Những điểm cần lưu ý khi giao dịch forex theo tin tức

Trong thế giới ngoại hối, nơi mà mỗi giây đều có ý nghĩa, việc nắm bắt cơ hội trong những biến động của tin tức là quyết định rất quan trọng. Giao dịch forex theo tin tức là một chiến lược phổ biến trong thị trường ngoại hối, nơi các nhà đầu tư sử dụng các thông tin kinh tế và chính trị để dự đoán hướng đi của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch theo tin tức cũng đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kiến thức forex và kỹ năng vững chắc. Những thông tin hữu ích trong bài viết sau đây của Forexnews.vn sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng giao dịch theo tin tức và tối đa hóa lợi nhuận.

Bạn có thể xem thêm nhiều kiến thức mới về forex tại đây.

1. Giao dịch theo tin tức trong forex là gì?

Giao dịch theo tin tức forex trong thị trường ngoại hối là một chiến lược đặt dựa vào các sự kiện kinh tế và chính trị có thể tác động đến giá trị của một đồng tiền cụ thể. Những biến cố này bao gồm các số liệu kinh tế quan trọng như tăng trưởng kinh tế, mức lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, và cán cân thương mại. Ngoài ra, quyết định của ngân hàng trung ương về lãi suất và chính sách tiền tệ cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược này. Các sự kiện chính trị như bầu cử, đàm phán thương mại, và xung đột quốc tế cũng có thể tạo ra những biến động mạnh mẽ trên thị trường.

Khi những sự kiện này diễn ra, chúng mở ra những cơ hội và thách thức mới cho các nhà giao dịch forex. Khả năng biến động lớn trên thị trường ngoại hối trong bối cảnh này mở ra cơ hội để kiếm lợi nhuận thông qua các vị thế mua/bán tại những điểm thời điểm chiến lược. 

Điều quan trọng là những người tham gia giao dịch forex cần cân nhắc và phản ứng linh hoạt trước những thay đổi đột ngột và không dự đoán được trên thị trường. Chiến lược giao dịch theo tin tức đòi hỏi sự nhạy bén và kỹ năng phân tích sự kiện một cách chính xác để tận dụng được những biến động đầy tính không chắc chắn.

Trong thị trường Forex, thông tin liên quan đến tài chính, kinh tế, và xã hội đóng vai trò quan trọng trong xác định giá trị của các cặp tiền tệ. Mỗi khi có thông tin được công bố, có thể xuất hiện biến động tăng hoặc giảm giá, tạo ra cơ hội và thách thức cho các nhà giao dịch.

Giao dịch theo tin tức forex trở thành một chiến lược quan trọng giúp nhà giao dịch nắm bắt cơ hội và thậm chí dự đoán được hướng đi của thị trường. Bằng cách này, nhà giao dịch có thể tận dụng được những biến động ngắn hạn để mở và đóng các vị thế giao dịch một cách hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là đạt được lợi nhuận thông qua việc tận dụng thông tin tin tức để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và linh hoạt.

2. Cách giao dịch forex theo tin tức

Để giao dịch forex theo tin tức hiệu quả, các nhà đầu tư cần tuân thủ các bước sau:

2.1. Chọn cặp tiền có liên quan

Trước khi bắt đầu chiến lược giao dịch forex theo tin tức, quan trọng nhất là lựa chọn cặp tiền tệ mà bạn cảm thấy nó liên quan đến sự kiện kinh tế hoặc chính trị sẽ diễn ra. Điều này đặt ra yêu cầu phải tỉnh táo và thông tin đầy đủ về các biến cố thị trường.

Chẳng hạn, nếu bạn định giao dịch theo tin tức về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), thì cặp tiền EUR/USD có thể là sự lựa chọn phù hợp. Việc này đòi hỏi sự hiểu biết vững về cách những biến cố kinh tế chính trị có thể tác động đến giá trị của Euro và Đô la Mỹ. Sự lựa chọn cặp tiền tệ chiến lược không chỉ giúp tập trung mà còn tăng khả năng dự đoán và phản ứng linh hoạt trong quá trình giao dịch forex.

