này một cách hiệu quả. Hãy cùng Forexnews.vn tìm hiểu về đặc điểm và cách giao dịch của mô hình này ngay sau đây.

1. Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) là gì?

Mô hình cờ đuôi nheo, hay còn được biết đến là mô hình cờ hiệu (Pennant), là một kiểu mô hình giá đảo chiều thường xuất hiện trong bối cảnh thị trường đang theo xu hướng, đặc biệt là sau khi giá trải qua một đợt biến động mạnh. Xuất phát từ những năm 1940, mô hình này đã trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trên thị trường giao dịch forex.

Dù đã xuất hiện từ lâu, mô hình cờ đuôi nheo thực sự được công nhận rộng rãi vào những năm 1970 sau đợt suy thoái lớn của thị trường chứng khoán Mỹ. Kể từ đó, mô hình này trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất.

Mô hình cờ đuôi nheo thường xuất hiện trong những giai đoạn xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chúng cũng có thể hiện diện trong các thị trường dao động ngang. Điều này làm cho mô hình trở nên vô cùng hữu ích đối với những nhà đầu tư forex và giao dịch viên trên thị trường ngoại hối.

2. Đặc điểm nhận dạng của mô hình cờ đuôi nheo

Một điều kiện cần thiết để hình thành mô hình cờ đuôi nheo là thị trường phải có một xu hướng rõ ràng, dù là tăng hoặc giảm trong giao dịch forex. Xu hướng này được thể hiện bởi một đoạn giá tăng hoặc giảm mạnh, tạo nên một phần giống như cán của một cây cờ, hoặc một cột đứng.

Đây là phần quan trọng nhất của mô hình, vì nó cho biết sự chuyển dịch của cung và cầu trên thị trường, và khả năng đảo chiều xu hướng trong tương lai. Nếu không có phần cán cờ này, mô hình chỉ là một mô hình tam giác, trong đó giá dao động trong một khoảng hẹp, không có sự tăng hoặc giảm rõ ràng.

Sau khi có một đợt giá tăng hoặc giảm mạnh trong giao dịch forex, tạo nên cán cờ, thị trường sẽ bước vào giai đoạn hình thành phần lá cờ. Phần này được tạo thành bởi hai đường trendline, một là đường kháng cự, và một là đường hỗ trợ, mà cả hai đều có xu hướng hội tụ về một điểm. Đây là một đặc điểm chung của mô hình cờ đuôi nheo, mô hình lá cờ, và mô hình cái nêm. Tuy nhiên, mô hình cờ đuôi nheo có phần lá cờ ngắn hơn và hẹp hơn so với hai mô hình kia.

Trong quá trình hình thành phần lá cờ, một điểm đặc biệt cần chú ý là volume giao dịch. Volume giao dịch sẽ giảm dần khi giá dao động trong phần lá cờ, cho thấy sự thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch forex, và sự chờ đợi của họ cho một sự phá vỡ mô hình. Khi giá vượt qua một trong hai đường trendline, volume giao dịch sẽ tăng mạnh trở lại, cho thấy sự tham gia của các nhà giao dịch, và sự tiếp tục của xu hướng ban đầu.

Mô hình cờ đuôi nheo thường hoàn thiện trong một khoảng thời gian ngắn, từ một tuần đến ba tuần. Đây là một khoảng thời gian vừa đủ để các nhà giao dịch có thể phân tích biểu đồ, và chuẩn bị cho các chiến lược giao dịch forex phù hợp với mô hình. Nếu mô hình kéo dài quá lâu, nó có thể mất đi tính tin cậy, và không còn phản ánh sự đảo chiều xu hướng nữa.

3. Sự khác biệt giữa mô hình cờ đuôi nheo và mô hình tam giác

Cả hai mô hình cờ đuôi nheo và mô hình tam giác đều là những biểu hiện của sự chuyển đổi giá trị trên thị trường, nhưng chúng có những điểm riêng biệt mà bạn cần lưu ý. Đặc biệt là về thời gian hình thành của chúng, mô hình cờ đuôi nheo có thể xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với mô hình tam giác, do đó, nó mang lại cho nhà đầu tư forex những cơ hội giao dịch nhanh chóng và linh động hơn.

Bên cạnh đó, mô hình cờ đuôi nheo thường được hình thành trong quá trình thị trường tích lũy năng lượng để chuẩn bị cho một đợt bùng nổ giá, trong khi mô hình tam giác thường xuất hiện khi thị trường đang phân phối hoặc tích lũy ở giai đoạn cuối cùng của một xu hướng giá. Điều này làm cho hai mô hình có sự khác biệt về ngữ cảnh và cơ hội giao dịch forex mà những người tham gia thị trường cần chú ý.

