Slippage là gì? Hiện tượng trượt giá trong forex

Slippage thường xảy ra khi có sự biến động mạnh về giá hoặc khối lượng giao dịch, ví dụ như khi có tin tức quan trọng, sự kiện kinh tế, hoặc phiên giao dịch bắt đầu hoặc kết thúc. Những yếu tố này làm ảnh hưởng đến cung và cầu của các cặp tiền tệ, dẫn đến sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua (spread).

Bạn có thể nghĩ rằng slippage là một điều xấu, và bạn nên tránh nó bằng mọi giá. Tuy nhiên, slippage cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch. Slippage cũng có thể có lợi cho bạn nếu bạn biết cách tận dụng nó.

Vậy làm thế nào để phòng tránh hoặc giảm thiểu slippage trong forex? Bạn có thể áp dụng những chiến lược và kỹ thuật nào để tối ưu hóa lợi nhuận của bạn và hạn chế rủi ro? Để tìm hiểu thêm về slippage và cách đối phó với nó, hãy cùng Forexnews theo dõi nội dung bài viết sau đây.

Slippage là gì?

1.1. Khái niệm về Slippage

Slippage là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong giao dịch ngoại hối (forex) và tiền điện tử (crypto). Slippage là sự khác biệt giữa giá bạn muốn giao dịch và giá thực tế bạn nhận được khi lệnh của bạn được thực hiện, đánh dấu sự chênh lệch giữa giá đặt mua hoặc bán và giá thực tế được thực hiện. Không giống như các thị trường truyền thống, forex thường xuyên đối mặt với sự biến động lớn, tạo điều kiện cho sự xuất hiện của slippage. Slippage có thể làm bạn mất tiền hoặc bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận.

Slippage có thể là một điều xấu, và bạn nên tránh nó. Tuy nhiên, slippage cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch. Slippage cũng có thể có lợi cho bạn nếu bạn biết cách tận dụng nó.

1.2. Các loại trượt giá trong forex

Trong thế giới đa dạng và phức tạp của thị trường ngoại hối, có nhiều loại slippage, mỗi loại phản ánh một nguyên nhân cụ thể. Dưới đây là một số loại slippage phổ biến:

1.Slippage Do Biến Động Thị Trường:

Slippage do biến động thị trường là một hiện tượng phổ biến và thường xuyên xảy ra trong thị trường ngoại hối (forex), đặc biệt khi có sự xuất hiện của các biến động đột ngột và không dự đoán. Đây là một khía cạnh quan trọng của slippage, có thể có tác động lớn đến quyết định giao dịch và kết quả cuối cùng của nhà đầu tư.

Đặc điểm

Xuất Hiện Khi Có Tin Tức Quan Trọng
Tăng Cao Trong Thời Gian Sự Kiện
Khả Năng Mất Kiểm Soát Trong Thị Trường

2. Slippage Do Thanh Khoản Thấp:

Slippage do thanh khoản thấp là một hiện tượng thường gặp trong thị trường ngoại hối (forex) và thường xuyên đối mặt với những nhà giao dịch khi thanh khoản giảm, đặc biệt là trong các điều kiện thị trường khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thực hiện lệnh và tạo ra những thách thức cho các nhà đầu tư.

Đặc Điểm Của Slippage Do Thanh Khoản Thấp:

Giảm Sự Khớp Lệnh: Trong điều kiện thanh khoản thấp, tức là khi có ít người mua và bán trên thị trường, khả năng khớp lệnh giữa các bên giảm đi. Điều này dẫn đến khả năng lớn của slippage khi người giao dịch thực hiện lệnh.
Chênh Lệch Giữa Giá Mua và Giá Bán: Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán có thể mở rộng đáng kể trong điều kiện thanh khoản thấp, điều này tăng cường khả năng xảy ra slippage khi lệnh được thực hiện.
Tăng Cao Trong Các Thời Kỳ Biến Động Không Dự Đoán: Khi có các sự kiện quan trọng hoặc biến động lớn không dự đoán, sự thanh khoản thấp có thể trở nên nguy hiểm, làm tăng rủi ro của slippage.

3. Slippage Do Thời Gian Mở Cửa Thị Trường:

Đặc Điểm Của Slippage Do Thanh Khoản Thấp:

Giảm Sự Khớp Lệnh: Trong điều kiện thanh khoản thấp, tức là khi có ít người mua và bán trên thị trường, khả năng khớp lệnh giữa các bên giảm đi. Điều này dẫn đến khả năng lớn của slippage khi người giao dịch thực hiện lệnh.
Chênh Lệch Giữa Giá Mua và Giá Bán: Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán có thể mở rộng đáng kể trong điều kiện thanh khoản thấp, điều này tăng cường khả năng xảy ra slippage khi lệnh được thực hiện.
Tăng Cao Trong Các Thời Kỳ Biến Động Không Dự Đoán: Khi có các sự kiện quan trọng hoặc biến động lớn không dự đoán, sự thanh khoản thấp có thể trở nên nguy hiểm, làm tăng rủi ro của slippage.