2.2. Xem lịch kinh tế

Trong chiến lược giao dịch theo tin tức forex, việc theo dõi lịch kinh tế là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết vững về các sự kiện kinh tế và chính trị sẽ diễn ra trong ngày, tuần hoặc tháng. Việc xem lịch kinh tế giúp nhà đầu tư chuẩn bị tốt hơn và đưa ra quyết định giao dịch thông tin dựa trên mức độ quan trọng của từng sự kiện. Đặc biệt, việc nhấn mạnh vào những sự kiện quan trọng sẽ giúp nhận biết được tác động lớn của chúng đối với thị trường.

2.3. Dự đoán hướng đi của thị trường

Sau khi bạn đã có cái nhìn toàn diện về các sự kiện sẽ diễn ra và cách chúng có thể tác động đến thị trường, bước tiếp theo là khả năng dự đoán hướng di chuyển của thị trường. Điều này đòi hỏi bạn phải sử dụng kiến thức forex vững về kỹ thuật giao dịch và có khả năng cảm nhận thị trường để đưa ra những quyết định mua hoặc bán chính xác. Việc này không chỉ liên quan đến việc hiểu rõ biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự nhạy bén và trực giác trong việc đánh giá tình hình thị trường.

2.4. Đặt lệnh và quản lý rủi ro

Sau khi bạn đã dự đoán được hướng di chuyển của thị trường, quyết định đặt lệnh mua hoặc bán tại mức giá mong muốn là bước quan trọng tiếp theo. Tuy nhiên, trong giao dịch forex theo tin tức, cần phải nhớ rằng thị trường có thể trở nên rất biến động do ảnh hưởng của các sự kiện, và do đó, việc quản lý rủi ro là rất quan trọng.

Trong quá trình này, việc đặt stop loss và take profit là cực kỳ quan trọng để giới hạn rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Đặt stop loss giúp bạn tự động cắt lệnh khi giá chạm đến một mức độ rủi ro chấp nhận được, giúp tránh được những tổn thất không mong muốn. Ngược lại, take profit giúp bạn đặt một mức lợi nhuận mục tiêu, khi đạt được mức giá đó, lệnh sẽ tự động đóng.

Điều này không chỉ mang lại sự an tâm trong quá trình giao dịch forex mà còn giúp bạn duy trì kỷ luật và tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình.

3. Bốn chiến lược giao dịch theo tin tức

Có nhiều chiến lược giao dịch theo tin tức khác nhau, tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu của từng nhà đầu tư forex. Dưới đây là bốn chiến lược phổ biến được sử dụng trong giao dịch forex theo tin tức:

3.1. Chiến lược đánh đảo chiều biến động ban đầu (Initial Spike Fade)

Chiến lược đánh đảo chiều biến động ban đầu, hay còn gọi là Initial Spike Fade, đặt trên giả định chủ yếu rằng sau khi một sự kiện quan trọng xảy ra, thị trường sẽ phản ứng bằng một biến động ban đầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, giả định tiếp theo của chiến lược này là thị trường sẽ sau đó quay trở lại với xu hướng ban đầu. Do đó, chiến lược này đề xuất việc đặt lệnh giao dịch forex ngược lại với biến động ban đầu, nhằm kiếm lợi nhuận từ việc thị trường điều chỉnh và quay trở lại xu hướng ban đầu.

Quá trình này yêu cầu sự nhạy bén trong việc đánh giá tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Người giao dịch cần theo dõi cẩn thận các biến số như thời gian, khối lượng giao dịch, và các chỉ báo kỹ thuật để xác định thời điểm lý tưởng để đặt lệnh ngược lại. Đồng thời, việc quản lý rủi ro thông qua việc sử dụng stop loss và take profit cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này, giúp bảo vệ vốn đầu tư forex và tối ưu hóa lợi nhuận.

