Tìm hiểu về phương pháp cung cầu từ A – Z trong thị trường Forex

Phương pháp cung cầu là gì? Làm thế nào để xác định vùng cung và cầu? Phương pháp này có tác động thế nào đến thị trường tài chính? Đây là những câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm khi muốn tìm hiểu về phương pháp cung cầu.
Phương pháp cung cầu được xem là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật hữu hiệu nhất trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối (forex). Nó giúp nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng giá cả và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm bắt và áp dụng phương pháp này một cách thành thạo. Muốn vậy, nhà đầu tư cần nắm vững lý thuyết cũng như cách xác định các vùng cung cầu. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về phương pháp cung cầu từ A – Z, giúp bạn có thể áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả trong giao dịch.

Tìm hiểu về phương pháp cung cầu từ A - Z trong thị trường Forex

Phương pháp cung cầu trong thị trường Forex đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Sự biến động mạnh của giá dầu đã thúc đẩy các nhà giao dịch tìm kiếm các phương pháp dự đoán xu hướng thị trường hiệu quả hơn.

Gần 50 năm sau, phân tích cung cầu đã phát triển thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất trong thị trường Forex. Tuy nhiên, việc áp dụng thành thạo phương pháp này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế.

Trong bài viết này, Forexnews sẽ cung cấp một hướng dẫn chi tiết về phân tích cung cầu, bao gồm:

  • Khái niệm cơ bản: Cung, cầu, vùng cung, vùng cầu, luật cung cầu…
  • Cách xác định vùng cung cầu: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ nến, khối lượng giao dịch, các mức hỗ trợ/kháng cự…
  • Cách giao dịch theo cung cầu: Xác định điểm vào lệnh, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ dựa trên vùng cung cầu.
  • Các lưu ý và mẹo giao dịch: Quản lý vốn, tâm lý giao dịch, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác…

Bằng cách nắm vững kiến thức và kỹ năng phân tích cung cầu, bạn có thể nâng cao khả năng dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

1. Lý thuyết về phương pháp Cung Cầu trong thị trường Forex

1.1. Khái niệm về Cung (Supply)

Trong thị trường Forex, khái niệm về “Cung” (Supply) đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá và dự đoán sự biến động của giá cả và xu hướng thị trường. Cung, cùng với Nachfrage (Nhu cầu), tạo nên cơ sở cho mô hình cung cầu, một nguyên lý cơ bản của kinh tế học, được áp dụng rộng rãi trong việc phân tích thị trường tài chính.

Cung là lượng hàng hóa, dịch vụ mà người bán sẵn sàng cung ứng ra thị trường ở một mức giá nhất định. Khi giá cả tăng cao, người bán sẽ sản xuất và cung ứng nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn ra thị trường.

Ngược lại, khi giá cả giảm thấp, người bán sẽ hạn chế sản xuất và cung ứng ít hàng hóa, dịch vụ hơn ra thị trường.

Như vậy, cung phụ thuộc vào giá cả. Khi giá cả tăng, cung tăng và ngược lại. Cung được xác định bởi các yếu tố như:

  • Tỷ giá hối đoái hiện tại
  • Các yếu tố kinh tế của quốc gia phát hành loại tiền đó
  • Các yếu tố chính trị của quốc gia phát hành loại tiền đó
  • Các yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư

Khi cung của một loại tiền tăng lên, giá của loại tiền đó có xu hướng giảm xuống. Ngược lại, khi cung của một loại tiền giảm xuống, giá của loại tiền đó có xu hướng tăng lên.

Ví dụ:

  • Giả sử tỷ giá hối đoái EUR/USD là 1,1500. Nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo rằng họ sẽ tăng lãi suất, điều này sẽ khiến đồng EUR trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Kết quả là, cầu đối với đồng EUR sẽ tăng lên và cung đối với đồng EUR sẽ giảm xuống. Điều này sẽ khiến tỷ giá hối đoái EUR/USD tăng lên, lên mức 1,1600.

Cung (Supply) trong thị trường forex có thể được phân loại thành hai loại:

  • Cung cơ bản (Fundamental Supply): Cung cơ bản là cung được xác định bởi các yếu tố kinh tế và chính trị của quốc gia phát hành loại tiền đó. Cung cơ bản có xu hướng thay đổi chậm hơn cung hiện hành (Current Supply).
  • Cung hiện hành (Current Supply): Cung hiện hành là cung được xác định bởi các yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư. Cung hiện hành có xu hướng thay đổi nhanh hơn cung cơ bản.

