Khái niệm mô hình tam giác (Triangle)

Thị trường ngoại hối được các nhà đầu tư mệnh danh là thị trường tiền tệ sôi động với cơ hội đầu tư sinh lời cao. Để có thể giao dịch ngoại hối một cách thành công và hiệu quả thì bên cạnh việc xây dựng các chiến lược đầu tư phù hợp, nắm rõ cách sử dụng của các phương pháp và lệnh giao dịch thì việc nhận biết hình dạng các mô hình giá trong biểu đồ giao dịch cũng là một điều rất quan trọng. Một trong những mô hình giá phổ biến nhất chính là mô hình tam giác. Để có những giao dịch thành công, thì nhà đầu tư cần phải nhận biết và nắm rõ các loại mô hình để có thể lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp với từng mô hình.

Khái niệm mô hình tam giác (Triangle)

Trong các biểu đồ trong giao dịch ngoại hối, thì mô hình tam giác là một mô hình xuất hiện khá phổ biến vì tỉ lệ chính xác cao. Mô hình tam giác được nhiều nhà đầu tư sử dụng để làm phương pháp giao dịch ngoại hối chính. Bên cạnh các ưu điểm và lợi ích thì mô hình này cũng mang một số nhược điểm là nếu các nhà đầu tư mới sử dụng mô hình này sẽ khá khó làm quen và dễ bị nhầm lẫn với các mô hình khác. Để có thể hiểu rõ hơn về mô hình này, Forex News sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin liên quan đến mô hình này và cách sử dụng các mô hình này để có những chiến lược giao dịch phù hợp.

 

Thế nào là mô hình tam giác (Triangle)

 

Mô hình tam giác được hình thành bởi 3 điểm giá: 2 điểm đáy và 1 đỉnh. Mô hình tam giác là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Nó được sử dụng để xác định xu hướng giá cả và các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Mô hình này thường xuất hiện trên biểu đồ giá và có thể giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá tiếp theo. 

Ví dụ:

 

  • Điểm A và B tạo nên đường xu hướng tăng

 

  • Khi giá lên đến điểm C thì phá vỡ xu hướng tăng trước đó và chuyển sang xu hướng giảm.

 

Như vậy, A, B và C tạo thành mô hình tam giác.

 

Có hai loại mô hình tam giác chính: tam giác tăng (ascending triangle) và tam giác giảm (descending triangle). 

 

Tam giác tăng (ascending triangle)

 

Đặc điểm: Đường support ngang (đáy tam giác) được hình thành bởi các đỉnh giá chạm vào một đường ngang và tạo thành đáy của tam giác. Đường resistance ngang (đỉnh tam giác) được tạo ra bởi các đáy giá tăng lên và chạm vào một đường ngang, tạo ra mức giá không thể vượt qua dễ dàng. 

 

Ý nghĩa: Tam giác tăng thường xuất hiện khi giá đang tăng và có thể là dấu hiệu của sự tiếp tục của xu hướng tăng. Khi giá đạt đến gần phía trên của tam giác, có thể có áp lực mua mạnh, đẩy giá vượt qua đường resistance và tăng lên.

 

Tam giác giảm (Descending Triangle)

 

Đặc điểm: Đường support ngang (đỉnh tam giác) được hình thành bởi các đỉnh giá chạm vào một đường ngang và tạo thành đỉnh của tam giác. Đường resistance ngang (đáy tam giác) được tạo ra bởi các đáy giá giảm xuống và chạm vào một đường ngang, tạo ra mức giá không thể vụt lên dễ dàng. 

 

Ý nghĩa: Tam giác giảm thường xuất hiện khi giá đang giảm và có thể là dấu hiệu của sự tiếp tục của xu hướng giảm. Khi giá đạt đến gần phía dưới của tam giác, có thể có áp lực bán mạnh, đẩy giá vượt qua đường support và giảm xuống.

