Trong thị trường ngoại hối (forex), việc sử dụng các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật là một phần quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch thông minh tại các sàn forex uy tín. Một trong những công cụ phân tích phổ biến được áp dụng là chỉ báo Volume Price Analysis (VPA). Tuy nhiên, không phải nhà giao dịch nào cũng biết cách sử dụng VPA một cách hiệu quả.

Do đó, VPA là gì? Cách sử dụng VPA như thế nào?

Bài viết này, Forexnews sẽ hướng dẫn bạn 4 bước sử dụng chỉ báo VPA, 3 chiến lược giao dịch để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn trên thị trường forex.

1. Định nghĩa

VPA (Volume Price Analysis) là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên sự kết hợp giữa khối lượng giao dịch forex và giá cả. Nó giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường và có thể dự đoán được hướng giá tiếp theo.

Chỉ báo này dựa trên giả định rằng khối lượng giao dịch cao thường báo hiệu sự thay đổi xu hướng giá cả. Khi khối lượng tăng mạnh kèm theo đà tăng giá, đó là tín hiệu mua mạnh. Ngược lại, khối lượng giao dịch tăng mạnh nhưng giá lại giảm cho thấy có áp lực bán ra lớn.

Như vậy, VPA giúp nhà giao dịch xác định được điểm bùng phát và kết thúc của các đợt tăng giảm giá. Từ đó, họ có thể đưa ra quyết định mua bán chính xác và đúng thời điểm.

VPA cho phép nhà giao dịch forex xem xét thay đổi khối lượng giao dịch trong các phiên giao dịch và mối quan hệ của nó với biến động giá. Khi khối lượng giao dịch tăng đột ngột trong một phiên giao dịch và giá cả tăng lên, điều này cho thấy sự tăng cường của sức mua và khả năng tăng giá tiếp theo. Tương tự, khi khối lượng giao dịch giảm trong một phiên giao dịch forex và giá cả giảm xuống, điều này cho thấy sự áp lực bán và khả năng giảm giá tiếp theo.

Ví dụ, giả sử nhìn vào biểu đồ giá cổ phiếu ABC trong một phiên giao dịch. Trong phiên đó, khối lượng giao dịch tăng đột ngột lên 1.5 triệu cổ phiếu, trong khi giá cả tăng từ $50 lên $55. Điều này cho thấy sự tăng cường của sức mua, vì lượng giao dịch lớn đã xảy ra cùng với tăng giá. Dựa trên VPA, có thể kết luận rằng có khả năng giá cả của cổ phiếu ABC sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng VPA là một phương pháp phân tích và không đảm bảo chính xác tuyệt đối về việc dự đoán giá cả. Việc áp dụng VPA đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng đọc biểu đồ của nhà giao dịch forex để tạo ra những quyết định giao dịch thông minh.

2. Nguyên tắc cơ bản của VPA

Có 3 nguyên tắc cơ bản khi sử dụng VPA:

Khối lượng giao dịch cao cho thấy sự thay đổi xu hướng

Khi khối lượng giao dịch forex tăng đột biến so với bình thường, đó là dấu hiệu cho thấy giá sắp thay đổi xu hướng. Khi xu hướng thị trường đang thay đổi, khối lượng giao dịch thường tăng lên. Điều này được coi là một tín hiệu quan trọng trong VPA. Khi khối lượng giao dịch forex tăng đột ngột và giá cả thay đổi theo hướng tương ứng, điều này cho thấy sự quan tâm và tham gia mạnh mẽ từ phía các nhà giao dịch. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm và khối lượng giao dịch tăng đột ngột, có thể cho thấy sự xuất hiện của sức mua mạnh mẽ, và có thể là dấu hiệu cho một đảo chiều xu hướng sắp tới.

