Sóng Elliott là gì? Tìm hiểu phương pháp sóng Elliott

Sóng Elliott là gì và tại sao nó thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư forex? Làm thế nào Sóng Elliott giúp dự đoán xu hướng trong thị trường tài chính?

Sóng Elliott là gì? Tìm hiểu phương pháp sóng Elliott

Phương pháp sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng các mô hình sóng để dự đoán xu hướng giá cả trên thị trường giao dịch forex. Phương pháp này được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott, người đã nghiên cứu và phát triển phương pháp này vào những năm 1930. Phương pháp sóng Elliott dựa trên niềm tin rằng thị trường chứng khoán di chuyển theo các mô hình sóng nhất định, có thể đoán trước được. Bằng cách xác định các mô hình sóng và dự đoán sự thay đổi của chúng, nhà đầu tư forex có thể xác định điểm mua bán hợp lý và đưa ra dự báo về xu hướng giá. Tuy nhiên không phải nhà giao dịch forex mới nào cũng hiểu sâu sắc về phương pháp này. Vậy, phương pháp này có ứng dụng rộng rãi trong giao dịch hàng ngày không? Có những điều cần chú ý khi sử dụng Sóng Elliott để tránh những sai lầm phổ biến không? 

Trong bài viết này, forexnews sẽ cung cấp kiến thức forex về phương pháp sóng Elliott bao gồm 6 nội dung chính sau:

  • Sóng Elliott là gì?
  • Sóng Elliott có những đặc điểm cơ bản nào?
  • Cấu trúc sóng
  • Các mô hình sóng phổ biến
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Sóng Elliote có bao nhiêu cấp độ

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cho bạn một số lời khuyên để sử dụng sóng Elliott hiệu quả. Cùng bắt đầu nhé!

 

Sóng Elliott là gì?

 

Định nghĩa

 

Phương pháp sóng Elliott không chỉ là một cách đơn giản để theo dõi xu hướng thị trường mà còn là một hệ thống phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.

Sóng Elliott xác định rằng xu hướng giá không diễn ra theo một cách ngẫu nhiên mà thường tuân theo mô hình sóng cố định. Cụ thể, nó phân loại sự di chuyển của giá thành ba sóng điều chỉnh (corrective waves) và hai sóng đầu (impulsive waves). Những sóng này tạo thành một chu kỳ hoàn chỉnh, giúp nhà đầu tư forex định rõ các điểm đầu và cuối của xu hướng.

Mô hình sóng Elliott thường đặt nền tảng vào những quy luật toán học phức tạp, và đôi khi nó có thể trở nên khó khăn cho nhà đầu tư forex mới. Tuy nhiên, khi hiểu biết sâu sắc và áp dụng đúng cách, nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để dự đoán biến động thị trường và đưa ra quyết định giao dịch forex.

Những nhà đầu tư forex ưa chuộng Sóng Elliott thường nhấn mạnh tính toán và tình cảm thị trường. Họ cẩn trọng phân tích từng sóng và lắng nghe “tiếng” của thị trường để đưa ra dự báo chính xác. Điều này yêu cầu sự kiên nhẫn và kỹ năng quản lý rủi ro cao, vì mô hình sóng có thể đưa ra dự đoán sai lầm nếu không được áp dụng chính xác.

Với những nhà đầu tư forex chủ yếu tìm kiếm sự chi tiết và sự sâu sắc trong phân tích kỹ thuật, Sóng Elliott là một công cụ hữu ích để thêm vào hộp công cụ giao dịch forex của họ. Tuy nhiên, những người mới tham gia thị trường cũng cần nhớ rằng việc hiểu rõ và luyện tập thường xuyên là chìa khóa để sử dụng hiệu quả phương pháp này.

 

Sóng Elliott ra đời như thế nào?

 

Sóng Elliott, một phương pháp phân tích kỹ thuật nổi tiếng, có nguồn gốc từ sự nghiên cứu và phát triển của Ralph Nelson Elliott, một kỹ sư đường sắt và nhà đầu tư chứng khoán, trong những năm 1930. Elliott đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu các mô hình giá trên thị trường chứng khoán và chú ý đến sự di chuyển có tổ chức của chúng.