Cung (Supply) trong thị trường forex có vai trò quan trọng trong việc xác định giá cả và xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư có thể sử dụng cung để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

 

1.2 Khái niệm về Cầu (Demand)

Cầu (Demand) trong thị trường forex là số lượng tiền tệ của một loại tiền mà người mua sẵn sàng mua ở một mức giá nhất định. Cầu được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lãi suất, tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng thị trường, hoạt động thương mại và đầu tư, chính sách tiền tệ và các sự kiện chính trị. Cầu được xác định bởi các yếu tố như:

  • Tỷ giá hối đoái hiện tại
  • Các yếu tố kinh tế của quốc gia phát hành loại tiền đó
  • Các yếu tố chính trị của quốc gia phát hành loại tiền đó
  • Các yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư

Khi cầu đối với một loại tiền tăng lên, giá của loại tiền đó có xu hướng tăng lên. Ngược lại, khi cầu đối với một loại tiền giảm xuống, giá của loại tiền đó có xu hướng giảm xuống.

Ví dụ:

  • Giả sử tỷ giá hối đoái EUR/USD là 1,1500. Nếu Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (Fed) thông báo rằng họ sẽ cắt giảm lãi suất, điều này sẽ khiến đồng USD trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Kết quả là, cầu đối với đồng USD sẽ giảm xuống và cầu đối với đồng EUR sẽ tăng lên. Điều này sẽ khiến tỷ giá hối đoái EUR/USD tăng lên, lên mức 1,1600.

Cầu (Demand) trong thị trường forex có thể được phân loại thành hai loại:

  • Cầu cơ bản (Fundamental Demand): Cầu cơ bản là cầu được xác định bởi các yếu tố kinh tế và chính trị của quốc gia phát hành loại tiền đó. Cầu cơ bản có xu hướng thay đổi chậm hơn cầu hiện hành (Current Demand).
  • Cầu hiện hành (Current Demand): Cầu hiện hành là cầu được xác định bởi các yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư. Cầu hiện hành có xu hướng thay đổi nhanh hơn cầu cơ bản.

Cầu (Demand) trong thị trường forex có vai trò quan trọng trong việc xác định giá cả và xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư có thể sử dụng cầu để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

Một số cách để xác định cầu (Demand) trong thị trường forex:

  • Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index (RSI) và Bollinger Bands có thể được sử dụng để xác định cung và cầu.
  • Sử dụng phân tích cơ bản: Phân tích cơ bản có thể được sử dụng để xác định các yếu tố kinh tế và chính trị có thể ảnh hưởng đến cầu của một loại tiền.
  • Sử dụng phân tích hành vi giá: Phân tích hành vi giá có thể được sử dụng để xác định cung và cầu dựa trên hành vi của các nhà giao dịch.

Cầu (Demand) trong thị trường forex là một khái niệm quan trọng mà các nhà đầu tư cần hiểu rõ. Bằng cách hiểu rõ về cầu, các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn và nâng cao cơ hội thành công của mình.

 

1.3 Các trạng thái Cung – Cầu của thị trường

Trong thị trường forex, trạng thái cung – cầu của thị trường được xác định bởi sự tương quan giữa lượng cung và lượng cầu đối với một cặp tiền tệ cụ thể tại một thời điểm nhất định. Trạng thái cung – cầu của thị trường có thể được chia thành ba trạng thái chính:

  • Trạng thái cân bằng (Equilibrium): Khi cung bằng cầu, giá của cặp tiền tệ đó sẽ không thay đổi.
  • Trạng thái dư cung (Oversupply): Khi cung lớn hơn cầu, giá của cặp tiền tệ đó sẽ giảm xuống.
  • Trạng thái dư cầu (Overdemand): Khi cầu lớn hơn cung, giá của cặp tiền tệ đó sẽ tăng lên.

Trạng thái cân bằng (Equilibrium): Trạng thái cân bằng xảy ra khi cung bằng cầu. Trong trạng thái này, các nhà đầu tư mua và bán một cặp tiền tệ với tốc độ như nhau. Điều này dẫn đến giá của cặp tiền tệ đó không thay đổi.

Trạng thái dư cung (Oversupply): Trạng thái dư cung xảy ra khi cung lớn hơn cầu. Trong trạng thái này, có nhiều người bán một cặp tiền tệ hơn là người mua. Điều này dẫn đến giá của cặp tiền tệ đó giảm xuống.