 

Phân tích mô hình tam giác

 

Thị trường chờ đợi: Trong giai đoạn hình thành tam giác, thị trường thường có xu hướng chờ đợi để xác định hướng giá tiếp theo. 

 

Breakout (Phá vỡ): Mô hình tam giác thường được theo dõi để xác định điểm breakout, nơi giá vượt qua đường resistance hoặc support, tạo nên xu hướng mới.

 

Lưu ý rằng mô hình tam giác không phải lúc nào cũng dẫn đến breakout và đôi khi giá có thể giữ nguyên trong mô hình trong một khoảng thời gian dài. Nhà giao dịch thường kết hợp mô hình tam giác với các chỉ báo và xác nhận khác để đưa ra quyết định giao dịch thông minh. 

 

Đặc điểm nhận dạng 

 

Trước khi tìm hiểu kỹ hơn về các mô hình tam giác thì chúng ta nên tìm hiểu về khái niệm breakout. Breakout là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Breakout xảy ra khi giá chứng khoán hoặc ngoại tệ vượt qua một mức hỗ trợ quan trọng hoặc mức kháng cự, mà trước đó đã giữ giá trong một phạm vi giới hạn.

 

Khi giá “breakout” khỏi mức giá này, nó có thể tạo ra một đà tăng giá mạnh mẽ hoặc giảm giá mạnh mẽ, thường được xem là một dấu hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi trong xu hướng. Breakout thường được theo dõi chặt chẽ bởi những nhà giao dịch và nhà đầu tư, vì nó có thể cung cấp cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Breakout thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch và là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, như mọi chiến lược giao dịch, breakout cũng đi kèm với rủi ro và việc quản lý rủi ro là quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư và mức lợi nhuận cuối cùng. 

 

Để xác định được mô hình tam giác, cần chú ý một số đặc điểm sau:

 

Xu hướng rõ ràng giữa các điểm đáy trong mô hình tam giác 

 

Có thể xuất hiện khi thị trường di chuyển giữa các đáy của mô hình và đây thường là dấu hiệu tích cực về sự gia tăng sức mạnh của xu hướng tăng. Các điểm đáy A và B phải tạo nên một xu hướng rõ ràng, không nên là những cây nến xoắn chặt quanh một vùng giá. Trong mô hình tam giác tăng, các đáy của biểu đồ hình thành đường support ngang, các đỉnh của biểu đồ tạo nên đường resistance ngang. Các đáy liên tiếp tăng lên là xu hướng rõ ràng giữa các điểm đáy thường được thể hiện qua việc giá tạo ra các đáy liên tiếp và mỗi đáy có vẻ cao hơn so với đáy trước đó, điều này có thể là dấu hiệu của sự tăng giá chậm chạp và ổn định của xu hướng. Các đáy tiếp theo có thể có những đợt tăng tốc, tức là giá có thể tăng lên nhanh chóng hơn so với đáy trước đó, sự tăng tốc có thể là dấu hiệu của sự quan tâm và tham gia của nhà đầu tư tăng lên. Sự xuất hiện của xu hướng rõ ràng giữa các điểm đáy thường đi kèm với sự gia tăng của khối lượng giao dịch, khối lượng tăng có thể là dấu hiệu của sự mạnh mẽ trong xu hướng tăng. Các điểm đáy chính (major lows) thường được sử dụng để xác định đáy của xu hướng và cung cấp hỗ trợ cho giá, chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình di động, RSI hoặc MACD có thể hỗ trợ xác nhận xu hướng rõ ràng giữa các điểm đáy. Mô hình tam giác tăng thường kết thúc bằng một đợt breakout lên qua đường resistance, tạo điều kiện cho xu hướng tăng mạnh mẽ. 

 

Giá cắt qua đường xu hướng

 

Đỉnh tam giác (điểm C) là nơi mà giá cắt ngang qua đường xu hướng trước đó. Sự xuyên thủng này cho thấy sự đảo chiều của xu hướng. 