Ông nhận ra rằng giá thị trường không di chuyển ngẫu nhiên mà thường tuân theo các mô hình sóng cụ thể có thể dự đoán được. Dựa trên quan sát kỹ lưỡng về cách giá di chuyển, ông đã phát triển lý thuyết sóng Elliott. Đây là một tập hợp các quy tắc và nguyên lý giúp xác định các mô hình sóng trong chu kỳ giá, cung cấp một cách tiếp cận có tổ chức cho phân tích xu hướng thị trường.

Năm 1938, Ralph Nelson Elliott xuất bản cuốn sách “The Wave Principle”, trong đó trình bày chi tiết về lý thuyết sóng Elliott. Cuốn sách này không chỉ là một công trình quan trọng mà còn được coi là tác phẩm kinh điển đặt nền móng cho phương pháp phân tích kỹ thuật này. Nó đã giúp định rõ cơ sở lý thuyết và cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng nó vào thực tế giao dịch.

Lý thuyết sóng Elliott không chỉ mang lại cái nhìn chi tiết về cách giá di chuyển trên thị trường mà còn đặt ra những nguyên tắc cơ bản về cấu trúc sóng và tương quan giữa chúng. Đối với những người quan tâm đến phân tích kỹ thuật chi tiết và sâu sắc, lý thuyết sóng Elliott là một công cụ hữu ích để dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch forex.

Sóng Elliott có những đặc điểm cơ bản nào

Phương pháp sóng Elliott không chỉ tập trung vào việc đánh giá xu hướng chính mà còn chú trọng vào sự đối lập giữa sóng lẻ và sóng chẵn. Sự chuyển động của sóng lẻ (1, 3, 5) theo xu hướng chính, đối với sóng chẵn (2, 4) lại thường biểu thị những bước điều chỉnh trong xu hướng.

Thời gian và độ dài của các sóng cũng mang đến thông tin quan trọng. Sóng 3, là sóng mạnh và kéo dài, thường xác định xu hướng mạnh mẽ, trong khi sóng 5 thường là dấu hiệu của sự đảo chiều và kết thúc của một xu hướng giá.

Khả năng dự đoán đỉnh và đáy của thị trường là một ưu điểm quan trọng của phương pháp sóng Elliott, tạo ra cơ hội quan trọng cho nhà đầu tư forex. Tính chu kỳ lặp lại của sóng, theo quan điểm của ông Elliott, mang lại cơ hội dự đoán xu hướng tương lai.

Cuối cùng, tâm lý của nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong phương pháp này. Sự ảnh hưởng của tâm lý trở thành yếu tố quan trọng khi diễn giải biến động giá trên thị trường chứng khoán. Tất cả những đặc điểm này tạo nên một cấu trúc phức tạp nhưng hữu ích, đặc biệt đối với những người muốn hiểu sâu và áp dụng sóng Elliott trong chiến lược đầu tư forex của mình.

Cấu trúc sóng

Một chu kỳ hoàn chỉnh và cơ bản nhất của sóng Elliott bao gồm 8 sóng, được phân thành 2 pha theo cấu trúc 5-3. Pha đầu tiên, có nghĩa là pha tăng, bao gồm 5 bước sóng di chuyển theo xu hướng chính được đánh số từ 1 đến 5. Pha thứ hai, có nghĩa là pha giảm, bao gồm 3 bước sóng điều chỉnh di chuyển ngược lại so với xu hướng chính và được đánh dấu bằng chữ cái từ A, B, C.

Cấu trúc của chu kỳ sóng Elliott trong xu hướng tăng được phân thành hai pha chính. Pha tăng gồm 5 sóng, được đánh số từ 1 đến 5, và được gọi là mô hình sóng đẩy hoặc mô hình sóng động lực (impulse waves). Trong pha này, các sóng 1, 3 và 5 là sóng tăng, trong khi các sóng 2 và 4 là sóng giảm.

Pha giảm trong chu kỳ này bao gồm 3 sóng, được đánh dấu là A, B, C, và được gọi là mô hình sóng điều chỉnh. Trong pha giảm, các sóng A và C là sóng giảm, trong khi sóng B là sóng tăng.

Nói chung, trong xu hướng tăng, mô hình sóng đẩy đại diện cho pha tăng giá, trong khi mô hình sóng điều chỉnh đại diện cho pha giảm giá. Ngược lại, trong xu hướng giảm, mô hình sóng đẩy đại diện cho pha giảm giá, trong khi mô hình sóng điều chỉnh đại diện cho pha tăng giá.