Trạng thái dư cầu (Overdemand): Trạng thái dư cầu xảy ra khi cầu lớn hơn cung. Trong trạng thái này, có nhiều người mua một cặp tiền tệ hơn là người bán. Điều này dẫn đến giá của cặp tiền tệ đó tăng lên.

Các yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái cung – cầu của thị trường forex bao gồm:

  • Các yếu tố kinh tế: Các yếu tố kinh tế như lãi suất, lạm phát, GDP, v.v. có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với một loại tiền tệ. Ví dụ, khi lãi suất của một quốc gia tăng lên, sẽ có nhiều nhà đầu tư hơn muốn đầu tư vào đồng tiền của quốc gia đó. Điều này sẽ dẫn đến cầu đối với đồng tiền đó tăng lên và giá của đồng tiền đó tăng lên.
  • Các yếu tố chính trị: Các yếu tố chính trị như bất ổn chính trị, chiến tranh, v.v. có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư. Ví dụ, khi xảy ra bất ổn chính trị ở một quốc gia, các nhà đầu tư có thể sẽ muốn rút vốn khỏi đồng tiền của quốc gia đó. Điều này sẽ dẫn đến cung đối với đồng tiền đó tăng lên và giá của đồng tiền đó giảm xuống.
  • Các yếu tố tâm lý: Các yếu tố tâm lý như tâm lý đám đông, tin tức, v.v. cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái cung – cầu của thị trường forex. Ví dụ, khi có tin tức tích cực về một quốc gia, các nhà đầu tư có thể sẽ muốn mua đồng tiền của quốc gia đó. Điều này sẽ dẫn đến cầu đối với đồng tiền đó tăng lên và giá của đồng tiền đó tăng lên.

Ứng dụng của trạng thái cung – cầu trong thị trường forex:

Các nhà đầu tư có thể sử dụng trạng thái cung – cầu để dự đoán xu hướng thị trường forex và đưa ra các quyết định giao dịch.

  • Dự đoán xu hướng thị trường: Nếu trạng thái cung – cầu của thị trường đang ở trạng thái dư cung, có thể dự đoán rằng giá của cặp tiền tệ đó sẽ giảm xuống. Ngược lại, nếu trạng thái cung – cầu của thị trường đang ở trạng thái dư cầu, có thể dự đoán rằng giá của cặp tiền tệ đó sẽ tăng lên.
  • Đưa ra quyết định giao dịch: Nếu nhà đầu tư đang dự đoán rằng giá của một cặp tiền tệ sẽ tăng lên, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua cặp tiền tệ đó. Ngược lại, nếu nhà đầu tư đang dự đoán rằng giá của một cặp tiền tệ sẽ giảm xuống, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán cặp tiền tệ đó.

 

1.4 Thế nào là giao dịch theo vùng Cung Cầu (Supply Demand)

Giao dịch theo vùng cung cầu (Supply Demand) là một phương pháp giao dịch dựa trên nguyên tắc cung cầu để xác định các khu vực trên biểu đồ giá nơi áp lực mua hoặc bán mạnh mẽ. Các nhà giao dịch sử dụng các vùng cung cầu để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch.

  • Vùng cung (Supply) là khu vực trên biểu đồ giá nơi áp lực bán mạnh mẽ. Khi giá chạm đến vùng cung, nó thường sẽ bị đẩy xuống.
  • Vùng cầu (Demand) là khu vực trên biểu đồ giá nơi áp lực mua mạnh mẽ. Khi giá chạm đến vùng cầu, nó thường sẽ được đẩy lên.

Các cách xác định vùng cung cầu

  • Có nhiều cách để xác định vùng cung cầu. Một cách đơn giản là sử dụng các công cụ vẽ vùng cung cầu được tích hợp sẵn trong các phần mềm giao dịch.
  • Một cách khác là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ báo kỹ thuật như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index (RSI) và Bollinger Bands có thể được sử dụng để xác định cung và cầu.
  • Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích hành vi giá để xác định vùng cung cầu. Phân tích hành vi giá bao gồm việc xem xét các mức giá quan trọng, các mẫu nến và các hành vi của các nhà giao dịch khác.Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch theo vùng cung cầu

Ưu điểm:

  • Phương pháp đơn giản, dễ hiểu
  • Có thể áp dụng trong nhiều khung thời gian
  • Có thể giúp dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch

Nhược điểm:

  • Không thể dự đoán chính xác giá cả trong ngắn hạn
  • Không thể dự đoán chính xác giá cả trong trường hợp có những yếu tố bất ngờ

 

1.5 Những ảnh hưởng của phương pháp này tới kinh tế toàn cầu

Phương pháp giao dịch theo vùng Cung-Cầu không chỉ ảnh hưởng đến các nhà giao dịch và thị trường tài chính mà còn có những tác động đáng kể đối với kinh tế toàn cầu. Dưới đây là một số ảnh hưởng quan trọng:

  • Tác Động Đối Với Thị Trường Tài Chính Toàn Cầu: Phương pháp giao dịch theo vùng Cung-Cầu có thể tạo ra sự biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Những người tham gia giao dịch theo phương pháp này có thể đưa ra các quyết định đồng thuận, tạo ra xu hướng và làm thay đổi tâm lý thị trường.
  • Tạo Ra Cơ Hội Đầu Tư và Rủi Ro: Các nhà đầu tư sử dụng phương pháp giao dịch theo vùng Cung-Cầu để xác định các cơ hội đầu tư có thể tạo ra những động lực mới cho dòng vốn và đầu tư. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro khi các thị trường biến động.
  • Ảnh Hưởng Đến Chính Sách Tiền Tệ: Các sự kiện và biến động trên thị trường tài chính toàn cầu có thể tạo ra áp lực và yêu cầu đối với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Chính sách tiền tệ và thuế có thể được điều chỉnh để ổn định thị trường và giảm thiểu tác động tiêu cực.
  • Tác Động Đến Thương Mại Quốc Tế: Biến động giá cả và tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế. Những biến động lớn có thể tạo ra cơ hội hoặc thách thức cho các doanh nghiệp thương mại quốc tế và quốc gia.
  • Ảnh Hưởng Đến Tình Hình Tài Chính Quốc Tế: Các sự kiện trên thị trường tài chính có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của các quốc gia. Sự giảm giá cả có thể tạo áp lực lên ngân sách quốc gia và cản trở sự phục hồi kinh tế.
  • Tác Động Đến Đầu Tư Nước Ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài thường xuyên theo dõi các biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Sự chuyển động lớn có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của họ, đặc biệt là đối với các quốc gia có thị trường tài chính đóng vai trò lớn.
  • Chạy Sự Điều Chỉnh Kinh Tế: Những biến động mạnh trên thị trường tài chính có thể tạo ra sự chuyển động lớn trong kinh tế toàn cầu. Nếu không được quản lý chặt chẽ, có thể xảy ra sự điều chỉnh đột ngột và gây ra tác động lớn đối với nền kinh tế.
  • Ứng Dụng Công Nghệ và Phân Tích: Phương pháp giao dịch theo vùng Cung-Cầu thường kết hợp với công nghệ và phân tích dữ liệu lớn. Điều này có thể tạo ra sự tiếp cận mới và đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp tài chính và kinh tế toàn cầu.

Tóm lại, phương pháp giao dịch theo vùng Cung-Cầu không chỉ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và thị trường tài chính mà còn có tác động rộng lớn đối với kinh tế toàn cầu, từ tình hình tài chính đến chính sách tiền tệ và thương mại quốc tế.

 

1.6 Thanh khoản là gì?

Trong thị trường forex, thanh khoản là khả năng một tài sản có thể được mua hoặc bán một cách dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến giá của tài sản đó. Thanh khoản cao có nghĩa là các nhà giao dịch có thể mua và bán tài sản một cách dễ dàng và nhanh chóng với giá cả hợp lý. Thanh khoản thấp có nghĩa là các nhà giao dịch có thể gặp khó khăn trong việc mua hoặc bán tài sản và có thể phải chịu mức giá cao hoặc thấp hơn giá thị trường.

Thanh khoản trong thị trường forex được xác định bởi một số yếu tố, bao gồm:

  • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch càng lớn thì thanh khoản càng cao.
  • Khoảng cách giữa giá mua và giá bán: Khoảng cách giữa giá mua và giá bán càng nhỏ thì thanh khoản càng cao.
  • Số lượng nhà giao dịch tham gia thị trường: Số lượng nhà giao dịch tham gia thị trường càng lớn thì thanh khoản càng cao.