Một điểm khác biệt quan trọng nữa là mô hình cờ đuôi nheo thường có độ tin cậy cao hơn so với mô hình tam giác. Lý do là mô hình cờ đuôi nheo thường hình thành trong những xu hướng giá mạnh mẽ và ổn định hơn so với mô hình tam giác, do đó, nó giúp nhà đầu tư forex có khả năng dự đoán đúng hướng đi tiếp theo của thị trường hơn.

4. Các loại mô hình cờ đuôi nheo (Pennant)

4.1. Mô hình tăng

Mô hình cờ đuôi nheo tăng (Bullish Pennant) là một dạng mô hình giá báo hiệu về việc giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng ban đầu. Điều quan trọng cần lưu ý là mô hình Bullish Pennant xuất hiện trong bối cảnh giá đang trải qua một chu kỳ xu hướng tăng mạnh. Xu hướng này đồng thời tạo thành phần cơ bản của mô hình, tạo nên một cán cờ hoàn chỉnh.

Cấu trúc của mô hình Bullish Pennant trong giao dịch forex thường bao gồm đường kháng cự có hình dạng dốc xuống và đường hỗ trợ có hình dạng dốc lên, hội tụ tại một điểm để tạo thành một hình tam giác. Trong giai đoạn này, biến động giá bị hạn chế bởi ranh giới của tam giác, thể hiện sự giữ chặt của thị trường.

Sau giai đoạn tích tụ, khi phe mua đã tích lũy đủ năng lượng, có sự “ồ ạt” khi giá đột ngột tăng mạnh, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Sự cô đọng và tích tụ năng lượng trong giai đoạn tam giác giúp tạo ra đà tăng mạnh khi giá breakout khỏi đường kháng cự.

4.2. Mô hình giảm

Mô hình cờ đuôi nheo giảm (Bearish Pennant) trong giao dịch forex là một dạng mô hình tiếp diễn, thường hình thành sau một đợt giảm giá mạnh. Mô hình này xuất hiện khi đường kháng cự và đường hỗ trợ giao nhau, tạo thành một hình tam giác, thể hiện sự giảm mạnh trong xu hướng giá.

Sau chu kỳ giảm mạnh, những nhà đầu tư bán ra để chốt lời và một số nhà đầu tư forex mới gia nhập để theo đuổi xu hướng giảm. Điều này làm giảm tốc độ giảm giá và tạo ra giai đoạn cô đọng, trong đó hình tam giác dần hình thành. Trong giai đoạn này, sự giảm tốc độ của giá diễn ra chậm rãi.

Khi áp lực bán ra gia tăng, giá sẽ đột ngột phá vỡ đường hỗ trợ và tiếp tục hành trình giảm mạnh. Tín hiệu này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và có khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá xuống, đồng thời lượng cung trên thị trường tăng lên nhanh chóng.

5. Cách giao dịch với mô hình cờ đuôi nheo

Để có thể kiếm được lợi nhuận từ mô hình cờ đuôi nheo, các nhà đầu tư cần có khả năng nhận biết mô hình cờ đuôi nheo một cách sớm nhất và áp dụng phương pháp giao dịch thích hợp. Trong phần sau, Tradervn sẽ tiết lộ cho các nhà đầu tư những cách giao dịch với mô hình cờ đuôi nheo hiệu quả nhất.

Bước 1: Đặt lệnh ngay khi giá vượt qua mô hình.

Đây là cách đặt lệnh rất thông dụng và quen thuộc với nhiều mẫu hình giá phổ biến trong đầu tư forex. Một số mô hình còn có thêm một cách đặt lệnh khác là đợi khi giá đã vượt qua mô hình và quay lại kiểm tra lại đường xu hướng. Tuy nhiên với mô hình cờ đuôi nheo, thường chỉ có một cách đặt lệnh chuẩn nhất là đặt lệnh khi giá mới vượt qua mô hình.

Bước 2: Đặt điểm cắt lỗ và chốt lời

Điểm cắt lỗ:

Khi giao dịch forex với mô hình cờ đuôi nheo tăng, giá sẽ có xu hướng tăng mạnh sau khi vượt qua mô hình. Do đó, để tận dụng cơ hội này, chúng ta nên đặt lệnh mua ngay khi giá vừa phá vỡ mô hình cờ đuôi nheo và đặt điểm cắt lỗ ở dưới đáy của mô hình, cách mức giá thấp nhất của phần lá cờ vài pip. Khi giao dịch với mô hình cờ đuôi nheo giảm, giá sẽ có xu hướng giảm mạnh sau khi vượt qua mô hình.

Do đó, để tận dụng cơ hội này, chúng ta nên đặt lệnh bán ở phần đáy của cờ đuôi nheo và đặt điểm cắt lỗ ở phía trên cờ đuôi nheo, cách đỉnh cao nhất vài pip.