Các mô hình sóng phổ biến

Sóng Elliott gồm 2 mô hình sóng chính: Sóng động lực (Impulse wave) và Sóng điều chỉnh (Corrective wave).

 

Sóng động lực (Impulse wave)

 

Sóng động lực, một phần quan trọng của lý thuyết sóng Elliott, là biểu hiện rõ ràng của xu hướng tăng giá mạnh mẽ trên thị trường. Nó bao gồm 5 sóng con, được đánh số từ 1 đến 5, và mỗi sóng mang theo một đặc điểm riêng.

Trong chuỗi sóng động lực:

  • Sóng 1, 3 và 5 (được gọi là sóng lẻ) di chuyển cùng chiều với xu hướng tăng chính của thị trường. Đây là những giai đoạn mạnh mẽ, thường đi kèm với đà tăng giá tích cực.
  • Sóng 2 và 4 (sóng chẵn) là những giai đoạn điều chỉnh, di chuyển ngược chiều so với xu hướng chính. Chúng có nhiệm vụ làm giảm căng thẳng tích tụ từ các sóng lẻ trước đó và chuẩn bị cho sóng tiếp theo.

Một điều quan trọng là sóng lẻ thường mạnh mẽ và kéo dài hơn so với sóng chẵn. Sự cân bằng giữa những giai đoạn mạnh mẽ và điều chỉnh giúp duy trì sự ổn định trong xu hướng tăng giá. Sóng 5, trong cùng sóng lẻ, thường là giai đoạn cuối cùng của xu hướng tăng giá và thường báo hiệu sự đảo chiều sắp diễn ra.

 

Sóng điều chỉnh (Corrective wave)

 

Sóng điều chỉnh, một phần quan trọng của lý thuyết sóng Elliott, xuất hiện sau khi sóng động lực kết thúc, đánh dấu giai đoạn điều chỉnh hoặc đảo chiều của thị trường. Điều này giúp cân bằng và ổn định xu hướng chính, tạo điều kiện cho giai đoạn tiếp theo của thị trường.

Có 3 loại sóng điều chỉnh chính theo lý thuyết sóng Elliott:

  • Sóng Zigzag: Gồm 3 sóng con A-B-C, trong đó sóng B thường ngắn và nông hơn so với sóng A và C. Mô hình này thường xuất hiện khi thị trường đang trải qua sự điều chỉnh ngắn hạn, giúp làm giảm căng thẳng tích tụ từ sóng động lực trước đó.
  • Sóng Phẳng (Flat): Cũng gồm 3 sóng A-B-C, nhưng có độ dài ngang nhau hơn. Sóng này thường diễn ra khi thị trường trải qua giai đoạn điều chỉnh với sự ổn định hơn so với sóng Zigzag, và không có sự biến động lớn.
  • Sóng Rộng (Expanded Flat): Tương tự như Sóng Phẳng, nhưng có sóng B dài và sâu hơn so với sóng A và C. Điều này thường xảy ra khi thị trường cần một giai đoạn điều chỉnh lâu dài và sâu sắc hơn.

Hiểu rõ về các loại sóng điều chỉnh giúp nhà đầu tư forex dự đoán được xu hướng thị trường và chuẩn bị cho các quyết định giao dịch forex có tính toàn diện hơn, đặc biệt là trong những giai đoạn không ổn định của thị trường.

Nguyên tắc hoạt động

Năm 1938, “Nguyên lý sóng Elliott” được công bố, mở ra một hệ thống phức tạp nhưng mạnh mẽ để phân tích biến động giá trên thị trường chứng khoán. Nguyên lý này chia mỗi chu kỳ sóng thành 5 đợt sóng, trong đó có 3 sóng chính (1, 3, 5) di chuyển theo xu hướng và 2 sóng điều chỉnh (2, 4).

Các sóng tăng và sóng giảm xen kẽ, đặc trưng bởi sự chuyển động lên và xuống. Chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh bao gồm 8 sóng, với 3 sóng tăng và 2 sóng giảm trong xu hướng tăng, còn trong xu hướng điều chỉnh, có 2 sóng giảm và 1 sóng tăng.

Quy tắc nổi bật của nguyên lý này giúp nhà đầu tư forex đưa ra các quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật chặt chẽ. Chẳng hạn, sóng 4 không được xâm phạm vào vùng giá của sóng 1, và sóng 2 không thể hồi lại toàn bộ sóng 1.

