Giới thiệu về mô hình lá cờ (Flag)

Chắc hẳn nhà đầu tư nào khi giao dịch ngoại hối đều phải biết qua các mô hình trong biểu đồ giá. Mỗi một mô hình có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Để giao dịch được hiệu quả hơn thì các nhà đầu tư cần phải nắm rõ cách nhận biết từng mô hình và cách giao dịch với mỗi một mô hình khác nhau. Một trong những mô hình mang lại tín hiệu khả quan và khá tin cậy chính là mô hình lá cờ. Theo các nhà đầu tư thì đây không phải là một mô hình thường hay xuất hiện nhưng khi chúng xuất hiện sẽ đem lại cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội giao dịch tốt.

Mô hình lá cờ (Flag) là gì?

Mô hình lá cờ (flag pattern) là một mô hình kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật thị trường ngoại hối. Mô hình lá cờ thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và nó thường được coi là một dấu hiệu của sự gián đoạn tạm thời trước khi xu hướng chính tiếp tục. Mô hình này có hai phần chính: lá cờ và cột cờ.

Cột cờ: là sự di chuyển của đường giá, di chuyển lên hoặc xuống thẳng đứng như cột cờ. Đây được xem là một tín hiệu quan trọng quyết định xu hướng giá tiếp theo sau khi giá breakout khỏi lá cờ

Lá cờ: đây được xem là giai đoạn điều chỉnh, tạm thời nghỉ sau một thời gian tăng hoặc giảm mạnh. Phần lá cờ được hình thành bởi hai đường trendline song song với nhau, một đường đi qua các đáy và một đường đi qua các đỉnh. Phần lá cờ sẽ ngược lại với phần cán cờ

Sau khi giá breakout khỏi lá cờ mô hình, giá sẽ tăng hoặc giảm mạnh theo xu hướng cũ.

Ví dụ, sau một xu hướng tăng mạnh, giá sẽ điều chỉnh giảm nhẹ trong phạm vi hẹp tạo thành cột cờ. Sau đó giá sẽ bật tăng trở lại theo xu hướng ban đầu. Ngược lại, nếu xu hướng ban đầu là giảm, cột cờ sẽ hình thành khi giá tăng nhẹ trước khi giảm trở lại. Như vậy, mô hình lá cờ cho thấy sự đảo chiều ngắn hạn của giá trước khi quay lại xu hướng chính. Đây được xem là tín hiệu củng cố xu hướng hiện tại và báo hiệu khả năng giá sẽ tiếp tục theo hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ một trong những mô hình được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động giao dịch, lá cờ đại diện cho sự đúc kết sau một xu hướng tăng/giảm, cột cờ là biểu hiện của xu hướng trước lá cờ. Mô hình cờ trong giao dịch ngoại hối là một mô hình ngắn hạn thể hiện một sự hợp nhất nhỏ, các xu hướng trước đó sẽ được gia hạn. Vì vậy các nhà đầu tư sử dụng các mẫu biểu đồ tăng hoặc giảm để tiếp tục theo dõi các xu hướng giá.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình lá cờ ( Flag).

Mô hình lá cờ (flag pattern) là một trong những mô hình kỹ thuật phổ biến trong giao dịch forex. Forex News đề cập một số đặc điểm nhận dạng của mô hình lá cờ:

Mô hình lá cờ thường xuất hiện sau một giai đoạn xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, đầu tiên, có một đợt giá di chuyển nhanh theo hướng của xu hướng chính. Đây được gọi là cột cờ, thể hiện đà giá mạnh mẽ. Còn lá cờ là một hình chữ nhật nhỏ hình thành sau cột cờ, lá cờ thường có chiều rộng nhỏ hơn và có độ dốc ngược lại so với cột cờ. Nó có thể được hình thành bởi sự giảm giá nhẹ hoặc tăng giá nhẹ. Mô hình lá cờ thường xuất hiện trong thời gian ngắn, thường là vài ngày đến vài tuần, mô hình lá cờ thường xuất hiện trong thời gian ngắn, thường là vài ngày đến vài tuần. Xác nhận mô hình thường xảy ra khi giá phá vỡ ra khỏi biên của lá cờ theo hướng của xu hướng chính trước đó, phá vỡ thường được xác nhận bằng khối lượng giao dịch lớn và có thể đi kèm với sự gia tăng đột ngột về biên độ giá. Mục tiêu giá thường được xác định bằng cách đo chiều cao của cột cờ và áp dụng nó từ điểm phá vỡ. Việc đặt stop-loss gần đỉnh hoặc đáy của lá cờ có thể giúp bảo vệ trước các biến động ngược lại.