3.2. Chiến lược khoanh vùng (News Straddle)

Chiến lược này thường được áp dụng khi có nhiều sự kiện quan trọng được công bố đồng thời. Điều quan trọng là đặt hai lệnh đối với cùng một cặp tiền tệ: một lệnh mua và một lệnh bán. Cả hai lệnh này sẽ được trang bị với stop loss để quản lý rủi ro.

Khi thị trường phản ứng theo một hướng cụ thể sau sự kiện, lệnh ứng với hướng đối diện sẽ được kích hoạt và lợi nhuận có thể được kiếm được. Chiến lược này đòi hỏi sự nhạy bén trong việc đánh giá thị trường và quyết định thời điểm phù hợp để đặt lệnh. Sự linh hoạt và tư duy nhanh nhạy là yếu tố quan trọng để thích ứng với biến động nhanh chóng sau các sự kiện quan trọng. Đồng thời, quản lý rủi ro thông qua stop loss cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vốn đầu tư forex và đảm bảo an toàn cho chiến lược.

3.3. Chiến lược dựa trên kỳ vọng

Chiến lược này tập trung vào việc đánh giá kết quả dự kiến của các sự kiện kinh tế hoặc chính trị. Khi kết quả thực tế vượt qua kỳ vọng, tiền tệ có thể tăng giá và ngược lại. Do đó, nhà giao dịch forex sẽ tiến hành đặt lệnh mua hoặc bán trước khi sự kiện diễn ra, dựa trên những dự đoán và phân tích của mình.

Quan trọng trong chiến lược này là khả năng đọc hiểu và đánh giá đúng đắn thông tin trước sự kiện. Nhà giao dịch forex cần theo dõi các chỉ số kinh tế, các quyết định của ngân hàng trung ương, và các sự kiện chính trị để đưa ra dự đoán chính xác. Chiến lược này yêu cầu sự nhạy bén trong việc phân tích tình hình thị trường và đưa ra quyết định kịp thời.

Đặt lệnh mua hoặc bán trước sự kiện giúp nhà đầu tư forex tận dụng được biến động của thị trường khi thông tin được công bố. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến rủi ro và quản lý vốn thông qua việc sử dụng các công cụ như stop loss và take profit.

3.4. Chiến lược giao dịch tăng đột biến

Chiến lược này tập trung vào việc thực hiện lệnh mua hoặc bán ngay khi có một biến động mạnh trên thị trường, thường xuyên xuất hiện sau các sự kiện quan trọng. Bằng cách dự đoán đúng hướng của biến động này, nhà giao dịch forex có thể tận dụng cơ hội kiếm lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn.

Quan trọng trong chiến lược này là khả năng phản ứng nhanh chóng và linh hoạt của nhà giao dịch khi thị trường trở nên không dự đoán được. Việc đặt lệnh ngay sau sự kiện giúp tận dụng được biến động tạm thời và tạo ra cơ hội giao dịch có lợi. Tuy nhiên, nhà đầu tư forex cũng cần lưu ý đến rủi ro và quản lý vốn thông qua việc sử dụng các công cụ như stop loss và take profit để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại. Điều này đặt ra yêu cầu cao về khả năng quyết định và kỹ năng thực hiện lệnh một cách linh hoạt.

4. Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch forex theo tin tức

Ưu điểm

• Cơ hội kiếm lợi nhuận cao

Giao dịch theo tin tức forex mở ra cơ hội kiếm lợi nhuận vô cùng hấp dẫn trong khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt, những nhà giao dịch linh hoạt và có khả năng phản ứng nhanh chóng có thể tận dụng biến động giá mạnh mẽ sau các sự kiện quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được lợi nhuận đáng kể.

