Tìm hiểu về mô hình nến Evening star

Mô hình nến Evening Star trong thị trường forex cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và có thể đẩy giá xuống thấp hơn. Cây nến thứ ba, đặc biệt nếu nó có thân nến dài, cho thấy phe bán đang nắm quyền kiểm soát thị trường và có thể tiếp tục đẩy giá giảm.

Giao dịch trên thị trường forex yêu cầu kiến thức và kỹ năng để xác định mô hình và tín hiệu giao dịch tiềm năng. Mô hình nến Evening Star là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp tín hiệu cho sự đảo chiều xu hướng. Một nghiên cứu trên tạp chí “Journal of Technical Analysis” cho thấy việc kết hợp mô hình Evening Star với chỉ báo RSI và MACD giúp dự đoán xu hướng chính xác. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mô hình nến Evening Star, đặc điểm nhận dạng và 6 mô hình phổ biến, giúp bạn nâng cao khả năng dự đoán và tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường forex.


1. Khái niệm, ý nghĩa


1.1. Khái niệm

Mô hình Evening Star, hay còn gọi là nến sao hôm, là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng giá, mô hình này biểu thị sự đảo chiều của thị trường forex. Còn được biết đến với tên “Sao hôm,” mô hình này được hình dung như ánh mặt trời sắp lặn sau một chuỗi tăng giá dài.


Evening Star, hay sao hôm, đồng nghĩa với việc nó xuất hiện ở đỉnh của một con sóng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Với cấu trúc chặt chẽ hơn so với mô hình 1 nến và 2 nến, mô hình 3 nến này ít xuất hiện hơn và mang lại tín hiệu
giao dịch forex có độ chính xác cao hơn.


Nến Evening Star là một trong những mô hình được hình thành từ 3 cây nến, không giống như những mẫu nến Nhật truyền thống. Cấu trúc bao gồm 1 cây nến tăng lớn, 1 cây nến nhỏ (có thể giảm hoặc tăng, màu sắc không quan trọng), và 1 cây nến giảm lớn. Đây là một mô hình đảo chiều giảm giá, thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng giá, giống mô hình đứa trẻ bỏ rơi tại đỉnh.


Xem thêm các tin tức về thị trường Forex được cập nhật mới nhất
tại đây


1.2. Ý nghĩa


Mô hình nến Evening Star không chỉ nhấn mạnh đặc điểm nhận dạng mà còn chú trọng vào tầm quan trọng của nó trong phân tích tâm lý
thị trường forex. Mỗi cây nến trong mô hình mô tả một phần quan trọng của sự biến động tâm lý:


Cây nến thứ nhất: Nến xanh dài, biểu thị sự kiểm soát của bên mua và đà tăng giá mạnh.


Cây nến thứ hai: Nến màu đỏ hoặc xanh, nhỏ hơn và mở cửa gần giá đóng cửa của cây nến trước đó, báo hiệu sự đối lập giữa bên mua và bán. Khoảng trống giữa cây nến thứ nhất và thứ hai chứng tỏ tín hiệu đảo chiều đã hình thành.


Cây nến thứ ba: Nến đỏ dài, thể hiện sự áp đảo của bên bán và khả năng giảm giá mạnh mẽ. Khoảng trống giữa cây nến thứ hai và thứ ba thể hiện đảo chiều mạnh mẽ.


Đồng thời, Evening Star thể hiện sự mất lực mua, giảm thanh khoản qua các cây nến ngắn hơn và dự báo khả năng quay đầu giảm giá trong tương lai. Tổng thể, Evening Star là tín hiệu bán mạnh, giúp nhà
giao dịch forex tận dụng đà giảm giá.


Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi mô hình Evening Star đều chính xác. Quyết định giao dịch nên được xác nhận bằng các yếu tố khác như hỗ trợ, khớp lệnh và các chỉ báo kỹ thuật khác. Tính chính xác của mô hình Evening Star phụ thuộc vào việc nhận diện đúng các đặc điểm của mỗi cây nến, chẳng hạn như chiều dài của thân và đuôi nến.