Khối lượng giao dịch càng lớn thì tín hiệu càng đáng tin cậy

Mức độ tăng giảm khối lượng so với bình thường càng lớn thì tín hiệu càng đáng tin cậy. Trong VPA, khối lượng giao dịch forex được coi là một yếu tố quan trọng để xác định tính đáng tin cậy của tín hiệu giao dịch. Khi khối lượng giao dịch lớn đi kèm với biến động giá, tín hiệu được tạo ra được coi là mạnh mẽ hơn và có khả năng thành công cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc có sự tham gia lớn từ phía các nhà giao dịch và khối lượng giao dịch forex lớn làm tăng tính đáng tin cậy của tín hiệu.Ví dụ, nếu khối lượng tăng gấp đôi so với trung bình 20 ngày gần nhất thì tín hiệu mạnh hơn so với tăng 30%.

Khối lượng giao dịch phải tương quan với biến động giá

Để VPA có hiệu quả, khối lượng giao dịch forex và giá cả phải di chuyển cùng chiều. Nếu khối lượng tăng mà giá lại giảm thì đó không phải là tín hiệu mua.

Trong VPA, sự tương quan giữa khối lượng giao dịch và biến động giá là một yếu tố quan trọng. Nếu khối lượng giao dịch tăng lên mà biến động giá không tăng tương ứng, điều này có thể cho thấy sự không ổn định và mất đồng thuận trên thị trường. Ngược lại, khi biến động giá tăng lên mà khối lượng giao dịch không tăng, điều này có thể cho thấy sự yếu đuối và khả năng giá sẽ quay lại mức trước đó. Sự tương quan giữa khối lượng giao dịch và biến động giá cung cấp thông tin quan trọng về sự cân bằng giữa mua và bán trên thị trường.

VPA là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên sự kết hợp giữa khối lượng giao dịch forex và giá cả. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc cơ bản của VPA như khối lượng giao dịch cao cho thấy sự thay đổi xu hướng, khối lượng giao dịch càng lớn thì tín hiệu càng đáng tin cậy, và khối lượng giao dịch phải tương quan với biến động giá, nhà giao dịch có thể tăng khả năng dự đoán và đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Tuy nhiên, việc áp dụng VPA đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng của nhà giao dịch để có thể đưa ra những quyết định mua/bán chính xác trên thị trường.

3. Các bước sử dụng

Để sử dụng VPA, bạn cần áp dụng các bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng chính

Đầu tiên, bạn cần xác định xu hướng chính của cặp tiền tệ bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trendline, đường EMA.

Cách sử dụng VPA bắt đầu bằng việc xác định xu hướng chính trên thị trường. Điều này có thể được thực hiện bằng cách quan sát biểu đồ giá và tìm hiểu các đặc điểm của các đỉnh và đáy. Một xu hướng chính có thể là tăng, giảm hoặc chỉ định thị trường trong phạm vi giới hạn.

Khi xác định xu hướng chính, nhà giao dịch forex sẽ tập trung vào các tín hiệu VPA phù hợp với xu hướng đó. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể tìm kiếm các tín hiệu mua mạnh trong khi trong một xu hướng giảm, nhà giao dịch có thể tìm kiếm các tín hiệu bán mạnh.

Bước 2: Theo dõi biến động khối lượng giao dịch

Sau đó, bạn cần theo dõi sự thay đổi về khối lượng giao dịch forex hàng ngày của cặp tiền tệ đó. Bạn có thể sử dụng biểu đồ thanh khối lượng hoặc chỉ báo khối lượng trung bình để làm điều này.

Sau khi xác định xu hướng chính, nhà giao dịch sẽ theo dõi biến động khối lượng giao dịch. Mục tiêu là tìm hiểu sự tương quan giữa khối lượng giao dịch và biến động giá cả.

Khi khối lượng giao dịch forex tăng lên đột ngột trong một phiên giao dịch, điều này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ từ phía các nhà giao dịch. Nếu giá cả tăng đồng thời, điều này có thể cho thấy sự tăng cường của sức mua và khả năng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần. Trong trường hợp khối lượng giao dịch tăng lên nhưng giá cả không tăng, điều này có thể cho thấy sự không đồng thuận và có thể là dấu hiệu của một đảo chiều trong xu hướng.

Ngược lại, khi khối lượng giao dịch forex giảm trong một phiên giao dịch và giá cả giảm xuống, điều này cho thấy sự áp lực bán và khả năng giá sẽ tiếp tục giảm. Nếu giá cả giảm nhưng khối lượng giao dịch không giảm tương ứng, điều này có thể cho thấy sự không ổn định và khả năng giá sẽ quay lại mức trước đó.