• Dễ dàng theo dõi

Việc theo dõi lịch kinh tế và dự đoán hướng đi của thị trường là bước quan trọng và không thể thiếu trong giao dịch forex theo tin tức. Tuy nhiên, với kiến thức chuyên sâu và sự chú ý đặc biệt, quá trình này trở nên dễ dàng và có thể là nền tảng cho quyết định giao dịch thông thái.

• Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật

Giao dịch forex theo tin tức không chỉ dựa vào yếu tố cơ bản mà còn có thể tích hợp các công cụ phân tích kỹ thuật. Sự linh hoạt này giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về thị trường, từ đó hỗ trợ quyết định giao dịch một cách hiệu quả.

Nhược điểm

• Nguy cơ xảy ra rủi ro

Giao dịch theo tin tức forex mang theo rủi ro cao với khả năng tạo ra biến động mạnh mẽ trên thị trường. Sự không dự đoán được của biến động này có thể làm tăng đáng kể rủi ro và ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư.

Những rủi ro có thể mắc phải

Thị trường ngoại hối thường xuyên chịu đựng những biến động đáng kể khi tin tức forex được công bố, và điều này thường tạo ra những thách thức lớn đối với các nhà giao dịch. Một trong những thực tế khó chấp nhận là sự xuất hiện của giãn spread, một chiến thuật được các nhà môi giới sử dụng để tăng lợi nhuận trong thời điểm này. Tuy nhiên, điều này thường tạo ra bất lợi cho những nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Giãn spread

Rủi ro này thường xuất hiện trong thời điểm công bố tin tức. Điều này không chỉ làm tăng chi phí giao dịch mà còn đặt ra những thách thức đối với những người tham gia giao dịch forex với số vốn nhỏ. Chi phí giao dịch tăng cao có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lợi nhuận của những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Rủi ro trượt giá 

Đây là một khía cạnh khác đầy thách thức trong giao dịch forex khi có tin tức. Trong tình huống này, giá khớp lệnh không giống với giá dự kiến, thường do thị trường biến động mạnh khi tin tức được công bố. Hiện tượng quét 2 đầu, nơi giá di chuyển theo một hướng và sau đó ngay lập tức quay đầu, gây rủi ro và khó khăn trong việc đưa ra dự đoán chính xác.

Không thể vào lệnh đúng lúc là một vấn đề khác mà nhiều nhà giao dịch forex đã phải đối mặt khi thị trường phản ứng nhanh chóng sau khi tin tức được công bố. Thời gian chờ đợi để vào lệnh có thể kéo dài, đôi khi đến 4 hoặc 5 giây, khiến cho lệnh được kích hoạt ở vị thế không mong muốn và tăng rủi ro.

• Cần có kiến thức và kinh nghiệm

Để thực hiện giao dịch theo tin tức một cách hiệu quả, kiến thức sâu rộng về kỹ thuật giao dịch forex và khả năng cảm nhận thị trường là rất quan trọng. Những người tham gia giao dịch cần phải nắm vững thông tin cơ bản và biết cách đánh giá tác động của tin tức lên thị trường.

• Không phù hợp với nhà đầu tư mới

Với rủi ro cao và yêu cầu kiến thức forex và kinh nghiệm, giao dịch theo tin tức không phải là lựa chọn phù hợp cho những nhà đầu tư mới bắt đầu. Việc này đặt ra thách thức lớn đối với họ khi phải đối mặt với biến động mạnh và quyết định giao dịch phức tạp.

4. Những điểm cần lưu ý khi giao dịch forex theo tin tức

Để giao dịch forex theo tin tức thành công, các nhà đầu tư forex cần lưu ý các điểm sau:

• Nắm bắt thông tin chính xác

Trong giao dịch theo tin tức forex, việc nắm bắt thông tin chính xác và đúng thời điểm là chìa khóa quan trọng. Đảm bảo sử dụng các nguồn tin uy tín và liên tục cập nhật thông tin thị trường để có cái nhìn toàn diện và chính xác về tình hình kinh tế và chính trị.