Nhận dạng mô hình lá cờ đòi hỏi sự kỹ năng và kinh nghiệm trong việc đọc biểu đồ và đánh giá xu hướng thị trường. Việc sử dụng mô hình lá cờ cùng với các phương tiện phân tích khác có thể cung cấp thông tin hữu ích để ra quyết định giao dịch.

Các loại mô hình lá cờ (Flag)

Có hai loại chính của mô hình lá cờ trong phân tích kỹ thuật, được xác định dựa trên hình dáng của chúng qua biểu đồ giá.

Mô hình tăng (Bullish Flag)

Mô hình lá cờ tăng thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng giá mạnh, biểu thị sự nghỉ ngơi hoặc tích luỹ trước khi xu hướng tiếp tục. Cột cờ là đợt tăng giá mạnh, thường diễn ra nhanh chóng và biểu thị sự mạnh mẽ của xu hướng tăng, lá cờ là một phần nhỏ hình thành sau cột cờ, nó thường có chiều rộng nhỏ hơn và có độ dốc ngược lại so với cột cờ. Mô hình lá cờ tăng thường xuất hiện trong thời gian ngắn, thường là vài ngày đến vài tuần. Trong giai đoạn lá cờ, khối lượng giao dịch thường giảm xuống, cho thấy sự giảm áp lực mua/bán. Xác nhận mô hình xảy ra khi giá phá vỡ ra khỏi biên của lá cờ theo hướng của xu hướng chính trước đó. Phá vỡ thường được xác nhận bằng khối lượng giao dịch lớn và có thể đi kèm với sự gia tăng đột ngột về biên độ giá. Mục tiêu giá thường được xác định bằng cách đo chiều cao của cột cờ và áp dụng nó từ điểm phá vỡ. Mô hình lá cờ tăng thường được coi là dấu hiệu tích cực, biểu thị sự kiên nhẫn và tích lũy của người mua trước khi giá tiếp tục tăng.

Mô hình lá cờ tăng thể hiện rằng bên bán đang nắm giữ ưu thế trên thị trường, giá được đẩy liên tục lên cao theo xu hướng chính của thị trường, phần lá cờ là đoạn giá giảm điều chỉnh, chuẩn bị cho thời kỳ bứt phá mạnh mẽ hơn.

Mọi mô hình giao dịch đều không đảm bảo 100% thành công và quản lý rủi ro là điều quan trọng khi áp dụng mô hình lá cờ tăng hoặc bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác.

Mô hình giảm (Bearish Flag)

Mô hình lá cờ giảm thường xuất hiện sau một chu kỳ giảm giá mạnh, biểu thị sự nghỉ ngơi hoặc tích luỹ trước khi xu hướng tiếp tục giảm. Cột cờ là phần đầu tiên của mô hình, đại diện cho đợt giảm giá mạnh mẽ. Lá cờ là một phần nhỏ hình thành sau cột cờ, nó thường có chiều rộng nhỏ hơn và có độ dốc ngược lại so với cột cờ. Mô hình lá cờ giảm thường xuất hiện trong thời gian ngắn, thường là vài ngày đến vài tuần. Trong giai đoạn lá cờ, khối lượng giao dịch thường giảm xuống, cho thấy sự giảm áp lực mua/bán. Xác nhận mô hình xảy ra khi giá phá vỡ ra khỏi biên của lá cờ theo hướng của xu hướng chính trước đó. Phá vỡ thường được xác nhận bằng khối lượng giao dịch lớn và có thể đi kèm với sự gia tăng đột ngột về biên độ giá. Mục tiêu giá thường được xác định bằng cách đo chiều cao của cột cờ và áp dụng nó từ điểm phá vỡ. Mô hình lá cờ giảm thường được coi là dấu hiệu tiếp tục của xu hướng giảm, biểu thị sự tích lũy và chuẩn bị cho một đợt giảm giá mới.

