Phân kỳ là gì? | Tìm hiểu về thuật ngữ Phân kỳ (Divergence)

Phân kỳ là gì? Trước tiên hãy quay lại năm 1978, một nhà phân tích kỹ thuật tên là Gerald Appel đã phát minh ra một chỉ báo gọi là MACD (Moving Average Convergence Divergence). Đây là một trong những chỉ báo phổ biến và hiệu quả nhất trong lịch sử forex. MACD không chỉ giúp bạn xác định xu hướng, mà còn giúp bạn phát hiện được những tín hiệu divergence – phân kỳ. Divergence là một hiện tượng mà giá và chỉ báo di chuyển theo hai hướng khác nhau, cho thấy sự yếu đi của xu hướng hiện tại. Divergence có thể là một cơ hội vàng để bạn bắt được những điểm đảo chiều và vào lệnh với tỷ lệ rủi ro/thưởng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng divergence một cách chính xác và hiệu quả. Để có thể tận dụng được divergence, bạn cần có kiến thức forex vững chắc và kinh nghiệm giao dịch thực tế. Bạn cũng cần chọn một sàn forex uy tín để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về khái niệm divergence – phân kỳ, các loại divergence, cách nhận biết và sử dụng divergence trong giao dịch forex. Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích này.

Phân kỳ là gì? Khái niệm về Phân kỳ

Phân kỳ (Divergence) là một hiện tượng xảy ra khi giá tài sản di chuyển ngược lại so với chỉ báo kỹ thuật. Thông thường, phân kỳ được xác định dựa trên các đỉnh và đáy của giá và chỉ báo tương ứng.

Ví dụ, nếu giá đang trong xu hướng tăng và tạo các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo dao động lại cho thấy các đỉnh thấp hơn, thì đó được gọi là phân kỳ giảm giá. Phân kỳ này báo hiệu rằng xu hướng tăng hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều thành xu hướng giảm.

Ngược lại, nếu giá đang trong xu hướng giảm và tạo các đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo dao động lại cho thấy các đáy cao hơn, thì đó được gọi là phân kỳ tăng giá. Phân kỳ này báo hiệu rằng xu hướng giảm hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.

Phân kỳ là một trong những tín hiệu đảo chiều phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ tín hiệu nào khác, phân kỳ không phải lúc nào cũng chính xác. Nhà giao dịch cần kết hợp phân kỳ với các yếu tố khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Có hai loại phân kỳ chính:

Phân kỳ cơ bản (Basic Divergence): Loại phân kỳ này được xác định dựa trên các đỉnh và đáy của giá và chỉ báo.
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence): Loại phân kỳ này được xác định dựa trên các đỉnh và đáy của giá và chỉ báo, nhưng các đỉnh và đáy này nằm trong một xu hướng chính.

Phân kỳ cơ bản thường được coi là đáng tin cậy hơn phân kỳ ẩn. Tuy nhiên, phân kỳ ẩn cũng có thể là một tín hiệu đảo chiều đáng giá.

Có nên sử dụng phân kỳ trong giao dịch

Quyết định sử dụng phân kỳ trong giao dịch Forex hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chiến lược giao dịch của bạn, cách bạn hiểu và áp dụng nó, cũng như việc kết hợp nó với các yếu tố khác trong quyết định giao dịch của bạn. Dưới đây là một số điều cần xem xét khi xác định việc sử dụng phân kỳ trong giao dịch Forex:

Hiểu rõ Phân Kỳ: Trước khi sử dụng phân kỳ, bạn cần hiểu rõ nó là gì và cách nó hoạt động trong ngữ cảnh của thị trường Forex. Cần có kiến thức vững về cả giá cả và các chỉ báo kỹ thuật liên quan.
Kết hợp với Chiến Lược Giao Dịch Khác: Phân kỳ nên được xem xét như một phần của chiến lược giao dịch tổng thể của bạn. Kết hợp nó với các yếu tố khác như hỗ trợ, kháng cự, và các mô hình giá có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về tình hình thị trường.
Sử Dụng Cẩn Thận: Như mọi công cụ kỹ thuật khác, phân kỳ không phải là một dạng “bí quyết” và nó không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi khi, nó có thể tạo ra dấu hiệu giả mạo. Cần phải áp dụng cẩn thận và chấp nhận rủi ro khi sử dụng nó.
Thử Nghiệm và Tối Ưu Hóa: Trước khi áp dụng phân kỳ vào giao dịch thực tế, hãy thử nghiệm nó trên các dữ liệu lịch sử và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn. Điều này có thể giúp bạn đánh giá khả năng của phân kỳ trong điều kiện thị trường khác nhau.
Chú Ý Đến Thị Trường Toàn Cầu: Forex là thị trường toàn cầu, và sự ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế, chính trị toàn cầu có thể làm thay đổi đột ngột xu hướng và tạo ra biến động. Hãy luôn chú ý đến các yếu tố này và không dựa quá mức vào chỉ báo kỹ thuật.