Thanh khoản là một yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch forex. Thanh khoản cao có thể giúp các nhà giao dịch:

  • Lập lệnh giao dịch dễ dàng hơn: Khi thanh khoản cao, các nhà giao dịch có thể lập lệnh giao dịch mà không phải lo lắng về việc giá thay đổi trước khi lệnh được thực hiện.
  • Đóng lệnh giao dịch dễ dàng hơn: Khi thanh khoản cao, các nhà giao dịch có thể đóng lệnh giao dịch mà không phải lo lắng về việc giá thay đổi trước khi lệnh được thực hiện.
  • Giảm thiểu rủi ro: Khi thanh khoản cao, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời.

Thị trường forex là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới. Khối lượng giao dịch forex hàng ngày là hàng nghìn tỷ đô la. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch forex có thể mua và bán tài sản một cách dễ dàng và nhanh chóng với giá cả hợp lý.

Trên thị trường tài chính, thanh khoản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo giao dịch diễn ra trơn tru. Các công cụ có thanh khoản cao như cổ phiếu bluechip, trái phiếu Chính phủ thường được ưa chuộng hơn.

 

2. Cách xác định vùng Cung Cầu (Supply Demand)

2.1 Cách xác định vùng Cung (Supply)

Để xác định vùng cung, ta cần dựa vào:

  • Xác định Mức Kháng Cự (Resistance Levels): Các mức kháng cự trên biểu đồ giá thường tương ứng với vùng Cung. Đây là những mức giá mà có sự gia tăng đáng kể trong cung cấp, dẫn đến sự giảm giá hoặc giữ giá ổn định. Các mức kháng cự có thể được xác định bằng cách quan sát các đỉnh trước đó trên biểu đồ.
  • Tìm Kiếm Các Mô Hình Nến Phản Chiều (Bearish Reversal Candlestick Patterns): Các mô hình nến phản chiều như Evening Star, Shooting Star, và Bearish Engulfing thường xuất hiện ở vùng Cung. Những mô hình này thường là dấu hiệu của sự đảo chiều từ sự tăng giá sang sự giảm giá, điều này có thể tạo ra vùng Cung mới.
  • Quan Sát Sự Xuất Hiện của Pin Bars (Các thanh nến Pin): Pin bars là một loại mô hình nến có thể xuất hiện ở các vùng quan trọng trên biểu đồ, báo hiệu sự đảo chiều trong tâm lý thị trường. Pin bars có thể tượng trưng cho sự áp đặt của lực cung.
  • Chú Ý Đến Sự Biến Động Cao và Chấn Động Giá (Volatility): Khi có sự tăng đột ngột trong biến động giá, đặc biệt là tăng lên, có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của lực Cung mạnh mẽ. Sự biến động này có thể tạo ra các vùng Cung mới.
  • Sử Dụng Đường Trendline và Kênh Giá (Price Channels): Đường trendline và kênh giá thường có thể giúp xác định vùng Cung. Nếu giá đang di chuyển dọc theo một đường trendline giảm và gặp kháng cự, có thể đó là một vùng Cung quan trọng.
  • Theo Dõi Khối Lượng Giao Dịch: Sự gia tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch tại mức giá nào đó có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của lực cung. Các biểu đồ khối lượng có thể giúp xác định vùng Cung quan trọng.
  • Quan Sát Sự Chậm Trễ Trong Xu Hướng Giảm Giá: Khi xu hướng giảm giá chậm trễ hoặc giảm độ dốc, điều này có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của lực Cung. Sự yếu đuối của xu hướng có thể tạo ra vùng Cung.
  • Tìm Kiếm Sự Giao Cắt của Các Đường Chỉ Báo Kỹ Thuật: Sự giao cắt của các đường chỉ báo kỹ thuật như Moving Averages có thể tạo ra các tín hiệu về sự thay đổi trong lực cung và cầu. Một giao cắt giữa đường giá và đường trung bình có thể là dấu hiệu Cung.

Như vậy, dựa vào các yếu tố trên, ta có thể xác định được vùng cung tiềm năng trên biểu đồ.