 


1.3. Cấu tạo mô hình nến Evening Star


Mô hình Evening Star là một mô hình nến phổ biến trong phân tích kỹ thuật, cung cấp tín hiệu về sự chấm dứt của xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho sự đảo chiều về xu hướng giảm giá. Cấu trúc chi tiết của mô hình này bao gồm:


Nến đầu tiên: Thân dài màu xanh, biểu thị sự tăng giá mạnh trong xu hướng hiện tại.


Nến thứ hai: Thân ngắn màu đỏ hoặc xanh, thường mở cửa gần giá đóng cửa của nến trước, tạo ra sự không chắc chắn hoặc sự đối lập trong
thị trường forex.


Nến thứ ba: Thân dài màu đỏ, đóng cửa dưới giá mở cửa của nến đầu tiên, báo hiệu bắt đầu của đảo chiều xu hướng với áp lực bán ra tăng lên và sự tăng giá suy yếu.


Mô hình Evening Star thường xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng giá, có cấu trúc chặt chẽ và ít xuất hiện hơn so với các mô hình nến khác. Tính chính xác của tín hiệu mà mô hình này mang lại là cao.


Một mô hình nến sao hôm chuẩn cũng có cấu trúc gồm 3 nến:


Nến thứ nhất: Nến tăng mạnh, màu xanh. Thân nến càng dài, mô hình sao hôm càng chính xác.


Nến thứ hai: Cây nến tăng/giảm nhỏ, được ví như một ngôi sao ở giữa. Có thể là Spinning Top hoặc Doji, biểu thị sự do dự của
thị trường forex.


Nến thứ ba: Nến giảm mạnh, màu đỏ, có chiều dài ít nhất bằng ½ cây nến thứ nhất.


Cấu trúc của nến Evening Star được xác định bởi ba cây nến, mỗi cây nến đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tín hiệu đảo chiều.


Mô hình Evening Star thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, dự báo sự đảo chiều giảm giá trong tương lai. Các nhà
đầu tư forex cần chú ý đến chiều dài và màu sắc của các nến, đồng thời quan sát bóng nến để đưa ra quyết định giao dịch forex chính xác.

 

2. Đặc điểm nhận dạng mô hình này


* Để nhận dạng Evening Star, bạn cần chú ý các đặc điểm sau:

  • Xu hướng tăng giá trước đó phải rõ ràng, với ít nhất 3-5 cây nến xanh liên tiếp.
  • Cây nến đỏ thứ nhất (nến thứ 2 trong mô hình) có bóng mờ phía trên, cho thấy giá gần như không tăng thêm được nữa.
  • Cây nến xanh đầu tiên và cây nến đỏ cuối cùng nên có thân dài, thể hiện áp lực mua bán lớn.
  • Giá mở cửa và đóng cửa của cây nến đỏ cuối thấp hơn ngày hôm trước, ám chỉ xu hướng đảo chiều sắp xảy ra.


Nếu các đặc điểm trên rõ ràng, bạn có thể tin tưởng vào tín hiệu Evening Star đưa ra. Ngược lại, nếu mô hình không rõ ràng, bạn nên thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định giao dịch.


Mô hình nến Evening Star trong
giao dịch forex là một tín hiệu quan trọng, được xác định bởi ba cây nến có các đặc điểm sau đây:


Xác định xu hướng hiện tại: Mô hình Evening Star thường xuất hiện sau một đợt tăng giá. Điều này đảm bảo rằng trước khi xác nhận mô hình, xu hướng chung của
thị trường forex là tăng giá.


Cây nến đầu tiên: Bắt đầu với một cây nến xanh lớn, thể hiện sự tăng giá mạnh mẽ.


Cây nến thứ hai: Là một cây nến có thân nhỏ hơn và có màu sắc xanh hoặc đỏ. Cây nến này thường mở cửa gần với giá đóng cửa của cây nến trước, tạo ra sự không chắc chắn hoặc đối lập trong thị trường.