Các loại phân kì phổ biến hiện nay

Phân kỳ thường

Bullish Divergence (Phân kỳ Tăng): Xảy ra khi giá cả giảm nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra đỉnh cao hơn. Điều này có thể báo hiệu về sự yếu đuối trong xu hướng giảm và có thể là dấu hiệu của một đảo chiều tăng.

Bearish Divergence (Phân kỳ Giảm): Ngược lại, xảy ra khi giá tăng nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra đáy thấp hơn. Điều này có thể là dấu hiệu của sự yếu đuối trong xu hướng tăng và có thể là dấu hiệu của một đảo chiều giảm.

Phân kỳ thường (Regular Divergence) là loại phân kỳ phổ biến nhất. Phân kỳ thường xảy ra khi giá và chỉ báo tạo ra các đỉnh và đáy ngược chiều nhau.

Phân kỳ ẩn

Bullish Hidden Divergence (Phân kỳ Tăng Ẩn): Xảy ra khi giá tạo ra đáy cao hơn nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra đáy thấp hơn. Điều này có thể báo hiệu về sự mạnh mẽ của xu hướng tăng và có thể là dấu hiệu cho việc tiếp tục xu hướng.

Bearish Hidden Divergence (Phân kỳ Giảm Ẩn): Ngược lại, xảy ra khi giá tạo ra đỉnh thấp hơn nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra đỉnh cao hơn. Điều này có thể báo hiệu về sự mạnh mẽ của xu hướng giảm và có thể là dấu hiệu cho việc tiếp tục xu hướng.

Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) là loại phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ báo tạo ra các đỉnh và đáy ngược chiều nhau, nhưng các đỉnh và đáy này nằm trong một xu hướng chính.

Phân kỳ ẩn thường được coi là kém đáng tin cậy hơn phân kỳ thường. Tuy nhiên, phân kỳ ẩn cũng có thể là một tín hiệu đảo chiều đáng giá.

Phân kỳ phóng đại

Bullish Exaggerated Divergence (Phân kỳ Tăng Phóng Đại): Xảy ra khi giá tạo ra đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra đáy rất thấp hơn. Đây là một biểu hiện của sự yếu đuối đặc biệt mạnh mẽ và có thể là dấu hiệu của một đảo chiều tăng rất mạnh.

Bearish Exaggerated Divergence (Phân kỳ Giảm Phóng Đại): Ngược lại, xảy ra khi giá tạo ra đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra đỉnh rất cao hơn. Điều này có thể là dấu hiệu của sự yếu đuối đặc biệt mạnh mẽ và có thể là dấu hiệu của một đảo chiều giảm rất mạnh.

Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence) là loại phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ báo tạo ra các đỉnh và đáy bằng nhau.

Phân kỳ phóng đại thường báo hiệu rằng xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều. Tuy nhiên, phân kỳ phóng đại cũng có thể là một tín hiệu sai lệch.

Sự khác biệt giữa phân kỳ thường, phân kỳ ẩn và phân kỳ phóng đại

Cách sử dụng phân kỳ

Phân kỳ là một tín hiệu đảo chiều, nhưng nó không phải lúc nào cũng chính xác. Nhà giao dịch cần sử dụng phân kỳ một cách thận trọng và kết hợp phân kỳ với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Dưới đây là một số cách sử dụng phân kỳ:

Sử dụng phân kỳ để xác định điểm đảo chiều. Khi giá tạo một đỉnh hoặc đáy, nhà giao dịch có thể sử dụng phân kỳ để xác định xem đỉnh hoặc đáy đó có phải là điểm đảo chiều hay không.
Sử dụng phân kỳ để xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch. Khi giá đảo chiều, nhà giao dịch có thể sử dụng phân kỳ để xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch.