Mô hình lá cờ giảm cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Sau một thời gian giá giảm mạnh, các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời nên đã hình thành nên phần lá cờ. Sau khi đã tích lũy đủ, phía bên phe bán sẽ dốc hết sức đẩy giá breakout phá đường giá dưới và đẩy giá theo xu hướng cũ. Mô hình lá cờ được xác định bởi 5 yếu tố: xu hướng của nó, kênh hợp nhất, mô hình khối lượng, đột phá và xác nhận. Khối lượng phải lớn trong quá trình tăng hoặc giảm để hình thành cột cờ. Việc gia tăng khối lượng khi phá vỡ đường hỗ trợ cho thấy tính hợp lệ của sự hình thành và khả năng tiếp tục của mô hình.

Ý nghĩa của mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ thường được coi là một dạng của sự tích lũy hoặc nghỉ ngơi trong một xu hướng hiện tại. Nếu xu hướng trước đó là tăng (bullish flag) và mô hình lá cờ xuất hiện, thì có khả năng xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Nếu xu hướng trước đó là giảm (bearish flag) và mô hình lá cờ xuất hiện, thì có khả năng xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Mô hình lá cờ thường biểu thị sự tích lũy và chuẩn bị cho một đợt tăng giá/giảm giá mới sau giai đoạn giảm giá hoặc tăng giá mạnh mẽ. Phá vỡ của giá qua biên của lá cờ, theo chiều của xu hướng trước đó, thường được coi là một tín hiệu mạnh mẽ về sự tiếp tục của xu hướng. Mục tiêu giá thường được xác định bằng cách đo chiều cao của cột cờ và áp dụng nó từ điểm phá vỡ, mô hình lá cờ thường hình thành và phát triển trong thời gian ngắn, có thể là vài ngày đến vài tuần. Trong giai đoạn lá cờ, khối lượng giao dịch thường giảm xuống, biểu thị sự giảm áp lực mua/bán. Dựa vào biên độ dao động của mô hình lá cờ, nhà đầu tư cũng có thể đánh giá được mức độ hiệu quả của mô hình. Với những mô hình lá cờ có biên độ hẹp, khoảng cách giữa đường hỗ trợ và kháng cự sẽ gần hơn, mang lại hiệu quả cao hơn so với các mô hình có biên độ rộng. Biên độ lá cờ hẹp cho thấy không đủ sức kéo giá đảo chiều, phần lá cờ hẹp kết hợp với cán cờ dài cho thấy biểu hiện tiếp diễn xu hướng trở nên mạnh mẽ. Biên độ dao động của mô hình lá cờ rộng cho thấy mô hình không đạt được hiệu quả, nếu phần cán cờ ngắn thì biểu hiện tiếp diễn sẽ không tốt.

Sau khi mô hình lá cờ hoàn chỉnh, giá breakout ra khỏi phần lá cờ sẽ có xu hướng tiếp tục giá ban đầu mạnh mẽ. Đây là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội vào lệnh giao dịch để tăng cơ hội kiếm lời, dễ dàng xác định được điểm cắt lỗ chốt lời hiệu quả.

Cách giao dịch và những lưu ý với mô hình này.