 

Khi giá cắt qua đường xu hướng trong mô hình tam giác, đặc biệt là sau một đợt breakout, đây thường là một dấu hiệu quan trọng và có thể tạo ra cơ hội giao dịch lớn. Ý nghĩa của việc giá cắt qua đường xu hướng trong mô hình tam giác là nếu giá cắt qua đường xu hướng từ phía dưới lên sau một đợt breakout lên qua đường resistance, điều này có thể là dấu hiệu mạnh mẽ cho sự tăng giá. Việc cắt qua đường xu hướng từ dưới lên có thể thể hiện sự mạnh mẽ và quyết liệt của lực mua. Nếu giá cắt qua đường xu hướng từ phía trên xuống sau một đợt breakout xuống qua đường support, điều này có thể là dấu hiệu mạnh mẽ cho sự giảm giá, việc cắt qua đường xu hướng từ trên xuống có thể thể hiện sự mạnh mẽ và quyết liệt của lực bán. Giá cắt qua đường xu hướng có thể xác nhận độ bền của breakout. Nếu giá duy trì ổn định trên đường xu hướng sau khi cắt qua, điều này có thể là dấu hiệu tích cực về độ bền của xu hướng mới. Việc cắt qua đường xu hướng thường đi kèm với sự thay đổi trong các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI hoặc đường trung bình di động, sự thay đổi này có thể làm tăng xác suất của xu hướng mới. Nhà đầu tư thường cần lưu ý đến việc quản lý rủi ro khi giá cắt qua đường xu hướng. Một chiến lược stop-loss có thể được áp dụng để bảo vệ vốn đầu tư trong trường hợp xu hướng không diễn ra như dự kiến. Lưu ý rằng việc giá cắt qua đường xu hướng không phải lúc nào cũng đảm bảo rằng xu hướng mới sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Kết hợp với các yếu tố khác và sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật có thể cải thiện độ chính xác của quyết định giao dịch.

 

Khối lượng giao dịch tăng vọt

 

Khối lượng giao dịch thường tăng mạnh khi giá tiến đến đỉnh tam giác, đặc biệt là trong giai đoạn breakout, xuất hiện những tín hiệu mạnh mẽ hỗ trợ cho sự bền vững của xu hướng mới. Điều này có thể phản ánh sự thay đổi tâm lý của người giao dịch. Sự tăng vọt của khối lượng giao dịch cùng với breakout có thể thể hiện sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng để xác nhận sự mạnh mẽ của tín hiệu breakout, tăng vọt đột ngột trong khối lượng giao dịch có thể làm tăng xác suất của sự tăng giá hoặc giảm giá. Mức độ tăng vọt của khối lượng giao dịch có thể giúp xác định độ quan trọng của breakout. Nếu khối lượng lớn, có thể cho thấy sự chấp nhận của thị trường đối với sự thay đổi xu hướng. Nếu khối lượng tăng vọt xảy ra cùng với giá tăng lên, điều này có thể là dấu hiệu tích cực. Ngược lại, nếu khối lượng tăng vọt xảy ra cùng với giá giảm, điều này có thể là một dấu hiệu đối với sự chấp nhận của thị trường đối với mức giá mới. Như với mọi tình huống trong giao dịch tài chính, không có chỉ một yếu tố nào là quyết định tất cả. Việc kết hợp với các yếu tố, xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác và quản lý rủi ro là điều quan trọng để đảm bảo quyết định giao dịch được chính xác.

 

Các loại mô hình tam giác (Triangle)

 

Có ba loại chính của mô hình tam giác trong phân tích kỹ thuật, được xác định dựa trên hình dáng của chúng trên biểu đồ giá. 