Bước 3: So sánh với khối lượng trung bình

Tiếp theo, bạn cần so sánh khối lượng giao dịch forex hàng ngày với khối lượng trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ 20 ngày gần nhất.

Nếu khối lượng tăng vọt so với mức trung bình thì có thể là tín hiệu mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng chính.

Để có cái nhìn tổng quan về khối lượng giao dịch forex, nhà giao dịch thường so sánh khối lượng hiện tại với khối lượng trung bình. Khối lượng trung bình có thể được tính toán bằng cách lấy tổng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể và chia cho số phiên giao dịch trong khoảng thời gian đó.

So sánh khối lượng giao dịch hiện tại với khối lượng trung bình giúp nhà giao dịch nhận ra sự khác biệt đáng kể. Nếu khối lượng giao dịch hiện tại vượt quá khối lượng trung bình, điều này cho thấy sự quan tâm và tham gia lớn hơn từ phía các nhà giao dịch. Điều này có thể là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Trong khi đó, nếu khối lượng giao dịch hiện tại thấp hơn khối lượng trung bình, điều này có thể cho thấy sự mất đồng thuận và khả năng đảo chiều của xu hướng.

Bước 4: Xác nhận với giá cả

Cuối cùng, bạn cần xác nhận tín hiệu VPA với biến động giá. Nếu khối lượng tăng mà giá cũng tăng thì đó mới là tín hiệu mua chính xác.

Sau khi đã xác định xu hướng chính và theo dõi khối lượng giao dịch forex, nhà giao dịch cần xác nhận tín hiệu VPA với biểu đồ giá cả. Điều này bao gồm việc quan sát các mẫu hình giá và các tín hiệu mua/bán khác để xác định điểm vào và điểm ra của giao dịch.

Với xu hướng tăng, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các tín hiệu mua mạnh như mô hình đảo chiều (reversal patterns) hoặc sự phá vỡ mức kháng cự (breakout). Các tín hiệu này cần được xác nhận bởi khối lượng giao dịch tăng và biểu đồ giá cả cho thấy sự tăng giá mạnh.

Trong trường hợp xu hướng giảm, nhà giao dịch forex sẽ tìm kiếm các tín hiệu bán mạnh như mô hình đảo chiều giảm (bearish reversal patterns) hoặc sự phá vỡ mức hỗ trợ (breakdown). Những tín hiệu này cần được xác nhận bởi khối lượng giao dịch tăng và biểu đồ giá cả cho thấy sự giảm giá mạnh.

Cách sử dụng VPA cũng có thể được kết hợp với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để tăng tính chính xác và đáng tin cậy của các tín hiệu. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động (moving averages) hoặc độ dốc (slope) của đường trung bình để xác nhận xu hướng và tín hiệu VPA.

4. Chiến lược giao dịch

Sau khi nhận diện được các tín hiệu từ VPA, bạn có thể áp dụng các chiến lược giao dịch sau:

Mua theo xu hướng tăng

Nếu thị trường đang tăng giá và khối lượng bật tăng mạnh so với trung bình 20 ngày thì đó là tín hiệu mua. Bạn nên mở lệnh mua ngay khi có tín hiệu này.

Khi nhà giao dịch forex xác định được xu hướng tăng chính trên thị trường, một chiến lược phổ biến là mua vào các cơ hội mua mạnh trong xu hướng đó. Nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các tín hiệu VPA mua như sự tăng cường của khối lượng giao dịch và mẫu hình giá phù hợp.

Ví dụ, giả sử nhà giao dịch đang theo dõi một cổ phiếu ABC và nhận thấy xu hướng chính là tăng. Trong một phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu ABC đã trải qua một đợt tăng giá mạnh với khối lượng giao dịch tăng cao. Điều này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ từ phía các nhà giao dịch và khả năng giá sẽ tiếp tục tăng.