Điểm chốt lời:

Đặt điểm chốt lời là bước quan trọng để bảo toàn lợi nhuận sau khi đã đặt điểm cắt lỗ trong giao dịch forex. Quy trình đặt điểm chốt lời có thể được thực hiện một cách đơn giản và hiệu quả. Đầu tiên, chọn một điểm mà khoảng cách từ nó đến điểm vào lệnh ít nhất bằng với chiều cao của phần cán cờ.

Làm cho điểm chốt lời cùng hướng với điểm vào lệnh là quan trọng. Ví dụ, nếu bạn đặt lệnh mua, hãy xác định một điểm chốt lời ở phía trên của cờ đuôi nheo. Ngược lại, nếu bạn đặt lệnh bán, hãy chọn một điểm chốt lời ở phía dưới của cờ đuôi nheo.

Bằng cách này, bạn không chỉ đảm bảo việc bảo toàn lợi nhuận mà còn tận dụng được tiềm năng tăng trưởng của xu hướng giá. Quyết định chặt lời một cách chi tiết như vậy sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất giao dịch forex và làm tăng khả năng thành công trong giao dịch cùng mô hình cờ đuôi nheo.

5. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình cờ đuôi nheo

Ưu điểm

Mô hình cờ đuôi nheo là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến và có độ tin cậy cao.

Mô hình cờ đuôi nheo là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến và có độ tin cậy cao: Mô hình cờ đuôi nheo là một mô hình biểu đồ giá, trong đó giá có một đợt tăng hoặc giảm mạnh, tạo ra một cánh cờ, sau đó giá dao động trong một khoảng hẹp, tạo ra một đuôi nheo.

Mô hình giao dịch forex này này cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại, và khả năng đảo chiều xu hướng trong tương lai. Mô hình này có độ tin cậy cao, vì nó thể hiện sự chuyển dịch của cung và cầu trên thị trường, và sự thay đổi của tâm lý và hành vi của các nhà giao dịch.

Nó có thể được áp dụng trong nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cả thị trường ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử.

Nó có thể được áp dụng trong nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cả thị trường ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử: Mô hình cờ đuôi nheo không phụ thuộc vào loại tài sản hay thời gian giao dịch forex. Nó có thể xuất hiện trong bất kỳ thị trường nào có sự biến động giá, bao gồm cả thị trường ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử.

Nó cũng có thể hình thành trong bất kỳ khung thời gian nào, từ phút đến ngày, tuần hoặc tháng. Do đó, mô hình này có thể được áp dụng bởi nhiều loại nhà giao dịch khác nhau, từ nhà giao dịch forex ngắn hạn đến nhà giao dịch dài hạn.

Mô hình này có thể hình thành trong khoảng thời gian ngắn, tạo ra cơ hội giao dịch nhanh chóng cho nhà đầu tư.

Mô hình này có thể hình thành trong khoảng thời gian ngắn, tạo ra cơ hội giao dịch nhanh chóng cho nhà đầu tư: Mô hình cờ đuôi nheo thường hình thành trong một khoảng thời gian ngắn, từ vài giờ đến vài ngày.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch forex có thể nhanh chóng phát hiện và tận dụng mô hình này, không cần phải chờ đợi quá lâu để xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Mô hình này cũng có thể tạo ra những cơ hội giao dịch lợi nhuận cao, vì giá thường có một đợt di chuyển mạnh sau khi phá vỡ mô hình, tương ứng với chiều dài của cánh cờ.

Chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến để xác định điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ.

Chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến để xác định điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ: Để giao dịch forex theo mô hình cờ đuôi nheo, chúng ta cần xác định điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ một cách chính xác. Điểm vào lệnh là khi giá phá vỡ mô hình, và điểm dừng lỗ là khi giá quay lại mô hình. Chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến để giúp chúng ta xác định những điểm này.

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng chỉ báo khối lượng để xác nhận sự phá vỡ mô hình, chỉ báo xu hướng để xác định hướng của xu hướng hiện tại và tương lai, và chỉ báo động lực để xác định sức mạnh của xu hướng. Các nhà đầu tư forex cũng có thể sử dụng mẫu nến để xác định các tín hiệu đảo chiều, như nến đuôi dài, nến bánh sandwich, nến đảo ngược, nến bước nhảy, v.v.

Nhược điểm

Mô hình cờ đuôi nheo có thể xuất hiện trong các xu hướng thị trường đi ngang, khiến cho việc xác định xu hướng trở nên khó khăn: Một xu hướng thị trường đi ngang là khi giá dao động trong một biên độ nhỏ, không có sự tăng hoặc giảm rõ ràng. Trong trường hợp này, mô hình cờ đuôi nheo có thể hình thành do sự cân bằng giữa cung và cầu, hoặc do sự thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch.
Tuy nhiên, việc xác định xu hướng trở nên khó khăn, vì không rõ ràng giá sẽ phá vỡ mô hình theo hướng nào, hoặc phá vỡ mô hình có phải là sự đảo chiều xu hướng hay không. Do đó, nhà giao dịch forex cần phải chờ đợi xác nhận từ các yếu tố khác, như khối lượng, chỉ báo, hoặc mẫu nến, trước khi giao dịch mô hình này.