 

Mô hình tăng ( Tam giác tăng – Ascending triangle )

 

Đường support ngang tạo ra bởi các đáy giá tiếp xúc với một đường chéo đi lên (đường resistance). Đỉnh giá tiếp xúc với đường chéo này tạo nên đỉnh của tam giác. Breakout thường xuyên diễn ra lên phía trên, tạo điều kiện cho xu hướng tăng mạnh mẽ. Đường support ngang thường là mức giá dưới cùng mà giá không muốn giảm xuống. Đỉnh của tam giác tăng được tạo ra khi giá tiếp xúc với đường chéo đi lên, tạo nên đỉnh của tam giác. Mô hình tam giác tăng thường xuất hiện khi giá tạo ra các đáy ngang và đỉnh tăng lên chậm chạp. Điều này có thể tượng trưng cho sự tăng giá ổn định và kiên trì. Breakout thường xuyên diễn ra lên phía trên, tạo điều kiện cho xu hướng tăng mạnh mẽ. Nếu các đáy ngày càng được đẩy lên cao, tức là bên mua đang dồn sức gây áp lực nhằm phá vỡ vùng kháng cự, đây là thời điểm các nhà đầu tư cần đặt lệnh buy stop. Cho đến khi sức mua đủ mạnh làm giá vượt qua khỏi đường kháng cự tiếp tục tăng thì các lệnh chờ sẽ được đồng loạt kích hoạt.

 

Tuy nhiên trên thực tế, đôi khi sức mua sẽ không đủ sức đẩy giá lên do ngưỡng kháng cự quá mạnh, cho nên bạn cần phải kết hợp với nhiều chỉ báo khác để có thể xem xét và phân tích kỹ lưỡng, không nên phụ thuộc quá vào mô hình lý thuyết này.

 

Mô hình giảm ( Tam giác giảm – Descending Triangle )

 

Đường resistance ngang tạo ra bởi các đỉnh giá tiếp xúc với một đường chéo đi xuống (đường support). Đáy giá tiếp xúc với đường chéo này tạo nên đáy của tam giác. Tam giác giảm thường xuất hiện khi giá tạo ra các đỉnh ngang và đáy giảm xuống chậm chạp. Điều này có thể tượng trưng cho sự giảm giá ổn định. Breakout thường xuyên diễn ra xuống phía dưới, tạo điều kiện cho xu hướng giảm mạnh mẽ. Trước khi hình thành tam giác giảm, thị trường đang dao động trong xu hướng giá giảm, phe bán sẽ nắm được ưu thế và phe mua đang bị yếu dần. Nếu đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thể hiện lực bán đang ngày càng tăng lên và chiếm ưu thế. Đến khi lực bán đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường support và có xu hướng giảm mạnh. Vào thời điểm này, các nhà đầu tư nên cân nhắc lệnh chờ Sell stop, khi giá chạm đến điểm đặt sẵn, lệnh sẽ được tự động khớp. Nhưng các nhà đầu tư nên đợi mô hình tam giác này hoàn chỉnh thì mới tiếp tục thực hiện giao dịch để hạn chế rủi ro lỗ vốn.

 

Mô hình cân ( Symmetrical Triangle )

 

Đường support ngang và đường resistance ngang hội tụ về một điểm, tạo thành một hình tam giác có cả hai đường chéo có chiều hướng giảm. Tam giác đối diện thường xuất hiện khi giá tạo ra các đỉnh và đáy gần nhau, tạo ra một hình dáng hình tam giác cân đối. Breakout có thể xảy ra cả lên và xuống, thường xuyên mạnh mẽ khi khối lượng giao dịch tăng vọt. Trong mô hình này, cả bên mua lẫn bên bán đang chờ đợi và sẵn sàng phản kháng nếu một trong hai bên đẩy giá đi lên hoặc đi xuống. Đây được xem là giai đoạn giá di chuyển trong vùng tích lũy. Khi khối lượng giao dịch có tình trạng giảm thì biên độ giao động của giá sẽ ngày càng hẹp lại. 