Nhà giao dịch có thể quyết định mua cổ phiếu ABC khi giá cả còn ở mức thấp sau đợt tăng giá mạnh. Điểm vào giao dịch có thể được xác định bằng cách sử dụng các mẫu hình giá cả như mô hình đảo chiều tăng (bullish reversal pattern) hoặc sự phá vỡ mức kháng cự.

Bán theo xu hướng giảm

Ngược lại, nếu thị trường đi xuống và khối lượng tăng vọt thì đây là tín hiệu bán. Bạn nên bán ngắn để hưởng lợi từ đà giảm giá.

Ngược lại với chiến lược mua theo xu hướng tăng, khi nhà giao dịch forex xác định xu hướng giảm chính trên thị trường, một chiến lược phổ biến là bán vào các cơ hội bán mạnh trong xu hướng đó. Nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các tín hiệu VPA bán như sự tăng cường của khối lượng giao dịch và mẫu hình giá phù hợp.

Ví dụ, giả sử nhà giao dịch đang theo dõi một cặp tiền tệ EUR/USD và nhận thấy xu hướng chính là giảm. Trong một phiên giao dịch gần đây, cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một đợt giảm giá mạnh với khối lượng giao dịch tăng cao. Điều này cho thấy sự áp lực bán mạnh và khả năng giá sẽ tiếp tục giảm.

Nhà giao dịch forex có thể quyết định bán cặp tiền tệ EUR/USD khi giá cả còn ở mức cao sau đợt giảm giá mạnh. Điểm vào giao dịch có thể được xác định bằng cách sử dụng các mẫu hình giá cả như mô hình đảo chiều giảm (bearish reversal pattern) hoặc sự phá vỡ mức hỗ trợ.

Chốt lời khi khối lượng cạn kiệt

Khi xu hướng đã kéo dài một thời gian thì khối lượng sẽ dần cạn kiệt. Đây là lúc bạn nên chốt lời vì xu hướng sắp đảo chiều.

Một khía cạnh quan trọng của VPA là sự quan tâm đến khối lượng giao dịch forex. Nhà giao dịch có thể sử dụng khối lượng giao dịchđể đánh giá mức độ tham gia của các nhà giao dịch trong thị trường và xác định điểm chốt lời.

Khi nhà giao dịch forex đã mua hoặc bán một tài sản dựa trên tín hiệu VPA và giá đã di chuyển theo hướng mong muốn, nhà giao dịch có thể quan sát khối lượng giao dịch để xem xét xem có sự cạn kiệt trong tham gia hay không. Khi khối lượng giao dịch giảm đáng kể và không đủ sức để duy trì xu hướng hiện tại, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá có thể sắp đảo chiều.

Ví dụ, nhà giao dịch đã mua cổ phiếu XYZ khi giá cả còn ở mức thấp và sau đó giá đã tăng theo xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong những phiên giao dịch gần đây, nhà giao dịch nhận thấy khối lượng giao dịch giảm đáng kể và không còn đủ sức mạnh để duy trì xu hướng tăng.

Điều này có thể đưa ra tín hiệu cho nhà giao dịch forex rằng có thể đến lúc chốt lời. Nhà giao dịch có thể quyết định bán cổ phiếu XYZ để thu lợi nhuận từ đợt tăng giá hiện tại và tránh rủi ro của một đợt đảo chiều giảm.

Tuy nhiên, điểm chốt lời cụ thể sẽ phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch của từng nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch forex có thể chọn chốt lời hoàn toàn khi khối lượng cạn kiệt, trong khi những người khác có thể chọn giữ lại một phần của vị thế và điều chỉnh điểm chốt lời theo các yếu tố khác như mô hình giá, mức hỗ trợ và kháng cự, hay các chỉ báo kỹ thuật khác.

5. Mẹo giao dịch hiệu quả

Việc áp dụng Volume Price Analysis (VPA) trong giao dịch forex có thể mang lại lợi ích đáng kể cho nhà giao dịch. Dưới đây là những mẹo để giao dịch hiệu quả với VPA:

Quan sát khối lượng giao dịch:

Theo dõi khối lượng giao dịch forex là một yếu tố quan trọng trong VPA. Nhà giao dịch nên quan tâm đến biểu đồ khối lượng và tìm hiểu mối quan hệ giữa giá cả và khối lượng giao dịch. Sự gia tăng khối lượng trong các đợt tăng hoặc giảm giá có thể cho thấy sự tham gia mạnh mẽ từ các nhà giao dịch và xác nhận xu hướng hiện tại. Ngược lại, sự giảm khối lượng giao dịch forex có thể là tín hiệu cho thấy sự yếu đuối trong xu hướng và khả năng đảo chiều.