Cây nến thứ ba: Là một cây nến đỏ lớn, có thân dài hơn cây nến thứ hai và đóng cửa dưới giá mở cửa của cây nến đầu tiên. Điều này tạo ra mô hình với cây nến đỏ “nuốt” cây nến trước đó, xác nhận mô hình Evening Star.


Khối lượng giao dịch: Khối lượng
giao dịch forex cũng quan trọng. Trong mô hình Evening Star, khối lượng thường tăng lên trong cây nến đầu tiên, giảm đi trong cây nến thứ hai, và có thể tăng trở lại trong cây nến thứ ba.


Khi tất cả các đặc điểm trên được đáp ứng, có thể xác nhận mô hình Evening Star. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác, cần xem xét thêm các yếu tố như vùng hỗ trợ, chỉ báo kỹ thuật, và xác định xu hướng chung của thị trường trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Đồng thời, các yếu tố như chiều dài của cây nến, sự xuất hiện của Gap, và sự mạnh mẽ của đảo chiều cũng cần được xem xét để có nhận định toàn diện và chính xác về tình hình
thị trường forex.


Ngoài các đặc điểm đã nêu, nhà
giao dịch forex cần lưu ý một số yếu tố sau khi giao dịch với mô hình nến Evening Star:

  • Xác định xu hướng hiện tại: Mô hình Evening Star chỉ có hiệu quả khi xuất hiện sau một đợt tăng giá.
  • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng lên trong cây nến thứ ba cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của phe bán.
  • Vị trí của mô hình: Mô hình Evening Star xuất hiện ở cuối xu hướng tăng là tín hiệu mạnh hơn so với xuất hiện ở giữa xu hướng.
  • Các chỉ báo kỹ thuật khác: Nhà giao dịch forex có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo MACD hoặc chỉ báo RSI để xác nhận tín hiệu của mô hình nến Evening Star.

 


3. Các mô hình evening star phổ biến hiện nay


Có rất nhiều biến thể của mô hình Evening Star. Dưới đây là một số loại phổ biến:


3.1. Mô hình nến Evening star lùn (Low Evening star)

 

  • Đặc điểm: Cây nến xanh đầu tiên và cây nến đỏ cuối có thân ngắn.
  • Ý nghĩa: Áp lực mua yếu, xu hướng tăng có thể sớm kết thúc.


Mô hình nến Evening star lùn là một mẫu nến đảo chiều mạnh mẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng giá. Nó bao gồm ba nến: một nến dương lớn, một nến nhỏ với thân dương hoặc âm nằm trong phạm vi của nến lớn trước đó và một nến đảo chiều âm lớn. Evening star lùn cho thấy sự chuyển đổi từ sự tăng giá sang sự giảm giá đột ngột và có thể là một tín hiệu cảnh báo cho sự đảo chiều của xu hướng.


3.2. Mô hình nến Evening star mạnh (Heavy Evening star)

 

  • Đặc điểm: Cả 3 cây nến đều có thân dài, bóng mờ rộng.
  • Ý nghĩa: Xu hướng đảo chiều mạnh mẽ, đà giảm có thể lớn.


Mô hình nến Evening star mạnh là một biến thể mạnh mẽ của mô hình Evening star. Nó có cấu trúc tương tự với ba nến như Evening star truyền thống, nhưng nến thứ ba (nến cuối cùng) là một nến đảo chiều rất lớn với một thân nến dài và một bóng dưới dài. Mô hình này cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ sự tăng giá sang sự giảm giá và có thể được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng.

 

3.3. Nến Evening star xa (Far Evening star)

 

  • Đặc điểm: Khoảng cách giữa 3 cây nến khá lớn.
  • Ý nghĩa: Xu hướng có thể còn kéo dài thêm một thời gian nữa trước khi đảo chiều.