 

Thực chất, mô hình này rất khó áp dụng để dự đoán xu hướng giá bị phá vỡ. Từ các kinh nghiệm của nhà đầu tư lâu năm, giá thường sẽ breakout và và sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng giá cũ trước đó, tỷ lệ giá đảo chiều tăng lên hoặc giảm xuống thường thấp hơn. 

 

Cách giao dịch với mô hình tam giác

 

Khi nhận diện được mô hình tam giác, bạn có thể sử dụng các chiến thuật giao dịch sau:

 

Chờ đến khi giá vượt qua đường resistance hoặc đường support của tam giác, xác nhận breakout bằng sự tăng vọt của khối lượng giao dịch. Breakout kèm theo khối lượng lớn thường là dấu hiệu tích cực. Nếu bạn không muốn chờ đến khi giá breakout, bạn có thể đặt lệnh chờ mua (buy limit) dưới đường resistance hoặc lệnh chờ bán (sell limit) trên đường support. Tuy nhiên, hãy chú ý đến rủi ro của việc này, vì giá có thể không breakout và thị trường có thể tiếp tục dao động bên trong tam giác. Đặt một lệnh stop-loss để giữ rủi ro ở mức chấp nhận được nếu giá không di chuyển theo hướng dự kiến. Hãy xác định một mức chấp nhận được cho rủi ro trước khi mở giao dịch và tuân thủ nó. Hãy nhận thức rằng không phải tất cả các breakout đều thành công và có thể có những breakout giả mạo. Sự xác nhận từ khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Xác định một mức lợi nhuận có thể dựa trên chiều cao của tam giác và áp dụng nó sau khi breakout. Đặt một mức chấp nhận được để thu lợi nhuận và tuân thủ nó. Nếu breakout thành công, theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo để xác định điểm dừng lợi nhuận hoặc thậm chí để mở các giao dịch tiếp theo. Breakout có thể diễn ra vào những thời điểm quan trọng như mở cửa thị trường hoặc khi có tin tức quan trọng. Đảm bảo bạn đã kiểm tra lịch kinh tế để tránh giao dịch vào các thời điểm không ổn định. 

 

Cách giao dịch với mô hình tam giác tăng

 

Sau khi xuất hiện hai đường hỗ trợ và kháng cự trên đồ thị, nhận biết các mô hình tam giác tăng, các nhà đầu tư có thể xác định các điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ. 

 

Vào lệnh: vào lệnh Buy nếu giá bị xác nhận phá vỡ ngưỡng kháng cự, đặt lệnh Sell nếu giá breakout khỏi đường support. 

 

Cắt lỗ: các nhà đầu tư đặt lệnh Buy đặt tại đáy gần nhất hoặc tại đỉnh gần nhất đối với lệnh sell. 

 

Chốt lời: khoảng cách từ vị trí đó đến điểm breakout bằng độ cao của tam giác và cùng với chiều của xu hướng vào lệnh. 

 

Cách giao dịch với mô hình tam giác giảm

 

Cách giao dịch với mô hình tam giác giảm sẽ tương tự với tam giác tăng, khi giá breakout ngưỡng hỗ trợ là cơ hội phù hợp để vào lệnh buy. Khi khu vực kháng cự bị phá vỡ thì các nhà đầu tư nên đặt lệnh sell. 

 

Vào lệnh: nhà đầu tư đặt lệnh bên dưới mức hỗ trợ và mở lệnh mua phía trên đường kháng cự. 

 

Cắt lỗ: đối với lệnh sell, thì stop-loss sẽ được đặt tại đáy gần nhất, đối với lệnh buy, điểm cắt lỗ tại đỉnh gần nhất.

 

Chốt lời: giống như với mô hình tam giác tăng, đặt lệnh take profit tại điểm cách điểm đặt lệnh bằng với chiều cao của mô hình tam giác. Điểm đặt chốt lời sẽ cùng chiều với xu hướng đặt lệnh. 