Một số bước hướng dẫn cách giao dịch với mô hình lá cờ trên biểu đồ giá như sau:

Trước hết, nhận diện mô hình lá cờ trên biểu đồ giá. Xác định xem có một xu hướng tăng (bullish flag) hay giảm (bearish flag). Chờ đến khi giá chạm vào biên độ của lá cờ và phá vỡ ra khỏi mô hình, điều này thường được xác nhận bằng khối lượng giao dịch tăng đột ngột. Sau khi xác nhận phá vỡ, xác định điểm vào lệnh. Người giao dịch có thể chọn một trong những phương pháp như giao dịch ngay sau phá vỡ, ngay khi giá phá vỡ, mở lệnh theo hướng của xu hướng trước đó hoặc chờ đợi đợt Pullback, đôi khi, giá có thể pullback trước khi tiếp tục hướng đi của mình. Nhà đầu tư có thể chờ đợi đợt pullback để mở lệnh. Đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn đầu tư khỏi những biến động không lợi. Lựa chọn mức dừng lỗ có thể dựa trên mức hỗ trợ/giảm trên biểu đồ hoặc theo một tỉ lệ xác định của biên độ cột cờ. Đặt một mục tiêu giá dựa trên chiều cao của cột cờ. Điều này có thể làm bằng cách đo chiều cao của cột cờ và áp dụng nó từ điểm phá vỡ, xác định tỷ lệ rủi ro/thưởng hợp lý trước khi mở lệnh, điều này có thể giúp đảm bảo rằng mức lợi nhuận mong đợi đồng đều với mức rủi ro. Theo dõi sự phát triển của giao dịch và điều chỉnh lệnh nếu cần thiết, cân nhắc đặt lệnh dừng lỗ theo cơ cấu giá để bảo vệ lợi nhuận.

Lưu ý khi sử dụng mô hình lá cờ

Để sử dụng mô hình lá cờ này hiệu quả cao, nhà đầu tư cần chú ý đến những điều sau đây:

Mô hình lá cờ xuất hiện sau một đợt tăng hoặc giảm giá mạnh mẽ. Đảm bảo rằng mô hình lá cờ đã được xác nhận trước khi thực hiện giao dịch, xác nhận thường xuyên đến từ phá vỡ của cột cờ và sự tăng lên của khối lượng giao dịch. Chọn một điểm vào lệnh cẩn thận sau khi có sự xác nhận, tránh mở lệnh quá sớm hoặc trễ khi thị trường đã phát triển mạnh. Sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn đầu tư và lựa chọn một mức hỗ trợ/giảm hoặc cấu trúc thị trường để đặt lệnh dừng lỗ. Thiết lập một mục tiêu lợi nhuận dựa trên chiều cao của cột cờ, hãy làm điều này dựa trên tính linh hoạt và khả năng điều chỉnh nếu xu hướng không phát triển như mong đợi. Tích hợp theo dõi tin tức và sự kiện vào chiến lược giao dịch vì những thông tin này có thể ảnh hưởng đến thị trường và làm thay đổi xu hướng dự kiến. Mô hình lá cờ thường hoạt động tốt trong thị trường có biến động cao, hạn chế áp dụng chiến lược khi thị trường ít biến động và có điều chỉnh giá nhỏ. Tránh mở quá nhiều lệnh cùng một lúc để giảm thiểu rủi ro và quản lý tốt vốn đầu tư. Đúc kết kinh nghiệm sau mỗi giao dịch, bao gồm cả những giao dịch không thành công, điều này giúp cải thiện chiến lược và kỹ năng giao dịch của bạn theo thời gian. Kiểm soát cảm xúc là quan trọng để đảm bảo quyết định giao dịch được đưa ra dựa trên logic và kế hoạch thay vì cảm xúc. Mô hình lá cờ thường hiệu quả trong thời gian ngắn hạn, vì vậy hãy chú ý đến khung thời gian bạn đang sử dụng.

Ưu và nhược điểm của mô hình lá cờ

Ưu điểm: Mô hình lá cờ thường dễ nhận biết trên biểu đồ, giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định xu hướng và điểm vào lệnh. Việc phá vỡ cột cờ và tăng lên của khối lượng giao dịch làm tăng độ chắc chắn của tín hiệu. Mô hình lá cờ khá linh hoạt khi có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian từ ngắn hạn đến dài hạn, giúp nhà đầu tư linh hoạt trong lựa chọn thời gian giao dịch. Khi mô hình lá cờ xuất hiện, có khả năng đem đến một xu hướng mới, mang lại cơ hội lợi nhuận đáng kể.