• Quản lý vốn và rủi ro hợp lý

Trong môi trường giao dịch forex theo tin tức, quản lý vốn và rủi ro là một phần không thể thiếu. Việc đặt stop loss và take profit là cách hiệu quả để giới hạn rủi ro và bảo vệ lợi nhuận đã đạt được, đồng thời đảm bảo sự ổn định trong chiến lược giao dịch.

• Kiên nhẫn và bình tĩnh

Giao dịch theo tin tức thường đi kèm với biến động mạnh trên thị trường, đòi hỏi sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Việc duy trì tâm lý vững vàng giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch forex một cách chính xác, tránh được tác động tiêu cực của tình hình thị trường lên quyết định của bạn.

5. Giao dịch theo tin như thế nào để hạn chế được rủi ro nhất?

Để hạn chế rủi ro khi giao dịch forex theo tin tức, các nhà đầu tư forex có thể áp dụng các chiến lược sau

• Sử dụng kỹ thuật giao dịch

Phân tích cơ bản (FA – Fundamental Analysis)

Phương pháp phân tích cơ bản yêu cầu nhà giao dịch đánh giá nhiều khía cạnh, như chính sách lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, sức mua của các quốc gia, CPI, CCI, và dữ liệu việc làm phi nông nghiệp. 

Mặc dù có thể khó khăn đối với những người không chuyên sâu về kinh tế, nhưng họ có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia trên các diễn đàn như investing và forexfactory. Hoặc đơn giản, họ có thể chờ đến khi tin tức được công bố trước khi đưa ra quyết định giao dịch forex, đặc biệt là khi những chỉ số này có ảnh hưởng dài hạn đến thị trường.

Phân tích kỹ thuật

Ngược lại, đặt trọng điểm vào việc theo dõi chuyển động của đường giá để xác định điểm vào lệnh. Thay vì đánh giá tính tích cực hay tiêu cực của tin tức, những nhà giao dịch forex theo phân tích kỹ thuật tập trung vào việc đưa ra quyết định dựa trên biểu đồ giá. Nếu dự đoán không chính xác, đây chỉ là một lệnh thua và có mức stop loss hỗ trợ. Ngược lại, nếu tin tức diễn ra như dự kiến, lệnh có thể chạm tới mức take profit nhanh chóng. Dưới đây là những chiến lược giao dịch tin tức phù hợp cho những nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật.

• Đặt stop loss và take profit

Trong giao dịch theo tin tức forex, việc đặt stop loss và take profit là bước quan trọng để quản lý rủi ro và lợi nhuận. Điều này giúp bạn giới hạn tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận dự kiến, tạo điều kiện cho chiến lược giao dịch có tính bền vững hơn.

• Theo dõi thị trường

Sự quan sát liên tục về biến động của thị trường là chìa khóa để đưa ra quyết định giao dịch forex chính xác. Việc theo dõi cảm xúc của thị trường, sự biến động sau các sự kiện, và các thông tin mới sẽ giúp bạn nắm bắt được cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

Tham khảo thêm: Phân tích dòng tiền: Ưu, nhược điểm và những cách phân tích dòng tiền hiệu quả

Kết luận

Giao dịch forex theo tin tức là một cách để kiếm lợi nhuận trong thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hạn chế rủi ro. Việc sử dụng các chiến lược phù hợp và quản lý vốn và rủi ro hợp lý là rất quan trọng trong giao dịch forex theo tin tức. Hơn nữa, việc theo dõi thị trường và cập nhật thông tin là điều không thể thiếu để thành công trong giao dịch này. Vì vậy, hãy lựa chọn sàn forex uy tín và tích lũy kiến thức forex để có thể giao dịch theo tin tức hiệu quả.

Forexnewsvn là trang tin tức tài chính quốc tế bằng tiếng Việt được cập nhật liên tục, chính xác, đầy đủ và chuyên sâu. Hãy cập nhật thêm thông tin về chúng tôi tại website: forexnews.vn