 

Cách giao dịch với mô hình tam giác cân

 

Khi hình thành tam giác cân, sẽ có hai trường hợp xảy ra: 

 

Nếu hình thành tam giác cân ở cuối của xu hướng tăng thì khi giá breakout ở vùng kháng cự, tiếp tục xu hướng cũ -> phù hợp để mở lệnh mua

 

Nếu hình thành tam giác cân ở trong một xu hướng giảm, thì khi giá vượt qua khỏi ngưỡng hỗ trợ thì sẽ tiếp tục giảm -> thích hợp để mở lệnh bán. 

 

Khi mô hình tam giác hoàn chỉnh, chính là thời điểm lệnh an toàn nhất.

 

Vào lệnh: nhà đầu tư sử dụng lệnh mua ở trên đường kháng cự hoặc mở lệnh bán ở phía dưới đường hỗ trợ

 

Cắt lỗ: sử dụng lệnh buy thì các nhà đầu tư nên đặt lệnh stop loss ở đáy gần nhất, đối với lệnh sell, điểm cắt lỗ được đặt ở đỉnh gần nhất

 

Chốt lời: các nhà đầu tư đặt tại điểm mà khoảng cách từ điểm đó đến điểm breakout bằng khoảng cách cạnh đáy của mô hình tam giác và cùng chiều với vị trí vào lệnh. 

 

Ví dụ, những lưu ý với mô hình này 

 

Khi sử dụng mô hình tam giác trong giao dịch ngoại hối, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư nên xem xét để đảm bảo quyết định giao dịch được đưa ra một cách cẩn thận. Một vài lưu ý mà các nhà đầu tư cần xem xét qua như sau:

 

Để giao dịch ngoại hối được hiệu quả thì việc xác định rõ mục tiêu lợi nhuận ngay từ ban đầu và mức rủi ro bản thân có thể chấp nhận được, điều này giúp quản lý rủi ro và lợi nhuận trong mọi giao dịch.

 

Lịch kinh tế và các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, tạo ra biến động bất ngờ và ảnh hưởng đến các breakout. Thường xuyên kiểm tra các mô hình tam giác trên nhiều khung thời gian để đảm bảo tính chính xác của nó. Mô hình có thể xuất hiện rõ ràng trên một khung thời gian nhất định nhưng có thể không rõ ràng trên các khung thời gian khác. 

 

Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ các biểu đồ để dễ dàng nhận ra các mô hình tam giác, một số nhà đầu tư có thể nhầm lẫn với các mô hình tam giác dẫn đến dự đoán sai xu hướng. Để đảm bảo khả năng dự đoán các xu hướng chính xác, các nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ phân tích, các chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến, để có thể dự đoán được xu hướng giá chính xác. 

 

Breakout mà không có sự tăng vọt của khối lượng giao dịch có thể là dấu hiệu của sự yếu đuối. Khối lượng giúp đảm bảo tính chính xác của breakout. Ở trên biểu đồ, sự xuất hiện của các mô hình tam giác là rất quan trọng, nhưng không phải tất cả các mô hình đều ý nghĩa. Cân nhắc về khả năng breakout giả mạo, nơi giá vượt qua đường hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó quay đầu và di chuyển theo hướng ngược lại. Sự xác nhận từ khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp giảm thiểu rủi ro lỗ vốn. Tránh giao dịch vào các thời điểm không ổn định hoặc khi thị trường đang biến động theo chiều hướng tiêu cực. 

 

Tham khảo thêm tại: Forexnews

 

Kết luận

 

Mô hình tam giác là một công cụ hữu ích cho các trader để có thể có những chiến lược giao dịch thành công. Tuy nhiên, không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo, do đó các trader cần linh hoạt và kết hợp nhiều phương pháp phân tích để xác định xu hướng và ra quyết định giao dịch chính xác. Forex News đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích xoay quanh mô hình phổ biến này trong thị trường ngoại hối. Chúc bạn có những giao dịch thành công. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những thông tin mà chúng tôi chia sẻ.