Nhược điểm: Mô hình lá cờ có thể gây ra tình trạng phá vỡ giả mạo, khi giá di chuyển ngang thay vì theo xu hướng sau cột cờ. Mô hình lá cờ thường phát huy hiệu quả tốt trong thời gian ngắn hạn, không phải lúc nào cũng phù hợp cho nhà đầu tư dài hạn. Để tránh rủi ro, nhà đầu tư cần chờ sự xác nhận bằng cách theo dõi phá vỡ cột cờ và khối lượng giao dịch, điều này có thể làm giảm cơ hội vào lệnh. Mô hình lá cờ không luôn ổn định trước các sự kiện và thông tin thị trường, yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nó.

Một vài ví dụ khi giao dịch với mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ tăng: Trên biểu đồ 4 giờ, bạn nhận thấy một cột cờ nổi bật sau một đợt tăng giá. Cột cờ có đặc điểm là giá giảm nhẹ sau đó di chuyển ngang, tạo thành một lá cờ. Khi cột cờ phá vỡ lên trên với khối lượng giao dịch tăng, đó có thể là dấu hiệu để mở lệnh mua, đặt stop-loss dưới đáy của lá cờ.

Mô hình lá cờ giảm: Trên biểu đồ hàng ngày, bạn nhận thấy một đợt giảm giá đột ngột được làm giả mạo bởi một cột cờ xuất hiện. Sau đó, giá di chuyển ngang và tạo thành một lá cờ giảm. Khi lá cờ phá vỡ xuống dưới với khối lượng giao dịch tăng, đó có thể là tín hiệu để mở lệnh bán, với stop-loss đặt trên đỉnh của lá cờ.

Sự kết hợp của nhiều mô hình lá cờ: Trên biểu đồ 1 giờ, bạn nhận thấy một chuỗi các mô hình lá cờ tăng xen kẽ nhau. Mỗi khi một lá cờ phá vỡ lên với khối lượng tăng, đó có thể là dấu hiệu để mở lệnh mua và đặt stop-loss theo chiến lược quản lý rủi ro.

Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật: Trên biểu đồ 15 phút, bạn nhận thấy một lá cờ tăng. Bạn quyết định chờ đến khi cột cờ phá vỡ và xác nhận với chỉ báo MACD cho một tín hiệu mua. Lệnh mua của bạn có thể được xác nhận khi giá phá vỡ và đóng nến trên đỉnh của lá cờ.

Lưu ý rằng các ví dụ trên chỉ mang tính chất minh họa và không phải là lời khuyên đầu tư cụ thể. Khi áp dụng mô hình lá cờ, việc kết hợp với các phương tiện xác nhận và quản lý rủi ro là quan trọng để tăng tính hiệu quả và giảm rủi ro.

Tham khảo thêm: Forexnews

Kết luận:

Biết cách sử dụng mô hình lá cờ sẽ giúp các nhà đầu tư tự tin hơn trong quá trình đưa ra quyết định giao dịch ngoại hối. Một điều đáng chú ý đó là khi bắt đầu mở một vị thế, các nhà đầu tư không chỉ dựa vào các mô hình hay chỉ bảo kỹ thuật, vì cơ bản chúng không thể giúp các nhà đầu tư thấy được toàn cảnh thị trường. Mô hình lá cờ là một mô hình phân tích kỹ thuật, tuy không phải là một mô hình phổ biến như mô hình chữ nhật hay mô hình tam giác nhưng tín hiệu mà nó mang lại rất khả quan. Tuy nhiên, cần phải kết hợp với các phân tích khác để xác nhận tín hiệu và quản trị rủi ro thận trọng. Mô hình Flag chỉ mang tính chất ngắn hạn nên không nên sử dụng để xác định xu hướng dài hạn. Hy vọng bài viết này Forex News đã cung cấp những thông tin hữu ích để giúp các bạn giao dịch thành công hơn.