4. Slippage Do Mức Giá Chấp Nhận Được:

Slippage do thời gian mở cửa thị trường là một hiện tượng phổ biến trong thị trường ngoại hối (forex) và thường xảy ra khi có sự chênh lệch giữa giá đóng cửa trước đó và giá mở cửa mới. Điều này thường xảy ra khi thị trường mở cửa sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, như cuối tuần hoặc sau các kỳ nghỉ lễ, và có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả và kết quả giao dịch.

Đặc Điểm Của Slippage Do Thời Gian Mở Cửa Thị Trường:

Chênh Lệch Giữa Giá Đóng Cửa và Giá Mở Cửa: Khi thị trường mở cửa sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, giá mở cửa có thể khác biệt đáng kể so với giá đóng cửa trước đó. Điều này tạo điều kiện cho slippage khi người giao dịch thực hiện lệnh dựa trên giá đóng cửa.
Biến Động Mạnh Trong Những Phút Đầu Tiên: Thời gian mở cửa thị trường thường đi kèm với sự biến động mạnh, đặc biệt là khi có sự kiện quan trọng xảy ra trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa có thể làm tăng rủi ro của slippage.
Ảnh Hưởng Đến Lệnh Thị Trường: Các lệnh thị trường, nơi mà người giao dịch yêu cầu một giá cụ thể và muốn thực hiện ngay lập tức khi thị trường mở cửa, có khả năng lớn gặp phải slippage trong bối cảnh thay đổi đột ngột của giá.

5. Slippage Do Lệnh Thị Trường:

Slippage do lệnh thị trường là một hiện tượng phổ biến trong thị trường ngoại hối (forex) khi người giao dịch yêu cầu thực hiện giao dịch ngay lập tức với một mức giá cụ thể. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp, việc thực hiện lệnh ngay lập tức có thể gặp khó khăn, dẫn đến slippage.

Đặc Điểm Của Slippage Do Lệnh Thị Trường:

Yêu Cầu Thực Hiện Ngay Lập Tức: Slippage do lệnh thị trường xảy ra khi người giao dịch yêu cầu một thực hiện lệnh ngay lập tức với một giá cụ thể trên thị trường.
Khó Khăn Trong Việc Khớp Lệnh Ngay Lập Tức: Trong môi trường biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp, việc khớp ngay lập tức giữa mức giá yêu cầu và mức giá thực tế có thể gặp khó khăn.
Tăng Cao Trong Các Thời Điểm Biến Động Lớn: Các sự kiện quan trọng, tin tức quốc tế hoặc biến động đột ngột trong thị trường có thể làm tăng rủi ro của slippage do lệnh thị trường.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng trượt giá là gì?

2.1. Nguyên nhân khách quan

Nguyên nhân khách quan gây ra hiện tượng trượt giá là những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà giao dịch. Các nguyên nhân này bao gồm:

Thị trường biến động mạnh: Khi thị trường biến động mạnh, giá có thể thay đổi nhanh chóng, dẫn đến trượt giá. Điều này là do khi thị trường biến động mạnh, các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh với khối lượng lớn hơn để kịp thời phản ứng với các thay đổi của thị trường. Điều này có thể dẫn đến việc giá thực tế của một giao dịch có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá dự kiến.
Thị trường không đủ thanh khoản: Khi thị trường không đủ thanh khoản, có thể khó tìm thấy người mua hoặc người bán sẵn sàng thực hiện giao dịch ở mức giá mong muốn. Điều này có thể dẫn đến trượt giá, vì giao dịch có thể được thực hiện ở mức giá khác cao hơn hoặc thấp hơn dự kiến.
Front-running: Front-running là hành động của một nhà giao dịch sử dụng thông tin nội bộ để đặt lệnh trước khi giao dịch của khách hàng được thực hiện. Điều này có thể dẫn đến trượt giá, vì nhà giao dịch front-running có thể đặt lệnh ở mức giá thấp hơn giá mà khách hàng muốn trả.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có thể góp phần gây ra trượt giá, chẳng hạn như:

Lệnh thị trường: Lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn. Loại lệnh này có nguy cơ trượt giá cao hơn lệnh giới hạn, vì lệnh giới hạn cho phép bạn đặt giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn muốn trả cho một giao dịch.
Kích thước lệnh lớn: Kích thước lệnh lớn có nguy cơ trượt giá cao hơn lệnh nhỏ, vì lệnh lớn có thể khó tìm thấy người mua hoặc người bán sẵn sàng thực hiện giao dịch ở mức giá mong muốn.
Thời gian giao dịch: Trượt giá có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nó có thể phổ biến hơn vào những thời điểm thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Nguyên nhân chủ quan gây ra hiện tượng trượt giá là những yếu tố nằm trong tầm kiểm soát của nhà giao dịch. Các nguyên nhân này bao gồm:

Lựa chọn loại lệnh: Lệnh thị trường có nguy cơ trượt giá cao hơn lệnh giới hạn. Lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn, trong khi lệnh giới hạn cho phép bạn đặt giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn muốn trả cho một giao dịch. Nếu bạn đặt lệnh thị trường khi thị trường biến động mạnh, bạn có thể phải trả nhiều hơn giá dự kiến.
Kích thước lệnh: Kích thước lệnh lớn có nguy cơ trượt giá cao hơn lệnh nhỏ. Lệnh lớn có thể khó tìm thấy người mua hoặc người bán sẵn sàng thực hiện giao dịch ở mức giá mong muốn. Nếu bạn đặt lệnh lớn khi thị trường thanh khoản thấp, bạn có thể phải trả nhiều hơn hoặc ít hơn giá dự kiến.
Thời gian giao dịch: Trượt giá có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nó có thể phổ biến hơn vào những thời điểm thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp. Nếu bạn giao dịch vào những thời điểm này, bạn nên thận trọng hơn về kích thước lệnh và loại lệnh của mình.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có thể góp phần gây ra trượt giá, chẳng hạn như:

Sai sót của nhà giao dịch: Nhà giao dịch có thể đặt lệnh sai giá hoặc sai thời điểm. Điều này có thể dẫn đến trượt giá.
Chiến lược giao dịch không hiệu quả: Một số chiến lược giao dịch có thể dẫn đến trượt giá nhiều hơn các chiến lược khác. Ví dụ, chiến lược giao dịch theo xu hướng có thể dẫn đến trượt giá nhiều hơn chiến lược giao dịch theo tin tức.

Việc hiểu rõ các nguyên nhân chủ quan gây ra hiện tượng trượt giá có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn và giảm thiểu rủi ro trượt giá.

Cách xác định Slippage

Slippage trong giao dịch forex là sự khác biệt giữa giá dự kiến của một giao dịch và giá thực tế mà giao dịch được thực hiện. Slippage có thể được xác định bằng cách sử dụng công thức sau:

Slippage = Giá thực tế – Giá dự kiến

Ví dụ: Bạn dự định mua 1 lot EUR/USD với giá 1.1200. Bạn đặt lệnh thị trường và lệnh của bạn được thực hiện với giá 1.1205. Trong trường hợp này, slippage là 5 pips, được tính như sau:

Slippage = 1.1205 – 1.1200 = 0.0005 = 5 pips

Slippage có thể được xác định theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Sử dụng nền tảng giao dịch: Hầu hết các nền tảng giao dịch forex đều cung cấp khả năng theo dõi slippage. Bạn có thể sử dụng chức năng này để xem slippage của các giao dịch của mình.
Sử dụng biểu đồ: Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ để xác định slippage. Bằng cách so sánh giá thực tế của một giao dịch với giá dự kiến, bạn có thể tính toán slippage.
Sử dụng công cụ tính toán: Có một số công cụ tính toán trực tuyến có thể giúp bạn tính toán slippage.

Trượt giá ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch của trader?

Trượt giá (slippage) có thể ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch của trader, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối. Dưới đây là một số tác động chính của trượt giá đối với các giao dịch:

Thiệt Hại Tài Chính: Trượt giá có thể dẫn đến thiệt hại tài chính khi giá thực tế của một tài sản thay đổi đột ngột và lệnh không được thực hiện ở mức giá mong muốn. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận dự kiến hoặc tăng lỗ của một giao dịch.

Khả Năng Mất Lệnh: Trong một số trường hợp, nếu giá thị trường biến động mạnh và vượt qua mức giá mục tiêu của lệnh stop-loss, lệnh có thể không được thực hiện theo mức giá dừng lỗ đã đặt, dẫn đến mất lệnh và mất thêm vốn đầu tư.

Ảnh Hưởng Đến Chiến Lược Giao Dịch: Các chiến lược ngắn hạn hoặc yêu cầu thực hiện giao dịch ngay lập tức (lệnh thị trường) có thể bị ảnh hưởng lớn hơn bởi trượt giá. Đối với các chiến lược dựa trên biến động ngắn hạn, việc không thực hiện giao dịch ngay lập tức ở mức giá mong muốn có thể làm thay đổi kế hoạch đầu tư.

Chấp Nhận Không Đạt Được Mức Giá Mong Muốn: Trader có thể phải chấp nhận việc không đạt được mức giá mong muốn và thực hiện giao dịch ở mức giá khác, đặc biệt là trong điều kiện thị trường không ổn định hoặc khi thanh khoản giảm.