Xác định điểm vào giao dịch:

Khi sử dụng VPA, nhà giao dịch forex cần tìm kiếm các tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự kết hợp giữa giá cả và khối lượng giao dịch. Điểm vào giao dịch có thể được xác định bằng cách quan sát các mô hình giá như mô hình đảo chiều, phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc sự xuất hiện của thanh giá đặc biệt như thanh giá nắm giữ (holding bar) hoặc thanh giá tăng tốc (acceleration bar). Điểm vào giao dịch cần được xác nhận bằng sự gia tăng khối lượng giao dịch forex.

Quản lý rủi ro:

Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong mọi chiến lược giao dịch forex . Khi sử dụng VPA, nhà giao dịch cần đặt một mức dừng lỗ (stop-loss) để giới hạn rủi ro trong trường hợp giá di chuyển ngược lại dự đoán. Mức dừng lỗ có thể được đặt dựa trên các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc dựa trên mức độ biến động của thị trường. Quản lý rủi ro cũng bao gồm việc xác định mức lợi nhuận mục tiêu và điểm chốt lời.

Kết hợp với các phân tích khác:

VPA có thể được kết hợp với các phương pháp và công cụ phân tích khác để tăng tính chính xác và hiệu quả của giao dịch forex. Ví dụ, nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Moving Average (MA) hoặc Relative Strength Index (RSI) để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán dựa trên VPA. Các mô hình biểu đồ như cup and handle, double top, double bottom cũng có thể được sử dụng để tăng tính xác thực của tín hiệu VPA.

Thực hành và kiên nhẫn:

Như với bất kỳ phương pháp giao dịch forex nào, thực hành và kiên nhẫn rất quan trọng. Việc áp dụng VPA yêu cầu thời gian và kỹ năng để nhận biết các tín hiệu và mô hình trên biểu đồ. Nhà giao dịch cần thực hành và kiên nhẫn để làm quen với cách thức hoạt động của VPA và hiểu rõ hơn về thị trường.

Nắm bắt tâm lý thị trường:

VPA cũng liên quan đến việc nắm bắt tâm lý thị trường và sự tham gia của các nhà giao dịch. Nhà giao dịch forex cần quan sát các biểu hiện tâm lý trên biểu đồ, chẳng hạn như sự sợ hãi hoặc sự tham lam, để đưa ra những quyết định giao dịch thông minh. Việc hiểu tâm lý thị trường có thể giúp nhà giao dịch phân tích tình hình và đưa ra quyết định mua hoặc bán phù hợp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có phương pháp giao dịch nào là hoàn hảo và không có sự đảm bảo rằng VPA sẽ mang lại lợi nhuận. VPA chỉ là một công cụ hỗ trợ trong việc phân tích và đưa ra quyết định giao dịch forex. Nhà giao dịch cần luôn cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Kết luận

Khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, VPA sẽ giúp bạn xác định được các điểm mua bán tối ưu, từ đó đạt được hiệu quả giao dịch cao nhất.

Forexnews cũng nhấn mạnh rằng sử dụng VPA trong giao dịch forex đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng. Việc áp dụng VPA một cách thành công tại các sàn giao dịch uy tín còn phụ thuộc vào khả năng phân tích và đánh giá của bạn về thị trường. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nắm vững kiến thức và thực hành trên tài khoản demo trước khi áp dụng VPA vào giao dịch thực tế.

Tóm lại, sử dụng chỉ báo VPA có thể là một công cụ hữu ích trong việc đưa ra quyết định giao dịch thông minh tại thị trường forex. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật VPA một cách đúng đắn, bạn có thể tăng khả năng đạt được lợi nhuận và trở thành một nhà giao dịch thành công.