 

2.2 Cách xác định vùng Cầu (Demand)

Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng để nhận diện và xác định vùng Cầu trên biểu đồ giá:

  • Xác Định Mức Hỗ Trợ (Support Levels): Các mức hỗ trợ thường tương ứng với vùng Cầu. Đây là những mức giá mà có sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu, dẫn đến sự tăng giá hoặc giữ giá ổn định. Các mức hỗ trợ có thể được xác định bằng cách quan sát các đáy trước đó trên biểu đồ.
  • Tìm Kiếm Các Mô Hình Nến Phản Chiều (Bullish Reversal Candlestick Patterns): Các mô hình nến phản chiều như Morning Star, Hammer, và Bullish Engulfing thường xuất hiện ở vùng Cầu. Những mô hình này thường là dấu hiệu của sự đảo chiều từ sự giảm giá sang sự tăng giá, điều này có thể tạo ra vùng Cầu mới.
  • Quan Sát Sự Xuất Hiện của Pin Bars (Các thanh nến Pin): Pin bars cũng là một loại mô hình nến có thể xuất hiện ở các vùng quan trọng trên biểu đồ, báo hiệu sự đảo chiều trong tâm lý thị trường. Pin bars có thể tượng trưng cho sự áp đặt của lực Cầu.
  • Chú Ý Đến Sự Biến Động Cao và Chấn Động Giá (Volatility): Khi có sự giảm đột ngột trong biến động giá, đặc biệt là giảm xuống, có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của lực Cầu mạnh mẽ. Sự biến động này có thể tạo ra các vùng Cầu mới.
  • Sử Dụng Đường Trendline và Kênh Giá (Price Channels): Đường trendline và kênh giá thường có thể giúp xác định vùng Cầu. Nếu giá đang di chuyển dọc theo một đường trendline tăng và gặp hỗ trợ, đó có thể là một vùng Cầu quan trọng.
  • Theo Dõi Khối Lượng Giao Dịch: Sự tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch tại mức giá nào đó có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của lực Cầu. Các biểu đồ khối lượng có thể giúp xác định vùng Cầu quan trọng.
  • Quan Sát Sự Chậm Trễ Trong Xu Hướng Tăng Giá: Khi xu hướng tăng giá chậm trễ hoặc giảm độ dốc, điều này có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của lực Cầu. Sự yếu đuối của xu hướng có thể tạo ra vùng Cầu.
  • Tìm Kiếm Sự Giao Cắt của Các Đường Chỉ Báo Kỹ Thuật: Sự giao cắt của các đường chỉ báo kỹ thuật như Moving Averages có thể tạo ra các tín hiệu về sự thay đổi trong lực cung và cầu. Một giao cắt giữa đường giá và đường trung bình có thể là dấu hiệu Cầu.

 

2.3 Cách chọn vùng Cung Cầu (Supply Demand) sao cho chuẩn xác nhất

Để chọn được vùng cung cầu chuẩn xác, cần lưu ý:

  • Vùng cung cầu càng xuất hiện nhiều lần trong quá khứ thì càng đáng tin cậy.
  • Cần xem xét vùng cung cầu trên nhiều khung thời gian khác nhau như ngày, tuần, tháng để đảm bảo tính nhất quán.
  • Chỉ nên chọn những vùng có khối lượng giao dịch lớn tại các cạnh của vùng. Điều này cho thấy có sự tương tác mạnh mẽ của cung cầu tại vùng giá đó.
  • Cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trendline, đường SMA để xác nhận độ tin cậy của vùng.
  • Vùng cung cầu nên có ít nhất 2 cạnh. Cạnh 1 cho thấy sự phản ứng ban đầu của cung/cầu. Cạnh 2 xác nhận độ tin cậy của vùng.

Như vậy, với những phân tích kỹ lưỡng, ta có thể lựa chọn được những vùng cung cầu chất lượng để áp dụng giao dịch.

 

3. Những yếu tố để có thể đánh giá vùng Cung Cầu hoạt động hiệu quả

3.1 Sự tương tác mạnh mẽ của cung cầu tại vùng giá

Khi giá tiến vào vùng cung cầu, cần xem khối lượng giao dịch có tăng vọt và có sự đảo chiều mạnh hay không. Điều này cho thấy có sự tranh chấp quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Sự tương tác mạnh mẽ của cung và cầu tại một vùng giá có thể được đánh giá dựa trên sự đồng nhất và xác nhận từ nhiều yếu tố khác nhau, từ mô hình nến và khối lượng giao dịch đến chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu tâm lý thị trường. Những yếu tố này khi kết hợp lại tạo ra một hình ảnh toàn diện và chính xác về tình trạng của vùng Cung-Cầu.

 

3.2 Giá dừng lại và quay đầu tại cạnh của vùng

Giá dừng lại và quay đầu tại cạnh của vùng có nghĩa là giá không thể vượt qua ranh giới của vùng Cung Cầu, mà bị đẩy trở lại theo hướng ngược lại. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ của vùng Cung Cầu và khả năng tác động lên giá trong tương lai.