Tăng Rủi Ro: Trượt giá có thể tăng rủi ro của một giao dịch bởi vì giá thực tế có thể khác biệt đáng kể so với giá mục tiêu hoặc giá dừng lỗ đã đặt.

Tác Động Đến Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro: Quản lý rủi ro có thể bị tác động khi trượt giá xảy ra. Sự chênh lệch giữa giá dừng lỗ đã đặt và giá thực tế có thể làm giảm hiệu suất của chiến lược quản lý rủi ro.

Chuyển Đổi Lệnh Thành Lệnh Thị Trường: Trong những tình huống cần phải thực hiện lệnh ngay lập tức, slippage có thể chuyển đổi lệnh giới thiệu ban đầu thành một lệnh thị trường, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thực tế bạn nhận được.

Ảnh Hưởng Tâm Lý: Trượt giá có thể tạo ra ảnh hưởng tâm lý lớn đối với trader, đặc biệt là nếu sự chênh lệch giữa giá mong muốn và giá thực tế là đáng kể. Điều này có thể ảnh hưởng đến lòng tin và quyết định của họ trong các giao dịch sau này.

Cách phòng tránh trượt giá trong forex

Phòng tránh trượt giá là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch trong thị trường ngoại hối (forex), đặc biệt là khi bạn muốn bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là một số cách phổ biến để giảm thiểu tác động của trượt giá:

Sử Dụng Lệnh Chờ (Pending Orders):
- Lệnh chờ (pending orders) là một cách hiệu quả để tránh trượt giá. Thay vì sử dụng lệnh thị trường, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán với mức giá cụ thể, và nếu thị trường đạt đến mức giá đó, lệnh sẽ được thực hiện. Lệnh chờ giúp bạn kiểm soát giá mà bạn muốn thực hiện lệnh, giảm khả năng trượt giá.
Sử Dụng Lệnh OCO (One-Cancels-the-Other):
- Lệnh OCO là một chiến lược quản lý rủi ro mà bạn có thể sử dụng để đặt cả lệnh mua và lệnh bán cùng một lúc. Nếu một lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Điều này giúp giảm rủi ro trượt giá, đặc biệt là trong điều kiện thị trường không ổn định.
Kiểm Soát Kích Thước Lệnh:
- Giảm kích thước lệnh có thể giảm thiểu tác động của trượt giá. Lệnh nhỏ hơn thường dễ khớp hơn và ít có khả năng gặp slippage so với lệnh lớn.
Theo Dõi Thời Gian và Sự Kiện Quan Trọng:
- Theo dõi thời gian và sự kiện quan trọng có thể giúp bạn tránh những thời điểm có khả năng cao xảy ra biến động và trượt giá. Tránh giao dịch trong những khoảng thời gian như sau các sự kiện kinh tế quan trọng hay khi thị trường mở cửa sau những ngày nghỉ lễ có thể giảm rủi ro.
Sử Dụng Lệnh Dừng Lỗ (Stop-Loss) và Mục Tiêu Lợi Nhuận (Take Profit):
- Đặt lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận có thể giúp giảm tác động của trượt giá. Các lệnh này giúp xác định trước mức giá bạn sẽ chấp nhận và mức giá mục tiêu, giảm khả năng bị trượt giá khi thị trường di chuyển nhanh chóng.
Kiểm Tra Biểu Đồ Thanh Khoản:
- Trước khi đặt lệnh, hãy kiểm tra biểu đồ thanh khoản để đảm bảo rằng có đủ người mua và bán ở mức giá mà bạn mong muốn. Mức thanh khoản tốt hơn có thể giảm khả năng trượt giá.
Sử Dụng Nền Tảng Giao Dịch Tin Cậy:
- Chọn nền tảng giao dịch có uy tín và độ tin cậy cao. Nền tảng chất lượng cao thường có các công cụ và tính năng giúp giảm tác động của trượt giá.

Kết luận:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về slippage là gì, nguyên nhân và ảnh hưởng của nó đến giao dịch forex, cũng như cách phòng tránh hoặc giảm thiểu slippage trong forex. Chúng ta cũng đã biết rằng slippage không phải lúc nào cũng là điều xấu, mà còn có thể là một cơ hội để tận dụng sự biến động của thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng ta cần có một chiến lược giao dịch hiệu quả, một nền tảng giao dịch tốt, và một sàn forex uy tín.

Việc lựa chọn một sàn forex uy tín là rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn của giao dịch của bạn. Một sàn forex uy tín phải có giấy phép hoạt động từ những tổ chức tài chính uy tín, có phương thức rút và nạp tiền nhanh chóng, có phí hoa hồng và spread cạnh tranh, có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình, và có nhiều loại tài khoản phù hợp với nhu cầu giao dịch forex của bạn.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Forexnews