Trong số 3 sóng chính (1, 3, 5), sóng 3 thường là sóng tăng mạnh nhất, điều này làm nổi bật tính động lực và mạnh mẽ của thị trường trong giai đoạn đó. Nguyên lý sóng Elliott không chỉ là một công cụ phân tích, mà còn là một hệ thống quy luật có thể giúp nhà đầu tư forex hiểu rõ hơn về biến động giá và chu kỳ thị trường.

 

Sóng Elliott có mấy cấp độ

 

Sóng Elliott có một hệ thống phân cấp cực kỳ chi tiết để phản ánh sự đa dạng và phức tạp của biến động giá trên thị trường tài chính. Hệ thống này chia thành nhiều cấp độ, mỗi cấp độ thể hiện một khía cạnh khác nhau của xu hướng và biến động giá. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng cấp độ:

  1. Sóng Siêu Nhỏ: Đây là cấp độ nhỏ nhất và thường xuất hiện trên biểu đồ ngắn hạn. Sóng siêu nhỏ phản ánh những biến động ngắn hạn, thậm chí là intraday, và giúp nhà đầu tư forex theo dõi các biến động chi tiết trong một xu hướng ngắn.
  2. Sóng Nhỏ: Cấp độ này mô tả các biến động trên biểu đồ ngày. Sóng nhỏ mang tính chất dài hạn hơn so với siêu nhỏ và có thể giúp nhà đầu tư forex nhận biết các điểm quan trọng trong xu hướng trung hạn.
  3. Sóng Trung Cấp: Xuất hiện trên biểu đồ hàng tuần, sóng trung cấp đại diện cho biến động trung hạn trên thị trường. Nó giúp nhà đầu tư forex nhìn xa hơn và xác định được các xu hướng quan trọng.
  4. Sóng Chính: Đây là cấp độ lớn, xuất hiện trên biểu đồ hàng tháng. Sóng chính phản ánh các biến động lớn trong thị trường, đại diện cho xu hướng dài hạn và thường kéo dài qua nhiều tháng.
  5. Sóng Siêu Chính: Là cấp độ cao nhất, sóng siêu chính mô tả những biến động toàn cảnh trên thị trường. Thường kéo dài hàng năm, sóng này thể hiện các xu hướng cực kỳ lớn và có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường toàn cầu.

Sự phân cấp này giúp nhà đầu tư forex hiểu rõ hơn về quy luật và tính chất của sóng Elliott trên nhiều khung thời gian, từ những biến động nhỏ nhất đến những xu hướng lớn nhất trên thị trường tài chính.

Làm sao để sử dụng sóng Elliott hiệu quả

Để áp dụng hiệu quả phương pháp vẽ sóng Elliott trong giao dịch forex, nhà đầu tư có thể tuân thủ theo phương pháp giao dịch chuẩn mực với ba bước chi tiết sau:

Bước 1: Nắm vững cách đếm sóng Elliott

Quy tắc 1 của sóng Elliott rất rõ ràng, yêu cầu rằng sóng 2 không nên vượt quá điểm đầu tiên của sóng 1. Điều này giúp nhà đầu tư forex xác định phạm vi dự kiến của sóng điều chỉnh và tạo ra một cơ hội để dự đoán xu hướng tiếp theo.

Quy tắc 2 cũng mang tính chiến lược cao, cảnh báo về việc không nên dựa dẫm quá mức vào sóng 3. Điều này đặt ra một khía cạnh cảnh báo, nhấn mạnh rằng sóng 3 không nên là sóng có độ dài ngắn nhất. Điều này giúp nhà đầu tư forex tránh được những rủi ro tiềm ẩn và đưa ra quyết định giao dịch forex có cơ sở hơn.

Bước 2: Phân tích thị trường

  • Nhìn chung biểu đồ để đánh giá cả quá khứ và tương lai, tăng độ chính xác cho việc dự đoán.
  • Xem xét đồ thị có khung thời gian dài hơn để hiểu rõ hơn về xu hướng và khối lượng giao dịch.
  • Ví dụ: Nếu thị trường di chuyển xuống và các sóng điều chỉnh A, B và C chuyển động ngang, điều này có thể dự báo một sóng đẩy mới sau khi sóng C hoàn thành.