Nếu giá dừng lại và quay đầu ngay tại cạnh của vùng, điều này cho thấy vùng cung cầu đang phát huy tác dụng.

 

3.3 Hình thành các mẫu hình nến đảo chiều

Mẫu hình nến đảo chiều là những mô hình nến cho thấy sự thay đổi trong xu hướng giá, từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Mẫu hình nến đảo chiều có thể tác động đến việc đánh giá vùng Cung Cầu hoạt động hiệu quả bằng cách cung cấp những tín hiệu về sự cân bằng hoặc mất cân bằng giữa người mua và người bán. Nếu mẫu hình nến đảo chiều xuất hiện tại cạnh của vùng Cung Cầu, nó có thể cho thấy sự yếu đi của vùng Cung Cầu và khả năng giá sẽ vượt qua ranh giới của vùng. Ngược lại, nếu mẫu hình nến đảo chiều xuất hiện tại trung tâm của vùng Cung Cầu, nó có thể cho thấy sự mạnh mẽ của vùng Cung Cầu và khả năng giá sẽ bị đẩy trở lại theo hướng ngược lại.

Sự xuất hiện của các mẫu hình nến bullish/bearish (như Inverted hammer, Shooting star…) tại vùng cung cầu cũng cho thấy vùng đó đang hoạt động hiệu quả.

 

3.4 Xu hướng giá hình thành sau khi test vùng

Xu hướng giá hình thành sau khi test vùng là một yếu tố quan trọng để đánh giá vùng Cung Cầu hoạt động hiệu quả. Test vùng là quá trình kiểm tra việc phản ứng giá của thị trường khi đạt đến các mức kháng cự. Nếu giá tiếp tục tăng và vượt qua mức kháng cự, điều này cho thấy lực cầu đang mạnh và có khả năng tiếp tục tăng giá. Ngược lại, nếu giá dừng lại và quay đầu tại cạnh của vùng Cung Cầu, điều này cho thấy lực cầu đang yếu và có khả năng giảm giá.

Xu hướng giá hình thành sau khi test vùng có thể được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như các mẫu hình nến đảo chiều, các chỉ báo động lực, các đường xu hướng và các mức Fibonacci.

Sau khi test vùng cung cầu, nếu xu hướng mới hình thành phù hợp với hướng dự đoán ban đầu thì đây là minh chứng rõ ràng nhất về độ chính xác của vùng.

Như vậy, với những phân tích đa chiều, ta có thể đánh giá được độ chính xác và hiệu quả của vùng cung cầu đang áp dụng.

 

4. Phân loại các vùng Cung Cầu (Supply Demand)

4.1. Vùng được hình thành theo một xu hướng

Rally-Base-Rally (RBR)

Đây là vùng cung điển hình trong xu hướng tăng giá. Nó bao gồm:

  • Rally: Tương ứng với pha tăng giá mạnh ban đầu, tạo thành cạnh bên trái của vùng cung.
  • Base: Là pha điều chỉnh/nối dài giá. Tạo thành đáy của vùng cung.
  • Rally: Pha tăng giá mạnh thứ 2, xác nhận vùng cung và tạo thành cạnh bên phải.

Drop-Base-Drop (DBD)

Đây là vùng cầu điển hình trong xu hướng giảm giá. Nó bao gồm:

  • Drop: Tương ứng với pha giảm giá mạnh ban đầu, tạo thành cạnh bên trái của vùng cầu.
  • Base: Là pha điều chỉnh/nối dài giá. Tạo thành trần của vùng cầu.
  • Drop: Pha giảm giá mạnh thứ 2, xác nhận vùng cầu và tạo thành cạnh bên phải.

 

4.2. Vùng được hình thành khi xu hướng đảo chiều

Drop-Base-Rally (DBR)

Đây là vùng cầu hình thành khi xu hướng chuyển từ giảm sang tăng giá. Nó bao gồm:

  • Drop: Pha giảm giá ban đầu.
  • Base: Pha điều chỉnh giá ngang/nối dài giá.
  • Rally: Pha tăng giá mạnh, xác nhận vùng cầu.

Rally-Base-Drop (RBD)

Đây là vùng cung hình thành khi xu hướng chuyển từ tăng sang giảm giá. Nó bao gồm:

  • Rally: Pha tăng giá mạnh ban đầu.
  • Base: Pha điều chỉnh giá ngang/nối dài giá.
  • Drop: Pha giảm giá mạnh, xác nhận vùng cung.