Nến Evening star xa là một biến thể của mô hình Evening star trong đó nến thứ hai (nến giữa) có thân nến nhỏ hơn so với thông thường. Điều này tạo ra khoảng cách xa giữa nến thứ nhất và nến thứ ba, tăng tính xác thực của mô hình. Nến thứ ba là một nến đảo chiều âm lớn với một thân nến dài, cho thấy sự chuyển đổi từ sự tăng giá sang sự giảm giá.

 


3.4. Mô hình nến Evening star cao (High Evening star)

 

  • Đặc điểm: Giá đóng cửa ở mức rất cao so với xu hướng trước đó.
  • Ý nghĩa: Rủi ro đảo chiều lớn hơn bình thường.


Mô hình nến Evening star cao là một biến thể trong đó nến thứ hai (nến giữa) có thân nến dài hơn so với những biến thể khác của Evening star. Nến thứ ba tiếp tục xác nhận sự đảo chiều bằng việc có một thân nến âm dài và một bóng dưới ngắn. Mô hình này thường cho thấy sự chuyển đổi từ sự tăng giá sang sự giảm giá mạnh mẽ và có thể được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng.

 


3.5. Mô hình nến Evening star bắn sao (Shooting Evening Star)

 

  • Đặc điểm: Cây nến đỏ thứ hai có bóng mờ dài, giống hình sao băng.
  • Ý nghĩa: Xu hướng tăng kết thúc nhanh chóng, giá lao dốc.


Mô hình nến Evening star bắn sao là một biến thể đặc biệt của mô hình Evening star. Nó có cấu trúc tương tự với ba nến như Evening star truyền thống, nhưng nến thứ hai (nến giữa) là một nến bắn sao, có thân nến rất nhỏ và một bóng dưới dài. Nến thứ ba là một nến đảo chiều âm lớn với một thân nến dài và một bóng dưới ngắn. Mô hình này cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ sự tăng giá sang sự giảm giá và có thể được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng.

 


3.6. Mô hình nến Evening star rơi (Dropping Evening Star)

 

  • Đặc điểm: Cả 3 cây đều ngắn với giá mở cửa cao nhưng đóng cửa thấp.
  • Ý nghĩa: Sức ép bán lớn khiến giá rớt mạnh.


Mô hình nến Evening star rơi là một biến thể đặc biệt của mô hình Evening star. Nó xảy ra khi nến đảo chiều âm cuối cùng có một thân rất dài và một bóng dưới ngắn, tạo ra một hình dáng giống như “nến rơi”. Mô hình này thường xuất hiện sau một đỉnh cao trong xu hướng tăng giá và cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ sự tăng giá sang sự giảm giá. Nến rơi khiến nhà
đầu tư forex cảm thấy lo ngại về sự tiếp tục của xu hướng tăng giá và có thể là một tín hiệu bán quan trọng.

 


3.7. Một số mô hình biến thể phổ biến khác

 

Ngoài các biến thể nêu trên, có một số mô hình Evening star biến thể khác cũng được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Một số trong số đó bao gồm:


Mô hình nến Evening star xác nhận (Confirmed Evening Star): Mô hình này xảy ra khi nến đảo chiều âm cuối cùng được xác nhận bởi một nến tiếp theo có giá đóng cửa dưới mức mở cửa của nến đảo chiều âm. Điều này tăng tính xác thực của mô hình Evening star và tạo ra một tín hiệu bán mạnh hơn.


Mô hình nến Evening star nhanh (Swift Evening Star): Mô hình này xảy ra khi một Evening star được hình thành trong một khoảng thời gian ngắn. Nến đảo chiều âm cuối cùng là một nến rất mạnh và có thể đánh dấu một sự chuyển đổi nhanh chóng từ sự tăng giá sang sự giảm giá.


Mô hình nến Evening star kéo dài (Extended Evening Star): Mô hình này xảy ra khi khoảng cách giữa nến thứ nhất và nến thứ ba lớn hơn so với mô hình Evening star truyền thống. Điều này tạo ra một thời gian kéo dài hơn cho sự chuyển đổi từ sự tăng giá sang sự giảm giá và có thể làm tăng tính xác thực của mô hình.