Bước 3: Kiên nhẫn chờ đợi xác nhận từ khối lượng giao dịch forex

  • Tính kiên nhẫn là yếu tố chủ chốt, đặc biệt là trong giao dịch sóng Elliott.
  • Sóng 3 có tiềm năng cho giao dịch mua, nhưng cần chờ đợi tín hiệu đảo chiều từ thị trường để đưa ra quyết định, tránh rủi ro quyết định hasty.
  • Xác nhận từ khối lượng giao dịch forex là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chính xác, do sóng Elliott thường đi kèm với biến động của giá.

Để áp dụng sóng Elliott một cách hiệu quả, nhà đầu tư forex có thể tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Thực hiện phân tích đa khung thời gian để nhận diện cấp độ sóng chính, từ lớn xuống nhỏ.
  • Xác định xu hướng vĩ mô và tìm điểm khớp với sóng Elliott trên biểu đồ giá.
  • Đối chiếu với các chỉ báo kỹ thuật khác như khối lượng, MACD, RSI để xác nhận tín hiệu.
  • Giám sát sát sao từng cấp độ sóng, can thiệp kịp thời khi xuất hiện các tín hiệu ngược chiều.
  • Kiên nhẫn chờ đợi các điểm vào lệnh phù hợp, tránh đuổi theo giá.
  • Sử dụng stop loss để hạn chế rủi ro cho mỗi lệnh.

Tóm lại, sóng Elliott là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng hiệu quả cao nhất khi kết hợp với nhiều phương pháp khác.

Mối quan hệ giữa sóng Elliott và Fibonacci

Mối liên hệ chặt chẽ giữa sóng Elliott và Fibonacci không chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên; thay vào đó, đó là một sự kết hợp chín chắn, hữu ích cho những người muốn hiểu sâu về biến động giá trên thị trường tài chính. Khi Nelson Elliott tích hợp nguyên tắc Fibonacci vào lý thuyết sóng của mình, ông đã mở ra một cánh cửa quan trọng để nhìn nhận thị trường từ một góc độ toàn diện và khoa học hơn.

Tỷ lệ Fibonacci không chỉ đóng vai trò là một công cụ đo lường biên độ giá mà còn là một bộ đo thời gian kết thúc độc đáo. Khi những số Fibonacci xuất hiện tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, chúng thường tạo ra các điểm quay đảo chiều quan trọng, làm tăng tính xác định của các dự báo sóng Elliott.

Mối quan hệ này đặc biệt linh hoạt khi áp dụng trong bối cảnh của sóng Elliott. Nó không chỉ giúp nhà đầu tư forex xác định điểm vào lệnh mà còn cung cấp những mục tiêu quan trọng để đặt stop-loss hoặc take-profit. Điều này tạo nên một quy trình giao dịch có cơ sở hợp lý, hỗ trợ quyết định đầu tư thông minh.

Chính sự kết hợp này đã tăng độ tin cậy của lý thuyết sóng Elliott, khiến cho những người thực hiện phân tích kỹ thuật có thêm một công cụ mạnh mẽ để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chiến lược.

 

Kết luận

 

Trong khi sóng Elliott cung cấp một cách nhìn sâu sắc về cấu trúc thị trường, nhưng để thành công, nhà đầu tư forex cần kỹ năng và kiên nhẫn. Việc phân tích đa khung thời gian giúp họ nhận diện được cấp độ sóng chính, nhưng đòi hỏi sự tập trung và hiểu biết rõ ràng về xu hướng vĩ mô của thị trường. Xác định điểm khớp giữa sóng Elliott và các chỉ báo kỹ thuật khác như khối lượng, MACD, RSI là chìa khóa để tăng cường xác nhận tín hiệu và đưa ra quyết định giao dịch forex chính xác. Sự kiên nhẫn là yếu tố quyết định, giúp nhà đầu tư chờ đợi các điểm vào lệnh lý tưởng mà không bị áp đặt bởi biến động ngắn hạn. Ngoài ra, việc sử dụng stop loss đúng cách không chỉ giúp bảo vệ vốn đầu tư mà còn giúp kiểm soát rủi ro. Tuy sóng Elliott mang lại cái nhìn sâu rộng và độc đáo, nhưng sự kết hợp với nhiều phương pháp khác nhau là chìa khóa để nâng cao khả năng dự đoán và hiệu suất giao dịch toàn diện. Tóm lại, chỉ khi hiểu biết kỹ thuật và chiến lược giao dịch được kết hợp một cách thông minh, sóng Elliott có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ cho những người muốn định hình chiến lược đầu tư của mình.