 

4.3. Lý do tạo nên RBR và DBD

  • RBR và DBD thường hình thành do tâm lý mua/bán quá đà của nhà đầu tư.
  • Sau pha tăng/giảm giá ban đầu quá mạnh (rally/drop), nhà đầu tư muốn chốt lời/cắt lỗ nên tạo ra áp lực đi ngược xu hướng => Pha base đi ngang/điều chỉnh xuất hiện.
  • Các nhà đầu tư còn lại lúc này “FOMO” và tiếp tục đẩy giá tiếp tục xu hướng ban đầu => Pha rally/drop thứ 2 xuất hiện.

 

4.4. Lý do tạo nên RBD và DBR

  • RBD và DBR thường hình thành do có sự thay đổi về cơ bản của thị trường.
  • Các tin tức, sự kiện lớn làm thay đổi triển vọng về cung cầu khiến xu hướng đảo chiều.
  • Dòng tiền sẽ dịch chuyển mạnh từ bên này sang bên kia, tạo ra RBD hoặc DBR.

 

5. Vùng Cung Cầu (Supply Demand) bị phá vỡ khi nào

5.1 Khi nến nhấn chìm giảm xuất hiện trái với xu hướng

Nến nhấn chìm giảm là một mô hình nến dự báo sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Tuy nhiên, khi nến nhấn chìm giảm xuất hiện trái với xu hướng, nghĩa là xuất hiện trong một xu hướng giảm, thì nó không còn có ý nghĩa đảo chiều nữa. Thay vào đó, nó chỉ thể hiện sự tiếp tục của xu hướng giảm và áp lực bán mạnh mẽ.

Nếu trong xu hướng giảm giá mà xuất hiện nến nhấn chìm tăng hoặc ngược lại, thì đây là dấu hiệu vùng cung cầu sắp bị phá vỡ. Lúc này cần chú ý chốt lời hoặc cắt lỗ.

 

5.2 Bị phá vỡ dù đang đi đúng hướng

Bị phá vỡ dù đang đi đúng hướng là một cụm từ được dùng để diễn tả tình huống khi bạn đang theo đuổi một mục tiêu hoặc một kế hoạch nhưng bị cản trở bởi một sự kiện bất ngờ hoặc bất lợi. Ví dụ, bạn đang giao dịch trên thị trường forex và đang dựa vào một chiến lược phân tích kỹ thuật. Bạn đã xác định được xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, và các điểm vào ra thích hợp. Tuy nhiên, do một tin tức thị trường nào đó, giá bất ngờ phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ mà bạn đã đặt ra và đi ngược lại với xu hướng. Đây là một ví dụ về bị phá vỡ dù đang đi đúng hướng.

Đôi khi vùng cung cầu vẫn bị phá vỡ ngay cả khi giá di chuyển theo hướng dự đoán ban đầu. Điều này cho thấy sự thay đổi về cung cầu cơ bản trên thị trường.

 

5.3 Khi vùng Cung Cầu hình thành ở đáy hoặc đỉnh xu hướng bị phá vỡ

Vùng Cung Cầu hình thành ở đáy hoặc đỉnh xu hướng bị phá vỡ là một dấu hiệu cảnh báo về sự đảo chiều của xu hướng. Khi thị trường tạo ra một đỉnh mới cao hơn hoặc một đáy mới thấp hơn, nó thường đi kèm với một vùng Cung hoặc Cầu mạnh mẽ. Nếu giá không thể duy trì được xu hướng và phá vỡ vùng Cung hoặc Cầu đó, nó cho thấy sự thay đổi trong cân bằng giữa người mua và người bán. Điều này có thể dẫn đến một xu hướng mới ngược lại với xu hướng cũ.

Các vùng cung cầu xuất hiện ở đáy hoặc đỉnh của xu hướng thường dễ bị phá vỡ hơn. Đây thường là dấu hiệu quan trọng báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều.

 

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về phương pháp cung cầu trong thị trường forex, bao gồm các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc xây dựng vùng cung cầu, các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu và các chiến lược giao dịch dựa trên phương pháp này. Phương pháp cung cầu là một công cụ quan trọng để phân tích thị trường forex, giúp bạn xác định được xu hướng, mức hỗ trợ, mức kháng cự và các điểm vào ra thích hợp cho giao dịch của mình. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp cung cầu một cách hiệu quả, bạn cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, tin tức thị trường và quản lý rủi ro tốt.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giao dịch forex thành công với phương pháp cung cầu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc bạn giao dịch thành công!