 


4. Cách giao dịch và cách kết hợp với các chỉ báo khác


4.1. Cách giao dịch


Để
giao dịch forex với mô hình nến Evening Star, chúng ta cần tuân theo các quy tắc và chiến lược sau:


Thiết lập lệnh và quản lý rủi ro:


Vào lệnh Sell stop dưới giá thấp nhất của cây nến thứ ba, khoảng 1-2 Pips, hoặc có thể vào lệnh trực tiếp nếu bóng nến dưới của nến thứ ba không có hoặc rất nhỏ.


Điểm dừng lỗ đặt ở trên cây nến tín hiệu 1-2 Pip hoặc trên mức giá cao nhất của mẫu hình, có thể hình thành ở giá cao nhất của cây nến thứ nhất hoặc thứ hai.


Điểm chốt lời tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận và phương pháp đặt TP của từng nhà
đầu tư forex, nhưng thường nên duy trì tỷ lệ Reward:Risk như 2:1.


Lựa chọn khung thời gian phù hợp:


Chọn khung thời gian
giao dịch forex phù hợp, ví dụ M5 và M15, để loại bỏ nhiễu trên thị trường và tối ưu hóa cơ hội thành công.


Thiết lập điểm vào lệnh:


Kiên nhẫn chờ đến khi mô hình nến Evening Star hình thành hoàn chỉnh.


Điểm vào lệnh nằm ngay dưới đuôi cây nến thứ ba.


Quản lý rủi ro trong trường hợp đặc biệt:


Khi cây nến thứ hai không bị bao trùm hoàn toàn bởi cây nến thứ ba, điểm entry hợp lý là điểm kết thúc của cây nến thứ ba.


Khi cây nến thứ hai bị nến thứ ba bao trùm, đợi cây nến sau cây nến thứ ba xuất hiện. Nếu không vượt quá 50% thân cây nến thứ ba, có thể vào lệnh.


Khi cây nến thứ ba có đuôi quá dài, đợi cho cây nến tiếp theo là nến tăng và không vượt quá ½ thân cây nến thứ ba, điểm entry phù hợp là giá đóng cửa của nến thứ năm.


Khi phát hiện Evening Star, bạn có thể:


Bán ngay tại mức giá mở cửa của cây nến thứ ba và đặt stop loss ngay trên đỉnh cây nến giữa.


Chờ đợi xác nhận với cây nến tiếp theo. Nếu cây thứ tư là nến đỏ với giá đóng thấp hơn, có thể bán.


Sử dụng nhiều lệnh để quản trị rủi ro, ví dụ như bán 1/3 vị thế ngay, 1/3 nếu cây kế tiếp xác nhận và 1/3 còn lại sau 2-3 cây nến.


Xác định xu hướng và quản lý rủi ro:


Xác định xu hướng chính trước khi xác định mô hình Evening Star, và đảm bảo rằng mô hình được xác nhận.


Quản lý rủi ro một cách cẩn thận, đặt stop-loss để giới hạn tổn thất và xác định một mục tiêu lợi nhuận để bảo vệ lợi nhuận.

 


4.2. Cách kết hợp với các chỉ báo khác


Để tăng khả năng xác nhận và cung cấp tín hiệu
giao dịch forex mạnh hơn, có thể kết hợp mô hình Evening Star với các chỉ báo kỹ thuật khác. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng để kết hợp mô hình Evening Star với các chỉ báo khác:

 


4.2.1
Nến Evening Star với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)


RSI là một chỉ báo sức mạnh tương đối phổ biến và có thể được sử dụng để xác nhận mô hình Evening Star. Khi mô hình Evening Star xuất hiện, hãy kiểm tra RSI để xem liệu
thị trường forex có quá mua hay quá bán. Nếu RSI cho thấy sự quá mua (RSI vượt quá mức 70), mô hình Evening Star có thể mang ý nghĩa đảo chiều mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch forex cuối cùng.