Các chỉ báo để nhận định phân kỳ

MACD

MACD thường bao gồm hai đường chính: MACD line và Signal line. Khi MACD line cắt qua Signal line từ dưới lên, đây có thể là dấu hiệu phân kỳ tăng (bullish divergence). Ngược lại, khi MACD line cắt qua Signal line từ trên xuống, có thể là dấu hiệu phân kỳ giảm (bearish divergence).
Cũng có thể xem xét histogram của MACD. Khi histogram giảm nhỏ dần trong khi giá tăng, hay tăng nhỏ dần trong khi giá giảm, đây cũng có thể là dấu hiệu phân kỳ.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định xu hướng và điểm đảo chiều. MACD bao gồm ba đường:

Line: Là đường trung bình động giản đơn 9 ngày (EMA) của đường trung bình động giản đơn 26 ngày (EMA).
Signal line: Là đường trung bình động giản đơn 9 ngày (EMA) của đường Line.
Histogram: Là sự chênh lệch giữa đường Line và đường Signal line.

Phân kỳ MACD được xác định bằng cách so sánh các đỉnh và đáy của đường Line và đường Signal line.

Phân kỳ tăng giá: Xảy ra khi giá tạo các đỉnh cao hơn, nhưng đường Line và đường Signal line tạo các đỉnh thấp hơn. Phân kỳ này báo hiệu rằng xu hướng giảm hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Phân kỳ giảm giá: Xảy ra khi giá tạo các đáy thấp hơn, nhưng đường Line và đường Signal line tạo các đáy cao hơn. Phân kỳ này báo hiệu rằng xu hướng tăng hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều thành xu hướng giảm.

Chỉ báo RSI

RSI có thể tạo ra dấu hiệu phân kỳ khi giá cả tạo ra đỉnh hoặc đáy mới, nhưng RSI không tạo ra đỉnh hoặc đáy mới tương ứng. Nếu giá tăng lên một mức cao mới và RSI không theo đuổi, có thể là dấu hiệu phân kỳ giảm. Ngược lại, nếu giá giảm xuống một mức đáy mới và RSI không theo đuổi, có thể là dấu hiệu phân kỳ tăng.

RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng. RSI có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị RSI dưới 30 cho thấy cổ phiếu đang ở trạng thái quá bán, trong khi giá trị RSI trên 70 cho thấy cổ phiếu đang ở trạng thái quá mua.

Phân kỳ RSI được xác định bằng cách so sánh các đỉnh và đáy của chỉ báo RSI.

Phân kỳ tăng giá: Xảy ra khi giá tạo các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo RSI tạo các đỉnh thấp hơn. Phân kỳ này báo hiệu rằng xu hướng giảm hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Phân kỳ giảm giá: Xảy ra khi giá tạo các đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo RSI tạo các đáy cao hơn. Phân kỳ này báo hiệu rằng xu hướng tăng hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều thành xu hướng giảm.

Stochastic

Stochastic cũng có thể tạo ra dấu hiệu phân kỳ khi giá tạo ra đỉnh hoặc đáy mới, nhưng Stochastic không tạo ra đỉnh hoặc đáy mới tương ứng. Nếu giá tăng lên một mức cao mới và Stochastic không theo đuổi, có thể là dấu hiệu phân kỳ giảm. Ngược lại, nếu giá giảm xuống một mức đáy mới và Stochastic không theo đuổi, có thể là dấu hiệu phân kỳ tăng.

Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường động lượng và điểm đảo chiều. Stochastic bao gồm hai đường:

%K: Là đường trung bình động giản đơn 14 ngày (EMA) của giá đóng cửa hiện tại so với giá đóng cửa cao nhất và thấp nhất trong 14 ngày.
%D: Là đường trung bình động giản đơn 3 ngày (EMA) của đường %K.

Phân kỳ Stochastic được xác định bằng cách so sánh các đỉnh và đáy của đường %K và đường %D.

Phân kỳ tăng giá: Xảy ra khi giá tạo các đỉnh cao hơn, nhưng đường %K và đường %D tạo các đỉnh thấp hơn. Phân kỳ này báo hiệu rằng xu hướng giảm hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Phân kỳ giảm giá: Xảy ra khi giá tạo các đáy thấp hơn, nhưng đường %K và đường %D tạo các đáy cao hơn. Phân kỳ này báo hiệu rằng xu hướng tăng hiện tại đang suy yếu và có thể đảo chiều thành xu hướng giảm.

Ứng dụng thuật ngữ Divergence trong giao dịch

Nhận Diện Sự Đảo Chiều: Một trong những ứng dụng quan trọng của Divergence là nhận diện sự đảo chiều trong xu hướng giá. Khi xuất hiện Bullish Divergence (phân kỳ tăng) sau một đà giảm, có thể là dấu hiệu của sự yếu đuối trong áp lực bán và có khả năng có một đảo chiều tăng sắp xảy ra. Ngược lại, Bearish Divergence (phân kỳ giảm) sau một đà tăng có thể báo hiệu về sự yếu đuối và khả năng có một đảo chiều giảm.