Để giao dịch thành công với mô hình cờ đuôi nheo, chúng ta cần có kiến thức forex và kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro, vì chúng ta cần biết cách xác định mô hình, cách xác nhận sự phá vỡ mô hình, cách xác định mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ, cách điều chỉnh kích thước vị thế, cách quản lý vị thế, và cách đối phó với các tình huống bất ngờ.

6. Các lưu ý khi giao dịch với mô hình cờ đuôi nheo

Xác định xu hướng của thị trường trước khi áp dụng mô hình cờ đuôi nheo.

Trước khi giao dịch forex với mô hình cờ đuôi nheo, chúng ta cần xem xét xu hướng chung của thị trường, để biết mô hình này có phải là sự đảo chiều xu hướng hay không. Chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo xu hướng, như đường trung bình động, để xác định xu hướng tăng, giảm, hay đi ngang của thị trường. Nếu thị trường có xu hướng rõ ràng, mô hình cờ đuôi nheo có thể là một tín hiệu đảo chiều xu hướng. Nếu thị trường không có xu hướng rõ ràng, mô hình cờ đuôi nheo có thể là một tín hiệu tiếp tục xu hướng.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến để xác định điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ.

Khi giao dịch forex với mô hình cờ đuôi nheo, chúng ta cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến để xác định điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ. Điểm vào lệnh là khi giá phá vỡ mô hình, và điểm dừng lỗ là khi giá quay lại mô hình.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến để xác định điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ.

Chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo khối lượng, động lực, và hỗ trợ kháng cự để xác nhận sự phá vỡ mô hình, và xác định mức giá phù hợp để đặt điểm dừng lỗ. Chúng ta cũng có thể sử dụng mẫu nến để xác định các tín hiệu đảo chiều, như nến đuôi dài, nến bánh sandwich, nến đảo ngược, nến bước nhảy, v.v.

Khi giao dịch với mô hình cờ đuôi nheo, chúng ta luôn luôn đặt điểm dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch forex. Điểm dừng lỗ là một mức giá mà chúng ta sẽ chấp nhận thua lỗ và thoát khỏi vị thế, nếu thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của chúng ta. Điểm dừng lỗ giúp chúng ta bảo vệ vốn, giảm thiểu thiệt hại, và tránh bị mắc kẹt trong những vị thế lỗ lớn.

Không nên giao dịch khi mô hình cờ đuôi nheo xuất hiện trong các xu hướng thị trường đi ngang.

Khi giao dịch forex với mô hình cờ đuôi nheo, chúng ta không nên giao dịch khi mô hình này xuất hiện trong các xu hướng thị trường đi ngang. Một xu hướng thị trường đi ngang là khi giá dao động trong một biên độ nhỏ, không có sự tăng hoặc giảm rõ ràng.

Trong trường hợp này, mô hình cờ đuôi nheo có thể không phản ánh sự đảo chiều xu hướng, mà chỉ là sự dao động ngẫu nhiên của giá. Nếu giao dịch khi mô hình này xuất hiện trong các xu hướng thị trường đi ngang, chúng ta có thể gặp phải nhiều tín hiệu sai, và không có lợi nhuận đáng kể.

Để giao dịch thành công với mô hình cờ đuôi nheo, chúng ta cần có kiến thức forex và kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Phân tích kỹ thuật là việc sử dụng các công cụ và phương pháp để nghiên cứu và dự đoán hành vi của thị trường dựa trên giá, khối lượng, và các yếu tố khác.

Quản lý rủi ro là việc sử dụng các nguyên tắc và kỹ thuật để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Chúng ta cần có kiến thức và kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro, vì chúng ta cần biết cách xác định mô hình, cách xác nhận sự phá vỡ mô hình, cách xác định mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ, cách điều chỉnh kích thước vị thế, cách quản lý vị thế, và cách đối phó với các tình huống bất ngờ.

Tham khảo thêm: Tìm hiểu phương pháp giao dịch Đặt và Quên (Set and Forget)

Kết luận

Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến và có độ tin cậy cao trong giao dịch forex. Nó có thể được áp dụng trong nhiều thị trường khác nhau và có thể tạo ra cơ hội giao dịch nhanh chóng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để giao dịch thành công với mô hình này, chúng ta cần có kiến thức và kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Hãy luôn lưu ý các lưu ý và nhược điểm khi giao dịch với mô hình cờ đuôi nheo để đảm bảo sự thành công trong giao dịch forex trên các sàn forex uy tín.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Forexnews