 


4.2.2
Nến Evening Star với MACD


MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo đo lường xu hướng và momen. Khi mô hình Evening Star xuất hiện, bạn có thể sử dụng MACD để xác nhận tín hiệu
giao dịch forex. Theo dõi sự chéo lên giữa đường MACD và đường trung bình (signal line). Nếu đường MACD cắt lên đường trung bình sau khi mô hình Evening Star được xác nhận, điều này có thể là một tín hiệu bán mạnh. Tuy nhiên, cũng như trường hợp trước, cần xem xét các yếu tố khác và quản lý rủi ro cẩn thận trước khi quyết định giao dịch.

 


4.2.3
Nến Evening Star với chỉ báo khối lượng


Khối lượng
giao dịch forex giảm dần trong các cây nến Evening Star.


Khối lượng tăng vọt ở cây đỏ cuối cùng cho thấy áp lực bán lớn.


Khi Evening Star kết hợp đồng thuận với các công cụ phân tích khác, tín hiệu sẽ trở nên chính xác và đáng tin cậy hơn rất nhiều.


Chỉ báo khối lượng có thể cung cấp thông tin về sự tham gia của các nhà
giao dịch forex trong một mô hình Evening Star. Khi mô hình Evening Star xuất hiện, hãy kiểm tra khối lượng giao dịch tương ứng. Nếu khối lượng tăng đáng kể so với các phiên trước đó, điều này có thể tăng tính xác thực của mô hình. Một khối lượng lớn có thể cho thấy sự tham gia mạnh từ các nhà giao dịch và tăng khả năng đảo chiều của xu hướng.


Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc kết hợp mô hình Evening Star với các chỉ báo khác không đảm bảo thành công tuyệt đối. Các chỉ báo kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ để đánh giá thị trường và tạo ra tín hiệu giao dịch tiềm năng. Trong thực tế, việc thực hiện
giao dịch forex dựa trên mô hình Evening Star và các chỉ báo khác cần dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân của bạn.

 


5. 5 lưu ý với mô hình evening star


Để
giao dịch forex tốt với Evening Star, trader cần nhớ một số lưu ý sau:

  • Không phải cứ có Evening Star là bán ngay. Cần đánh giá kỹ càng trước khi ra quyết định.
  • Kết hợp với các công cụ phân tích khác để tăng độ chính xác.
  • Sử dụng stop loss để cắt lỗ kịp thời nếu tín hiệu sai.
  • Đặt mục tiêu lợi nhuận rõ ràng để có thể chốt lời sớm khi đạt được.
  • Luôn tuân thủ quy tắc quản trị vốn và rủi ro khi giao dịch forex. Không đặt cược quá lớn vào một tín hiệu.


Nếu làm tốt những điều trên, Evening Star có thể trở thành công cụ lý tưởng để bạn bắt đầu xu hướng giảm giá và hưởng lợi nhuận.


Kết luận


Trong bài viết này, Forexnews đã giới thiệu khái niệm về mô hình nến Evening Star và đặc điểm nhận dạng của nó. Chúng tôi cũng đã đề cập đến sự quan trọng của việc nắm vững các mô hình Evening Star phổ biến, cung cấp cho nhà đầu tư một cơ sở để nâng cao khả năng dự đoán và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng trên
thị trường forex và giao dịch tại các sàn forex uy tín. Dưới sự hỗ trợ của các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ như mô hình Evening Star, nhà đầu tư có thể cải thiện quyết định giao dịch và tăng khả năng thành công trong giao dịch forex. Tuy nhiên, nhớ rằng không có công cụ duy nhất nào hoàn hảo trong giao dịch, việc áp dụng mô hình Evening Star nên được kết hợp với phân tích tổng thể và sự hiểu biết về thị trường để đạt được kết quả tốt nhất.