Xác Định Sự Mạnh Mẽ của Xu Hướng: Divergence cũng có thể giúp nhà giao dịch xác định sự mạnh mẽ của xu hướng hiện tại. Khi giá tiếp tục tăng lên mới nhưng chỉ báo kỹ thuật không theo đuổi (Bearish Hidden Divergence), có thể là dấu hiệu rằng mặc dù giá cả tăng, nhưng đà tăng có thể đang mất đà và có thể xuất hiện sự giảm tốc.

Quyết Định Thời Điểm Giao Dịch: Divergence có thể được sử dụng để quyết định thời điểm mở hoặc đóng vị trí giao dịch. Ví dụ, khi xuất hiện Bullish Divergence và giá tiếp tục tăng lên, nhà giao dịch có thể xem xét mở vị trí mua. Ngược lại, Bearish Divergence có thể là dấu hiệu để xem xét vị trí bán.

Kết Hợp với Mô Hình Giá và Hỗ Trợ/Kháng Cự: Khi sử dụng Divergence, việc kết hợp nó với mô hình giá và cảm nhận về hỗ trợ/kháng cự có thể làm tăng tính chính xác. Nếu Divergence xuất hiện gần một mức hỗ trợ mạnh, nó có thể làm tăng khả năng thành công của tín hiệu giao dịch.

Quản Lý Rủi Ro: Divergence cũng có thể giúp trong quản lý rủi ro. Khi xác định sự đảo chiều, nhà giao dịch có thể áp dụng các biện pháp an toàn như đặt stop-loss để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Nhưng lưu ý khi giao dịch

Khi giao dịch bằng thuật ngữ Divergence, có một số lưu ý quan trọng mà nhà giao dịch nên xem xét để đảm bảo quyết định giao dịch là chín chắn và thông minh:

Xác Nhận Bằng Các Yếu Tố Khác: Divergence nên được xem xét cùng với các yếu tố khác của phân tích kỹ thuật như mô hình giá, hỗ trợ/kháng cự, và các chỉ báo kỹ thuật khác. Điều này giúp tăng độ chính xác của tín hiệu và giảm khả năng nhận dạng các dấu hiệu giả mạo.
Không Chỉ Dựa Vào Divergence: Divergence không nên là yếu tố duy nhất quyết định giao dịch. Thị trường có thể phức tạp và thay đổi nhanh chóng, vì vậy việc kết hợp nó với các chiến lược khác và thông tin thị trường là quan trọng.
Hiểu Rõ Về Điều Kiện Thị Trường: Điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến độ hiệu quả của Divergence. Trong thị trường đi ngang, các dấu hiệu Divergence có thể không có sức mạnh như trong một xu hướng mạnh.
Quản Lý Rủi Ro Cẩn Thận: Sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro như đặt stop-loss để giảm thiểu các tổn thất tiềm ẩn. Divergence không phải là bảo đảm chắc chắn, và việc bảo vệ vốn là quan trọng.
Thử Nghiệm và Tối Ưu Hóa Chiến Lược: Trước khi áp dụng Divergence vào giao dịch thực tế, thử nghiệm chiến lược trên dữ liệu lịch sử và tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.
Giữ Lòng Bình Tĩnh và Tìm Hiểu Liên Tục: Thị trường có thể không luôn hành động theo dự đoán của bạn. Luôn giữ tinh thần lạc quan, học từ mỗi giao dịch, và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Hạn Chế Giao Dịch Trong Điều Kiện Thị Trường Không Rõ Ràng: Trong những thời kỳ thị trường không rõ ràng, nên hạn chế giao dịch sử dụng Divergence. Thời kỳ như tin tức quan trọng, sự kiện đột ngột có thể làm mất tính chính xác của Divergence.

Kết luận

Như vậy Forexnews đã giải đáp được câu hỏi “phân kỳ là gì?“. Divergence – phân kỳ là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật forex. Divergence giúp bạn nhận biết được sự yếu đi của xu hướng hiện tại và dự báo được những điểm đảo chiều tiềm năng. Divergence có thể được phát hiện bằng cách sử dụng các chỉ báo như MACD, RSI, Stochastic, hay CCI. Tuy nhiên, để sử dụng divergence một cách hiệu quả, bạn cần có kiến thức forex vững chắc, kinh nghiệm giao dịch thực tế, và chiến lược giao dịch rõ ràng. Bạn cũng cần chọn một sàn forex uy tín để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về divergence – phân kỳ và cách áp dụng nó vào giao dịch forex. Chúc bạn giao dịch thành công!